Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.10.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 11

Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.10.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2016.05.11.

Velény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 49.095 ezer Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 44.585 ezer Ft,

c) a pénzmaradvány összege 4.510 ezer Ft,

ebből:

szabad pénzmaradvány 4.510 ezer Ft,

kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 ezer Ft,

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2015. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 45.811. e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban,

a működési finanszírozás bevételei 3.284 e Ft-ban,

az aktív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban,

b) a működési kiadásokat 42.637e Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 1.480 e Ft-ban,

a működési finanszírozási kiadások 468 e Ft-ban,

a passzív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített bevételeit a 1/a és 1/b számú mellékletek szerint állapítja meg.

2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített kiadásait a 2/a és 2/b számú mellékletek szerint állapítja meg.

7. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásáról

Velény Község Önkormányzat 2015. évi teljesített bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
				ezer Ft-ban
	BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)		Eredeti	Módosított	Teljesített
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 233	8 233	8 233
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 294	3 619	3 619
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
05		Működési célú központosított előirányzatok
06		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		591	591
07		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	12 727	13 643	13 643
08		Elvonások és befizetések bevételei
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 062	28 791	28 791
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	41 789	42 434	42 434
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	832
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	832	0	0
20		Magánszemélyek jövedelemadói
21		Társaságok jövedelemadói
22		Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
25		Vagyoni tipusú adók	750	400	355
26		Értékesítési és forgalmi adók	50	772	772
27		Fogyasztási adók
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
29		Gépjárműadók	250	183	171
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	300	955	943
32		Egyéb közhatalmi bevételek	130	29	29
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	1 180	1 384	1 327
34		Készletértékesítés ellenértéke	950	1 112	1 112
35		Szolgáltatások ellenértéke	200	20	20
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		25	25
37		Tulajdonosi bevételek	480	67	42
38		Ellátási díjak
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó
40		Általános forgalmi adó visszatérítése
41		Kamatbevételek	20
42		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	218	218
43		Egyéb működési bevételek		161	161
44		Működési bevételek (=34+…+43)	1 660	1 603	1 578
45		Immateriális javak értékesítése
46		Ingatlanok értékesítése
47		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48		Részesedések értékesítése		200	200
49		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50		Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	0	200	200
51		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
52		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
53		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300	18	18
54		Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	300	18	18
55		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
56		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		254	254
58		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	254	254
59		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	45 761	45 893	45 811
60		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
61		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	0	0	0
64		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
66		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
68		Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)	0	0	0
69		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500	2 693	2 693
70		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
71		Maradvány igénybevétele (=69+70)	2 500	2 693	2 693
72		Államháztartáson belüli megelőlegezések		591	591
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
74		Központi, irányító szervi támogatás
75		Betétek megszüntetése
76		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
77		Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)	2 500	3 284	3 284
78		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80		Külföldi értékpapírok kibocsátása
81		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82		Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)	0	0	0
83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84		Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	2 500	3 284	3 284
85		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 261	49 177	49 095

2. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásáról

Velény Község Önkormányzata 2015. évi teljesített kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
				ezer Ft-ban
	KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)	Eredeti	Módosított	Teljesített
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 893	22 018	21 740
02	Normatív jutalmak
03	Céljuttatás, projektprémium
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05	Végkielégítés
06	Jubileumi jutalom
07	Béren kívüli juttatások
08	Ruházati költségtérítés
09	Közlekedési költségtérítés	240
10	Egyéb költségtérítések
11	Lakhatási támogatások
12	Szociális támogatások
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	22 133	22 018	21 740
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 321	2 321	2 042
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180	445	445
17	Egyéb külső személyi juttatások
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 501	2 766	2 487
19	Személyi juttatások (=14+18)	24 634	24 784	24 227
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865	4 006	3 683
21	Szakmai anyagok beszerzése	55	172	122
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 336	2 229	1 986
23	Árubeszerzés	2 186
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 577	2 401	2 108
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	350	180
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	470	420	360
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	770	770	540
28	Közüzemi díjak	420	355	316
29	Vásárolt élelmezés
30	Bérleti és lízing díjak
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600	1 806	1 026
32	Közvetített szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
34	Egyéb szolgáltatások	1 250	1 204	836
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	3 270	3 365	2 178
36	Kiküldetések kiadásai
37	Reklám- és propagandakiadások
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 323	1 752
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2 260
41	Kamatkiadások
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
43	Egyéb dologi kiadások	914	2 730	2 673
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	3 174	5 053	4 425
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	10 791	11 589	9 251
46	Társadalombiztosítási ellátások
47	Családi támogatások		229	229
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	800	942	760
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	385	566	565
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
53	Egyéb nem intézményi ellátások	941	2 157	2 153
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 126	3 894	3 707
55	Nemzetközi kötelezettségek
56	Elvonások és befizetések
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 575	1 662	1 510
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
63	Árkiegészítések, ártámogatások
64	Kamattámogatások
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50	260	259
66	Tartalékok	2 610	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	4 235	1 922	1 769
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	955	1 243	1 175
72	Részesedések beszerzése
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257	318	305
75	Beruházások (=68+…+74)	1 212	1 561	1 480
76	Ingatlanok felújítása	1 100	750
77	Informatikai eszközök felújítása
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	298	203
80	Felújítások (=76+...+79)	1 398	953	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
87	Lakástámogatás
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	48 261	48 709	44 117
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		468	468
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése
104	Pénzügyi lízing kiadásai
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)	0	468	468
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
109	Külföldi értékpapírok beváltása
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	0	468	468
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 261	49 177	44 585

3. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásáról

2015. évi teljesített költségvetési létszámkeret

ezer Ft-ban

	Eredeti			Módosított			Teljesített
	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Velény Község Önkormányzata	31	24.634	3.865	31	24.784	4.006	28	24.227	3.683
- ebből közfoglalkoztatott	30	22.133	3.305	30	22.018	3.446	27	21.740	3.139

4. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásáról

Velény Község Önkormányzata 2015. évi teljesített mérlege
		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesített	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesített

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				I/1. Személyi juttatások
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
I/3. Közhatalmi bevételek				I/3. Dologi kiadások
I/4. Működési bevételek				I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
I/5. Felhalmozási bevételek				I/5. Egyéb működési célú kiadások
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök				I/6. Beruházások
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				I/7. Felújítások
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei				I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
III. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	III. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0
				IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0

2/a. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásáról

Velény Község Önkormányzata 2015. évi teljesített kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
				ezer Ft-ban
	KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)	Eredeti	Módosított	Teljesített
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02	Normatív jutalmak
03	Céljuttatás, projektprémium
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05	Végkielégítés
06	Jubileumi jutalom
07	Béren kívüli juttatások
08	Ruházati költségtérítés
09	Közlekedési költségtérítés
10	Egyéb költségtérítések
11	Lakhatási támogatások
12	Szociális támogatások
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
17	Egyéb külső személyi juttatások
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
21	Szakmai anyagok beszerzése
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése
23	Árubeszerzés
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	0	0	0
28	Közüzemi díjak
29	Vásárolt élelmezés
30	Bérleti és lízing díjak
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
32	Közvetített szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
34	Egyéb szolgáltatások
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai
37	Reklám- és propagandakiadások
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
40	Fizetendő általános forgalmi adó
41	Kamatkiadások
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
43	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások
47	Családi támogatások
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
53	Egyéb nem intézményi ellátások
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek
56	Elvonások és befizetések
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
63	Árkiegészítések, ártámogatások
64	Kamattámogatások
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
66	Tartalékok		0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
72	Részesedések beszerzése
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
75	Beruházások (=68+…+74)	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása
77	Informatikai eszközök felújítása
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
80	Felújítások (=76+...+79)	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
87	Lakástámogatás
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	0	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése
104	Pénzügyi lízing kiadásai
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
109	Külföldi értékpapírok beváltása
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

2/b. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásáról

Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
			ezer Ft-ban
	KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)	Eredeti	Módosított	Teljesített
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 334	23 590	23 009
02	Normatív jutalmak		3 873	3 873
03	Céljuttatás, projektprémium
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05	Végkielégítés
06	Jubileumi jutalom
07	Béren kívüli juttatások	1 600	1 600	1 145
08	Ruházati költségtérítés
09	Közlekedési költségtérítés	589	889	886
10	Egyéb költségtérítések		100	97
11	Lakhatási támogatások
12	Szociális támogatások	309	309	232
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 631	1 631	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	26 463	31 992	29 242
15	Választott tisztségviselők juttatásai
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	3 535	3 535
17	Egyéb külső személyi juttatások	16	493	493
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	16	4 028	4 028
19	Személyi juttatások (=14+18)	26 479	36 020	33 270
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 262	8 808	8 808
21	Szakmai anyagok beszerzése	120	175	175
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	620	567	567
23	Árubeszerzés
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	740	742	742
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400	498	498
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	400	498	498
28	Közüzemi díjak
29	Vásárolt élelmezés		75	75
30	Bérleti és lízing díjak
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	576	576
32	Közvetített szolgáltatások		101	101
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	760
34	Egyéb szolgáltatások	1 630	788	788
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	2 790	1 540	1 540
36	Kiküldetések kiadásai	500	4	4
37	Reklám- és propagandakiadások
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	500	4	4
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	835	835	835
40	Fizetendő általános forgalmi adó
41	Kamatkiadások
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
43	Egyéb dologi kiadások	600	650	650
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	1 435	1 485	1 485
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	5 865	4 269	4 269
46	Társadalombiztosítási ellátások
47	Családi támogatások
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
53	Egyéb nem intézményi ellátások
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek
56	Elvonások és befizetések
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		550	550
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
63	Árkiegészítések, ártámogatások
64	Kamattámogatások
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		230	230
66	Tartalékok
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	0	780	780
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		175	175
72	Részesedések beszerzése
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		48	48
75	Beruházások (=68+…+74)	0	223	223
76	Ingatlanok felújítása		0	0
77	Informatikai eszközök felújítása
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
80	Felújítások (=76+...+79)	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		300	300
87	Lakástámogatás
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	0	300	300
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	38 606	50 400	47 650
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése
104	Pénzügyi lízing kiadásai
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
109	Külföldi értékpapírok beváltása
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 606	50 400	47 650

1/a. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásáról

Velény Község Önkormányzata összesített 2015. évi teljesített bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
				ezer Ft-ban
	BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)		Eredeti	Módosított	Teljesített
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05		Működési célú központosított előirányzatok
06		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0
08		Elvonások és befizetések bevételei
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	0	0	0
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	0	0	0
20		Magánszemélyek jövedelemadói
21		Társaságok jövedelemadói
22		Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
25		Vagyoni tipusú adók
26		Értékesítési és forgalmi adók
27		Fogyasztási adók
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
29		Gépjárműadók
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	0	0	0
32		Egyéb közhatalmi bevételek
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0
34		Készletértékesítés ellenértéke
35		Szolgáltatások ellenértéke
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke
37		Tulajdonosi bevételek
38		Ellátási díjak
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó
40		Általános forgalmi adó visszatérítése
41		Kamatbevételek
42		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
43		Egyéb működési bevételek
44		Működési bevételek (=34+…+43)	0	0	0
45		Immateriális javak értékesítése
46		Ingatlanok értékesítése
47		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48		Részesedések értékesítése
49		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50		Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	0	0	0
51		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
52		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
53		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
54		Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
55		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
56		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
58		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0
59		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	0	0	0
60		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
61		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	0	0	0
64		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
66		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
68		Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)	0	0	0
69		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
70		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
71		Maradvány igénybevétele (=69+70)	0	0	0
72		Államháztartáson belüli megelőlegezések
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
74		Központi, irányító szervi támogatás
75		Betétek megszüntetése
76		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
77		Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)	0	0	0
78		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80		Külföldi értékpapírok kibocsátása
81		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82		Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)	0	0	0
83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84		Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	0	0	0
85		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

1/b. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásáról

Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
				ezer Ft-ban
	BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)		Eredeti	Módosított	Teljesített
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05		Működési célú központosított előirányzatok	0	5 280	4 585
06		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	5 280	4 585
08		Elvonások és befizetések bevételei
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 155	5 155	7 351
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	5 155	10 435	11 936
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	0	0	0
20		Magánszemélyek jövedelemadói
21		Társaságok jövedelemadói
22		Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
25		Vagyoni tipusú adók
26		Értékesítési és forgalmi adók
27		Fogyasztási adók
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
29		Gépjárműadók
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	0	0	0
32		Egyéb közhatalmi bevételek
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0
34		Készletértékesítés ellenértéke
35		Szolgáltatások ellenértéke	20	20	10
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke
37		Tulajdonosi bevételek
38		Ellátási díjak
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó
40		Általános forgalmi adó visszatérítése
41		Kamatbevételek	5	5	2
42		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
43		Egyéb működési bevételek
44		Működési bevételek (=34+…+43)	25	25	12
45		Immateriális javak értékesítése
46		Ingatlanok értékesítése
47		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48		Részesedések értékesítése
49		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50		Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	0	0	0
51		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
52		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
53		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
54		Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
55		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
56		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	450	450	320
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
58		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	450	450	320
59		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	5 630	10 910	12 268
60		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
61		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	0	0	0
64		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
66		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
68		Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)	0	0	0
69		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 159	0
70		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
71		Maradvány igénybevétele (=69+70)	0	2 159	0
72		Államháztartáson belüli megelőlegezések
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
74		Központi, irányító szervi támogatás	32 976	37 331	33 011
75		Betétek megszüntetése
76		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
77		Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)	32 976	39 490	33 011
78		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80		Külföldi értékpapírok kibocsátása
81		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82		Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)	0	0	0
83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84		Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	32 976	39 490	33 011
85		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 606	50 400	45 279