Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.05.31.

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 25 016 745 Ft-ban,

b) a teljesített kiadási főösszege 27 640 829 Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összege 5 986 466 Ft-ban, ebből:

ca) szabad pénzmaradvány 2 249 346 Ft,

cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 737 120 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 24 049 938 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 180 000 Ft-ban,

c) a finanszírozás bevételei 6 773 273 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 23 303 904 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 3 737 120 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat 599 805 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi.

(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 15., 16. és 17. számú melléklet szerint fogadja el

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata összes bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	18 442 550	20 132 579	20 132 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 137 205	9 137 205	9 137 205
1.2.	Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása	3 440 000	3 440 000	3 440 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 190	101 460	101 460
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 528 317	4 528 317
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		655 597	655 597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 994 486	2 389 619	2 887 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 994 486	2 389 619	2 887 092
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 715 000	1 715 000	888 758
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 700 000	1 700 000	879 640
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000	314 480
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 000 000	1 000 000	565 160
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000	9 118
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	466 867	466 867	141 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	291 867	291 867	71 840
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			620
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	175 000	175 000	64 049
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	23 618 903	24 704 065	24 229 938
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 987 029	6 014 371	5 986 466
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 987 029	6 014 371	5 986 466
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			786 807
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			786 807
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	5 987 029	6 014 371	6 773 273
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 605 932	30 718 436	31 003 211

KIADÁSOK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	27 185 142	26 216 553	23 303 904
1.1.	Személyi juttatások	11 415 093	11 625 473	11 280 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 051	1 394 051	1 300 162
1.3.	Dologi kiadások	4 301 024	8 477 336	8 049 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 956 324	1 029 000	1 014 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 712 098	1 934 046	1 660 533
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		570	570
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		689
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 712 098	1 912 787	1 639 963
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
1.18.	Tartalékok	5 486 552	1 756 647
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék	443 612
1.20.	- Céltartalék	5 042 940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 848 890	3 902 078	3 737 120
2.1.	Beruházások	1 848 890	3 532 078	3 367 121
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		370 000	369 999
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 034 032	30 118 631	27 041 024
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	571 900	599 805	599 805
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	571 900	599 805	599 805
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	571 900	599 805	599 805
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 605 932	30 718 436	27 640 829

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 415 129	-5 414 566	-2 811 086
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 415 129	5 414 566	6 173 468

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	18 442 550	20 132 579	20 132 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 137 205	9 137 205	9 137 205
1.2.	Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása	152 190	101 460	101 460
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 440 000	3 440 000	3 440 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 528 317	4 528 317
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		655 597	655 597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 994 486	2 389 619	2 887 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 994 486	2 389 619	2 887 092
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 715 000	1 715 000	888 758
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 700 000	1 700 000	879 640
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000	314 480
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 000 000	1 000 000	565 160
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000	9 118
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	466 867	466 867	141 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	291 867	291 867	71 840
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			620
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	175 000	175 000	64 049
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	23 618 903	24 704 065	24 229 938
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 467 002	6 014 371	5 986 466
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 467 002	6 014 371	5 986 466
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			786 807
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			786 807
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	3 467 002	6 014 371	6 773 273
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 085 905	30 718 436	31 003 211
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	24 665 115	26 216 553	23 303 904
1.1.	Személyi juttatások	11 415 093	11 625 473	11 280 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 051	1 394 051	1 300 162
1.3.	Dologi kiadások	4 301 024	8 477 336	8 049 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 956 324	1 029 000	1 014 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 712 098	1 934 046	1 660 533
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		570	570
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		689
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 712 098	1 912 787	1 639 963
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
1.18.	Tartalékok	2 966 525	1 756 647
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék	443 612	340 043
1.20.	- Céltartalék	2 522 913	1 416 604
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 848 890	3 902 078	3 737 120
2.1.	Beruházások	1 848 890	3 532 078	3 367 121
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		370 000	369 999
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	26 514 005	30 118 631	27 041 024
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	571 900	599 805	599 805
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	571 900	599 805	599 805
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	571 900	599 805	599 805
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 085 905	30 718 436	27 640 829

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 520 027
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 520 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	2 520 027
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 520 027

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	2 520 027
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	2 520 027
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	2 520 027
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 520 027
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 520 027

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata működési bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 442 550	20 132 579	20 132 579	Személyi juttatások	11 415 093	11 625 473	11 280 135
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 994 486	2 389 619	2 887 092	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 051	1 394 051	1 300 162
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	4 301 024	8 477 336	8 049 074
4.	Közhatalmi bevételek	1 715 000	1 715 000	888 758	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 956 324	1 029 000	1 014 000
5.	Működési bevételek	466 867	466 867	141 509	Egyéb működési célú kiadások	1 712 098	1 934 046	1 660 533
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 966 525	1 756 647
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	23 618 903	24 704 065	24 049 938	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	24 665 115	26 216 553	23 303 904
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	1 618 112	2 112 293	2 429 346	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 618 112	2 112 293	2 429 346	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			786 807	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	571 900	599 805	599 805
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	1 618 112	2 112 293	3 216 153	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	571 900	599 805	599 805
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	25 237 015	26 816 358	27 266 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	25 237 015	26 816 358	23 903 709
21.	Működési hiány:	1 046 212	1 512 488	-	Működési többlet:	-	-	746 034
22.	Finanszírozási hiány:	-	-	-	Finanszírozási többlet:	1 046 212	1 512 488	2 616 348

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 848 890	3 532 078	3 367 121
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			180 000	Felújítások		370 000	369 999
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	2 520 027
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)			180 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	4 368 917	3 902 078	3 737 120
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	4 368 917	3 902 078	3 557 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 917	3 902 078	3 557 120	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)				Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	4 368 917	3 902 078	3 557 120	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	4 368 917	3 902 078	3 737 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	4 368 917	3 902 078	3 737 120
22.	Felhalmozási hiány:	4 368 917	3 902 078	3 557 120	Felhalmozási többlet:	-	-	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	-	-	Finanszírozási többlet:	4 368 917	3 902 078	3 557 120

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei és saját bevételei

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 715 000	1 715 000	888 758
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	15 000	15 000	9 118
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		1 730 000	1 730 000	897 876
Saját bevételek 50%-a		865 000	865 000	448 938
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
10	Adott váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
18	Adott váltó	0	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		865 000	865 000	448 938

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi előírányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtári infrastruktúra (asztal, székek))	321 117	2022		321 117
Könyvbeszerzés (állománygyarapítás)	229 618	2022		229 618
Fűnyíró traktor -II-részlet	334 390	2022		334 390
OLEO MAC kézi kasza	189 900	2022		189 900
50 személyes urnafal készítése	2 292 096	2022		2 292 096
ÖSSZESEN:	3 367 121			3 367 121

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2022. évi tény	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP-UHK/2022-Tervezés	30 000	2 022		30 000
MFP-ÖTIK/2022-Műszaki terv	40 000	2022		40 000
Közösségi Tér nyílászáró csere	299 999	2022		299 999
ÖSSZESEN:	369 999			369 999

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2022.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	494 722			494 722
Források összesen:	494 722	0	0	494 722

Kiadások, költségek	2022.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Felújítások				0
Szolgáltatások igénybe vétele	494 722			494 722
Adminisztratív költségek	0			0
				0
Összesen:	494 722		0	494 722

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat
Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004
			forintban
Források	2022.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	921 882		0	921 882
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	921 882		0	921 882

Kiadások, költségek	2022.		2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Felújítások				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	921 882			921 882
				0
Összesen:	921 882		0	921 882

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat
Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

Összesen:			0

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata 2022. évi felhasználási ütemterve

Megnevezés	Teljesítés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 019 671	2 762 361	1 841 574	1 841 574	1 841 574	1 841 574	1 841 574	1 841 574	1 841 574	1 841 574	1 841 574	1 841 574	1 841 574	23 019 671
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevétel	888 758	106 651	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	888 758
B4. Működési bevételek	141 509	16 981	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	141 509
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 000													0
B8. Finanszírozási bevételek	6 773 273	812 793	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	6 773 273
BEVÉTEL ÖSSZESEN	31 003 211	3 698 785	2 465 857	2 465 857	2 465 857	2 465 857	2 465 857	2 465 857	2 465 857	2 465 857	2 465 857	2 465 857	2 465 857	30 823 211


Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	11 280 135	1 353 616	902 411	902 411	902 411	902 411	902 411	902 411	902 411	902 411	902 411	902 411	902 411	11 280 135
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 162	156 019	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	1 300 162
K3. Dologi kiadások	8 049 074	965 889	643 926	643 926	643 926	643 926	643 926	643 926	643 926	643 926	643 926	643 926	643 926	8 049 074
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 014 000	121 680	81 120	81 120	81 120	81 120	81 120	81 120	81 120	81 120	81 120	81 120	81 120	1 014 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	1 660 533	199 264	132 843	132 843	132 843	132 843	132 843	132 843	132 843	132 843	132 843	132 843	132 843	1 660 533
K513. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	3 367 121			189 900	334 390	2 292 096	229 618					321 117		3 367 121
K7. Felújítások	369 999		70 000										299 999	369 999
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K915. Finanszírozási kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	599 805	71 977	47 984	47 984	47 984	47 984	47 984	47 984	47 984	47 984	47 984	47 984	47 984	599 805
KIADÁS ÖSSZESEN	27 640 829	2 868 445	1 982 297	2 102 197	2 246 687	4 204 393	2 141 915	1 912 297	1 912 297	1 912 297	1 912 297	2 233 414	2 212 296	27 640 829

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett központi adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Települési adó	-	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2022. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása 2022., 2023., 2024.

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi tény	2023. évi előirányzat terv (Ft)	2024. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 019 671	22 344 770	23 082 147
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	20 132 579	18 975 538	19 601 731
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	9 137 205	9 633 815	9 951 731
4.	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 541 460	3 628 568	3 748 311
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 344 910
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	4 528 317	3 443 155	3 556 779
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	655 597		-
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 887 092	3 369 232	3 480 417
10.	Egyéb központi támogatás		-	-
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósság konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-
16.	B3. Közhatalmi bevétel	888 758	2 550 000	2 631 600
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói
18.	B34. Vagyoni típusú adók	314 490	700 000	722 400
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	565 160	1 800 000	1 857 600
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	565 160	1 800 000	1 857 600
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	9 118	50 000	51 600
23.	Adójellegű bevételek
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek		50 000
25.	B.4.Működési bevételek	141 509	341 867	352 707
26.	B5. Felhalmozási bevételek	180 000	-	-
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
29.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		24 229 938	25 236 637	26 066 454
31.	B8. Finanszírozási bevételek	6 773 273	4 662 134	4 811 322
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	5 986 466	4 662 134	4 811 322
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	786 807	-
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
Költségvetési bevételek összesen		31 003 211	29 898 771	30 877 776
K I A D Á S O K
Sorszám	Kiadási jogcímek	2022.évi tény	2023. évi előirányzat terv (Ft)	2024. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	11 280 135	12 278 340	12 672 453
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 152 117	4 180 000	4 314 966
3.	K12. Külső személyi juttatások	8 128 018	8 098 340	8 357 487
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 162	1 349 858	1 393 053
5.	K3. Dologi kiadások	8 049 074	5 893 645	6 082 242
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 014 000	2 458 344	2 537 011
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 533	1 975 215	2 038 422
8.	K513. Tartalékok		4 116 967	4 248 710
9.	K513. Tartalékok		4 116 967	4 248 710
11.	K6. Beruházás	3 367 121	1 067 500	1 101 660
12.	K7. Felújítás	369 999	-	-
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	599 805	758 902	802 097
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	599 805	758 902	802 097
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	599 805	758 902	802 097
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 640 829	29 898 771	30 875 648
Költségvetési kiadások összesen		27 640 829	29 898 771	30 875 648

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2020.	2021.	2022.	…..	….	…..
			2020.	2021.	2022.	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085	494 722			494 722
2.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004	921 882			921 882

	Összesen	1 416 604	-		1 416 604

15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Sorszám	Eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
Sorszám	Eszközök	állományi érték
A	B	C	D	E
1.	I. Immateriális javak	3 047 402	470 221	3 047 402
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	106 510 319	69 828 211	104 607 442
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	94 726 196	68 758 661	92 411 908
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 272 433	15 193 290	27 272 433
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 669 763	49 052 672	59 475 475
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 784 000	5 582 249	5 664 000
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	11 784 123	949 550	12 195 534
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 376 240		2 275 640
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 333 901	949 550	4 466 972
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 073 982		5 452 922
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		120 000
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		120 000
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	5 700	5 700	5 700
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	5 700	5 700	5 700
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	5 700	5 700	5 700
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	109 563 421	70 304 132	107 660 544
46.	I. Készletek
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		27 785
51.	III. Forintszámlák		4 912 121
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		4 939 906
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		2 330 976
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		1 122 665
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		100 000
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		3 553 641
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	109 563 421	78 797 679	107 660 544

16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

Sorszám	Források	Állományi érték
A	B	E
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 646 623
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	9 668 364
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 032 239
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-31 636 527
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-525 743
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	68 184 956
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	127 988
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	758 902
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 677 524
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	2 564 414
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 048 309
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	78 797 679

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	D	E
1.	„0”-ra leírt eszközök(bruttó)	126	12 320 765
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
4.	Készletek
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)		8 361 784
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök(bruttó)	1	8 361 784
7.	Bérbe vett befektetett eszközök
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
11.	Bérbe vett készletek
12.	Letétbe bizományba átvett készletek
13.	Intervenciós készletek
14.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)
15.	Közgyűjtemény
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
17.	Régészeti lelet
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
19.	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		20 682 549
	* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök