Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 30Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 51.162.793 Ft,
b) a teljesített kiadási főösszege 46.989.029 Ft,
c) a pénzmaradvány összege 4.173.764 Ft,
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2016. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 42.831.706 Ft-ban,
4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4/a és 4/b. számú melléklet mutatja be.
Záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2016. évi bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 078 006 |
15 359 419 |
15 359 419 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 482 563 |
9 861 865 |
9 861 865 |
1.2. |
Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok |
1 802 816 |
1 825 676 |
1 825 676 |
1.3. |
Gyermekétkeztetési támogatás |
300 960 |
117 990 |
117 990 |
1.4. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 291 667 |
833 333 |
833 333 |
1.5. |
Települési Önk. Kiegészítő támogatása |
|||
1.6. |
Önkormányzatok kultúráslis és könyvtári támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.7. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 520 555 |
1 520 555 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 325 000 |
26 994 695 |
24 047 077 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 325 000 |
26 994 695 |
24 047 077 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 866 000 |
3 136 000 |
3 133 555 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 866 000 |
3 136 000 |
3 133 555 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
675 000 |
1 705 000 |
1 625 877 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
495 000 |
1 525 000 |
1 506 857 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
350 000 |
350 000 |
333 699 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
145 000 |
1 175 000 |
1 173 158 |
4.2. |
Gépjárműadó 40 % |
160 000 |
160 000 |
109 116 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
9 904 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
684 897 |
1 891 897 |
1 799 333 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
1 500 000 |
1 481 649 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
50 000 |
40 100 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
60 000 |
60 000 |
45 385 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
85 000 |
85 000 |
49 835 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
9 897 |
9 897 |
744 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
187 000 |
181 620 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
43 628 903 |
49 087 011 |
45 965 261 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 510 097 |
4 510 097 |
4 510 097 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 510 097 |
4 510 097 |
4 510 097 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
690 000 |
687 435 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
690 000 |
687 435 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 510 097 |
5 200 097 |
5 197 532 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
48 139 000 |
54 287 108 |
51 162 793 |
2. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2016. évi kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
44 253 000 |
48 720 025 |
41 466 231 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 104 000 |
27 055 858 |
23 786 445 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 993 000 |
4 438 917 |
3 708 453 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 902 000 |
12 212 000 |
10 020 494 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 073 000 |
2 804 250 |
2 378 350 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 181 000 |
2 209 000 |
1 572 489 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
78 122 |
78 122 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 981 000 |
1 930 878 |
1 494 367 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 886 000 |
4 976 000 |
4 931 715 |
2.1. |
Beruházások |
1 719 000 |
1 919 000 |
1 881 073 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 167 000 |
3 057 000 |
3 050 642 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
48 139 000 |
53 696 025 |
46 397 946 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
591 083 |
591 083 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
591 083 |
591 083 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
591 083 |
591 083 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
48 139 000 |
54 287 108 |
46 989 029 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
24 |
24 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20 |
22 |
22 |
|
3. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2016. évi létszám keret |
||||
|---|---|---|---|---|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
24 |
24 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20 |
22 |
22 |
|
4/a. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 078 006 |
15 359 419 |
15 359 419 |
Személyi juttatások |
24 104 000 |
27 055 858 |
23 786 445 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 325 000 |
26 994 695 |
24 047 077 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 993 000 |
4 438 917 |
3 708 453 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 902 000 |
12 212 000 |
10 020 494 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
675 000 |
1 705 000 |
1 625 877 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 073 000 |
2 804 250 |
2 378 350 |
5. |
Működési bevételek |
684 897 |
1 891 897 |
1 799 333 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 181 000 |
2 209 000 |
1 572 489 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
41 762 903 |
45 951 011 |
42 831 706 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
44 253 000 |
48 720 025 |
41 466 231 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
2 490 097 |
2 670 097 |
2 711 937 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 490 097 |
2 670 097 |
2 711 937 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
690 000 |
687 435 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
591 083 |
591 083 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
2 490 097 |
3 360 097 |
3 399 372 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
591 083 |
591 083 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
44 253 000 |
49 311 108 |
46 231 078 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
44 253 000 |
49 311 108 |
42 057 314 |
4/b. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 866 000 |
3 136 000 |
3 133 555 |
Beruházások |
1 719 000 |
1 919 000 |
1 881 073 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 167 000 |
3 057 000 |
3 050 642 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
1 866 000 |
3 136 000 |
3 133 555 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 886 000 |
4 976 000 |
4 931 715 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
2 020 000 |
1 840 000 |
1 798 160 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 020 000 |
1 840 000 |
1 798 160 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
2 020 000 |
1 840 000 |
1 798 160 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
3 886 000 |
4 976 000 |
4 931 715 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
3 886 000 |
4 976 000 |
4 931 715 |