Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
„A 2021. évi költségvetéséről”
Hatályos: 2021. 03. 13- 2021. 09. 30Velény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
„A 2021. évi költségvetéséről”
Velény Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 54 090 012 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 54 090 012 Ft,
- b) a kiadások főösszege 54 090 012 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 34 328 591 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 2 331 923 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 17 429 498 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 49 573 346 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 3 523 023 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 993 643 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3/a. és 3/b. mellékletek részletezik.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 9. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tartalékot állapít meg 17 974 374 Ft értékben a 10. számú melléklet szerint
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
- a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
- b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Önkormányzat | ||
|---|---|---|
Sorszám | Összes bevétel, kiadás | |
forintban | ||
BEVÉTELEK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 841 088 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 705 608 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 865 480 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 526 997 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 526 997 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 331 923 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 331 923 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 155 780 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 470 273 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 401 500 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 068 773 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 063 |
4.4. | Települési adó | 1 670 444 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 804 726 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 804 726 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 36 660 514 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 17 429 498 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17 429 498 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 17 429 498 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 54 090 012 |
KIADÁSOK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 49 573 346 |
1.1. | Személyi juttatások | 14 657 455 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 890 695 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 815 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 856 875 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 378 443 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 028 443 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 350 000 |
1.18. | Tartalékok | 17 974 374 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 9 676 993 |
1.20. | - Céltartalék | 8 297 381 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 523 023 |
2.1. | Beruházások | 2 523 023 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 1 000 000 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 53 096 369 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 993 643 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 993 643 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 993 643 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 54 090 012 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -16 435 855 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 16 435 855 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | |
2/a. melléklet 2/
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | |
forintban | ||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 841 088 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 705 608 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 865 480 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 526 997 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 526 997 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 331 923 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 331 923 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 805 780 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 120 273 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 401 500 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 718 773 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 063 |
4.4. | Települési adó | 1 670 444 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 804 726 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 804 726 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 36 310 514 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 524 934 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 524 934 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 10 524 934 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 46 835 448 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 42 318 782 |
1.1. | Személyi juttatások | 14 657 455 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 890 695 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 815 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 856 875 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 028 443 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 028 443 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 11 069 810 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 9 676 993 |
1.20. | - Céltartalék | 1 392 817 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 523 023 |
2.1. | Beruházások | 2 523 023 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 1 000 000 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 45 841 805 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 993 643 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 993 643 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 993 643 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 46 835 448 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 |
2/b. melléklet 2/
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | |
forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 350 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 350 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 350 000 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 350 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 6 904 564 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 904 564 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 6 904 564 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 7 254 564 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 7 254 564 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 350 000 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 350 000 |
1.18. | Tartalékok | 6 904 564 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | 6 904 564 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 7 254 564 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 7 254 564 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2/c. melléklet 2/
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | |
forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3/a. melléklet 3/
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
3/b. melléklet 3/
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 331 923 | Beruházások | 2 523 023 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 1 000 000 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 2 331 923 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 3 523 023 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 1 191 100 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 191 100 | Hitelek törlesztése | |
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 1 191 100 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 3 523 023 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 3 523 023 |
22. | Felhalmozási hiány: | 1 191 100 | Felhalmozási többlet: | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 1 191 100 |
4. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | ||
|---|---|---|
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 3 140 717 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | |
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 15 063 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
Saját bevételek összesen | 3 155 780 | |
Saját bevételek 50%-a | 1 577 890 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
10 | Adott váltó | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | |
13 | Halasztott fizetés | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
18 | Adott váltó | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1 577 890 | |
5. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Billenő pótkocsi v.kisteherautó | 1 600 000 | 2021 | 1 600 000 | ||
Könyvtár infrastúra fejlesztése (eszközök) | 567 500 | 2021 | 567 500 | ||
Könyvtári állománygyarapítás | 227 000 | 2021 | 227 000 | ||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 128 523 | 2021 | 128 523 | ||
ÖSSZESEN: | 2 523 023 | 2 523 023 | |||
6. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Kazán+radiátor szereléssel | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
ÖSSZESEN: | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
7. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 965 200 | 965 200 | ||
Források összesen: | 965 200 | 0 | 0 | 965 200 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 965 200 | 965 200 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 965 200 | 0 | 0 | 965 200 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
8. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Velény Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 368 085 | 3 644 170 | 2 429 447 | 2 429 447 | 2 429 447 | 2 429 447 | 2 429 447 | 2 429 447 | 2 429 447 | 2 429 447 | 2 429 447 | 2 429 447 | 2 429 447 | 30 368 085 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 331 923 | 279 831 | 186 554 | 186 554 | 186 554 | 186 554 | 186 554 | 186 554 | 186 554 | 186 554 | 186 554 | 186 554 | 186 554 | 2 331 923 |
B3. Közhatalmi bevétel | 3 155 780 | 378 694 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 3 155 780 |
B4. Működési bevételek | 804 726 | 96 567 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 804 726 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 17 429 498 | 2 091 540 | 1 394 360 | 1 394 360 | 1 394 360 | 1 394 360 | 1 394 360 | 1 394 360 | 1 394 360 | 1 394 360 | 1 394 360 | 1 394 360 | 1 394 360 | 17 429 498 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 54 090 012 | 6 490 801 | 4 327 201 | 4 327 201 | 4 327 201 | 4 327 201 | 4 327 201 | 4 327 201 | 4 327 201 | 4 327 201 | 4 327 201 | 4 327 201 | 4 327 201 | 54 090 012 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 14 657 455 | 1 758 895 | 1 172 596 | 1 172 596 | 1 172 596 | 1 172 596 | 1 172 596 | 1 172 596 | 1 172 596 | 1 172 596 | 1 172 596 | 1 172 596 | 1 172 596 | 14 657 455 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 890 695 | 226 883 | 151 256 | 151 256 | 151 256 | 151 256 | 151 256 | 151 256 | 151 256 | 151 256 | 151 256 | 151 256 | 151 256 | 1 890 695 |
K3. Dologi kiadások | 8 815 504 | 1 057 860 | 705 240 | 705 240 | 705 240 | 705 240 | 705 240 | 705 240 | 705 240 | 705 240 | 705 240 | 705 240 | 705 240 | 8 815 504 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 856 875 | 582 825 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 4 856 875 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 1 378 443 | 165 413 | 110 275 | 110 275 | 110 275 | 110 275 | 110 275 | 110 275 | 110 275 | 110 275 | 110 275 | 110 275 | 110 275 | 1 378 443 |
K512. Tartalék | 17 974 374 | 2 156 925 | 1 437 950 | 1 437 950 | 1 437 950 | 1 437 950 | 1 437 950 | 1 437 950 | 1 437 950 | 1 437 950 | 1 437 950 | 1 437 950 | 1 437 950 | 17 974 374 |
K6. Beruházások | 2 523 023 | 302 763 | 201 842 | 201 842 | 201 842 | 201 842 | 201 842 | 201 842 | 201 842 | 201 842 | 201 842 | 201 842 | 201 842 | 2 523 023 |
K7. Felújítások | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Finanszírozási kiadások | 993 643 | 993 643 | 993 643 | |||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 54 090 012 | 7 245 207 | 4 167 710 | 5 167 710 | 4 167 710 | 4 167 710 | 4 167 710 | 4 167 710 | 4 167 710 | 4 167 710 | 4 167 710 | 4 167 710 | 4 167 710 | 54 090 012 |
9. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében | ||||
Helyi adók és átengedett közpönti adók | Bevezetett helyi adó | Adóelengedések ( eFt) | Adókedvezmények ( eFt) | Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Iparűzési adó | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Telekadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Építményadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Települési adó | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. évi tényközlés alapján | ||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó! | ||||
10. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Velény Község Önkormányzatának 2021. évi tartaléka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-sz. | Feladat/cél | ÁLTALÁNOS | CÉLTARTALÉK | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja | |||
1. | Baranya-Víz követelés | - | 528 726 | Képviselőtestület | |||
2. | Közfogi előleg_2020 | 864 091 | Képviselőtestület | ||||
4. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 965 200 | Képviselőtestület | ||||
6. | Saját bevételek kiadással nem terhelt része | 9 676 993 | Képviselőtestület | ||||
7. | MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020. | 5 939 364 | Képviselőtestület | ||||
Összesen | 9 676 993 | 8 297 381 | Képviselőtestület | ||||
Tartalék egyenlege: | 17 974 374 | ||||||
11. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Velény Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.-2023. | |||||||
B E V É T E L E K | |||||||
Sor- | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 368 085 | 31 352 569 | 32 387 204 | |||
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 24 841 088 | 25 648 708 | 26 495 116 | |||
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 12 705 608 | 13 124 893 | 13 558 015 | |||
4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 9 865 480 | 10 181 175 | 10 517 154 | |||
5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 270 000 | 2 342 640 | 2 419 947 | |||
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | - | - | - | |||
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | ||||
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | ||||
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 5 526 997 | 5 703 861 | 5 892 088 | |||
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | ||||
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | ||||
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 331 923 | 2 406 545 | 2 483 554 | |||
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | |||||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | ||||||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 331 923 | 2 406 545 | 2 483 554 | |||
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 3 155 780 | 3 256 765 | 3 360 981 | |||
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | |||||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 401 500 | 414 348 | 427 607 | |||
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1 068 773 | 1 102 974 | 1 138 269 | |||
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 1 068 773 | 1 102 974 | 1 138 269 | |||
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - | |||
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 685 507 | 1 739 443 | 1 795 105 | |||
23. | Adójellegű bevételek | ||||||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
25. | B.4.Működési bevételek | 804 726 | 830 477 | 857 053 | |||
26. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | |||
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |||
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | ||||
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | |||||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 36 660 514 | 37 846 356 | 39 088 792 | ||||
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 17 429 498 | 17 987 242 | 18 562 834 | |||
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | ||||
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 17 429 498 | 17 987 242 | 18 562 834 | |||
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | ||||
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | ||||||
Költségvetési bevételek összesen | 54 090 012 | 55 833 598 | 57 651 626 | ||||
K I A D Á S O K | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | K1. Személyi juttatás | 14 657 455 | 15 126 494 | 15 610 541 | |||
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 393 202 | 8 661 784 | 8 938 962 | |||
3. | K12. Külső személyi juttatások | 6 264 253 | 6 464 709 | 6 671 580 | |||
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 890 695 | 1 951 197 | 2 013 636 | |||
5. | K3. Dologi kiadások | 8 815 504 | 10 133 880 | 10 470 606 | |||
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 856 875 | 5 012 295 | 5 172 688 | |||
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 378 443 | 1 422 553 | 1 468 075 | |||
8. | K513. Tartalékok | 17 974 374 | 18 549 554 | 19 143 140 | |||
9. | K513. Tartalékok | 17 974 374 | 18 549 554 | 19 143 140 | |||
11. | K6. Beruházás | 2 523 023 | 2 603 760 | 2 687 080 | |||
12. | K7. Felújítás | 1 000 000 | - | - | |||
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |||
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 993 643 | 1 033 866 | 1 085 859 | |||
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 993 643 | 1 033 866 | 1 085 859 | |||
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 993 643 | 1 033 866 | 1 085 859 | ||||
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | ||||
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 54 090 012 | 55 833 598 | 57 651 626 | |||
Költségvetési kiadások összesen | 54 090 012 | 55 833 598 | 57 651 626 | ||||
12. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Velény Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzata éves bontásban | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2021. | 2022. | 2023. | ….. | …. | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 965 200 | 965 200 | |||||||
2. | MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020. | 5 939 364 | 5 939 364 | |||||||
Összesen | 6 904 564 | 6 904 564 | - | - | ||||||