Velény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01Velény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velény Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az R 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 70 030 017 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 70 030 017 Ft,
b) a kiadások főösszege 70 030 017 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
2. § Az R 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 38 233 439 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 12 350 181 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 19 446 397 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 48 610 341 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 20 294 282 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 1 125 394 Ft-ban hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az R 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület az R 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület az R 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület az R 4. § (4) bekezdésében szabályozott 3/a. és 3/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. és 5. számú melléklettel módosítja.
(5) A képviselő-testület az R 4. § (6) bekezdésében szabályozott 4. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 6. számú melléklettel módosítja.
(6) A képviselő-testület az R 4. § (7) bekezdésében szabályozott 5. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 7. számú melléklettel módosítja.
(7) A képviselő-testület az R 4. § (8) bekezdésében szabályozott 6. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 8. számú melléklettel módosítja.
(8) A képviselő-testület az R 4. § (9) bekezdésében szabályozott 7. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 9. számú melléklettel módosítja.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását az R 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását az 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.)önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorszám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 23 360 997 | 24 514 964 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 131 077 | 13 131 077 |
1.2. | Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok | 8 284 000 | 8 727 717 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 145 920 | 87 210 |
1.4. | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Települési Önk. Kiegészítő támogatása | 568 960 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 912 768 | 8 773 692 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 912 768 | 8 773 692 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 459 157 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 350 181 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 350 181 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 767 067 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 665 000 | 3 998 496 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 785 000 | 2 043 429 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 415 000 | 728 294 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 370 000 | 1 315 135 |
4.2. | Gépjárműadó 40 % | 150 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 730 000 | 1 955 067 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 397 911 | 946 287 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | 201 300 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 286 000 | 638 591 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 1 911 | 2 091 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 4 305 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 2 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 33 336 676 | 50 583 620 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 17 208 113 | 18 261 800 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17 208 113 | 18 261 800 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 184 597 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 184 597 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 17 208 113 | 19 446 397 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 50 544 789 | 70 030 017 |
KIADÁSOK | |||
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 35 343 077 | 48 610 341 |
1.1. | Személyi juttatások | 15 660 600 | 17 891 026 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 015 291 | 3 195 996 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 167 572 | 13 572 347 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 034 000 | 3 191 990 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 465 614 | 2 646 394 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 36 480 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 265 614 | 2 259 914 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 350 000 |
1.18. | Tartalékok | 8 112 588 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 7 686 661 | |
1.20. | - Céltartalék | 425 927 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 267 272 | 20 294 282 |
2.1. | Beruházások | 1 345 334 | 1 044 439 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 12 921 938 | 19 249 843 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 49 610 349 | 68 904 623 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 934 440 | 1 125 394 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 934 440 | 1 125 394 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 934 440 | 1 125 394 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 50 544 789 | 70 030 017 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 14 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | 7 | |
2. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorszám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 23 360 997 | 24 514 964 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 131 077 | 13 131 077 |
1.2. | Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok | 8 284 000 | 8 727 717 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 145 920 | 87 210 |
1.4. | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Települési Önk. Kiegészítő támogatása | 568 960 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 912 768 | 8 773 692 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 912 768 | 8 773 692 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 459 157 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 350 181 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 350 181 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 767 067 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 665 000 | 3 648 496 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 785 000 | 1 693 429 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 415 000 | 378 294 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 370 000 | 1 315 135 |
4.2. | Gépjárműadó 40 % | 150 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 730 000 | 1 955 067 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 197 911 | 946 287 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | 201 300 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 86 000 | 638 591 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 1 911 | 2 091 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 4 305 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 2 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 33 136 676 | 50 233 620 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 17 208 113 | 18 261 800 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17 208 113 | 18 261 800 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 184 597 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 184 597 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 17 208 113 | 19 446 397 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 50 344 789 | 69 680 017 |
KIADÁSOK | |||
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 35 143 077 | 48 260 341 |
1.1. | Személyi juttatások | 15 660 600 | 17 891 026 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 015 291 | 3 195 996 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 167 572 | 13 572 347 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 034 000 | 3 191 990 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 265 614 | 2 296 394 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 36 480 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 265 614 | 2 259 914 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | 8 112 588 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 7 686 661 | |
1.20. | - Céltartalék | 425 927 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 267 272 | 20 294 282 |
2.1. | Beruházások | 1 345 334 | 1 044 439 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 12 921 938 | 19 249 843 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 49 410 349 | 68 554 623 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 934 440 | 1 125 394 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 934 440 | 1 125 394 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 934 440 | 1 125 394 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 50 344 789 | 69 680 017 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 14 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | 7 | |
3. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megnevezés | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 150 000 | 150 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 150 000 | 150 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 150 000 | 150 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 150 000 | 150 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 150 000 | 150 000 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 150 000 | 150 000 |
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 150 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 150 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 150 000 | 150 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 150 000 | 150 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 23 360 997 | 24 514 964 | Személyi juttatások | 15 660 600 | 17 891 026 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 912 768 | 8 773 692 | Munkaadókat terhelő járulékok és Szocho | 3 015 291 | 3 195 996 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 1 459 157 | Dologi kiadások | 10 167 572 | 13 572 347 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 3 665 000 | 3 998 496 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 034 000 | 3 191 990 |
5. | Működési bevételek | 397 911 | 946 287 | Egyéb működési célú kiadások | 2 465 614 | 2 646 394 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 8 112 588 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 33 336 676 | 38 233 439 | Működési célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 35 343 077 | 48 610 341 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 2 940 841 | 10 317 699 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 940 841 | 10 317 699 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések megelőlegezése | 1 184 597 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 934 440 | 1 125 394 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 2 940 841 | 11 502 296 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 934 440 | 1 125 394 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 36 277 517 | 49 735 735 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 36 277 517 | 49 735 735 |
21. | Működési hiány: | 2 006 401 | 10 376 902 | Működési többlet: | - | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 2 006 401 | 10 376 902 |
5. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 350 181 | Beruházások | 1 345 334 | 1 044 439 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 767 067 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 2 000 000 | Felújítások | 12 921 938 | 19 249 843 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||||
7. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 12 350 181 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 14 267 272 | 20 294 282 | |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 14 267 272 | 7 944 101 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 267 272 | 7 944 101 | Hitelek törlesztése | ||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 14 267 272 | 7 944 101 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 14 267 272 | 20 294 282 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 14 267 272 | 20 294 282 |
22. | Felhalmozási hiány: | 14 267 272 | 7 944 101 | Felhalmozási többlet: | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 14 267 272 | 7 944 101 |
6. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | |||
|---|---|---|---|
forintban | |||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 3 515 000 | 3 977 179 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | ||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 0 | 21 317 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 3 515 000 | 3 998 496 | |
Saját bevételek 50%-a | 1 757 500 | 1 999 248 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | ||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1 757 500 | 1 999 248 | |
7. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Könyvtári eszközbeszerzés(infratruktúra) | 489 169 | 2020 | 489 169 | ||
Közművelődési eszközbeszerzés | 132 126 | 2020 | 132 126 | ||
Községgazdálkodáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 423 144 | 2020 | 423 144 | ||
ÖSSZESEN: | 1 044 439 | 1 044 439 | |||
8. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Zártkert útfejlesztés megvalósítása/kivitelezés | 8 534 400 | 2020 | 8 534 400 | ||
Zártkert útfejlesztés megvalósítása/kerítés | 854 000 | 2020 | 854 000 | ||
Zártkert útfejlesztés megvalósítása/műszaki ellenőr | 20 000 | 2020 | 20 000 | ||
Közvilágítás korszerűsítése | 508 000 | 2020 | 508 000 | ||
Hőszigetelés Fő u.62 | 315 000 | 2020 | 315 000 | ||
Orvosi rendelő felújítása/kivitelezés/Geo-épker | 3 525 446 | 2020 | 8 813 617 | -5 288 171 | |
Orvosi rendelő felújítása/műszaki ellenőr/Kósa Gyula | 2020 | 90 000 | -90 000 | ||
Sziget-Víz Kft/buvárszivattyú csere | 74 826 | 2020 | 74 826 | ||
Játszótér kialakításának terve | 40 000 | 2020 | 40 000 | ||
ÖSSZESEN: | 13 871 672 | 19 249 843 | -5 378 171 | ||
9. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Felújítások | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 079 500 | 0 | 1 079 500 | |
Adminisztratív költségek | 1 020 500 | 0 | 1 020 500 | |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 1 271 782 | 1 271 782 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 1 271 782 | 0 | 1 271 782 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 529 340 | 529 340 | ||
Felújítások | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 742 442 | 742 442 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 1 271 782 | 0 | 1 271 782 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP-6-19.2.1(LEADER) | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 767 067 | 0 | 0 | 767 067 |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 767 067 | 0 | 0 | 767 067 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | ||||
Felújítások | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
10. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében | ||||
Helyi adók és átengedett központi adók | Bevezetett helyi adó | Adóelengedések ( eFt) | Adókedvezmények ( eFt) | Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Iparűzési adó | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Telekadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Építményadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Települési adó | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. évi tényközlés alapján | ||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó! | ||||
11. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása | ||||||
2020.-2022. | ||||||
Sor- | 2020.évi terv | 2021. évi előírányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33 288 656 | 34 367 024 | 35 501 136 | ||
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 24 514 964 | 25 312 574 | 26 147 889 | ||
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 13 131 077 | 13 564 403 | 14 012 028 | ||
4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 8 814 927 | 9 097 005 | 9 397 206 | ||
5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 000 000 | 2 064 000 | 2 132 112 | ||
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 568 960 | 587 167 | 606 543 | ||
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | |||
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | |||
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 8 773 692 | 9 054 450 | 9 353 247 | ||
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | |||
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | |||
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 350 181 | 10 681 387 | 11 023 191 | ||
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | ||||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | |||||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 350 181 | 10 681 387 | 11 023 191 | ||
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 3 998 496 | 4 126 448 | 4 258 494 | ||
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | ||||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 728 294 | 751 599 | 775 651 | ||
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1 315 135 | 1 357 219 | 1 400 650 | ||
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 1 315 135 | 1 357 219 | 1 400 650 | ||
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - | ||
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 955 067 | 2 017 629 | 2 082 193 | ||
23. | Adójellegű bevételek | |||||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | |||||
25. | B.4.Működési bevételek | 946 287 | 976 568 | 1 007 818 | ||
26. | B5. Felhalmozási bevételek | 2 000 000 | 2 064 000 | 2 130 048 | ||
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | ||||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 50 583 620 | 52 215 427 | 53 920 688 | |||
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 19 446 397 | 20 068 682 | 20 710 880 | ||
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | |||
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 18 261 800 | 18 846 178 | 19 449 255 | ||
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 184 597 | 1 222 504 | 1 261 624 | ||
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | |||||
Költségvetési bevételek összesen | 70 030 017 | 72 284 109 | 74 631 567 | |||
K I A D Á S O K | ||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020.évi terv | 2021. évi előírányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | K1. Személyi juttatás | 17 891 026 | 18 463 539 | 19 054 372 | ||
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 866 972 | 12 246 715 | 12 638 610 | ||
3. | K12. Külső személyi juttatások | 6 024 054 | 6 216 824 | 6 415 762 | ||
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 195 996 | 3 298 268 | 3 403 812 | ||
5. | K3. Dologi kiadások | 13 572 347 | 15 042 942 | 15 536 758 | ||
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 191 990 | 3 294 134 | 3 399 546 | ||
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 646 394 | 2 731 079 | 2 818 473 | ||
8. | K513. Tartalékok | 8 112 588 | 7 340 616 | 7 578 531 | ||
9. | K513. Tartalékok | 8 112 588 | 7 340 616 | 7 578 531 | ||
11. | K6. Beruházás | 1 044 439 | 1 077 861 | 1 112 353 | ||
12. | K7. Felújítás | 19 249 843 | 19 865 838 | 20 501 545 | ||
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 1 125 394 | 1 169 833 | 1 226 177 | ||
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1 125 394 | 1 169 833 | 1 226 177 | ||
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 125 394 | 1 169 833 | 1 226 177 | |||
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | |||
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 70 030 017 | 72 284 109 | 74 631 567 | ||
Költségvetési kiadások összesen | 70 030 017 | 72 284 109 | 74 631 567 | |||
12. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velény Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat/Teljesítés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33 288 656 | 3 994 639 | 2 663 092 | 2 663 092 | 2 663 092 | 2 663 092 | 2 663 092 | 2 663 092 | 2 663 092 | 2 663 092 | 2 663 092 | 2 663 092 | 2 663 092 | 33 288 656 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 350 181 | 1 242 022 | 828 014 | 828 014 | 828 014 | 828 014 | 828 014 | 828 014 | 828 014 | 828 014 | 828 014 | 828 014 | 828 014 | 10 350 181 |
B3. Közhatalmi bevétel | 3 998 496 | 479 820 | 319 880 | 319 880 | 319 880 | 319 880 | 319 880 | 319 880 | 319 880 | 319 880 | 319 880 | 319 880 | 319 880 | 3 998 496 |
B4. Működési bevételek | 946 287 | 113 554 | 75 703 | 75 703 | 75 703 | 75 703 | 75 703 | 75 703 | 75 703 | 75 703 | 75 703 | 75 703 | 75 703 | 946 287 |
B5. Felhalmozási bevételek | 2 000 000 | 240 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 2 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 19 446 397 | 2 333 568 | 1 555 712 | 1 555 712 | 1 555 712 | 1 555 712 | 1 555 712 | 1 555 712 | 1 555 712 | 1 555 712 | 1 555 712 | 1 555 712 | 1 555 712 | 19 446 397 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 70 030 017 | 8 403 602 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 70 030 017 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 17 891 026 | 2 146 923 | 1 431 282 | 1 431 282 | 1 431 282 | 1 431 282 | 1 431 282 | 1 431 282 | 1 431 282 | 1 431 282 | 1 431 282 | 1 431 282 | 1 431 282 | 17 891 026 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 195 996 | 383 520 | 255 680 | 255 680 | 255 680 | 255 680 | 255 680 | 255 680 | 255 680 | 255 680 | 255 680 | 255 680 | 255 680 | 3 195 996 |
K3. Dologi kiadások | 13 572 347 | 1 628 682 | 1 085 788 | 1 085 788 | 1 085 788 | 1 085 788 | 1 085 788 | 1 085 788 | 1 085 788 | 1 085 788 | 1 085 788 | 1 085 788 | 1 085 788 | 13 572 347 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 191 990 | 383 039 | 255 359 | 255 359 | 255 359 | 255 359 | 255 359 | 255 359 | 255 359 | 255 359 | 255 359 | 255 359 | 255 359 | 3 191 990 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 2 646 394 | 317 567 | 211 712 | 211 712 | 211 712 | 211 712 | 211 712 | 211 712 | 211 712 | 211 712 | 211 712 | 211 712 | 211 712 | 2 646 394 |
K512. Tartalék | 8 112 588 | 973 511 | 649 007 | 649 007 | 649 007 | 649 007 | 649 007 | 649 007 | 649 007 | 649 007 | 649 007 | 649 007 | 649 007 | 8 112 588 |
K6. Beruházások | 1 044 439 | 125 333 | 83 555 | 83 555 | 83 555 | 83 555 | 83 555 | 83 555 | 83 555 | 83 555 | 83 555 | 83 555 | 83 555 | 1 044 439 |
K7. Felújítások | 19 249 843 | 2 309 981 | 1 539 987 | 1 539 987 | 1 539 987 | 1 539 987 | 1 539 987 | 1 539 987 | 1 539 987 | 1 539 987 | 1 539 987 | 1 539 987 | 1 539 987 | 19 249 843 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 1 125 394 | 135 047 | 90 032 | 90 032 | 90 032 | 90 032 | 90 032 | 90 032 | 90 032 | 90 032 | 90 032 | 90 032 | 90 032 | 1 125 394 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 70 030 017 | 8 403 602 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 5 602 401 | 70 030 017 |
13. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2020. | 2021. | 2022. | ….. | …. | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 | 1 271 782 | 1 271 782 | |||||||
2. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 965 200 | - | 965 200 | ||||||
Összesen | 2 236 982 | - | 2 236 982 | - | ||||||