Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központ költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 33 718 518 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 33 718 518 Ft,
b) a kiadások főösszege 33 718 518 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 23 279 470 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 716 699 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 9 722 349 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 28 016 419 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 5 054 348 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 647 751 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Önkormányzat |
|||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 055 463 |
15 622 758 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 426 123 |
8 432 755 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása |
155 040 |
51 870 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 587 000 |
3 587 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
617 300 |
1 275 517 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
5 616 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 260 273 |
3 958 071 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 260 273 |
3 958 071 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
716 699 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
716 699 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 253 732 |
2 819 111 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 194 435 |
2 770 660 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
577 135 |
855 271 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
617 300 |
1 915 389 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
59 297 |
48 451 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
643 496 |
879 530 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
323 496 |
323 496 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 034 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
320 000 |
320 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
26 899 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
26 899 |
|
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 239 863 |
23 996 169 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 080 225 |
9 080 225 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 080 225 |
9 080 225 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
642 124 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
642 124 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
9 080 225 |
9 722 349 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
29 320 088 |
33 718 518 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
27 921 162 |
28 016 419 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 854 254 |
9 933 222 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 197 411 |
1 214 238 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 642 677 |
8 486 479 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 340 923 |
2 076 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
646 029 |
618 678 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
646 029 |
618 678 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
9 239 868 |
5 687 802 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
202 630 |
55 435 |
1.20. |
- Céltartalék |
9 037 238 |
5 632 367 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
821 399 |
5 054 348 |
2.1. |
Beruházások |
821 399 |
2 666 913 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
2 387 435 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
28 742 561 |
33 070 767 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
577 527 |
647 751 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
577 527 |
647 751 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
577 527 |
647 751 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
29 320 088 |
33 718 518 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-8 502 698 |
-9 074 598 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
8 502 698 |
9 074 598 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
8 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
3” |
2. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
forintban |
|||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 055 463 |
15 622 758 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 426 123 |
8 432 755 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása |
155 040 |
51 870 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 587 000 |
3 587 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
617 300 |
1 275 517 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
5 616 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 260 273 |
3 958 071 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 260 273 |
3 958 071 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
716 699 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
716 699 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 253 732 |
2 819 111 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 194 435 |
2 770 660 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
577 135 |
855 271 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
617 300 |
1 915 389 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
59 297 |
48 451 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
643 496 |
879 530 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
323 496 |
323 496 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 034 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
320 000 |
320 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
26 899 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
26 899 |
|
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 239 863 |
23 996 169 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 315 041 |
1 315 041 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 315 041 |
1 315 041 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
642 124 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
642 124 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 315 041 |
1 957 165 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
21 554 904 |
25 953 334 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
20 155 978 |
22 684 570 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 854 254 |
9 933 222 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 197 411 |
1 214 238 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 642 677 |
5 819 479 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 340 923 |
2 076 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
646 029 |
618 678 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
646 029 |
618 878 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
1 474 684 |
3 022 953 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
202 630 |
55 435 |
1.20. |
- Céltartalék |
1 272 054 |
2 967 518 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
821 399 |
2 621 013 |
2.1. |
Beruházások |
821 399 |
2 317 013 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
304 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
20 977 377 |
25 305 583 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
577 527 |
647 751 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
577 527 |
647 751 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
577 527 |
647 751 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
21 554 904 |
25 953 334 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4” |
3. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
||
forintban |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 765 184 |
7 765 184 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 765 184 |
7 765 184 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 765 184 |
7 765 184 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
7 765 184 |
7 765 184 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
7 765 184 |
5 331 849 |
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
2 667 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
7 765 184 |
2 664 849 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
7 765 184 |
2 664 849 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 433 335 |
|
2.1. |
Beruházások |
349 900 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
2 083 435 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
7 765 184 |
7 765 184 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
7 765 184 |
7 765 184 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
4. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 055 463 |
15 622 758 |
Személyi juttatások |
9 854 254 |
9 933 222 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 260 273 |
3 958 071 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 197 411 |
1 214 238 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
3 642 677 |
8 486 479 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 253 732 |
2 819 111 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 340 923 |
2 076 000 |
5. |
Működési bevételek |
643 496 |
879 530 |
Egyéb működési célú kiadások |
646 029 |
618 678 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
4 636 406 |
3 167 775 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
20 212 964 |
23 279 470 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
23 317 700 |
25 496 392 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
3 682 263 |
2 222 549 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 682 263 |
1 580 425 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
, |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
642 124 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
577 527 |
647 751 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
3 682 263 |
2 864 673 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
577 527 |
647 751 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
23 895 227 |
26 144 143 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
23 895 227 |
26 144 143 |
21. |
Működési hiány: |
3 104 736 |
2 216 922 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
3 104 736 |
2 216 922” |
5. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 899 |
716 699 |
Beruházások |
821 399 |
2 666 913 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 387 435 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
4 603 462 |
2 520 027 |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
26 899 |
716 699 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
5 424 861 |
7 574 375 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
5 397 962 |
6 857 676 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 397 962 |
6 857 676 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
5 397 962 |
6 857 676 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
5 424 861 |
7 574 375 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
5 424 861 |
7 574 375 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
5 397 962 |
6 857 676 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
5 397 962 |
6 857 676” |
6. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
forint |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
1 253 732 |
2 770 660 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
59 297 |
48 451 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
1 313 029 |
2 819 111 |
|
Saját bevételek 50%-a |
656 515 |
1 409 556 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
656 515 |
1 409 556” |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Könyvtári infrastruktúra |
570 194 |
2021 |
570 194 |
||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés |
26 899 |
2021 |
26 899 |
||
Könyvbeszerzés(állománygyarapítás) |
227 425 |
2021 |
227 425 |
||
Hinta beszerzés |
33 695 |
2021 |
33 695 |
||
Sörpad beszerzés_Top-5.3.1. |
349 900 |
2021 |
349 900 |
||
Zöldterület kezelés Fűnyíró traktor-Stiga Tornádó |
769 000 |
2021 |
769 000 |
||
NMI eszközbeszerzés-(Rendezvénysátor+hangosítás) |
689 800 |
2021 |
689 800 |
||
ÖSSZESEN: |
2 666 913 |
2 666 913 |
” |
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Tervezett felújítások tervezési kiadásai_Kossuth u. 24. felújítási terve |
50 000 |
2021 |
50 000 |
||
Közlekedési út, járda építés MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése_Járda |
1 702 435 |
2021 |
1 702 435 |
||
Közlekedési út, járda építés MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése_Tujasor/ciprusfélék telepítés_WRCSA7501078 |
381 000 |
2021 |
381 000 |
||
PÉCSBAGOTA VÍZELLÁTÓ RENDSZER VAGYONÉRTÉKELÉS_2021 |
254 000 |
2021 |
254 000 |
||
ÖSSZESEN: |
2 387 435 |
2 387 435 |
” |
9. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
3 161 722 |
3 161 722 |
||
Források összesen: |
3 161 722 |
0 |
0 |
3 161 722 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 667 000 |
2 667 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
494 722 |
494 722 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
3 161 722 |
0 |
0 |
3 161 722 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
1 271 782 |
1 271 782 |
||
Források összesen: |
1 271 782 |
0 |
0 |
1 271 782 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
349 900 |
349 900 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
349 900 |
0 |
0 |
349 900 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
10. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 580 829 |
2 349 699 |
1 566 466 |
1 566 466 |
1 566 466 |
1 566 466 |
1 566 466 |
1 566 466 |
1 566 466 |
1 566 466 |
1 566 466 |
1 566 466 |
1 566 466 |
19 580 829 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
716 699 |
86 004 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
716 699 |
B3. Közhatalmi bevétel |
2 819 111 |
338 293 |
225 529 |
225 529 |
225 529 |
225 529 |
225 529 |
225 529 |
225 529 |
225 529 |
225 529 |
225 529 |
225 529 |
2 819 111 |
B4. Működési bevételek |
879 530 |
105 544 |
70 362 |
70 362 |
70 362 |
70 362 |
70 362 |
70 362 |
70 362 |
70 362 |
70 362 |
70 362 |
70 362 |
879 530 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
9 722 349 |
1 166 682 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
9 722 349 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
33 718 518 |
4 046 222 |
2 697 481 |
2 697 481 |
2 697 481 |
2 697 481 |
2 697 481 |
2 697 481 |
2 697 481 |
2 697 481 |
2 697 481 |
2 697 481 |
2 697 481 |
33 718 518 |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
9 933 222 |
1 191 987 |
794 658 |
794 658 |
794 658 |
794 658 |
794 658 |
794 658 |
794 658 |
794 658 |
794 658 |
794 658 |
794 658 |
9 933 222 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 214 238 |
145 709 |
97 139 |
97 139 |
97 139 |
97 139 |
97 139 |
97 139 |
97 139 |
97 139 |
97 139 |
97 139 |
97 139 |
1 214 238 |
K3. Dologi kiadások |
8 486 479 |
1 018 377 |
678 918 |
678 918 |
678 918 |
678 918 |
678 918 |
678 918 |
678 918 |
678 918 |
678 918 |
678 918 |
678 918 |
8 486 479 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 076 000 |
249 120 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
2 076 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
618 678 |
74 241 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
618 678 |
K512. Tartalék |
5 687 802 |
682 536 |
455 024 |
455 024 |
455 024 |
455 024 |
455 024 |
455 024 |
455 024 |
455 024 |
455 024 |
455 024 |
455 024 |
5 687 802 |
K6. Beruházások |
2 666 913 |
320 030 |
213 353 |
213 353 |
213 353 |
213 353 |
213 353 |
213 353 |
213 353 |
213 353 |
213 353 |
213 353 |
213 353 |
2 666 913 |
K7. Felújítások |
2 387 435 |
286 492 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
2 387 435 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Finanszírozási kiadások |
647 751 |
647 751 |
647 751 |
|||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
33 718 518 |
4 616 243 |
2 645 661 |
2 645 661 |
2 645 661 |
2 645 661 |
2 645 661 |
2 645 661 |
2 645 661 |
2 645 661 |
2 645 661 |
2 645 661 |
2 645 661 |
33 718 518” |
11. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzatának 2021. évi tartaléka |
|||||||
Sor-sz. |
Feladat/cél |
ÁLTALÁNOS |
CÉLTARTALÉK |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|||
1. |
Baranya-Víz követelés |
- |
69 496 |
Képviselő-testület |
|||
2. |
MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020 |
2 520 027 |
Képviselő-testület |
||||
3. |
Illeték túlfizetés és adókövetelés állománya |
956 180 |
Képviselő-testület |
||||
4. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
494 722 |
Képviselő-testület |
||||
5. |
Saját bevételek kiadással nem terhelt része |
55 435 |
Képviselő-testület |
||||
6. |
Közfoglalkoztatás előleg_2020 |
334 968 |
Képviselő-testület |
||||
7. |
Sörpad garnitúra_TOP-5.3.1. |
349 900 |
Képviselő-testület |
||||
8. |
NMI támogatás |
335 174 |
Képviselő-testület |
||||
9. |
2022. 00.havi előleg |
571 900 |
Képviselő-testület |
||||
Összesen |
55 435 |
5 632 367 |
Képviselő-testület |
||||
Tartalék egyenlege: |
5 687 802 |
” |
12. melléklet
2021.-2023. |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021.évi módosított terv |
2022. évi előirányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 580 829 |
20 215 848 |
20 882 971 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
15 622 758 |
16 131 119 |
16 663 446 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 432 755 |
8 711 036 |
8 998 500 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 638 870 |
3 755 314 |
3 879 239 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 342 640 |
2 419 947 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
1 275 517 |
1 316 334 |
1 359 773 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
5 616 |
5 796 |
5 987 |
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
|
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 958 071 |
4 084 729 |
4 219 525 |
10. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
|
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
- |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
716 699 |
739 633 |
763 302 |
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
||
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás |
|||
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
716 699 |
739 633 |
763 302 |
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
2 819 111 |
2 909 323 |
3 002 421 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
855 271 |
882 640 |
910 884 |
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
1 915 389 |
1 976 681 |
2 039 935 |
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 915 389 |
1 976 681 |
2 039 935 |
21. |
B354. Gépjármű adók |
- |
- |
- |
22. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
48 451 |
50 001 |
51 601 |
23. |
Adójellegű bevételek |
|||
24. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
|||
25. |
B.4.Működési bevételek |
879 530 |
876 940 |
904 902 |
26. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
27. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
28. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
29. |
B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
||
30. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
23 996 169 |
24 741 744 |
25 553 596 |
|
31. |
B8. Finanszírozási bevételek |
9 722 349 |
9 370 793 |
9 670 659 |
32. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
|
33. |
B813. Maradvány igénybevétele |
9 080 225 |
9 370 793 |
9 670 659 |
34. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
642 124 |
- |
|
35. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
33 718 518 |
34 112 537 |
35 224 254 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021.évi terv |
2022. évi előírányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
9 933 222 |
12 029 944 |
12 416 108 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 097 882 |
6 007 873 |
6 201 331 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
5 835 340 |
6 022 071 |
6 214 777 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 214 238 |
1 253 094 |
1 293 193 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
8 486 479 |
8 758 046 |
9 038 304 |
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 076 000 |
2 142 432 |
2 210 990 |
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
618 678 |
638 476 |
658 907 |
8. |
K513. Tartalékok |
5 687 802 |
5 869 812 |
6 057 646 |
9. |
K513. Tartalékok |
5 687 802 |
5 869 812 |
6 057 646 |
11. |
K6. Beruházás |
2 666 913 |
2 752 254 |
2 840 326 |
12. |
K7. Felújítás |
2 387 435 |
- |
- |
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
647 751 |
668 479 |
708 780 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
647 751 |
668 479 |
708 780 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
647 751 |
676 905 |
717 476 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
- |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 718 518 |
34 112 537 |
35 224 254 |
Költségvetési kiadások összesen |
33 718 518 |
34 112 537 |
35 224 254” |