Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete

A 2025. évi költségvetésről

Hatályos: 2025. 10. 08

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete

A 2025. évi költségvetésről

2025.10.08.

[1] Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 35.883.000 Ft-ban

aa) működési célú kiadását 35.883.000 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 0 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 633.922 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 633.922 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2)2 A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 32.487.481 Ft-ban

aa) működési célú bevételét 32.487.481 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 4.029.441 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 4.029.441 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(3)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 3.395.519 Ft-ban

b) működési hiányát 3.395.519 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 4.029.441 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 633.922 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 3.395.519 Ft.

(5)4 Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 36.516.922 Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 36.516.922 Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2025. évi összegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15)5 A Képviselő-testület a 2025. évre 664.154 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 664.154 Ft általános tartalék, 0 Ft céltartalék..

Az Önkormányzat létszáma

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összesített létszámkeretét 5 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Pécsbagota Község Önkormányzata: 1 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)

b) Pécsbagota Község Önkormányzata közfoglalkoztatottak: 4 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(6) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez6

Pécsbagota Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

G

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

24 073 371

30 373 388

30 373 388

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

22 683 487

24 622 827

24 622 827

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 618 065

17 912 787

17 912 787

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

3 959 980

3 959 980

3 959 980

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6 835 442

480 060

480 060

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 389 884

5 750 561

5 750 561

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

1 350 000

1 918 772

1 918 772

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

500 000

800 000

800 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

800 000

1 068 772

1 068 772

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

65 000

195 321

195 321

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

117 400

117 400

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5 000

5 000

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

60 000

72 921

72 921

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzePbözök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzePböz

B65

8.

Felhalmozási célú átvett pénzePbözök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzePböz

B75

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

25 488 371

32 487 481

32 487 481

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

4 029 441

4 029 441

4 029 441

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

4 029 441

4 029 441

4 029 441

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 029 441

4 029 441

4 029 441

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

4 029 441

4 029 441

4 029 441

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

29 517 812

36 516 922

36 516 922

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

28 883 890

35 883 000

35 883 000

1.1.

Személyi juttatások

K1

16 006 260

20 659 060

20 659 060

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 976 762

2 279 194

2 279 194

1.3.

Dologi kiadások

K3

5 204 487

7 001 004

7 001 004

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 254 706

3 254 706

3 254 706

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 441 675

2 689 036

2 689 036

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

12 802

12 802

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 982 080

1 982 080

1 982 080

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

30 000

30 000

30 000

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

429 595

664 154

664 154

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

429 595

664 154

664 154

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

28 883 890

35 883 000

35 883 000

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

633 922

633 922

633 922

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

633 922

633 922

633 922

9.

PénzePbözök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

633 922

633 922

633 922

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

29 517 812

36 516 922

36 516 922

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 395 519

-3 395 519

-3 395 519

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

3 395 519

3 395 519

3 395 519

2. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez7

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

24 073 371

30 373 388

Személyi juttatások (K1)

16 006 260

20 659 060

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 976 762

2 279 194

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

1 350 000

1 918 772

Dologi kiadások (K3)

5 204 487

7 001 004

4.

Működési bevételek (B4)

65 000

195 321

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 254 706

3 254 706

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 441 675

2 689 036

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

429 595

664 154

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

25 488 371

32 487 481

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

28 883 890

35 883 000

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

4 029 441

4 029 441

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

4 029 441

4 029 441

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

633 922

633 922

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

4 029 441

4 029 441

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

633 922

633 922

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

29 517 812

36 516 922

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

29 517 812

36 516 922

15.

Költségvetési hiány:

3 395 519

3 395 519

Költségvetési többlet:

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez8

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

4.

Felhalmozási célú átvett pénzePbözök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

16.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

4. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez9

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

1.sz.táblázat

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2025. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2026.

2027.

2028.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2025. év módosított

2026. év

2027. év

2028. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

1 868 772

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi ePböz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50 000

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1 918 772

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

473 200 Ft

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

473 200 Ft

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatás

forint

1 742 000 Ft

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

0 Ft

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

599 760 Ft

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

599 760 Ft

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

203 105 Ft

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

203 105 Ft

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

6 600 000 Ft

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

6 600 000 Ft

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

0 Ft

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

9 618 065 Ft

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

3 838 000 Ft

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

3 838 000 Ft

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

214

121 980 Ft

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

121 980 Ft

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

2 270 000 Ft

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 270 000 Ft

2.1.1.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

forint

6 835 442 Ft

Összesen:

22 683 487 Ft

6. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az ökormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2025. évi előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 10/2023.(VIII.7.) számú Önkormányzati rendelet alapján

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 10/2023.(VIII.7.) számú Önkormányzati rendelet alapján

3 838 000

3 838 000

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

121 980

121 980

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

5.

6.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ÖSSZESEN

3 959 980

3 959 980

7. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024. XII. 31-ig

2025. évi előirányzat összesen

2025. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

8. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024. XII. 31-ig

2025. évi előirányzat összesen

2025. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

9. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2025. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

ÖSSZESEN:

10. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2025. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

14.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

11. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez10

Pécsbagota Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MÉRLEG

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

30 373 388

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

24 622 827

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 912 787

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

3 959 980

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

480 060

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 750 561

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

1 918 772

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

800 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 068 772

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

195 321

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

117 400

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

72 921

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzePbözök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzePböz

B65

8.

Felhalmozási célú átvett pénzePbözök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzePböz

B75

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

32 487 481

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

4 029 441

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

4 029 441

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 029 441

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

4 029 441

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

36 516 922

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

35 883 000

1.1.

Személyi juttatások

K1

20 659 060

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 279 194

1.3.

Dologi kiadások

K3

7 001 004

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 254 706

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 689 036

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 982 080

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

30 000

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

664 154

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

664 154

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

35 883 000

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

633 922

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

633 922

9.

PénzePbözök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

633 922

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

36 516 922

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

12. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2025 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2025.

2026.

2027.

2027.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

13. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez11

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, ePbözök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

14. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez12

Módosított előirányzat felhasználási terv 2025. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 344 919

2 344 919

2 344 919

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 791

2 677 792

1 916 290

30 373 388

Közhatalmi bevételek (B3)

959 386

959 386

1 918 772

Működési bevételek (B4)

5 416

5 416

5 416

5 416

74 816

46 017

12 817

18 339

5 417

5 417

5 417

5 417

195 321

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzePbözök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

335 788

335 788

335 788

335 788

335 787

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

4 029 441

Bevételek összesen

2 686 123

2 686 123

3 645 509

3 018 997

3 088 396

3 059 596

3 026 396

3 031 918

3 978 382

3 018 994

3 018 995

2 257 493

36 516 922

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

1 734 055

1 734 055

1 734 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 200 455

20 659 060

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

190 743

190 743

190 743

193 864

193 864

193 864

193 864

193 864

193 864

193 862

193 860

156 059

2 279 194

Dologi kiadások (K3)

433 707

433 707

433 710

1 331 968

1 331 963

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

7 001 004

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 231

271 225

271 225

271 225

271 225

3 254 706

Egyéb működési célú kiadások (K5)

203 472

203 473

203 473

216 275

242 566

242 566

242 566

242 566

242 566

242 567

203 473

203 473

2 689 036

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

0

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

633 922

633 922

Kiadások összesen

3 467 124

2 833 203

2 833 206

3 795 387

3 821 673

2 923 417

2 923 417

2 923 423

2 923 417

2 923 416

2 884 320

2 264 919

36 516 922

15. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez13

Módosított likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 344 919

2 344 919

2 344 919

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 793

2 677 791

2 677 792

1 916 290

30 373 388

Közhatalmi bevételek (B3)

959 386

959 386

1 918 772

Működési bevételek (B4)

5 416

5 416

5 416

5 416

74 816

46 017

12 817

18 339

5 417

5 417

5 417

5 417

195 321

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

335 788

335 788

335 788

335 788

335 787

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

335 786

4 029 441

Bevételek összesen

2 686 123

2 686 123

3 645 509

3 018 997

3 088 396

3 059 596

3 026 396

3 031 918

3 978 382

3 018 994

3 018 995

2 257 493

36 516 922

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

1 734 055

1 734 055

1 734 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 782 055

1 200 455

20 659 060

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

190 743

190 743

190 743

193 864

193 864

193 864

193 864

193 864

193 864

193 862

193 860

156 059

2 279 194

Dologi kiadások (K3)

433 707

433 707

433 710

1 331 968

1 331 963

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

433 707

7 001 004

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 225

271 231

271 225

271 225

271 225

271 225

3 254 706

Egyéb működési célú kiadások (K5)

203 472

203 473

203 473

216 275

242 566

242 566

242 566

242 566

242 566

242 567

203 473

203 473

2 689 036

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

0

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

633 922

633 922

Kiadások összesen

3 467 124

2 833 203

2 833 206

3 795 387

3 821 673

2 923 417

2 923 417

2 923 423

2 923 417

2 923 416

2 884 320

2 264 919

36 516 922

16. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2026. év

2027. év

2028. év

Személyi juttatások (K1)

16 007 000

16 007 000

16 007 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 980 000

1 980 000

1 980 000

Dologi kiadások (K3)

5 205 000

5 205 000

5 205 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 255 000

3 255 000

3 255 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 442 000

2 442 000

2 442 000

Működési kiadások összesen

28 889 000

28 889 000

28 889 000

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

28 889 000

28 889 000

28 889 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

635 000

635 000

635 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 524 000

29 524 000

29 524 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

24 075 000

24 075 000

24 075 000

Közhatalmi bevételek (B3)

1 350 000

1 350 000

1 350 000

Működési bevételek (B4)

65 000

65 000

65 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

25 490 000

25 490 000

25 490 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

25 490 000

25 490 000

25 490 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

4 034 000

4 034 000

4 034 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 524 000

29 524 000

29 524 000
1

A 2. § (1) bekezdése a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (5) bekezdése a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (15) bekezdése a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 13. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 14. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 15. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.