Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 16Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetéséről
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 64 648 927 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 64 648 927 Ft,
b) a kiadások főösszege 64 648 927 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2019. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 51 993 454 Ft-ban,
4. § (1)3 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2)4 Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működésié s felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(4)5 A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3/a. és 3/b. mellékletek részletezik.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6)6 A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.
(7)7 Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8)8 Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9)9 Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7/a. és 7/b. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 3 266 590 Ft tartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Önkormányzat |
|||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 649 154 |
24 951 004 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 025 894 |
13 025 894 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 823 260 |
9 092 420 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 028 700 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 990 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 854 372 |
20 234 405 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 854 372 |
20 234 405 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
2 842 442 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
725 339 |
725 339 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
725 339 |
725 339 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 499 000 |
5 565 696 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 676 000 |
2 864 758 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
502 000 |
1 524 150 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 174 000 |
1 340 608 |
4.2. |
Gépjárműadó |
119 000 |
670 306 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
4.4. |
Települési adó |
684 000 |
2 010 632 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
483 441 |
1 242 349 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
194 760 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
14 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
371 160 |
856 712 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 281 |
2 347 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
35 700 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
138 830 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
900 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 211 306 |
53 618 793 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 095 694 |
10 095 694 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 095 694 |
10 095 694 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
934 440 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
934 440 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 095 694 |
11 030 134 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
48 307 000 |
64 648 927 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
40 922 964 |
57 264 891 |
1.1. |
Személyi juttatások |
17 088 562 |
18 544 131 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 534 200 |
2 591 271 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 071 703 |
16 550 403 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 398 100 |
3 298 100 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 563 809 |
1 843 982 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 413 809 |
1 693 982 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
150 000 |
1.18. |
Tartalékok |
3 266 590 |
14 437 004 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
3 266 590 |
2 239 077 |
1.20. |
- Céltartalék |
12 197 927 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 478 070 |
6 478 070 |
2.1. |
Beruházások |
2 584 120 |
3 051 120 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
529 350 |
579 000 |
2.3. |
Felújítások |
3 893 950 |
3 426 950 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
47 401 034 |
63 742 961 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
905 966 |
905 966 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
905 966 |
905 966 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
905 966 |
905 966 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
48 307 000 |
64 648 927 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-9 189 728 |
-10 124 168 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
9 189 728 |
10 124 168 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
8 |
2/a. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előrányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 649 154 |
24 951 004 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 025 894 |
13 025 894 |
1.2. |
Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 823 260 |
9 092 420 |
1.4. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Települési Önk. Kiegészítő támogatása |
1 028 700 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 990 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 854 372 |
20 234 405 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 854 372 |
20 234 405 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
2 842 442 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
725 339 |
725 339 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
725 339 |
725 339 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 349 000 |
5 415 696 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 526 000 |
2 714 758 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
502 000 |
1 524 150 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 024 000 |
1 190 608 |
4.2. |
Gépjárműadó 40 % |
119 000 |
670 306 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
704 000 |
2 030 632 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
483 441 |
1 242 349 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
194 760 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
14 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
371 160 |
856 712 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 281 |
2 347 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
35 700 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
138 830 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
900 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 061 306 |
53 468 793 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 095 694 |
10 095 694 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 095 694 |
10 095 694 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
934 440 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
934 440 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 095 694 |
11 030 134 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
48 157 000 |
64 498 927 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előrányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
40 772 964 |
57 114 891 |
1.1. |
Személyi juttatások |
17 088 562 |
18 544 131 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 534 200 |
2 591 271 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 071 703 |
16 550 403 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 398 100 |
3 298 100 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 413 809 |
1 693 982 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 066 644 |
1 201 491 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
3 266 590 |
14 437 004 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 266 590 |
2 239 077 |
1.20. |
- Céltartalék |
12 197 927 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 007 420 |
7 057 070 |
2.1. |
Beruházások |
2 584 120 |
3 051 120 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
529 350 |
579 000 |
2.3. |
Felújítások |
3 893 950 |
3 426 950 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
47 780 384 |
64 171 961 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
905 966 |
905 966 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
905 966 |
905 966 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
905 966 |
905 966 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
48 686 350 |
65 077 927 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
8 |
2/b. melléklet
2/c. melléklet
3/a. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 649 154 |
24 951 004 |
Személyi juttatások |
17 088 562 |
18 544 131 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 854 372 |
20 234 405 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szocho |
2 534 200 |
2 591 271 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
2 842 442 |
Dologi kiadások |
13 071 703 |
16 550 403 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 499 000 |
5 565 696 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 398 100 |
3 298 100 |
5. |
Működési bevételek |
483 441 |
1 242 349 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 563 809 |
1 843 982 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
3 266 590 |
14 437 004 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
37 485 967 |
51 993 454 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
40 922 964 |
57 264 891 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
4 342 963 |
6 177 403 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 342 963 |
6 177 403 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
905 966 |
905 966 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
4 342 963 |
6 177 403 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
905 966 |
905 966 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
41 828 930 |
58 170 857 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
41 828 930 |
58 170 857 |
21. |
Működési hiány: |
3 436 997 |
5 271 437 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
3 436 997 |
5 271 437 |
3/b. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
725 339 |
725 339 |
Beruházások |
2 584 120 |
3 051 120 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
529 340 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
529 350 |
579 000 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 893 950 |
3 426 950 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
725 339 |
725 339 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
6 478 070 |
6 478 070 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
5 752 731 |
5 752 731 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 752 731 |
5 752 731 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
5 752 731 |
5 752 731 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
6 478 070 |
6 478 070 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
6 478 070 |
6 478 070 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
5 752 731 |
5 752 731 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
5 752 731 |
5 752 731 |
4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
forintban |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
1 676 000 |
2 864 758 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
20 000 |
2 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
1 696 000 |
2 866 758 |
|
Saját bevételek 50%-a |
848 000 |
1 433 379 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
848 000 |
1 433 379 |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018.XII.31-ig |
2019. évi előírányzat |
2019. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
270 000 |
2019 |
270 000 |
||
Közvílágítás bővítése |
687 950 |
2019 |
687 950 |
||
Tárgyi eszközök |
393 000 |
2019 |
393 000 |
||
Alappont pótlása |
591 820 |
2019 |
591 820 |
||
TOP-5.3.1 eszköz beszerzés |
529 350 |
2019 |
529 350 |
||
Fitness eszközök |
579 000 |
2019 |
579 000 |
||
ÖSSZESEN: |
3 051 120 |
3 051 120 |
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018.XII.31-ig |
2019. évi előírányzat |
2019. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Út javítás |
726 950 |
2019 |
726 950 |
||
Fő u. 19. épület felújítása |
1 500 000 |
2019 |
1 500 000 |
||
Fő u. 62. épület felújítása |
1 200 000 |
2019 |
1 200 000 |
||
ÖSSZESEN: |
3 426 950 |
3 426 950 |
7/a. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
||||
forintban |
|||||
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
1 361 722 |
2 100 000 |
1 168 134 |
272 344 |
4 902 200 |
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Előző évi maradvány |
0 |
||||
Források összesen: |
1 361 722 |
2 100 000 |
1 168 134 |
272 344 |
4 902 200 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 280 000 |
1 222 381 |
206 019 |
3 708 400 |
|
Adminisztratív költségek |
729 540 |
397 935 |
66 325 |
1 193 800 |
|
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
3 009 540 |
1 620 316 |
272 344 |
4 902 200 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00004 |
||||
forintban |
|||||
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
1 271 782 |
1 271 782 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Előző évi maradvány |
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
1 271 782 |
0 |
0 |
1 271 782 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
529 340 |
529 340 |
|||
Adminisztratív költségek |
742 442 |
742 442 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
1 271 782 |
0 |
0 |
1 271 782 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP-6-19.2.1(Leader-Fitnesz eszköz beszerzés) |
||||
forintban |
|||||
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
0 |
785 747 |
785 747 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Előző évi maradvány |
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
785 747 |
0 |
785 747 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
735 330 |
735 330 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
23 773 |
26 644 |
50 417 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
759 103 |
26 644 |
0 |
785 747 |
7/b. melléklet
Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 1. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától
Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától
Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától
Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától
Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától
Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától
Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától
Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától
Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától