Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.10.) önkormányzati rendelete
A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 11Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.10.) önkormányzati rendelete
A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
Velény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 49.095 ezer Ft,
b) a teljesített kiadási főösszege 44.585 ezer Ft,
c) a pénzmaradvány összege 4.510 ezer Ft,
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2015. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 45.811. e Ft-ban,
4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
6. §
7. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú melléklet mutatja be.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzat 2015. évi teljesített bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 233 |
8 233 |
8 233 |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 294 |
3 619 |
3 619 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
591 |
591 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
12 727 |
13 643 |
13 643 |
||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 062 |
28 791 |
28 791 |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
41 789 |
42 434 |
42 434 |
||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
832 |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
832 |
0 |
0 |
||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
750 |
400 |
355 |
||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
50 |
772 |
772 |
||||
27 |
Fogyasztási adók |
|||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||
29 |
Gépjárműadók |
250 |
183 |
171 |
||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
300 |
955 |
943 |
||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
130 |
29 |
29 |
||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
1 180 |
1 384 |
1 327 |
||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
950 |
1 112 |
1 112 |
||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
20 |
20 |
||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
480 |
67 |
42 |
||||
38 |
Ellátási díjak |
|||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
41 |
Kamatbevételek |
20 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
10 |
218 |
218 |
||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
161 |
161 |
|||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
1 660 |
1 603 |
1 578 |
||||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
200 |
200 |
|||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
200 |
200 |
||||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
18 |
18 |
||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
300 |
18 |
18 |
||||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
254 |
254 |
|||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
254 |
254 |
||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
45 761 |
45 893 |
45 811 |
||||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
0 |
0 |
0 |
||||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
0 |
0 |
0 |
||||
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 500 |
2 693 |
2 693 |
||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
2 500 |
2 693 |
2 693 |
||||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
591 |
591 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
|||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
2 500 |
3 284 |
3 284 |
||||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
0 |
0 |
0 |
||||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
2 500 |
3 284 |
3 284 |
||||
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48 261 |
49 177 |
49 095 |
2. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata 2015. évi teljesített kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 893 |
22 018 |
21 740 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
240 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
22 133 |
22 018 |
21 740 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 321 |
2 321 |
2 042 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
180 |
445 |
445 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
2 501 |
2 766 |
2 487 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
24 634 |
24 784 |
24 227 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 865 |
4 006 |
3 683 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
55 |
172 |
122 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 336 |
2 229 |
1 986 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
2 186 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
3 577 |
2 401 |
2 108 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 |
350 |
180 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
470 |
420 |
360 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
770 |
770 |
540 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
420 |
355 |
316 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 |
1 806 |
1 026 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
1 250 |
1 204 |
836 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
3 270 |
3 365 |
2 178 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 323 |
1 752 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 260 |
|||||||
41 |
Kamatkiadások |
||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
914 |
2 730 |
2 673 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
3 174 |
5 053 |
4 425 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
10 791 |
11 589 |
9 251 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
229 |
229 |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
800 |
942 |
760 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
385 |
566 |
565 |
|||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
941 |
2 157 |
2 153 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
2 126 |
3 894 |
3 707 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 575 |
1 662 |
1 510 |
|||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
64 |
Kamattámogatások |
||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 |
260 |
259 |
|||||
66 |
Tartalékok |
2 610 |
0 |
0 |
|||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
4 235 |
1 922 |
1 769 |
|||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
955 |
1 243 |
1 175 |
|||||
72 |
Részesedések beszerzése |
||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
257 |
318 |
305 |
|||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
1 212 |
1 561 |
1 480 |
|||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
1 100 |
750 |
||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
298 |
203 |
||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
1 398 |
953 |
0 |
|||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
87 |
Lakástámogatás |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
0 |
|||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
48 261 |
48 709 |
44 117 |
|||||
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
0 |
0 |
0 |
|||||
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) |
0 |
0 |
0 |
|||||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
468 |
468 |
||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) |
0 |
468 |
468 |
|||||
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) |
0 |
0 |
0 |
|||||
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
0 |
468 |
468 |
|||||
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
48 261 |
49 177 |
44 585 |
3. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
2015. évi teljesített költségvetési létszámkeret
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|||||||
Létszám keret |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Létszám keret |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Létszám keret |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Velény Község Önkormányzata |
31 |
24.634 |
3.865 |
31 |
24.784 |
4.006 |
28 |
24.227 |
3.683 |
- ebből közfoglalkoztatott |
30 |
22.133 |
3.305 |
30 |
22.018 |
3.446 |
27 |
21.740 |
3.139 |
4. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata 2015. évi teljesített mérlege |
||||||||
ezer Ft-ban |
ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
I/1. Személyi juttatások |
|||||||
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
I/3. Közhatalmi bevételek |
I/3. Dologi kiadások |
|||||||
I/4. Működési bevételek |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
I/5. Felhalmozási bevételek |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
I/6. Beruházások |
|||||||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
I/7. Felújítások |
|||||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||||
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
III. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
III. Passzív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|||||
2/a. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata 2015. évi teljesített kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
0 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||||
41 |
Kamatkiadások |
||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
0 |
0 |
0 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
64 |
Kamattámogatások |
||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
66 |
Tartalékok |
0 |
0 |
||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
0 |
0 |
0 |
|||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
87 |
Lakástámogatás |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
0 |
|||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
0 |
0 |
0 |
|||||
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
0 |
0 |
0 |
|||||
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) |
0 |
0 |
0 |
|||||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) |
0 |
0 |
0 |
|||||
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) |
0 |
0 |
0 |
|||||
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
0 |
0 |
0 |
|||||
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
2/b. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
22 334 |
23 590 |
23 009 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
3 873 |
3 873 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
1 600 |
1 600 |
1 145 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
589 |
889 |
886 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
100 |
97 |
||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
309 |
309 |
232 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 631 |
1 631 |
0 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
26 463 |
31 992 |
29 242 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
3 535 |
3 535 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
16 |
493 |
493 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
16 |
4 028 |
4 028 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
26 479 |
36 020 |
33 270 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 262 |
8 808 |
8 808 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
120 |
175 |
175 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
620 |
567 |
567 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
740 |
742 |
742 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 |
498 |
498 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
400 |
498 |
498 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
75 |
75 |
||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 |
576 |
576 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
101 |
101 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
760 |
|||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
1 630 |
788 |
788 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
2 790 |
1 540 |
1 540 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
500 |
4 |
4 |
|||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
500 |
4 |
4 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
835 |
835 |
835 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||||
41 |
Kamatkiadások |
||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
600 |
650 |
650 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
1 435 |
1 485 |
1 485 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
5 865 |
4 269 |
4 269 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
550 |
550 |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
64 |
Kamattámogatások |
||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
230 |
230 |
||||||
66 |
Tartalékok |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
780 |
780 |
|||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
175 |
175 |
||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
48 |
48 |
||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
223 |
223 |
|||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
0 |
0 |
0 |
|||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
300 |
300 |
||||||
87 |
Lakástámogatás |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
300 |
300 |
|||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
38 606 |
50 400 |
47 650 |
|||||
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
0 |
0 |
0 |
|||||
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) |
0 |
0 |
0 |
|||||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) |
0 |
0 |
0 |
|||||
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) |
0 |
0 |
0 |
|||||
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
0 |
0 |
0 |
|||||
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
38 606 |
50 400 |
47 650 |
1/a. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata összesített 2015. évi teljesített bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
||||||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
||||||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
||||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1/b. melléklet az 5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
5 280 |
4 585 |
||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
5 280 |
4 585 |
||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 155 |
5 155 |
7 351 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
5 155 |
10 435 |
11 936 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
|||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||
29 |
Gépjárműadók |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 |
20 |
10 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
38 |
Ellátási díjak |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
41 |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
2 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
25 |
25 |
12 |
||||||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
450 |
450 |
320 |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
450 |
450 |
320 |
||||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
5 630 |
10 910 |
12 268 |
||||||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 159 |
0 |
|||||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
0 |
2 159 |
0 |
||||||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
32 976 |
37 331 |
33 011 |
||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
32 976 |
39 490 |
33 011 |
||||||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
0 |
0 |
0 |
||||||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
32 976 |
39 490 |
33 011 |
||||||
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
38 606 |
50 400 |
45 279 |