Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 01Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központ költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 61 072 834 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 61 072 834 Ft,
- b) a kiadások főösszege 61 072 834 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 34 203 775 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 9 358 318 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 17 510 741 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 50 310 434 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 9 687 514 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 1 074 886 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|
Sorszám | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban | |||
BEVÉTELEK | |||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 841 088 | 25 319 352 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 705 608 | 12 729 454 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 865 480 | 10 152 352 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 167 546 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 526 997 | 4 923 917 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 526 997 | 4 923 917 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 331 923 | 7 398 318 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 058 775 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 331 923 | 2 339 543 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 155 780 | 3 155 780 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 470 273 | 1 470 273 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 401 500 | 401 500 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 068 773 | 1 068 773 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 063 | 15 063 |
4.4. | Települési adó | 1 670 444 | 1 670 444 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 804 726 | 804 726 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 804 726 | 804 726 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 960 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 960 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 36 660 514 | 43 562 093 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 17 429 498 | 17 429 498 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17 429 498 | 17 429 498 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 81 243 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 81 243 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 17 429 498 | 17 510 741 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 54 090 012 | 61 072 834 |
KIADÁSOK | |||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
A | B | C | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 49 573 346 | 50 310 434 |
1.1. | Személyi juttatások | 14 657 455 | 14 821 455 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 890 695 | 1 916 715 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 815 504 | 8 650 699 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 856 875 | 4 856 875 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 378 443 | 1 382 433 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 990 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 028 443 | 1 028 443 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 350 000 | 350 000 |
1.18. | Tartalékok | 17 974 374 | 18 682 257 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 9 676 993 | 10 744 268 |
1.20. | - Céltartalék | 8 297 381 | 7 937 989 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 523 023 | 9 687 514 |
2.1. | Beruházások | 2 523 023 | 3 209 343 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 1 000 000 | 6 478 171 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 53 096 369 | 59 997 948 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 993 643 | 1 074 886 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 993 643 | 1 074 886 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 993 643 | 1 074 886 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 54 090 012 | 61 072 834 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -16 435 855 | -16 435 855 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 16 435 855 | 16 435 855 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | 4” | |
2. melléklet
„2/a. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | ||
forintban | |||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 841 088 | 25 319 352 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 705 608 | 12 729 454 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 865 480 | 10 152 352 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 167 546 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 526 997 | 4 923 917 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 526 997 | 4 923 917 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 331 923 | 2 339 543 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 331 923 | 2 339 543 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 805 780 | 1 913 055 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 120 273 | 1 120 273 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 401 500 | 401 500 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 718 773 | 718 773 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 063 | 15 063 |
4.4. | Települési adó | 1 670 444 | 777 719 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 804 726 | 804 726 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 804 726 | 804 726 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 960 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 960 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 36 310 514 | 37 260 593 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 524 934 | 10 524 934 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 524 934 | 10 524 934 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 81 243 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 81 243 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 10 524 934 | 10 606 177 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 46 835 448 | 47 866 770 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 42 318 782 | 43 043 734 |
1.1. | Személyi juttatások | 14 657 455 | 14 821 455 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 890 695 | 1 916 715 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 815 504 | 8 650 699 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 856 875 | 4 856 875 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 028 443 | 1 032 433 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 990 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 028 443 | 1 028 443 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | 11 069 810 | 11 765 557 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 9 676 993 | 10 744 268 |
1.20. | - Céltartalék | 1 392 817 | 1 021 289 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 523 023 | 3 748 150 |
2.1. | Beruházások | 2 523 023 | 2 648 150 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 1 000 000 | 1 100 000 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 45 841 805 | 46 791 884 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 993 643 | 1 074 886 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 993 643 | 1 074 886 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 993 643 | 1 074 886 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 46 835 448 | 47 866 770 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | 4” |
3. melléklet
„2/b. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | ||
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 058 775 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 058 775 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 350 000 | 1 242 725 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 350 000 | 1 242 725 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 350 000 | 1 242 725 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 350 000 | 6 301 500 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 6 904 564 | 6 904 564 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 904 564 | 6 904 564 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 6 904 564 | 6 904 564 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 7 254 564 | 13 206 064 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 7 254 564 | 7 266 700 |
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 350 000 | 350 000 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 350 000 | 350 000 |
1.18. | Tartalékok | 6 904 564 | 6 916 700 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 6 904 564 | 6 916 700 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 939 364 | |
2.1. | Beruházások | 561 193 | |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 5 378 171 | |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 7 254 564 | 13 206 064 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 7 254 564 | 13 206 064 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
4. melléklet
„3/a. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 24 841 088 | 25 319 352 | Személyi juttatások | 14 657 455 | 14 821 455 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 526 997 | 4 923 917 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 890 695 | 1 916 715 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 8 815 504 | 8 650 699 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 155 780 | 3 155 780 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 856 875 | 4 856 875 |
5. | Működési bevételek | 804 726 | 804 726 | Egyéb működési célú kiadások | 1 378 443 | 1 382 433 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 17 974 374 | 13 623 482 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 34 328 591 | 34 203 775 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 49 573 346 | 45 251 659 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 16 238 398 | 12 041 527 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 238 398 | 12 041 527 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 81 243 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 993 643 | 1 074 886 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 16 238 398 | 12 122 770 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 993 643 | 1 074 886 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 50 566 989 | 46 326 545 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 50 566 989 | 46 326 545 |
21. | Működési hiány: | 15 244 755 | 11 047 884 | Működési többlet: | - | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 15 244 755 | 11 047 884” |
5. melléklet
„3/b. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 331 923 | 7 398 318 | Beruházások | 2 523 023 | 3 209 343 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | 1 960 000 | Felújítások | 1 000 000 | 6 478 171 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | 5 058 775 | |||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 2 331 923 | 9 358 318 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 3 523 023 | 14 746 289 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 1 191 100 | 5 387 971 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 191 100 | 5 387 971 | Hitelek törlesztése | ||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 1 191 100 | 5 387 971 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 3 523 023 | 14 746 289 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 3 523 023 | 14 746 289 |
22. | Felhalmozási hiány: | 1 191 100 | 5 387 971 | Felhalmozási többlet: | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 1 191 100 | 5 387 971” |
6. melléklet
„5. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Billenő pótkocsi v.kisteherautó | 1 600 000 | 2021 | 1 600 000 | ||
Könyvtár infrastúra fejlesztése (eszközök) | 567 500 | 2021 | 567 500 | ||
Könyvtári állománygyarapítás | 227 000 | 2021 | 227 000 | ||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 136 143 | 2021 | 136 143 | ||
MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020._Eszközbeszerzés | 678 700 | 2021 | 678 700 | ||
ÖSSZESEN: | 3 209 343 | 3 209 343 | ” | ||
7. melléklet
„6. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Kazán+radiátor szereléssel | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020._kivitelezés | 5 288 171 | 2020. | 5 288 171 | ||
MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020._kivitelezés_műszaki ellenőr | 90 000 | 90 000 | |||
Önkormányzati út felújítás_Műszaki tervezés_Eller Balázs | 10 000 | 10 000 | |||
Polgármesteri Hivatal felújítási terve_Bencze Lajos | 90 000 | 90 000 | |||
ÖSSZESEN: | 6 478 171 | 6 478 171 | ” | ||
8. melléklet
„8. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Velény Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 243 269 | 3 629 192 | 2 419 462 | 2 419 462 | 2 419 462 | 2 419 462 | 2 419 462 | 2 419 462 | 2 419 462 | 2 419 462 | 2 419 462 | 2 419 462 | 2 419 462 | 30 243 269 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 398 318 | 887 798 | 591 865 | 591 865 | 591 865 | 591 865 | 591 865 | 591 865 | 591 865 | 591 865 | 591 865 | 591 865 | 591 865 | 7 398 318 |
B3. Közhatalmi bevétel | 3 155 780 | 378 694 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 252 462 | 3 155 780 |
B4. Működési bevételek | 804 726 | 96 567 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 64 378 | 804 726 |
B5. Felhalmozási bevételek | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | |||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 17 510 741 | 2 101 289 | 1 400 859 | 1 400 859 | 1 400 859 | 1 400 859 | 1 400 859 | 1 400 859 | 1 400 859 | 1 400 859 | 1 400 859 | 1 400 859 | 1 400 859 | 17 510 741 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 61 072 834 | 7 093 540 | 4 729 027 | 4 729 027 | 4 729 027 | 4 729 027 | 6 689 027 | 4 729 027 | 4 729 027 | 4 729 027 | 4 729 027 | 4 729 027 | 4 729 027 | 61 072 834 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 14 821 455 | 1 778 575 | 1 185 716 | 1 185 716 | 1 185 716 | 1 185 716 | 1 185 716 | 1 185 716 | 1 185 716 | 1 185 716 | 1 185 716 | 1 185 716 | 1 185 716 | 14 821 455 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 916 715 | 230 006 | 153 337 | 153 337 | 153 337 | 153 337 | 153 337 | 153 337 | 153 337 | 153 337 | 153 337 | 153 337 | 153 337 | 1 916 715 |
K3. Dologi kiadások | 8 650 699 | 1 038 084 | 692 056 | 692 056 | 692 056 | 692 056 | 692 056 | 692 056 | 692 056 | 692 056 | 692 056 | 692 056 | 692 056 | 8 650 699 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 856 875 | 582 825 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 388 550 | 4 856 875 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 1 382 433 | 165 892 | 110 595 | 110 595 | 110 595 | 110 595 | 110 595 | 110 595 | 110 595 | 110 595 | 110 595 | 110 595 | 110 595 | 1 382 433 |
K512. Tartalék | 18 682 257 | 2 241 871 | 1 494 581 | 1 494 581 | 1 494 581 | 1 494 581 | 1 494 581 | 1 494 581 | 1 494 581 | 1 494 581 | 1 494 581 | 1 494 581 | 1 494 581 | 18 682 257 |
K6. Beruházások | 3 209 343 | 385 121 | 256 747 | 256 747 | 256 747 | 256 747 | 256 747 | 256 747 | 256 747 | 256 747 | 256 747 | 256 747 | 256 747 | 3 209 343 |
K7. Felújítások | 6 478 171 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 5 478 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 478 171 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Finanszírozási kiadások | 1 074 886 | 1 074 886 | 1 074 886 | |||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 61 072 834 | 7 497 259 | 4 281 582 | 5 281 582 | 4 281 582 | 4 281 582 | 9 759 753 | 4 281 582 | 4 281 582 | 4 281 582 | 4 281 582 | 4 281 582 | 4 281 582 | 61 072 834” |
9. melléklet
„10. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Velény Község Önkormányzatának 2021.évi tartaléka | ||||||
Feladat/cél | ÁLTALÁNOS | CÉLTARTALÉK | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja | |||
Baranya-Víz követelés | - | 528 726 | Képviselőtestület | |||
Közfogi előleg_2021 | 492 563 | Képviselőtestület | ||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 965 200 | Képviselőtestület | ||||
Saját bevételek kiadással nem terhelt része | 10 744 268 | - | Képviselőtestület | |||
MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020._működési költségek | - | Képviselőtestület | ||||
EBR_42_Önkormányzati fejlesztések témogatása_út | 5 951 500 | Képviselőtestület | ||||
Összesen | 10 744 268 | 7 937 989 | Képviselőtestület | |||
Tartalék egyenlege: | 18 682 257 | ” | ||||
10. melléklet
„11. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Velény Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.-2023. | |||||||
B E V É T E L E K | |||||||
Sor- | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 243 269 | 31 223 783 | 32 254 168 | |||
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 25 319 352 | 26 142 301 | 27 004 997 | |||
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 12 729 454 | 13 149 526 | 13 583 460 | |||
4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 10 152 352 | 10 477 227 | 10 822 976 | |||
5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 270 000 | 2 342 640 | 2 419 947 | |||
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | - | - | - | |||
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 167 546 | 172 907 | 178 613 | |||
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | ||||
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 4 923 917 | 5 081 482 | 5 249 171 | |||
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | ||||
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | ||||
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 398 318 | 7 635 064 | 7 879 386 | |||
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | |||||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | ||||||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 398 318 | 7 635 064 | 7 879 386 | |||
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 3 155 780 | 3 256 765 | 3 360 981 | |||
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | |||||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 401 500 | 414 348 | 427 607 | |||
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1 068 773 | 1 102 974 | 1 138 269 | |||
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 1 068 773 | 1 102 974 | 1 138 269 | |||
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - | |||
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 685 507 | 1 739 443 | 1 795 105 | |||
23. | Adójellegű bevételek | ||||||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
25. | B.4.Működési bevételek | 804 726 | 830 477 | 857 053 | |||
26. | B5. Felhalmozási bevételek | 1 960 000 | - | - | |||
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |||
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | ||||
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | |||||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 43 562 093 | 42 946 089 | 44 351 588 | ||||
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 17 510 741 | 17 987 242 | 18 562 834 | |||
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | ||||
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 17 429 498 | 17 987 242 | 18 562 834 | |||
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 81 243 | - | ||||
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | ||||||
Költségvetési bevételek összesen | 61 072 834 | 60 933 331 | 62 914 422 | ||||
K I A D Á S O K | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | K1. Személyi juttatás | 14 821 455 | 15 295 742 | 15 785 205 | |||
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 477 202 | 8 748 472 | 9 028 424 | |||
3. | K12. Külső személyi juttatások | 6 344 253 | 6 547 269 | 6 756 782 | |||
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 916 715 | 1 978 050 | 2 041 347 | |||
5. | K3. Dologi kiadások | 8 650 699 | 9 963 801 | 10 295 085 | |||
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 856 875 | 5 012 295 | 5 172 688 | |||
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 382 433 | 1 426 671 | 1 472 324 | |||
8. | K513. Tartalékok | 18 682 257 | 19 280 089 | 19 897 052 | |||
9. | K513. Tartalékok | 18 682 257 | 19 280 089 | 19 897 052 | |||
11. | K6. Beruházás | 3 209 343 | 173 502 | 178 927 | |||
12. | K7. Felújítás | 6 478 171 | 6 685 472 | 6 899 408 | |||
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |||
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 1 074 886 | 1 117 708 | 1 172 385 | |||
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1 074 886 | 1 117 708 | 1 172 385 | |||
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 074 886 | 1 117 708 | 1 172 385 | ||||
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | ||||
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 61 072 834 | 60 933 331 | 62 914 422 | |||
Költségvetési kiadások összesen | 61 072 834 | 60 933 331 | 62 914 422 | ” | |||
11. melléklet
„12. melléklet
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Velény Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása | ||||||||||
Velény Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak | ||||||||||
előirányzata éves bontásban | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2021. | 2022. | 2023. | ….. | …. | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
1. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 965 200 | 965 200 | |||||||
2. | MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020. | 5 939 364 | 5 939 364 | |||||||
3. | EBR_42_Önkormányzati fejlesztések témogatása_út | 5 951 500 | 5 951 500 | |||||||
Összesen | 12 856 064 | 12 856 064 | - | - | ” | |||||