Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 25 016 745 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 27 640 829 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 5 986 466 Ft-ban, ebből:
ca) szabad pénzmaradvány 2 249 346 Ft,
cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 737 120 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 24 049 938 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 180 000 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételei 6 773 273 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 23 303 904 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 3 737 120 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 599 805 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi.
(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 15., 16. és 17. számú melléklet szerint fogadja el
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 442 550 |
20 132 579 |
20 132 579 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 137 205 |
9 137 205 |
9 137 205 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása |
3 440 000 |
3 440 000 |
3 440 000 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
152 190 |
101 460 |
101 460 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
4 528 317 |
4 528 317 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
655 597 |
655 597 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 994 486 |
2 389 619 |
2 887 092 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 994 486 |
2 389 619 |
2 887 092 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 715 000 |
1 715 000 |
888 758 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 700 000 |
1 700 000 |
879 640 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
700 000 |
314 480 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
565 160 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 000 |
9 118 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
466 867 |
466 867 |
141 509 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
291 867 |
291 867 |
71 840 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
620 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
175 000 |
175 000 |
64 049 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
180 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
180 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
23 618 903 |
24 704 065 |
24 229 938 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 987 029 |
6 014 371 |
5 986 466 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 987 029 |
6 014 371 |
5 986 466 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
786 807 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
786 807 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 987 029 |
6 014 371 |
6 773 273 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
29 605 932 |
30 718 436 |
31 003 211 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
27 185 142 |
26 216 553 |
23 303 904 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 415 093 |
11 625 473 |
11 280 135 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 314 051 |
1 394 051 |
1 300 162 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 301 024 |
8 477 336 |
8 049 074 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 956 324 |
1 029 000 |
1 014 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 712 098 |
1 934 046 |
1 660 533 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
570 |
570 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
689 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 712 098 |
1 912 787 |
1 639 963 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
20 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 486 552 |
1 756 647 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
443 612 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
5 042 940 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 848 890 |
3 902 078 |
3 737 120 |
2.1. |
Beruházások |
1 848 890 |
3 532 078 |
3 367 121 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
370 000 |
369 999 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
29 034 032 |
30 118 631 |
27 041 024 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
571 900 |
599 805 |
599 805 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
571 900 |
599 805 |
599 805 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
571 900 |
599 805 |
599 805 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
29 605 932 |
30 718 436 |
27 640 829 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-5 415 129 |
-5 414 566 |
-2 811 086 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
5 415 129 |
5 414 566 |
6 173 468 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 442 550 |
20 132 579 |
20 132 579 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 137 205 |
9 137 205 |
9 137 205 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása |
152 190 |
101 460 |
101 460 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 440 000 |
3 440 000 |
3 440 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
4 528 317 |
4 528 317 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
655 597 |
655 597 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 994 486 |
2 389 619 |
2 887 092 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 994 486 |
2 389 619 |
2 887 092 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 715 000 |
1 715 000 |
888 758 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 700 000 |
1 700 000 |
879 640 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
700 000 |
314 480 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
565 160 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 000 |
9 118 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
466 867 |
466 867 |
141 509 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
291 867 |
291 867 |
71 840 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
620 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
175 000 |
175 000 |
64 049 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
180 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
180 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
23 618 903 |
24 704 065 |
24 229 938 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 467 002 |
6 014 371 |
5 986 466 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 467 002 |
6 014 371 |
5 986 466 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
786 807 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
786 807 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 467 002 |
6 014 371 |
6 773 273 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
27 085 905 |
30 718 436 |
31 003 211 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
24 665 115 |
26 216 553 |
23 303 904 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 415 093 |
11 625 473 |
11 280 135 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 314 051 |
1 394 051 |
1 300 162 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 301 024 |
8 477 336 |
8 049 074 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 956 324 |
1 029 000 |
1 014 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 712 098 |
1 934 046 |
1 660 533 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
570 |
570 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
689 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 712 098 |
1 912 787 |
1 639 963 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
20 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
2 966 525 |
1 756 647 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
443 612 |
340 043 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
2 522 913 |
1 416 604 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 848 890 |
3 902 078 |
3 737 120 |
2.1. |
Beruházások |
1 848 890 |
3 532 078 |
3 367 121 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
370 000 |
369 999 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
26 514 005 |
30 118 631 |
27 041 024 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
571 900 |
599 805 |
599 805 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
571 900 |
599 805 |
599 805 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
571 900 |
599 805 |
599 805 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
27 085 905 |
30 718 436 |
27 640 829 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 520 027 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 520 027 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 520 027 |
||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 520 027 |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
2 520 027 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
2 520 027 |
||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
2 520 027 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 520 027 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 520 027 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 442 550 |
20 132 579 |
20 132 579 |
Személyi juttatások |
11 415 093 |
11 625 473 |
11 280 135 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 994 486 |
2 389 619 |
2 887 092 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 314 051 |
1 394 051 |
1 300 162 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
4 301 024 |
8 477 336 |
8 049 074 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 715 000 |
1 715 000 |
888 758 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 956 324 |
1 029 000 |
1 014 000 |
5. |
Működési bevételek |
466 867 |
466 867 |
141 509 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 712 098 |
1 934 046 |
1 660 533 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
2 966 525 |
1 756 647 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
23 618 903 |
24 704 065 |
24 049 938 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
24 665 115 |
26 216 553 |
23 303 904 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
1 618 112 |
2 112 293 |
2 429 346 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 618 112 |
2 112 293 |
2 429 346 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
786 807 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
571 900 |
599 805 |
599 805 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
1 618 112 |
2 112 293 |
3 216 153 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
571 900 |
599 805 |
599 805 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
25 237 015 |
26 816 358 |
27 266 091 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
25 237 015 |
26 816 358 |
23 903 709 |
21. |
Működési hiány: |
1 046 212 |
1 512 488 |
- |
Működési többlet: |
- |
- |
746 034 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
1 046 212 |
1 512 488 |
2 616 348 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 848 890 |
3 532 078 |
3 367 121 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
180 000 |
Felújítások |
370 000 |
369 999 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
2 520 027 |
|||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
180 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
4 368 917 |
3 902 078 |
3 737 120 |
||
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
4 368 917 |
3 902 078 |
3 557 120 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 368 917 |
3 902 078 |
3 557 120 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
4 368 917 |
3 902 078 |
3 557 120 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
4 368 917 |
3 902 078 |
3 737 120 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
4 368 917 |
3 902 078 |
3 737 120 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
4 368 917 |
3 902 078 |
3 557 120 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
4 368 917 |
3 902 078 |
3 557 120 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
1 715 000 |
1 715 000 |
888 758 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
15 000 |
15 000 |
9 118 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
1 730 000 |
1 730 000 |
897 876 |
|
Saját bevételek 50%-a |
865 000 |
865 000 |
448 938 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
865 000 |
865 000 |
448 938 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Könyvtári infrastruktúra (asztal, székek)) |
321 117 |
2022 |
321 117 |
||
Könyvbeszerzés (állománygyarapítás) |
229 618 |
2022 |
229 618 |
||
Fűnyíró traktor -II-részlet |
334 390 |
2022 |
334 390 |
||
OLEO MAC kézi kasza |
189 900 |
2022 |
189 900 |
||
50 személyes urnafal készítése |
2 292 096 |
2022 |
2 292 096 |
||
ÖSSZESEN: |
3 367 121 |
3 367 121 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2022. évi tény |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP-UHK/2022-Tervezés |
30 000 |
2 022 |
30 000 |
||
MFP-ÖTIK/2022-Műszaki terv |
40 000 |
2022 |
40 000 |
||
Közösségi Tér nyílászáró csere |
299 999 |
2022 |
299 999 |
||
ÖSSZESEN: |
369 999 |
369 999 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
494 722 |
494 722 |
||
Források összesen: |
494 722 |
0 |
0 |
494 722 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
494 722 |
494 722 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
0 |
||||
Összesen: |
494 722 |
0 |
494 722 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
921 882 |
0 |
921 882 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
921 882 |
0 |
921 882 |
|
Kiadások, költségek |
2022. |
2022. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
921 882 |
921 882 |
||
0 |
||||
Összesen: |
921 882 |
0 |
921 882 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Teljesítés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 019 671 |
2 762 361 |
1 841 574 |
1 841 574 |
1 841 574 |
1 841 574 |
1 841 574 |
1 841 574 |
1 841 574 |
1 841 574 |
1 841 574 |
1 841 574 |
1 841 574 |
23 019 671 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
888 758 |
106 651 |
71 101 |
71 101 |
71 101 |
71 101 |
71 101 |
71 101 |
71 101 |
71 101 |
71 101 |
71 101 |
71 101 |
888 758 |
B4. Működési bevételek |
141 509 |
16 981 |
11 321 |
11 321 |
11 321 |
11 321 |
11 321 |
11 321 |
11 321 |
11 321 |
11 321 |
11 321 |
11 321 |
141 509 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
0 |
||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
6 773 273 |
812 793 |
541 862 |
541 862 |
541 862 |
541 862 |
541 862 |
541 862 |
541 862 |
541 862 |
541 862 |
541 862 |
541 862 |
6 773 273 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
31 003 211 |
3 698 785 |
2 465 857 |
2 465 857 |
2 465 857 |
2 465 857 |
2 465 857 |
2 465 857 |
2 465 857 |
2 465 857 |
2 465 857 |
2 465 857 |
2 465 857 |
30 823 211 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
11 280 135 |
1 353 616 |
902 411 |
902 411 |
902 411 |
902 411 |
902 411 |
902 411 |
902 411 |
902 411 |
902 411 |
902 411 |
902 411 |
11 280 135 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 162 |
156 019 |
104 013 |
104 013 |
104 013 |
104 013 |
104 013 |
104 013 |
104 013 |
104 013 |
104 013 |
104 013 |
104 013 |
1 300 162 |
K3. Dologi kiadások |
8 049 074 |
965 889 |
643 926 |
643 926 |
643 926 |
643 926 |
643 926 |
643 926 |
643 926 |
643 926 |
643 926 |
643 926 |
643 926 |
8 049 074 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 014 000 |
121 680 |
81 120 |
81 120 |
81 120 |
81 120 |
81 120 |
81 120 |
81 120 |
81 120 |
81 120 |
81 120 |
81 120 |
1 014 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
1 660 533 |
199 264 |
132 843 |
132 843 |
132 843 |
132 843 |
132 843 |
132 843 |
132 843 |
132 843 |
132 843 |
132 843 |
132 843 |
1 660 533 |
K513. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
3 367 121 |
189 900 |
334 390 |
2 292 096 |
229 618 |
321 117 |
3 367 121 |
|||||||
K7. Felújítások |
369 999 |
70 000 |
299 999 |
369 999 |
||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
K915. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
599 805 |
71 977 |
47 984 |
47 984 |
47 984 |
47 984 |
47 984 |
47 984 |
47 984 |
47 984 |
47 984 |
47 984 |
47 984 |
599 805 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
27 640 829 |
2 868 445 |
1 982 297 |
2 102 197 |
2 246 687 |
4 204 393 |
2 141 915 |
1 912 297 |
1 912 297 |
1 912 297 |
1 912 297 |
2 233 414 |
2 212 296 |
27 640 829 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Helyi adók és átengedett központi adók |
Bevezetett helyi adó |
Adóelengedések ( eFt) |
Adókedvezmények ( eFt) |
Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Iparűzési adó |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Telekadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Építményadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Települési adó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022. évi tényközlés alapján |
||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó |
13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi tény |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
2024. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 019 671 |
22 344 770 |
23 082 147 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
20 132 579 |
18 975 538 |
19 601 731 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
9 137 205 |
9 633 815 |
9 951 731 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 541 460 |
3 628 568 |
3 748 311 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 344 910 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
4 528 317 |
3 443 155 |
3 556 779 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
655 597 |
- |
|
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
|
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 887 092 |
3 369 232 |
3 480 417 |
10. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
|
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
- |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
||
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósság konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás |
|||
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
888 758 |
2 550 000 |
2 631 600 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
314 490 |
700 000 |
722 400 |
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
565 160 |
1 800 000 |
1 857 600 |
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
565 160 |
1 800 000 |
1 857 600 |
21. |
B354. Gépjármű adók |
- |
- |
- |
22. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
9 118 |
50 000 |
51 600 |
23. |
Adójellegű bevételek |
|||
24. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
||
25. |
B.4.Működési bevételek |
141 509 |
341 867 |
352 707 |
26. |
B5. Felhalmozási bevételek |
180 000 |
- |
- |
27. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
28. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
29. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
||
30. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 229 938 |
25 236 637 |
26 066 454 |
|
31. |
B8. Finanszírozási bevételek |
6 773 273 |
4 662 134 |
4 811 322 |
32. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
|
33. |
B813. Maradvány igénybevétele |
5 986 466 |
4 662 134 |
4 811 322 |
34. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
786 807 |
- |
|
35. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
31 003 211 |
29 898 771 |
30 877 776 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2022.évi tény |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
2024. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
11 280 135 |
12 278 340 |
12 672 453 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 152 117 |
4 180 000 |
4 314 966 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
8 128 018 |
8 098 340 |
8 357 487 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 162 |
1 349 858 |
1 393 053 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
8 049 074 |
5 893 645 |
6 082 242 |
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 014 000 |
2 458 344 |
2 537 011 |
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 660 533 |
1 975 215 |
2 038 422 |
8. |
K513. Tartalékok |
4 116 967 |
4 248 710 |
|
9. |
K513. Tartalékok |
4 116 967 |
4 248 710 |
|
11. |
K6. Beruházás |
3 367 121 |
1 067 500 |
1 101 660 |
12. |
K7. Felújítás |
369 999 |
- |
- |
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
599 805 |
758 902 |
802 097 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
599 805 |
758 902 |
802 097 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
599 805 |
758 902 |
802 097 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
- |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 640 829 |
29 898 771 |
30 875 648 |
Költségvetési kiadások összesen |
27 640 829 |
29 898 771 |
30 875 648 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||
2020. |
2021. |
2022. |
….. |
…. |
….. |
|||
évi számított |
||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
494 722 |
494 722 |
|||||
2. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 |
921 882 |
921 882 |
|||||
Összesen |
1 416 604 |
- |
1 416 604 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Eszközök |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. Immateriális javak |
3 047 402 |
470 221 |
3 047 402 |
2. |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
106 510 319 |
69 828 211 |
104 607 442 |
3. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
94 726 196 |
68 758 661 |
92 411 908 |
4. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
27 272 433 |
15 193 290 |
27 272 433 |
5. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
6. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
61 669 763 |
49 052 672 |
59 475 475 |
7. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 784 000 |
5 582 249 |
5 664 000 |
8. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
11 784 123 |
949 550 |
12 195 534 |
9. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 376 240 |
2 275 640 |
|
10. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
11. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 333 901 |
949 550 |
4 466 972 |
12. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 073 982 |
5 452 922 |
|
13. |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
|||
14. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
|||
15. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
|||
16. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
|||
17. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
|||
18. |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
120 000 |
||
19. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
|||
20. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
|||
21. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
120 000 |
||
22. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
|||
23. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
|||
24. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
25. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
|||
26. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
27. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
28. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
29. |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
30. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
|||
31. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
|||
32. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
|||
33. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
34. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
|||
35. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
36. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
37. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
38. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
39. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
|||
40. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
41. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
42. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
43. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
44. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
45. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
109 563 421 |
70 304 132 |
107 660 544 |
46. |
I. Készletek |
|||
47. |
II. Értékpapírok |
|||
48. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
|||
49. |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
50. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
27 785 |
||
51. |
III. Forintszámlák |
4 912 121 |
||
52. |
IV. Devizaszámlák |
|||
53. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
4 939 906 |
||
54. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
2 330 976 |
||
55. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 122 665 |
||
56. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
100 000 |
||
57. |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
3 553 641 |
||
58. |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
59. |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
|||
60. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
|||
61. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
62. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
109 563 421 |
78 797 679 |
107 660 544 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Források |
Állományi érték |
A |
B |
E |
1. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
88 646 623 |
2. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
9 668 364 |
3. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 032 239 |
4. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-31 636 527 |
5. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|
6. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-525 743 |
7. |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
68 184 956 |
8. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
127 988 |
9. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
758 902 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 677 524 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
2 564 414 |
12. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
13. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
8 048 309 |
14. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
78 797 679 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Értéke (Ft) |
A |
B |
D |
E |
1. |
„0”-ra leírt eszközök(bruttó) |
126 |
12 320 765 |
2. |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
||
3. |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
||
4. |
Készletek |
||
5. |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
8 361 784 |
|
6. |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök(bruttó) |
1 |
8 361 784 |
7. |
Bérbe vett befektetett eszközök |
||
8. |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
||
9. |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
||
10. |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
||
11. |
Bérbe vett készletek |
||
12. |
Letétbe bizományba átvett készletek |
||
13. |
Intervenciós készletek |
||
14. |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
||
15. |
Közgyűjtemény |
||
16. |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
||
17. |
Régészeti lelet |
||
18. |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
||
19. |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
20 682 549 |
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |