Önkormányzat

Sorszám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 841 088

26 099 962

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 705 608

12 729 454

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 865 480

10 282 722

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

817 786

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 526 997

7 984 884

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 526 997

7 984 884

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 331 923

32 641 522

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 331 923

32 641 522

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 155 780

3 944 903

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 470 273

2 004 639

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

401 500

435 941

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 068 773

1 568 698

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

15 063

211 959

4.4.

Települési adó

1 670 444

1 728 305

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

804 726

1 090 577

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

83 900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

804 726

804 726

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 761

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

100 500

5.11.

Egyéb működési bevételek

99 690

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 960 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 960 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

36 660 514

73 721 848

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

17 429 498

17 429 498

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

17 429 498

17 429 498

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 108 949

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 108 949

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

17 429 498

18 538 447

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

54 090 012

92 260 295

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

49 573 346

71 099 420

1.1.

Személyi juttatások

14 657 455

16 022 525

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 890 695

2 087 121

1.3.

Dologi kiadások

8 815 504

15 512 881

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 856 875

3 691 155

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 378 443

1 232 433

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 990

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 028 443

878 443

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

350 000

350 000

1.18.

Tartalékok

17 974 374

32 553 305

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

9 676 993

7 411 448

1.20.

- Céltartalék

8 297 381

25 141 857

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 523 023

20 085 989

2.1.

Beruházások

2 523 023

8 010 526

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

2.3.

Felújítások

1 000 000

12 075 463

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

53 096 369

91 185 409

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

993 643

1 074 886

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

993 643

1 074 886

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

993 643

1 074 886

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

54 090 012

92 260 295

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-16 435 855

-17 463 561

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

16 435 855

17 463 561

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

10

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4”

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 841 088

26 099 962

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 705 608

12 729 454

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 865 480

10 282 722

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

817 786

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 526 997

6 884 906

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 526 997

6 884 906

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 331 923

2 339 543

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 331 923

2 339 543

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 805 780

3 594 903

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 120 273

1 654 639

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

401 500

435 941

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

718 773

1 218 698

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

15 063

211 959

4.4.

Települési adó

1 670 444

1 728 305

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

804 726

1 090 577

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

83 900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

804 726

804 726

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 761

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

100 500

5.11.

Egyéb működési bevételek

99 690

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 960 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 960 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

36 310 514

41 969 891

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 524 934

8 282 820

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 524 934

8 282 820

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 108 949

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 108 949

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

10 524 934

9 391 769

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

46 835 448

51 361 660

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

42 318 782

45 635 580

1.1.

Személyi juttatások

14 657 455

16 022 525

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 890 695

2 087 121

1.3.

Dologi kiadások

8 815 504

14 489 181

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 856 875

3 691 155

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 028 443

882 433

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 990

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 028 443

878 443

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

11 069 810

8 463 165

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

9 676 993

7 411 448

1.20.

- Céltartalék

1 392 817

1 051 717

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 523 023

4 651 194

2.1.

Beruházások

2 523 023

3 805 402

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000 000

845 792

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

45 841 805

50 286 774

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

993 643

1 074 886

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

993 643

1 074 886

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

993 643

1 074 886

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

46 835 448

51 361 660

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4”

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 099 978

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 099 978

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

30 301 979

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

30 301 979

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

350 000

350 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

350 000

350 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

350 000

350 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

350 000

31 751 957

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6 904 564

9 146 678

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 904 564

9 146 678

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

6 904 564

9 146 678

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

7 254 564

40 898 635

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

7 254 564

25 463 840

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1 023 700

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

350 000

350 000

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

350 000

350 000

1.18.

Tartalékok

6 904 564

24 090 140

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

6 904 564

24 090 140

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

15 434 795

2.1.

Beruházások

4 205 124

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

2.3.

Felújítások

11 229 671

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

7 254 564

40 898 635

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

7 254 564

40 898 635

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 841 088

26 099 962

Személyi juttatások

14 657 455

16 022 525

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 526 997

7 984 884

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 890 695

2 087 121

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

8 815 504

15 512 881

4.

Közhatalmi bevételek

3 155 780

3 944 903

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 856 875

3 691 155

5.

Működési bevételek

804 726

1 090 577

Egyéb működési célú kiadások

1 378 443

1 232 433

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

17 974 374

8 816 165

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

34 328 591

39 120 326

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

49 573 346

47 362 280

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

16 238 398

8 207 891

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

16 238 398

8 207 891

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 108 949

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

993 643

1 074 886

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

16 238 398

9 316 840

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

993 643

1 074 886

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

50 566 989

48 437 166

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

50 566 989

48 437 166

21.

Működési hiány:

15 244 755

8 241 954

Működési többlet:

-

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

15 244 755

8 241 954”

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 331 923

32 641 522

Beruházások

2 523 023

8 010 526

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

3.

Felhalmozási bevételek

1 960 000

Felújítások

1 000 000

12 075 463

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

23 737 140

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

2 331 923

34 601 522

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

3 523 023

43 823 129

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

1 191 100

9 221 607

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 191 100

9 221 607

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

1 191 100

9 221 607

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

3 523 023

43 823 129

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

3 523 023

43 823 129

22.

Felhalmozási hiány:

1 191 100

9 221 607

Felhalmozási többlet:

-

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

1 191 100

9 221 607”

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

3 140 717

3 732 944

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

15 063

211 959

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

Saját bevételek összesen

3 155 780

3 944 903

Saját bevételek 50%-a

1 577 890

1 972 452

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

10

Adott váltó

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

18

Adott váltó

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 577 890

1 972 452”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Billenő pótkocsi v.kisteherautó

1 500 000

2021

1 500 000

Könyvtár infrastúra fejlesztése (eszközök)

373 242

2021

373 242

Könyvtári állománygyarapítás

230 454

2021

230 454

Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés

136 142

2021

136 142

MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020._Eszközbeszerzés

678 700

2021

678 700

Kandalló készítése

234 977

2021

234 977

Sörpad beszerzés-Top-5.3.1

349 900

2021

349 900

Karbantartó eszköz beszerzés

3 176 524

2021

3 176 524

Fűnyíró traktor MTDRG145

699 000

2021

699 000

Kerti pavilon

34 000

2021

34 000

Grill sütő

64 614

2021

64 614

Csocsó asztal

71 090

2021

71 090

Vetőgép

70 000

2021

70 000

Gázüzemű lángossütő

60 000

2021

60 000

Kalorithem kazán+radiátor

331 883

2021

331 883

ÖSSZESEN:

8 010 526

8 010 526

”

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Bejárati ajtó csere

250 492

250 492

MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020._kivitelezés

5 288 171

2020.

5 288 171

MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020._kivitelezés_műszaki ellenőr

90 000

90 000

Önkormányzati út felújítás_Műszaki tervezés_Eller Balázs

10 000

10 000

Polgármesteri Hivatal felújítási terve_Bencze Lajos

90 000

90 000

EBR_42_Önkormányzati utal felújítása_2021

5 851 500

5 851 500

Velény vízellátó rendszer, közmű vagyon értékelés-2021._Baranya-Víz

495 300

495 300

ÖSSZESEN:

12 075 463

12 075 463

”

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

forintban

Források

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

965 200

965 200

Források összesen:

965 200

0

0

965 200

Kiadások, költségek

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

863 600

863 600

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

101 600

101 600

0

0

Összesen:

965 200

0

0

965 200

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5-.3.1-16-BA1-2017-00003

forintban

Források

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

1 271 782

1 271 782

Források összesen:

1 271 782

0

0

1 271 782

Kiadások, költségek

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

349 900

349 900

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

921 882

921 882

0

0

Összesen:

1 271 782

0

0

1 271 782

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

Velény Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jun.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján

12%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

BEVÉTELEK

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

34 084 846

4 090 182

2 726 788

2 726 788

2 726 788

2 726 788

2 726 788

2 726 788

2 726 788

2 726 788

2 726 788

2 726 788

2 726 788

34 084 846

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 641 522

3 916 983

2 611 322

2 611 322

2 611 322

2 611 322

2 611 322

2 611 322

2 611 322

2 611 322

2 611 322

2 611 322

2 611 322

32 641 522

B3. Közhatalmi bevétel

3 944 903

473 388

315 592

315 592

315 592

315 592

315 592

315 592

315 592

315 592

315 592

315 592

315 592

3 944 903

B4. Működési bevételek

1 090 577

130 869

87 246

87 246

87 246

87 246

87 246

87 246

87 246

87 246

87 246

87 246

87 246

1 090 577

B5. Felhalmozási bevételek

1 960 000

1 960 000

1 960 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8. Finanszírozási bevételek

18 538 447

2 224 614

1 483 076

1 483 076

1 483 076

1 483 076

1 483 076

1 483 076

1 483 076

1 483 076

1 483 076

1 483 076

1 483 076

18 538 447

BEVÉTEL ÖSSZESEN

92 260 295

10 836 035

7 224 024

7 224 024

7 224 024

7 224 024

9 184 024

7 224 024

7 224 024

7 224 024

7 224 024

7 224 024

7 224 024

92 260 295

Megnevezés

Előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jun.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

16 022 525

1 922 703

1 281 802

1 281 802

1 281 802

1 281 802

1 281 802

1 281 802

1 281 802

1 281 802

1 281 802

1 281 802

1 281 802

16 022 525

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 087 121

250 455

166 970

166 970

166 970

166 970

166 970

166 970

166 970

166 970

166 970

166 970

166 970

2 087 121

K3. Dologi kiadások

15 512 881

1 861 546

1 241 030

1 241 030

1 241 030

1 241 030

1 241 030

1 241 030

1 241 030

1 241 030

1 241 030

1 241 030

1 241 030

15 512 881

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 691 155

442 939

295 292

295 292

295 292

295 292

295 292

295 292

295 292

295 292

295 292

295 292

295 292

3 691 155

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)

1 232 433

147 892

98 595

98 595

98 595

98 595

98 595

98 595

98 595

98 595

98 595

98 595

98 595

1 232 433

K512. Tartalék

32 553 305

3 906 397

2 604 264

2 604 264

2 604 264

2 604 264

2 604 264

2 604 264

2 604 264

2 604 264

2 604 264

2 604 264

2 604 264

32 553 305

K6. Beruházások

8 010 526

961 263

640 842

640 842

640 842

640 842

640 842

640 842

640 842

640 842

640 842

640 842

640 842

8 010 526

K7. Felújítások

12 075 463

0

0

1 000 000

0

0

11 075 463

0

0

0

0

0

0

12 075 463

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K915. Finanszírozási kiadások

1 074 886

1 074 886

1 074 886

K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁS ÖSSZESEN

92 260 295

10 568 080

6 328 796

7 328 796

6 328 796

6 328 796

17 404 259

6 328 796

6 328 796

6 328 796

6 328 796

6 328 796

6 328 796

92 260 295”

Velény Község Önkormányzatának 2021.évi tartaléka

Sorszám

Feladat/cél

ÁLTALÁNOS

CÉLTARTALÉK

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Baranya-Víz követelés

-

33 426

Képviselő-testület

2.

Közfogi előleg_2021

492 563

Képviselő-testület

4.

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

101 600

Képviselő-testület

6.

Saját bevételek kiadással nem terhelt része

7 411 448

-

Képviselő-testület

7.

2022.évi nettó előleg

1 027 706

Képviselő-testület

8.

Kommunális eszközbeszerzés-MFP-KOEB/2021

5 009 786

Képviselő-testület

9.

Top-5.3.1-16-1BA-000003

921 882

Képviselő-testület

10.

ZP-1-2021/4447_Zártkerti program

17 554 894

Képviselő-testület

Összesen

7 411 448

25 141 857

Képviselő-testület

Tartalék egyenlege:

32 553 305

”

2021.-2023.

B E V É T E L E K

Sor-
szám

2021.évi terv

2022. évi előirányzat terv (Ft)

2023. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

34 084 846

35 188 291

36 349 504

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

26 099 962

26 947 890

27 837 171

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a

12 729 454

13 149 526

13 583 460

4.

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.

10 282 722

10 611 769

10 961 957

5.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 342 640

2 419 947

6.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

817 786

843 955

871 806

7.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

8.

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 984 884

8 240 400

8 512 333

10.

Egyéb központi támogatás

-

-

11.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása

-

-

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 641 522

33 686 051

34 764 004

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14.

5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás