B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

18 975 538

19 779 699

19 779 699

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 633 815

13 073 970

13 073 970

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

3 628 568

3 631 820

3 631 820

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 443 155

586 740

586 740

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

217 169

217 169

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

22 344 770

27 374 533

25 944 831

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 369 232

7 594 834

6 165 132

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

2 550 000

2 550 000

3 438 116

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

700 000

700 000

646 165

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 800 000

1 800 000

2 620 846

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

171 105

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

341 867

341 867

484 756

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

291 867

291 867

245 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

9 492

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

20 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

50 000

50 000

210 264

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

25 236 637

30 266 400

29 867 703

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

4 662 134

3 362 382

3 362 382

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 662 134

3 362 382

3 362 382

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

887 872

887 872

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

887 872

887 872

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

4 662 134

4 250 254

4 250 254

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

29 898 771

34 516 654

34 117 957

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

28 072 369

32 406 992

29 864 377

1.1.

Személyi juttatások

K1

12 251 340

12 695 702

12 251 130

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 349 858

1 439 858

1 338 010

1.3.

Dologi kiadások

K3

5 893 645

11 836 109

11 060 256

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 485 344

2 507 148

2 492 148

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 092 182

3 928 175

2 722 833

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 975 215

2 940 303

2 692 833

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

30 000

1.18.

- Tartalékok

K513

4 116 967

887 872

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 067 500

1 350 760

1 302 260

2.1.

Beruházások

K6

1 067 500

783 260

783 260

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

567 500

519 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

29 139 869

33 757 752

31 166 637

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

758 902

758 902

758 902

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

758 902

758 902

758 902

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

758 902

758 902

758 902

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

29 898 771

34 516 654

31 925 539

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege

-3 903 232

-3 491 352

-1 298 934

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

3 903 232

3 491 352

3 491 352

3.

Alaptevékenység szabad maradványa

2 192 418

ebből:

forintszámlák

-

forintpénztár

-

követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege

-

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

22 344 770

27 374 533

25 944 831

Személyi juttatások (K1)

12 251 340

12 695 702

12 251 130

2.

2.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 349 858

1 439 858

1 338 010

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

2 550 000

2 550 000

3 438 116

Dologi kiadások (K3)

5 893 645

11 836 109

11 060 256

4.

Működési bevételek (B4)

341 867

341 867

484 756

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 485 344

2 507 148

2 492 148

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

6 092 182

3 928 175

2 722 833

6.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

25 236 637

30 266 400

29 867 703

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

28 072 369

32 406 992

29 864 377

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. )

4 662 134

3 362 382

3 362 382

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

4 662 134

3 362 382

3 362 382

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési finanszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

4 662 134

3 362 382

3 362 382

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

29 898 771

33 628 782

33 230 085

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

28 072 369

32 406 992

29 864 377

15.

Költségvetési hiány:

2 835 732

2 140 592

-

Költségvetési többlet:

-

-

3 326

16.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

1 826 402

1 221 790

3 365 708

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

1 067 500

783 260

783 260

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

567 500

519 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

1 067 500

1 350 760

1 302 260

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

1 067 500

1 350 760

1 302 260

16.

Költségvetési hiány:

1 067 500

1 350 760

1 302 260

Költségvetési többlet:

-

-

-

17.

Bruttó hiány:

1 067 500

1 350 760

1 302 260

Bruttó többlet:

-

-

-

Sorszám

MEGNEVEZÉS

2023

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023

2024

2025

2026

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2022. évi XXV. Törvény

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

6 220 660

9 630 815

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

-

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

II.1.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása

-

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

-

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

-

II.4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

-

II.5.

Nemzetiségi pótlék

-

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 518 000

3 518 000

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

-

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

-

III.2.e

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

-

III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

-

III.5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

110 568

113 820

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

-

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Összesen:

15 562 383

18 975 790

*Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről

Sorszám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
Ebből:

4 939 906

2.

Bankszámlák egyenlege

4 912 121

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

27 785

4.

Bevételek ( + )

44 877 172

5.

Kiadások ( - )

46 170 216

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

7.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én
Ebből:

3 646 862

8.

Bankszámlák egyenlege

3 579 682

9.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

67 180

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Motoros kasza, damilfej, motorolaj

109 900

2023

109900

109 900

Premium rendezvénysátor, parti sátor 5*6 m ponyva PE 240/gm2

254 000

2023

254 000

254 000

lámpa vásárlás (könyvtár)

51 960

2023

51 960

51 960

3 db NA lámpa kicserélése ALTRA kompakt lámpatestre

317 500

2023

317 500

317 500

Könyvespolc

49 900

2023

49 900

49 900

ÖSSZESEN:

783 259

783 259

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Nyílászáró kivitelezés 7951 Pécsbagota Kossuth u. 25 Közössé

319 000

2023

319 000

319 000

nyílászáró kivitelezés (kultúrház)

200 000

2023

200 000

200 000

ÖSSZESEN:

519 000

519 000

519 000

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

TOP-531-16-BA1-2017-00003

2235314

3241333

1006019

Elszámolás alatt

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ÖSSZESEN:

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ÖSSZESEN:

-

-

-

-

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

470221

0

445981

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

120000

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

470221

0

565981

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

68758661

0

53146900

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

949550

0

1072103

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

120000

0

157480

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

69828211

0

54376483

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

5700

0

5700

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

5700

0

5700

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5700

0

5700

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

70304132

0

54948164

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

46

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

47

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

27785

0

67180

50

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

27785

0

67180

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

4912121

0

3579682

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4912121

0

3579682

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4939906

0

3646862

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2036709

0

1068389

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

66

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

67

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

147952

0

126700

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1871874

0

785631

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

16883

0

156058

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

294267

0

294267

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

294267

0

294267

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

79

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

82

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

97

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

99

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

100

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

102

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2330976

0

1362656

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1122665

0

1122665

109

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

110

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

111

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1122665

0

1122665

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

117

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

118

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

120

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

121

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

122

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

123

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

126

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

139

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

140

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

141

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

142

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

143

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1122665

0

1122665

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

146

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100000

0

100000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

156

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

3630

158

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

100000

0

103630

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3553641

0

2588951

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

167

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

78797679

0

61183977

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

88646623

0

88646623

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

9668364

0

9668364

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2032239

0

2032239

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-31636527

0

-32162270

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-525743

0

-25539176

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

68184956

0

42645780

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

35660

0

35660

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

92328

0

139410

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

191

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

192

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

197

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

199

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

200

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

202

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

207

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

209

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

210

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

127988

0

175070

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

221

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

223

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

758902

0

887872

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

227

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

228

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

758902

0

887872

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

231

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

233

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

234

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

758902

0

887872

236

H/III/1 Kapott előlegek

1105271

0

1105271

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

572253

0

452803

239

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

240

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

241

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

243

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

244

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1677524

0

1558074

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2564414

0

2621016

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1062870

0

0

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

6985439

0

15917181

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

8048309

0

15917181

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

78797679

0

61183977

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

2023. év előtti kifizetés

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2023.évi tény

2024.

2025.

2026. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(E+…+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

2 620 846

Felhasználási célok

-

-

Felhasználási célok összesen:

-

* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.

Sorszám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé