Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 24 057 076 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 27 150 835 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 9 080 225 Ft-ban, ebből:
ca) szabad pénzmaradvány 9 860 Ft,
cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 9 070 365 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 22 698 253 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 716 699 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételei 9 722 349 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 21 783 126 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 4 719 958 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadások 647 751 Ft-ban, hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3 és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.
(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9, 10. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat |
||||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
|||
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 055 463 |
15 622 758 |
15 622 758 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 426 123 |
8 432 755 |
8 432 755 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása |
155 040 |
51 870 |
51 870 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 587 000 |
3 587 000 |
3 587 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
617 300 |
1 275 517 |
1 275 517 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
5 616 |
5 616 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 260 273 |
3 958 071 |
3 804 369 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 260 273 |
3 958 071 |
3 804 369 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
716 699 |
716 699 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
716 699 |
716 699 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 253 732 |
2 819 111 |
2 611 366 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 194 435 |
2 770 660 |
2 594 918 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
577 135 |
855 271 |
699 724 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
617 300 |
1 915 389 |
1 895 194 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
59 297 |
48 451 |
16 448 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
643 496 |
879 530 |
659 760 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
323 496 |
323 496 |
254 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 034 |
1 034 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 000 |
230 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
320 000 |
320 000 |
174 726 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
26 899 |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
26 899 |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 239 863 |
23 996 169 |
23 414 952 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 080 225 |
9 080 225 |
9 080 225 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 080 225 |
9 080 225 |
9 080 225 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
642 124 |
642 124 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
642 124 |
642 124 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
9 080 225 |
9 722 349 |
9 722 349 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
29 320 088 |
33 718 518 |
33 137 301 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
27 921 162 |
28 016 419 |
21 783 126 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 854 254 |
9 933 222 |
9 645 911 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 197 411 |
1 214 238 |
1 199 461 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 642 677 |
8 486 479 |
8 256 082 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 340 923 |
2 076 000 |
2 076 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
646 029 |
618 678 |
605 672 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
646 029 |
618 678 |
605 672 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
9 239 868 |
5 687 802 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
202 630 |
55 435 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
9 037 238 |
5 632 367 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
821 399 |
5 054 348 |
4 719 958 |
2.1. |
Beruházások |
821 399 |
2 666 913 |
2 332 523 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
349 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
2 387 435 |
2 387 435 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
28 742 561 |
33 070 767 |
26 503 084 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
577 527 |
647 751 |
647 751 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
577 527 |
647 751 |
647 751 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
577 527 |
647 751 |
647 751 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
29 320 088 |
33 718 518 |
27 150 835 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-8 502 698 |
-9 074 598 |
-3 088 132 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
8 502 698 |
9 074 598 |
9 074 598 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
8 |
8 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
3 |
3 |
|
2. melléklet
Önkormányzat |
|||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
forintban |
||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
|||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 055 463 |
15 622 758 |
15 622 758 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 426 123 |
8 432 755 |
8 432 755 |
Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása |
155 040 |
51 870 |
51 870 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 587 000 |
3 587 000 |
3 587 000 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
617 300 |
1 275 517 |
1 275 517 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 616 |
5 616 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 260 273 |
3 958 071 |
3 804 369 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 260 273 |
3 958 071 |
3 804 369 |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
716 699 |
716 699 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
716 699 |
716 699 |
|
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 253 732 |
2 819 111 |
2 611 366 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 194 435 |
2 770 660 |
2 594 918 |
- Vagyoni típusú adók |
577 135 |
855 271 |
699 724 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
617 300 |
1 915 389 |
1 895 194 |
Gépjárműadó |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
59 297 |
48 451 |
16 448 |
Települési adó |
|||
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
643 496 |
879 530 |
659 760 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
323 496 |
323 496 |
254 000 |
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
1 034 |
1 034 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 000 |
230 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
320 000 |
320 000 |
174 726 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
26 899 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
26 899 |
||
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 239 863 |
23 996 169 |
23 414 952 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 315 041 |
1 315 041 |
4 329 790 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 315 041 |
1 315 041 |
4 329 790 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
642 124 |
642 124 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
642 124 |
642 124 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
Betétek megszüntetése |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Váltóbevételek |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 315 041 |
1 957 165 |
4 971 914 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
21 554 904 |
25 953 334 |
28 386 866 |
Kiadások |
|||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
20 155 978 |
22 684 570 |
19 116 126 |
Személyi juttatások |
9 854 254 |
9 933 222 |
9 645 911 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 197 411 |
1 214 238 |
1 199 461 |
Dologi kiadások |
3 642 677 |
5 819 479 |
5 589 082 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 340 923 |
2 076 000 |
2 076 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
646 029 |
618 678 |
605 672 |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
- Elvonások és befizetések |
|||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
646 029 |
618 878 |
605 672 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
- Kamattámogatások |
|||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
1 474 684 |
3 022 953 |
|
1.18-ból: - Általános tartalék |
202 630 |
55 435 |
|
- Céltartalék |
1 272 054 |
2 967 518 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
821 399 |
2 621 013 |
2 286 623 |
Beruházások |
821 399 |
2 317 013 |
1 982 623 |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
||
Felújítások |
304 000 |
304 000 |
|
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
- Lakástámogatás |
|||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
20 977 377 |
25 305 583 |
21 402 749 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
577 527 |
647 751 |
647 751 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
577 527 |
647 751 |
647 751 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
Váltókiadások |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
577 527 |
647 751 |
647 751 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
21 554 904 |
25 953 334 |
22 050 500 |
9 |
9 |
9 |
|
4 |
4 |
4 |
3. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
forintban |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 765 184 |
7 765 184 |
4 750 435 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 765 184 |
7 765 184 |
4 750 435 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 765 184 |
7 765 184 |
4 750 435 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
7 765 184 |
7 765 184 |
4 750 435 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
7 765 184 |
5 331 849 |
2 667 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
7 765 184 |
2 664 849 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
7 765 184 |
2 664 849 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 433 335 |
2 433 335 |
|
2.1. |
Beruházások |
349 900 |
349 900 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
349 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
2 083 435 |
2 083 435 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
7 765 184 |
7 765 184 |
5 100 335 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
7 765 184 |
7 765 184 |
5 100 335 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
|||
Ft-ban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 055 463 |
15 622 758 |
15 622 758 |
Személyi juttatások |
9 854 254 |
9 933 222 |
9 645 911 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 260 273 |
3 958 071 |
3 804 369 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 197 411 |
1 214 238 |
1 199 461 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
3 642 677 |
8 486 479 |
8 256 082 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 253 732 |
2 819 111 |
2 611 366 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 340 923 |
2 076 000 |
2 076 000 |
5. |
Működési bevételek |
643 496 |
879 530 |
659 760 |
Egyéb működési célú kiadások |
646 029 |
618 678 |
605 672 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
4 636 406 |
3 167 775 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
20 212 964 |
23 279 470 |
22 698 253 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
23 317 700 |
25 496 392 |
21 783 126 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
3 682 263 |
2 222 549 |
5 076 966 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 682 263 |
1 580 425 |
5 076 966 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
, |
, |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
642 124 |
642 124 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
577 527 |
647 751 |
647 751 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
3 682 263 |
2 864 673 |
5 719 090 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
577 527 |
647 751 |
647 751 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
23 895 227 |
26 144 143 |
28 417 343 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
23 895 227 |
26 144 143 |
22 430 877 |
21. |
Működési hiány: |
3 104 736 |
2 216 922 |
- |
Működési többlet: |
- |
- |
915 127 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
3 104 736 |
2 216 922 |
5 071 339 |
6. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 899 |
716 699 |
716 699 |
Beruházások |
821 399 |
2 666 913 |
2 332 523 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
349 900 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 387 435 |
2 387 435 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
4 603 462 |
2 520 027 |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
26 899 |
716 699 |
716 699 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
5 424 861 |
7 574 375 |
4 719 958 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
5 397 962 |
6 857 676 |
4 003 259 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 397 962 |
6 857 676 |
4 003 259 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
5 397 962 |
6 857 676 |
4 003 259 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
5 424 861 |
7 574 375 |
4 719 958 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
5 424 861 |
7 574 375 |
4 719 958 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
5 397 962 |
6 857 676 |
4 003 259 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
5 397 962 |
6 857 676 |
4 003 259 |
7. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||||
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
1 194 435 |
2 770 660 |
2 594 918 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
59 297 |
48 451 |
16 448 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
1 253 732 |
2 819 111 |
2 611 366 |
|
Saját bevételek 50%-a |
626 866 |
1 409 556 |
1 305 683 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
626 866 |
1 409 556 |
1 305 683 |
|
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
3 161 722 |
3 161 722 |
||
Források összesen: |
0 |
3 161 722 |
0 |
3 161 722 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 667 000 |
2 667 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
2 667 000 |
0 |
2 667 000 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 |
|||
forintban |
||||
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
1 271 782 |
0 |
1 271 782 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
1 271 782 |
0 |
1 271 782 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
349 900 |
349 900 |
||
Felújítások |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
349 900 |
0 |
349 900 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
9. melléklet
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2021. év |
||||
Sorszám |
Eszközök |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. Immateriális javak |
3 047 402 |
494 461 |
3 047 402 |
2. |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
104 607 442 |
69 987 419 |
104 607 442 |
3. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
92 411 908 |
68 823 877 |
92 411 908 |
4. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
27 272 433 |
15 935 441 |
27 272 433 |
5. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
6. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
59 475 475 |
47 414 828 |
59 475 475 |
7. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 664 000 |
5 473 608 |
5 664 000 |
8. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
12 195 534 |
1 113 542 |
12 195 534 |
9. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 275 640 |
2 275 640 |
|
10. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
11. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 466 972 |
1 113 542 |
4 466 972 |
12. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 452 922 |
5 452 922 |
|
13. |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
|||
14. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
|||
15. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
|||
16. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
|||
17. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
|||
18. |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
50 000 |
||
19. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
|||
20. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
|||
21. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
50 000 |
||
22. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
|||
23. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
|||
24. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
25. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
|||
26. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
27. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
28. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
29. |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
30. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
|||
31. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
|||
32. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
|||
33. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
34. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
|||
35. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
36. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
37. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
38. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
39. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
|||
40. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
41. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
42. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
43. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
44. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
45. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
107 660 544 |
70 487 580 |
107 660 544 |
46. |
I. Készletek |
|||
47. |
II. Értékpapírok |
|||
48. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
|||
49. |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
50. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
21 670 |
||
51. |
III. Forintszámlák |
6 048 585 |
||
52. |
IV. Devizaszámlák |
|||
53. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
6 070 255 |
||
54. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
507 012 |
||
55. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
858 727 |
||
56. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
140 967 |
||
57. |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
1 506 706 |
||
58. |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
59. |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
|||
60. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
|||
61. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
62. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
107 660 544 |
78 064 541 |
107 660 544 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás |
||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2021. év |
||
Sorszám |
Források |
Állományi érték |
A |
B |
E |
1. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
88 646 623 |
2. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
9 668 364 |
3. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 032 239 |
4. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-29 768 613 |
5. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|
6. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-1 867 914 |
7. |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
68 710 699 |
8. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
340 413 |
9. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
652 265 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
224 756 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
1 217 434 |
12. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
13. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
8 136 408 |
14. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
78 064 541 |
11. melléklet
Vagyonkimutatás |
|||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
2021. év |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Értéke (Ft) |
A |
B |
D |
E |
1. |
„0”-ra leírt eszközök(bruttó) |
126 |
12 851 953 |
2. |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
||
3. |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
||
4. |
Készletek |
||
5. |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
1 243 000 |
|
6. |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök(bruttó) |
1 |
1 243 000 |
7. |
Bérbe vett befektetett eszközök |
||
8. |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
||
9. |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
||
10. |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
||
11. |
Bérbe vett készletek |
||
12. |
Letétbe bizományba átvett készletek |
||
13. |
Intervenciós készletek |
||
14. |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
||
15. |
Közgyűjtemény |
||
16. |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
||
17. |
Régészeti lelet |
||
18. |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
||
30. |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
12. melléklet
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében |
||||
Helyi adók és átengedett központi adók |
Bevezetett helyi adó |
Adóelengedések ( eFt) |
Adókedvezmények ( eFt) |
Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Iparűzési adó |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Telekadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Építményadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Települési adó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021. évi tényközlés alapján |
||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó |
||||
13. melléklet
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása |
||||
2021.-2023. |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021.évi módosított terv |
2022. évi előirányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 580 829 |
20 215 848 |
20 882 971 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
15 622 758 |
16 131 119 |
16 663 446 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 432 755 |
8 711 036 |
8 998 500 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
3 638 870 |
3 755 314 |
3 879 239 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 342 640 |
2 419 947 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
1 275 517 |
1 316 334 |
1 359 773 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
5 616 |
5 796 |
5 987 |
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
|
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 958 071 |
4 084 729 |
4 219 525 |
10. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
|
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
- |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
716 699 |
739 633 |
763 302 |
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
||
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás |
|||
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
716 699 |
739 633 |
763 302 |
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
2 819 111 |
2 909 323 |
3 002 421 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
855 271 |
882 640 |
910 884 |
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
1 915 389 |
1 976 681 |
2 039 935 |
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 915 389 |
1 976 681 |
2 039 935 |
21. |
B354. Gépjármű adók |
- |
- |
- |
22. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
48 451 |
50 001 |
51 601 |
23. |
Adójellegű bevételek |
|||
24. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
|||
25. |
B.4.Működési bevételek |
879 530 |
876 940 |
904 902 |
26. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
27. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
28. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
29. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
||
30. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
23 996 169 |
24 741 744 |
25 553 596 |
|
31. |
B8. Finanszírozási bevételek |
9 722 349 |
9 370 793 |
9 670 659 |
32. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
|
33. |
B813. Maradvány igénybevétele |
9 080 225 |
9 370 793 |
9 670 659 |
34. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
642 124 |
- |
|
35. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
33 718 518 |
34 112 537 |
35 224 254 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021.évi módosított terv |
2022. évi előirányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
9 933 222 |
12 029 944 |
12 416 108 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 097 882 |
6 007 873 |
6 201 331 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
5 835 340 |
6 022 071 |
6 214 777 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 214 238 |
1 253 094 |
1 293 193 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
8 486 479 |
8 758 046 |
9 038 304 |
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 076 000 |
2 142 432 |
2 210 990 |
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
618 678 |
638 476 |
658 907 |
8. |
K513. Tartalékok |
5 687 802 |
5 869 812 |
6 057 646 |
9. |
K513. Tartalékok |
5 687 802 |
5 869 812 |
6 057 646 |
11. |
K6. Beruházás |
2 666 913 |
2 752 254 |
2 840 326 |
12. |
K7. Felújítás |
2 387 435 |
- |
- |
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
647 751 |
668 479 |
708 780 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
647 751 |
668 479 |
708 780 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
647 751 |
676 905 |
717 476 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
- |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 718 518 |
34 112 537 |
35 224 254 |
Költségvetési kiadások összesen |
33 718 518 |
34 112 537 |
35 224 254 |
|
14. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Megnevezés |
Teljesítés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 427 127 |
2 331 255 |
1 554 170 |
1 554 170 |
1 554 170 |
1 554 170 |
1 554 170 |
1 554 170 |
1 554 170 |
1 554 170 |
1 554 170 |
1 554 170 |
1 554 170 |
19 427 127 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
716 699 |
86 004 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
57 336 |
716 699 |
B3. Közhatalmi bevétel |
2 611 366 |
313 364 |
208 909 |
208 909 |
208 909 |
208 909 |
208 909 |
208 909 |
208 909 |
208 909 |
208 909 |
208 909 |
208 909 |
2 611 366 |
B4. Működési bevételek |
659 760 |
79 171 |
52 781 |
52 781 |
52 781 |
52 781 |
52 781 |
52 781 |
52 781 |
52 781 |
52 781 |
52 781 |
52 781 |
659 760 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
9 722 349 |
1 166 682 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
777 788 |
9 722 349 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
33 137 301 |
3 976 476 |
2 650 984 |
2 650 984 |
2 650 984 |
2 650 984 |
2 650 984 |
2 650 984 |
2 650 984 |
2 650 984 |
2 650 984 |
2 650 984 |
2 650 984 |
33 137 301 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
9 645 911 |
1 157 509 |
771 673 |
771 673 |
771 673 |
771 673 |
771 673 |
771 673 |
771 673 |
771 673 |
771 673 |
771 673 |
771 673 |
9 645 911 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 199 461 |
143 935 |
95 957 |
95 957 |
95 957 |
95 957 |
95 957 |
95 957 |
95 957 |
95 957 |
95 957 |
95 957 |
95 957 |
1 199 461 |
K3. Dologi kiadások |
8 256 082 |
990 730 |
660 487 |
660 487 |
660 487 |
660 487 |
660 487 |
660 487 |
660 487 |
660 487 |
660 487 |
660 487 |
660 487 |
8 256 082 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 076 000 |
249 120 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
2 076 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
605 672 |
72 681 |
48 454 |
48 454 |
48 454 |
48 454 |
48 454 |
48 454 |
48 454 |
48 454 |
48 454 |
48 454 |
48 454 |
605 672 |
K513. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 332 523 |
279 903 |
186 602 |
186 602 |
186 602 |
186 602 |
186 602 |
186 602 |
186 602 |
186 602 |
186 602 |
186 602 |
186 602 |
2 332 523 |
K7. Felújítások |
2 387 435 |
286 492 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
190 995 |
2 387 435 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
K915. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
647 751 |
77 730 |
51 820 |
51 820 |
51 820 |
51 820 |
51 820 |
51 820 |
51 820 |
51 820 |
51 820 |
51 820 |
51 820 |
647 751 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
27 150 835 |
3 258 100 |
2 172 067 |
2 172 067 |
2 172 067 |
2 172 067 |
2 172 067 |
2 172 067 |
2 172 067 |
2 172 067 |
2 172 067 |
2 172 067 |
2 172 067 |
27 150 835 |
15. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak |
||||||||||
előirányzata éves bontásban |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Sorsz. |
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||||
2020. |
2021. |
2022. |
….. |
…. |
….. |
|||||
évi számított |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
||
1. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
2 667 000 |
494 722 |
|||||||
2. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 |
349 900 |
921 882 |
|||||||
3. |
MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése |
2 083 435 |
2 520 027 |
|||||||
Összesen |
- |
- |
5 100 335 |
3 936 631 |
||||||