Velény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

A 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Velény Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 49 009 668 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 51 026 567 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 19 446 397 Ft-ban, ebből:
- ca) szabad pénzmaradvány 8 889 615 Ft,
- cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 10 556 782 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 36 750 291 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 12 259 377 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételei 19 446 397 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 34 985 062 Ft-ban,
e) felhalmozási kiadásokat 14 916 111 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadások 1 125 394 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9. 10. és 11. számú mellékletek szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

				Ft-ban
BEVÉTELEK
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előrányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 360 997	24 514 964	24 514 964
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 131 077	13 131 077	13 131 077
1.2.	Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok	8 284 000	8 727 717	8 727 717
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 920	87 210	87 210
1.4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Települési Önk. Kiegészítő támogatása		568 960	568 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 912 768	8 773 692	8 773 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 912 768	8 773 692	8 773 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 459 157	1 459 157
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 350 181	10 259 377
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 350 181	10 259 377
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		767 067	767 067
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 665 000	3 998 496	2 956 386
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 785 000	2 043 429	1 467 232
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	415 000	728 294	358 314
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 370 000	1 315 135	1 108 918
4.2.	Gépjárműadó 40 %	150 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 730 000	1 955 067	1 489 154
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	397 911	946 287	505 249
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	201 300	201 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	286 000	638 591	271 486
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 911	2 091	2 091
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		4 305	4 305
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	26 067
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		2 000 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	33 336 676	50 583 620	49 009 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 208 113	18 261 800	18 261 800
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 208 113	18 261 800	18 261 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 184 597	1 184 597
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 184 597	1 184 597
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	17 208 113	19 446 397	19 446 397
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 544 789	70 030 017	68 456 065

KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előrányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	35 343 077	48 610 341	34 985 062
1.1.	Személyi juttatások	15 660 600	17 891 026	15 911 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 015 291	3 195 996	2 121 986
1.3.	Dologi kiadások	10 167 572	13 572 347	12 903 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 034 000	3 191 990	1 480 323
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 465 614	2 646 394	2 567 211
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		36 480	36 480
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 265 614	2 259 914	2 180 731
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	350 000	350 000
1.18.	Tartalékok		8 112 588
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 686 661
1.20.	- Céltartalék		425 927
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 267 272	20 294 282	14 916 111
2.1.	Beruházások	1 345 334	1 044 439	1 044 439
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12 921 938	19 249 843	13 871 672
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 610 349	68 904 623	49 901 173
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	934 440	1 125 394	1 125 394
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	934 440	1 125 394	1 125 394
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	934 440	1 125 394	1 125 394
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 544 789	70 030 017	51 026 567

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	7	7

2. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előrányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 360 997	24 514 964	24 514 964
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 131 077	13 131 077	13 131 077
1.2.	Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok	8 284 000	8 727 717	8 727 717
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 920	87 210	87 210
1.4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Települési Önk. Kiegészítő támogatása		568 960	568 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 912 768	8 773 692	8 773 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 912 768	8 773 692	8 773 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 459 157	1 459 157
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 350 181	10 259 377
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 350 181	10 259 377
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		767 067	767 067
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 665 000	3 648 496	2 606 386
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 785 000	1 693 429	1 117 232
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	415 000	378 294	8 314
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 370 000	1 315 135	1 108 918
4.2.	Gépjárműadó 40 %	150 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 730 000	1 955 067	1 489 154
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	197 911	946 287	505 249
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	201 300	201 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	86 000	638 591	271 486
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 911	2 091	2 091
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		4 305	4 305
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	26 067
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		2 000 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	33 136 676	50 233 620	48 659 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 208 113	18 261 800	18 261 800
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 208 113	18 261 800	18 261 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 184 597	1 184 597
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 184 597	1 184 597
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	17 208 113	19 446 397	19 446 397
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 344 789	69 680 017	68 106 065

KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előrányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	35 143 077	48 260 341	34 635 062
1.1.	Személyi juttatások	15 660 600	17 891 026	15 911 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 015 291	3 195 996	2 121 986
1.3.	Dologi kiadások	10 167 572	13 572 347	12 903 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 034 000	3 191 990	1 480 323
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 265 614	2 296 394	2 217 211
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		36 480	36 480
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 265 614	2 259 914	2 180 731
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok		8 112 588
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 686 661
1.20.	- Céltartalék		425 927
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 267 272	20 294 282	14 916 111
2.1.	Beruházások	1 345 334	1 044 439	1 044 439
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12 921 938	19 249 843	13 871 672
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 410 349	68 554 623	49 551 173
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	934 440	1 125 394	1 125 394
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	934 440	1 125 394	1 125 394
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	934 440	1 125 394	1 125 394
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 344 789	69 680 017	50 676 567

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	7	7

3. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		350 000	350 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)		350 000	350 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		350 000	350 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	200 000	350 000	350 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	200 000	350 000	350 000

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	200 000	350 000	350 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	350 000	350 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	350 000	350 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	200 000	350 000	350 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	200 000	350 000	350 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege
								Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 360 997	24 514 964	24 514 964	Személyi juttatások	15 660 600	17 891 026	15 911 589
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 912 768	8 773 692	8 773 692	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 015 291	3 195 996	2 121 986
3.	2.-ból EU-s támogatás		1 459 157	1 459 157	Dologi kiadások	10 167 572	13 572 347	12 903 953
4.	Közhatalmi bevételek	3 665 000	3 998 496	2 956 386	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 034 000	3 191 990	1 480 323
5.	Működési bevételek	397 911	946 287	505 249	Egyéb működési célú kiadások	2 465 614	2 646 394	2 567 211
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		8 112 588
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	33 336 676	38 233 439	36 750 291	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	35 343 077	48 610 341	34 985 062
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	2 940 841	11 502 296	16 789 663	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 940 841	10 317 699	15 605 066	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele		1 184 597	1 184 597	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	934 440	1 125 394	1 125 394
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	2 940 841	11 502 296	16 789 663	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	934 440	1 125 394	1 125 394
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	36 277 517	49 735 735	53 539 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	36 277 517	49 735 735	36 110 456

6. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
								Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 350 181	10 259 377	Beruházások	1 345 334	1 044 439	1 044 439
2.	1.-ből EU-s támogatás		767 067	767 067	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000	Felújítások	12 921 938	19 249 843	13 871 672
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		12 350 181	12 259 377	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	14 267 272	20 294 282	14 916 111
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	14 267 272	7 944 101	2 656 734	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 267 272	7 944 101	2 656 734	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)				Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	14 267 272	7 944 101	2 656 734	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	14 267 272	20 294 282	14 916 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	14 267 272	20 294 282	14 916 111

7. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 515 000	3 977 179	2 935 069
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	,	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	0	21 317	21 317
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		3 515 000	3 998 496	2 956 386
Saját bevételek 50%-a		1 757 500	1 999 248	1 478 193
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
10	Adott váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
18	Adott váltó	0	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		1 757 500	1 999 248	1 478 193

8. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	0	965 200	0	965 200
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	0	965 200	0	965 200

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Felújítások				0
Szolgáltatások igénybe vétele		965 200	0	965 200
Adminisztratív költségek		0	0	0
				0
				0
Összesen:	0	965 200	0	965 200

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004
			forintban
Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		1 271 782		1 271 782
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	0	1 271 782	0	1 271 782

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		529 340		529 340
Felújítások				0
Szolgáltatások igénybe vétele		742 442		742 442
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	1 271 782	0	1 271 782

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP-6-19.2.1(LEADER)
			forintban
Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő		0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	767 067	0	0	767 067
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	767 067	0	0	767 067

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések
Felújítások
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0

9. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év

Sor- szám	Eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
Sor- szám	Eszközök	állományi érték
A	B	C	D	E
1.	I. Immateriális javak	3 729 542	521 930	3 729 542
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	144 532 365	95 262 600	144 532 365
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	133 681 479	90 900 402	133 681 479
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 607 418	52 031 041	82 607 418
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 549 529	31 791 352	43 549 529
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 524 532	7 078 009	7 524 532
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	10 850 886	1 546 256	10 850 886
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 209 284	798 870	8 209 284
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 641 602	747 386	2 641 602
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		2 815 942
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		2 815 942
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	8 600	8 600	8 600
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	8 600	8 600	8 600
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	8 600	8 600	8 600
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	148 270 507	95 793 130	148 270 507
46.	I. Készletek
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		290 170
51.	III. Forintszámlák		17 895 153
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		18 185 323
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		1 203 982
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		596 852
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		103 845
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		1 904 679
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		8 354
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	148 270 507	115 891 486	148 270 507

10. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Sor- szám	Források	Állományi érték
A	B	E
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 577 293
2.	II. Nemzeti vagyon változásai
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 263 530
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-34 144 940
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 358 463
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	91 337 420
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	993 643
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	859 670
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	1 853 313
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 700 753
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	115 891 486

11. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	D	E
1.	„0”-ra leírt eszközök	67	9 726 344
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
4.	Készletek
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)		2 379 000
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	1	2 379 000
7.	Bérbe vett befektetett eszközök
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
11.	Bérbe vett készletek
12.	Letétbe bizományba átvett készletek
13.	Intervenciós készletek
14.	*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**
15.	Közgyűjtemény
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
17.	Régészeti lelet
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		12 105 344
	* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett közpönti adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Települési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2020. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

13. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

		Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása
	2020.-2022.

Sor- szám		2020.évi terv	2021. évi előírányzat terv (Ft)	2022. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 288 656	34 367 024	35 501 136
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	24 514 964	25 312 574	26 147 889
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	13 131 077	13 564 403	14 012 028
4.	B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.	8 814 927	9 097 005	9 397 206
5.	B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	2 000 000	2 064 000	2 132 112
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	568 960	587 167	606 543
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	8 773 692	9 054 450	9 353 247
10.	Egyéb központi támogatás		-	-
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 350 181	10 681 387	11 023 191
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 350 181	10 681 387	11 023 191
16.	B3. Közhatalmi bevétel	3 998 496	4 126 448	4 258 494
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói
18.	B34. Vagyoni típusú adók	728 294	751 599	775 651
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 315 135	1 357 219	1 400 650
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 315 135	1 357 219	1 400 650
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 955 067	2 017 629	2 082 193
23.	Adójellegű bevételek
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek
25.	B.4.Működési bevételek	946 287	976 568	1 007 818
26.	B5. Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 064 000	2 130 048
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
29.	B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		50 583 620	52 215 427	53 920 688
31.	B8. Finanszírozási bevételek	*19 446 397*	*20 068 682*	*20 710 880*
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	18 261 800	18 846 178	19 449 255
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 184 597	1 222 504	1 261 624
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
Költségvetési bevételek összesen		70 030 017	72 284 109	74 631 567
K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi terv	2021. évi előírányzat terv (Ft)	2022. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	17 891 026	18 463 539	19 054 372
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 866 972	12 246 715	12 638 610
3.	K12. Külső személyi juttatások	6 024 054	6 216 824	6 415 762
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 195 996	3 298 268	3 403 812
5.	K3. Dologi kiadások	13 572 347	15 042 942	15 536 758
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 191 990	3 294 134	3 399 546
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	2 646 394	2 731 079	2 818 473
8.	*K513. Tartalékok*	*8 112 588*	*7 340 616*	*7 578 531*
9.	K513. Tartalékok	8 112 588	7 340 616	7 578 531
11.	K6. Beruházás	1 044 439	1 077 861	1 112 353
12.	K7. Felújítás	19 249 843	19 865 838	20 501 545
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 125 394	1 169 833	1 226 177
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 125 394	1 169 833	1 226 177
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 125 394	1 169 833	1 226 177
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 030 017	72 284 109	74 631 567
Költségvetési kiadások összesen		70 030 017	72 284 109	74 631 567

14. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Velény Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve



Megnevezés	Előirányzat/Teljesítés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 288 656	3 994 639	2 663 092	2 663 092	2 663 092	2 663 092	2 663 092	2 663 092	2 663 092	2 663 092	2 663 092	2 663 092	2 663 092	33 288 656
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 259 377	1 231 125	820 750	820 750	820 750	820 750	820 750	820 750	820 750	820 750	820 750	820 750	820 750	10 259 377
B3. Közhatalmi bevétel	2 956 386	354 766	236 511	236 511	236 511	236 511	236 511	236 511	236 511	236 511	236 511	236 511	236 511	2 956 386
B4. Működési bevételek	505 249	60 630	40 420	40 420	40 420	40 420	40 420	40 420	40 420	40 420	40 420	40 420	40 420	505 249
B5. Felhalmozási bevételek	2 000 000	240 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	2 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	19 446 397	2 333 568	1 555 712	1 555 712	1 555 712	1 555 712	1 555 712	1 555 712	1 555 712	1 555 712	1 555 712	1 555 712	1 555 712	19 446 397
BEVÉTEL ÖSSZESEN	68 456 065	8 214 728	5 476 485	5 476 485	5 476 485	5 476 485	5 476 485	5 476 485	5 476 485	5 476 485	5 476 485	5 476 485	5 476 485	68 456 065


Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	15 911 589	1 909 391	1 272 927	1 272 927	1 272 927	1 272 927	1 272 927	1 272 927	1 272 927	1 272 927	1 272 927	1 272 927	1 272 927	15 911 589
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 986	254 638	169 759	169 759	169 759	169 759	169 759	169 759	169 759	169 759	169 759	169 759	169 759	2 121 986
K3. Dologi kiadások	12 903 953	1 548 474	1 032 316	1 032 316	1 032 316	1 032 316	1 032 316	1 032 316	1 032 316	1 032 316	1 032 316	1 032 316	1 032 316	12 903 953
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480 323	177 639	118 426	118 426	118 426	118 426	118 426	118 426	118 426	118 426	118 426	118 426	118 426	1 480 323
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 567 211	308 065	205 377	205 377	205 377	205 377	205 377	205 377	205 377	205 377	205 377	205 377	205 377	2 567 211
K512. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	1 044 439	125 333	83 555	83 555	83 555	83 555	83 555	83 555	83 555	83 555	83 555	83 555	83 555	1 044 439
K7. Felújítások	13 871 672	1 664 601	1 109 734	1 109 734	1 109 734	1 109 734	1 109 734	1 109 734	1 109 734	1 109 734	1 109 734	1 109 734	1 109 734	13 871 672
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Finanszírozási kiadások	0	0												0
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	1 125 394	135 047	90 032	90 032	90 032	90 032	90 032	90 032	90 032	90 032	90 032	90 032	90 032	1 125 394
KIADÁS ÖSSZESEN	51 026 567	6 123 188	4 082 125	4 082 125	4 082 125	4 082 125	4 082 125	4 082 125	4 082 125	4 082 125	4 082 125	4 082 125	4 082 125	51 026 567

15. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban



							ezer Ft-ban
Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2020.	2021.	2022.	…..	….	…..
			2020.	2021.	2022.	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004			1 271 782
2.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085			965 200




	Összesen	-	-	2 236 982	-