Pécsbagota Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

G

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

24 073 371

30 373 388

30 373 388

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

22 683 487

24 622 827

24 622 827

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 618 065

17 912 787

17 912 787

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

3 959 980

3 959 980

3 959 980

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6 835 442

480 060

480 060

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 389 884

5 750 561

5 750 561

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

1 350 000

1 918 772

1 918 772

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

500 000

800 000

800 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

800 000

1 068 772

1 068 772

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

65 000

195 321

195 321

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

117 400

117 400

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5 000

5 000

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

60 000

72 921

72 921

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzePbözök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzePböz

B65

8.

Felhalmozási célú átvett pénzePbözök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzePböz

B75

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

25 488 371

32 487 481

32 487 481

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

4 029 441

4 029 441

4 029 441

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

4 029 441

4 029 441

4 029 441

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 029 441

4 029 441

4 029 441

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

4 029 441

4 029 441

4 029 441

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

29 517 812

36 516 922

36 516 922

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

28 883 890

35 883 000

35 883 000

1.1.

Személyi juttatások

K1

16 006 260

20 659 060

20 659 060

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 976 762

2 279 194

2 279 194

1.3.

Dologi kiadások

K3

5 204 487

7 001 004

7 001 004

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 254 706

3 254 706

3 254 706

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 441 675

2 689 036

2 689 036

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

12 802

12 802

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 982 080

1 982 080

1 982 080

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

30 000

30 000

30 000

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

429 595

664 154

664 154

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

429 595

664 154

664 154

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

28 883 890

35 883 000

35 883 000

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

633 922

633 922

633 922

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

633 922

633 922

633 922

9.

PénzePbözök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

633 922

633 922

633 922

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

29 517 812

36 516 922

36 516 922

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 395 519

-3 395 519

-3 395 519

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

3 395 519

3 395 519

3 395 519

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

24 073 371

30 373 388

Személyi juttatások (K1)

16 006 260

20 659 060

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 976 762

2 279 194

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

1 350 000

1 918 772

Dologi kiadások (K3)

5 204 487

7 001 004

4.

Működési bevételek (B4)

65 000

195 321

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 254 706

3 254 706

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 441 675

2 689 036

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

429 595

664 154

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

25 488 371

32 487 481

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

28 883 890

35 883 000

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

4 029 441

4 029 441

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

4 029 441

4 029 441

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

633 922

633 922

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

4 029 441

4 029 441

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

633 922

633 922

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

29 517 812

36 516 922

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

29 517 812

36 516 922

15.

Költségvetési hiány:

3 395 519

3 395 519

Költségvetési többlet:

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

4.

Felhalmozási célú átvett pénzePbözök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

16.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

1.sz.táblázat

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2025. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2026.

2027.

2028.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2025. év módosított

2026. év

2027. év

2028. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

1 868 772

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi ePböz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50 000

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1 918 772

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Pécsbagota Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MÉRLEG

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

30 373 388

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

24 622 827

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 912 787

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

3 959 980

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

480 060

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 750 561

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

1 918 772

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

800 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 068 772

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

195 321

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

117 400

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

72 921

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzePbözök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzePböz

B65

8.

Felhalmozási célú átvett pénzePbözök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzePböz

B75

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

32 487 481

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

4 029 441

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

4 029 441

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 029 441

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

4 029 441

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

36 516 922

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

35 883 000

1.1.

Személyi juttatások

K1

20 659 060

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 279 194

1.3.

Dologi kiadások

K3

7 001 004

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 254 706

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 689 036

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 982 080

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

30 000

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

664 154

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

664 154

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

35 883 000

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

633 922

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

633 922

9.

PénzePbözök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

633 922

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

36 516 922

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, ePbözök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 344 919

2 344 919

2 344 919

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 791

2 677 792

1 916 290

30 373 388

Közhatalmi bevételek (B3)

959 386

959 386

1 918 772

Működési bevételek (B4)

5 416

5 416

5 416

5 416

74 816

46 017

12 817

18 339

5 417

5 417

5 417

5 417

195 321

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzePbözök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

335 788

335 788

335 788

335 788

335 787

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

4 029 441

Bevételek összesen

2 686 123

2 686 123

3 645 509

3 018 997

3 088 396

3 059 596

3 026 396

3 031 918

3 978 382

3 018 994

3 018 995

2 257 493

36 516 922

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

1 734 055

1 734 055

1 734 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 200 455

20 659 060

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

190 743

190 743

190 743

193 864

193 864

193 864

193 864

193 864

193 864

193 862

193 860

156 059

2 279 194

Dologi kiadások (K3)

433 707

433 707

433 710

1 331 968

1 331 963

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

7 001 004

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 231

271 225

271 225

271 225

271 225

3 254 706

Egyéb működési célú kiadások (K5)

203 472

203 473

203 473

216 275

242 566

242 566

242 566

242 566

242 566

242 567

203 473

203 473

2 689 036

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

0

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

633 922

633 922

Kiadások összesen

3 467 124

2 833 203

2 833 206

3 795 387

3 821 673

2 923 417

2 923 417

2 923 423

2 923 417

2 923 416

2 884 320

2 264 919

36 516 922

Módosított likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 344 919

2 344 919

2 344 919

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 791

2 677 792

1 916 290

30 373 388

Közhatalmi bevételek (B3)

959 386

959 386

1 918 772

Működési bevételek (B4)

5 416

5 416

5 416

5 416

74 816

46 017

12 817

18 339

5 417

5 417

5 417

5 417

195 321

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

335 788

335 788

335 788

335 788

335 787

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

4 029 441

Bevételek összesen

2 686 123

2 686 123

3 645 509

3 018 997

3 088 396

3 059 596

3 026 396

3 031 918

3 978 382

3 018 994

3 018 995

2 257 493

36 516 922

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

1 734 055

1 734 055

1 734 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 200 455

20 659 060

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

190 743

190 743

190 743

193 864

193 864

193 864

193 864

193 864

193 864

193 862

193 860

156 059

2 279 194

Dologi kiadások (K3)

433 707

433 707

433 710

1 331 968

1 331 963

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

7 001 004

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 231

271 225

271 225

271 225

271 225

3 254 706

Egyéb működési célú kiadások (K5)

203 472

203 473

203 473

216 275

242 566

242 566

242 566

242 566

242 566

242 567

203 473

203 473

2 689 036

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

0

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

633 922

633 922

Kiadások összesen

3 467 124

2 833 203

2 833 206

3 795 387

3 821 673

2 923 417

2 923 417

2 923 423

2 923 417

2 923 416

2 884 320

2 264 919

36 516 922