Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete

A 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete

A 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2018.05.30.

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 54 046 351 Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 44 496 326 Ft,

c) a pénzmaradvány összege 9 550 025 Ft,

ebből:
szabad pénzmaradvány 4 928 110 Ft,
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4 621 915 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2017. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 45 258 063 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 3 862 215 Ft-ban,
a finanszírozás bevételei 4 989 722 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 38 316 256 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 5 492 635 Ft-ban,
a finanszírozási kiadások 687 435 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített bevételeit a 1. számú mellékletek szerint állapítja meg.
2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített kiadásait a 2. számú mellékletek szerint állapítja meg.

7. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4/a és 4/b. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017. évi bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

18 138 160

21 475 037

21 475 037

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 317 028

11 317 028

11 317 028

1.2.

Települési Önk.közneveléi feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 668 860

5 782 077

5 782 077

1.4.

Önkormányzatok kultúráslis és könyvtári támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

952 272

3 171 942

3 171 942

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 990

3 990

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 330 062

21 329 366

21 329 366

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 330 062

21 329 366

21 329 366

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

436 001

3 209 172

3 209 172

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

744 855

744 855

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

436 001

2 464 317

2 464 317

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 431 737

1 350 515

1 318 334

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 269 737

1 192 667

1 192 667

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

522 000

395 000

395 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

747 737

797 667

797 667

4.2.

Gépjárműadó 40 %

142 000

142 000

114 066

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

15 848

11 601

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 083 820

1 103 145

1 071 677

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

813 240

813 240

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

103 670

103 670

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

59 820

59 820

29 770

5.4.

Tulajdonosi bevételek

524 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

712

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

125 415

124 285

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

653 043

653 043

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

650 000

650 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

3 043

3 043

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

29 419 780

49 120 278

49 056 629

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 173 764

4 173 764

4 173 764

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 173 764

4 173 764

4 173 764

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

815 958

815 958

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

815 958

815 958

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 173 764

4 989 722

4 989 722

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

33 593 544

54 110 000

54 046 351

2. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017. évi kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

31 329 599

47 180 693

38 316 256

1.1.

Személyi juttatások

13 726 064

22 971 032

22 266 120

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 591 104

3 771 232

3 380 519

1.3.

Dologi kiadások

11 355 727

15 451 357

7 804 047

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 693 432

2 953 800

2 953 800

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 963 272

2 033 272

1 911 770

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 963 272

1 983 272

1 861 770

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

50 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 576 510

6 241 872

5 492 635

2.1.

Beruházások

1 576 510

3 997 240

3 971 718

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 244 632

1 520 917

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

32 906 109

53 422 565

43 808 891

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

687 435

687 435

687 435

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

687 435

687 435

687 435

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

687 435

687 435

687 435

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

33 593 544

54 110 000

44 496 326

3. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017. évi létszám keret

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

11

18

18

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

16

16

4/a. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

18 138 160

21 475 037

21 475 037

Személyi juttatások

13 726 064

22 971 032

22 266 120

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 330 062

21 329 366

21 329 366

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 591 104

3 771 232

3 380 519

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

11 355 727

15 451 357

7 804 047

4.

Közhatalmi bevételek

1 431 737

1 350 515

1 350 515

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 693 432

2 953 800

2 953 800

5.

Működési bevételek

1 083 820

1 103 145

1 103 145

Egyéb működési célú kiadások

1 963 272

2 033 272

1 911 770

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

28 983 779

45 258 063

45 258 063

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

31 329 599

47 180 693

38 316 256

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

3 033 255

1 794 107

2 543 344

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 033 255

1 794 107

2 543 344

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

ÁHT belüli megelőlegezés

815 958

815 958

ÁHT belüli megelőlegezés

687 435

687 435

687 435

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

3 033 255

2 610 065

3 359 302

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

687 435

687 435

687 435

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

32 017 034

47 868 128

48 617 365

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

32 017 034

47 868 128

39 003 691

4/b. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

436 001

3 209 172

3 209 172

Beruházások

1 576 510

3 997 240

3 971 718

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

653 043

653 043

Felújítások

2 244 632

1 520 917

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

436 001

3 862 215

3 862 215

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

1 576 510

6 241 872

5 492 635

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

1 140 509

2 379 657

1 630 420

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 140 509

2 379 657

1 630 420

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

1 140 509

2 379 657

1 630 420

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

1 576 510

6 241 872

5 492 635

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

1 576 510

6 241 872

5 492 635