Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 74 492 995 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 58 365 767 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 17 429 498 Ft-ban, ebből:
ca) szabad pénzmaradvány 8 667 200 Ft,
cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 8 762 298 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 38 782 524 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 34 601 522 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételei 18 538 447 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 37 268 536 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 20 022 345 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadások 1 074 886 Ft-ban, hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3 és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 7. számú melléklet részletezi.
(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9, 10. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat |
||||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
|||
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 841 088 |
26 099 962 |
26 099 962 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 705 608 |
12 729 454 |
12 729 454 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 865 480 |
10 282 722 |
10 282 722 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
817 786 |
817 786 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 526 997 |
7 984 884 |
7 984 761 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 526 997 |
7 984 884 |
7 984 761 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 331 923 |
32 641 522 |
32 641 522 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 331 923 |
32 641 522 |
32 641 522 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 155 780 |
3 944 903 |
3 756 045 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 470 273 |
2 004 639 |
2 004 639 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
401 500 |
435 941 |
435 941 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 068 773 |
1 568 698 |
1 568 698 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 063 |
211 959 |
23 101 |
4.4. |
Települési adó |
1 670 444 |
1 728 305 |
1 728 305 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
804 726 |
1 090 577 |
941 756 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
83 900 |
83 900 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
804 726 |
804 726 |
654 710 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 761 |
2 155 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 500 |
100 500 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
99 690 |
100 491 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 960 000 |
1 960 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 960 000 |
1 960 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
36 660 514 |
73 721 848 |
73 384 046 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
17 429 498 |
17 429 498 |
17 429 498 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 429 498 |
17 429 498 |
17 429 498 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 108 949 |
1 108 949 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 108 949 |
1 108 949 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
17 429 498 |
18 538 447 |
18 538 447 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
54 090 012 |
92 260 295 |
91 922 493 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
49 573 346 |
71 099 420 |
37 268 536 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 657 455 |
16 022 525 |
15 980 771 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 890 695 |
2 087 121 |
2 058 413 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 815 504 |
15 512 881 |
14 703 675 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 856 875 |
3 691 155 |
3 661 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 378 443 |
1 232 433 |
864 177 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 990 |
3 990 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 028 443 |
878 443 |
780 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
350 000 |
80 000 |
1.18. |
Tartalékok |
17 974 374 |
32 553 305 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
9 676 993 |
7 411 448 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
8 297 381 |
25 141 857 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 523 023 |
20 085 989 |
20 022 345 |
2.1. |
Beruházások |
2 523 023 |
8 010 526 |
7 946 882 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
||
2.3. |
Felújítások |
1 000 000 |
12 075 463 |
12 075 463 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
53 096 369 |
91 185 409 |
57 290 881 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
993 643 |
1 074 886 |
1 074 886 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
993 643 |
1 074 886 |
1 074 886 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
993 643 |
1 074 886 |
1 074 886 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
54 090 012 |
92 260 295 |
58 365 767 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-16 435 855 |
-17 463 561 |
16 093 165 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
16 435 855 |
17 463 561 |
17 463 561 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
4 |
2. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
forintban |
|||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 841 088 |
26 099 962 |
26 099 962 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 705 608 |
12 729 454 |
12 729 454 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 865 480 |
10 282 722 |
10 282 722 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
817 786 |
817 786 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 526 997 |
6 884 906 |
6 884 783 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 526 997 |
6 884 906 |
6 884 783 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 331 923 |
2 339 543 |
2 339 543 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 331 923 |
2 339 543 |
2 339 543 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 805 780 |
3 594 903 |
3 676 045 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 120 273 |
1 654 639 |
1 924 639 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
401 500 |
435 941 |
435 941 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
718 773 |
1 218 698 |
1 488 698 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 063 |
211 959 |
23 101 |
4.4. |
Települési adó |
1 670 444 |
1 728 305 |
1 728 305 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
804 726 |
1 090 577 |
941 756 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
83 900 |
83 900 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
804 726 |
804 726 |
654 710 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 761 |
2 155 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 500 |
100 500 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
99 690 |
100 491 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 960 000 |
1 960 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 960 000 |
1 960 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
36 310 514 |
41 969 891 |
41 902 089 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 524 934 |
8 282 820 |
8 282 820 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 524 934 |
8 282 820 |
8 282 820 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 108 949 |
1 108 949 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 108 949 |
1 108 949 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 524 934 |
9 391 769 |
9 391 769 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
46 835 448 |
51 361 660 |
51 293 858 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
42 318 782 |
45 635 580 |
36 164 836 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 657 455 |
16 022 525 |
15 980 771 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 890 695 |
2 087 121 |
2 058 413 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 815 504 |
14 489 181 |
13 679 975 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 856 875 |
3 691 155 |
3 661 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 028 443 |
882 433 |
784 177 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 990 |
3 990 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 028 443 |
878 443 |
780 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
11 069 810 |
8 463 165 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
9 676 993 |
7 411 448 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
1 392 817 |
1 051 717 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 523 023 |
4 651 194 |
4 587 550 |
2.1. |
Beruházások |
2 523 023 |
3 805 402 |
3 741 758 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 000 000 |
845 792 |
845 792 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
45 841 805 |
50 286 774 |
40 752 386 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
993 643 |
1 074 886 |
1 074 886 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
993 643 |
1 074 886 |
1 074 886 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
993 643 |
1 074 886 |
1 074 886 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
46 835 448 |
51 361 660 |
41 827 272 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
4 |
3. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 099 978 |
1 099 978 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 099 978 |
1 099 978 |
|
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
30 301 979 |
30 301 979 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
30 301 979 |
30 301 979 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
350 000 |
350 000 |
80 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
350 000 |
350 000 |
80 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
350 000 |
350 000 |
80 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
350 000 |
31 751 957 |
31 481 957 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 904 564 |
9 146 678 |
9 146 678 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 904 564 |
9 146 678 |
9 146 678 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
6 904 564 |
9 146 678 |
9 146 678 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
7 254 564 |
40 898 635 |
40 628 635 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
7 254 564 |
25 463 840 |
1 103 700 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
1 023 700 |
1 023 700 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
350 000 |
80 000 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
350 000 |
80 000 |
1.18. |
Tartalékok |
6 904 564 |
24 090 140 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
6 904 564 |
24 090 140 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 434 795 |
15 434 795 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 205 124 |
4 205 124 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
349 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
11 229 671 |
11 229 671 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
7 254 564 |
40 898 635 |
16 538 495 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
7 254 564 |
40 898 635 |
16 538 495 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
|||
Ft-ban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 841 088 |
26 099 962 |
26 099 962 |
Személyi juttatások |
14 657 455 |
16 022 525 |
15 980 771 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 526 997 |
7 984 884 |
7 984 761 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 890 695 |
2 087 121 |
2 058 413 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
8 815 504 |
15 512 881 |
14 703 675 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 155 780 |
3 944 903 |
3 756 045 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 856 875 |
3 691 155 |
3 661 500 |
5. |
Működési bevételek |
804 726 |
1 090 577 |
941 756 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 378 443 |
1 232 433 |
864 177 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
17 974 374 |
8 816 165 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
34 328 591 |
39 120 326 |
38 782 524 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
49 573 346 |
47 362 280 |
37 268 536 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
16 238 398 |
8 207 891 |
17 429 498 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 238 398 |
8 207 891 |
17 429 498 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 108 949 |
1 108 949 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
993 643 |
1 074 886 |
1 074 886 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
16 238 398 |
9 316 840 |
18 538 447 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
993 643 |
1 074 886 |
1 074 886 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
50 566 989 |
48 437 166 |
57 320 971 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
50 566 989 |
48 437 166 |
38 343 422 |
21. |
Működési hiány: |
15 244 755 |
8 241 954 |
- |
Működési többlet: |
- |
- |
1 513 988 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
15 244 755 |
8 241 954 |
17 463 561 |
6. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tejesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 331 923 |
32 641 522 |
32 641 522 |
Beruházások |
2 523 023 |
8 010 526 |
7 946 882 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
349 900 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 960 000 |
1 960 000 |
Felújítások |
1 000 000 |
12 075 463 |
12 075 463 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
23 737 140 |
|||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
2 331 923 |
34 601 522 |
34 601 522 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 523 023 |
43 823 129 |
20 022 345 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
1 191 100 |
9 221 607 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 191 100 |
9 221 607 |
Hitelek törlesztése |
||||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
1 191 100 |
9 221 607 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
3 523 023 |
43 823 129 |
34 601 522 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
3 523 023 |
43 823 129 |
20 022 345 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
1 191 100 |
9 221 607 |
- |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
14 579 177 |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
1 191 100 |
9 221 607 |
- |
7. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||||
Ft-ban |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
3 140 717 |
3 732 944 |
3 732 944 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
15 063 |
211 959 |
23 101 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
3 155 780 |
3 944 903 |
3 756 045 |
|
Saját bevételek 50%-a |
1 577 890 |
1 972 452 |
1 878 023 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 577 890 |
1 972 452 |
1 878 023 |
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
965 200 |
965 200 |
||
Források összesen: |
965 200 |
0 |
0 |
965 200 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
863 600 |
863 600 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
101 600 |
101 600 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
965 200 |
0 |
0 |
965 200 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5-.3.1-16-BA1-2017-00003 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
1 271 782 |
1 271 782 |
||
Források összesen: |
1 271 782 |
0 |
0 |
1 271 782 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
349 900 |
349 900 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
921 882 |
921 882 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
1 271 782 |
0 |
0 |
1 271 782 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2021. év |
||||
Sor-szám |
Eszközök |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. Immateriális javak |
3 729 542 |
492 002 |
3 729 542 |
2. |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
191 431 863 |
140 246 781 |
191 431 863 |
3. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
176 432 628 |
134 404 002 |
176 432 628 |
4. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
87 230 418 |
54 239 757 |
87 230 418 |
5. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
6. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
82 508 678 |
74 010 425 |
82 508 678 |
7. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6 693 532 |
6 153 820 |
6 693 532 |
8. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
14 999 235 |
3 201 579 |
14 999 235 |
9. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
10. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
11. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 126 404 |
549 421 |
9 126 404 |
12. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 872 831 |
2 652 158 |
5 872 831 |
13. |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
|||
14. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
|||
15. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
|||
16. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
|||
17. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
|||
18. |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
2 641 200 |
||
19. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
|||
20. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
|||
21. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
2 641 200 |
||
22. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
|||
23. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
|||
24. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
25. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
|||
26. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
27. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
28. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
29. |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
30. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
|||
31. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
|||
32. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
|||
33. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
34. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
|||
35. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
36. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
37. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
38. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
39. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
|||
40. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
41. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
42. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
43. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
44. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
45. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
195 170 005 |
140 747 383 |
195 170 005 |
46. |
I. Készletek |
|||
47. |
II. Értékpapírok |
|||
48. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
|||
49. |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
50. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
102 605 |
||
51. |
III. Forintszámlák |
34 163 151 |
||
52. |
IV. Devizaszámlák |
|||
53. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
34 265 756 |
||
54. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
445 721 |
||
55. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
692 542 |
||
56. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
89 635 |
||
57. |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
1 227 898 |
||
58. |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
59. |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
|||
60. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
|||
61. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
146 961 |
||
62. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
195 170 005 |
176 387 998 |
195 170 005 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás |
||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2021. év |
||
Sorszám |
Források |
Állományi érték |
A |
B |
E |
1. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
129 577 293 |
2. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
31 342 055 |
3. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 263 530 |
4. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-35 003 343 |
5. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|
6. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-7 407 896 |
7. |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
119 771 639 |
8. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
59 000 |
9. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 108 527 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
798 665 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
1 966 192 |
12. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
13. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
54 650 167 |
14. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
176 387 998 |
11. melléklet
Vagyonkimutatás |
|||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
2021. év |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Értéke (Ft) |
A |
B |
D |
E |
1. |
„0”-ra leírt eszközök |
120 |
12 067 364 |
2. |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
||
3. |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
||
4. |
Készletek |
||
5. |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
2 379 000 |
|
6. |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
1 |
2 379 000 |
7. |
Bérbe vett befektetett eszközök |
||
8. |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
||
9. |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
||
10. |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
||
11. |
Bérbe vett készletek |
||
12. |
Letétbe bizományba átvett készletek |
||
13. |
Intervenciós készletek |
||
14. |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
||
15. |
Közgyűjtemény |
||
16. |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
||
17. |
Régészeti lelet |
||
18. |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
||
30. |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
12. melléklet
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében |
||||
Helyi adók és átengedett központi adók |
Bevezetett helyi adó |
Adóelengedések ( eFt) |
Adókedvezmények ( eFt) |
Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Iparűzési adó |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Telekadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Építményadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Települési adó |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021. évi tényközlés alapján |
||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó |
13. melléklet
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása |
||||
2021.-2023. |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
2021.évi terv |
2022. évi előirányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 084 846 |
35 188 291 |
36 349 504 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
26 099 962 |
26 947 890 |
27 837 171 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
12 729 454 |
13 149 526 |
13 583 460 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai |
10 282 722 |
10 611 769 |
10 961 957 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 342 640 |
2 419 947 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
817 786 |
843 955 |
871 806 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
- |
- |
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
|
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 984 884 |
8 240 400 |
8 512 333 |
10. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
|
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
- |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 641 522 |
33 686 051 |
34 764 004 |
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
||
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás |
|||
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 641 522 |
33 686 051 |
34 764 004 |
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
3 944 903 |
4 071 140 |
4 201 416 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
435 941 |
449 891 |
464 288 |
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
1 568 698 |
1 618 896 |
1 670 701 |
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 568 698 |
1 618 896 |
1 670 701 |
21. |
B354. Gépjármű adók |
- |
- |
- |
22. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 940 264 |
2 002 352 |
2 066 428 |
23. |
Adójellegű bevételek |
|||
24. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
|||
25. |
B.4.Működési bevételek |
1 090 577 |
1 125 475 |
1 161 491 |
26. |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 960 000 |
- |
- |
27. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
28. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
29. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
||
30. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
73 721 848 |
74 070 957 |
76 476 415 |
|
31. |
B8. Finanszírozási bevételek |
18 538 447 |
17 987 242 |
18 562 834 |
32. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
|
33. |
B813. Maradvány igénybevétele |
17 429 498 |
17 987 242 |
18 562 834 |
34. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 108 949 |
- |
|
35. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
92 260 295 |
92 058 199 |
95 039 249 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021.évi terv |
2022. évi előirányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
16 022 525 |
16 535 246 |
17 064 374 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 939 680 |
9 225 750 |
9 520 974 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
7 082 845 |
7 309 496 |
7 543 400 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 087 121 |
2 153 909 |
2 222 834 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
15 512 881 |
15 984 982 |
16 512 906 |
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 691 155 |
3 809 272 |
3 931 169 |
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 232 433 |
1 271 871 |
1 312 571 |
8. |
K513. Tartalékok |
32 553 305 |
33 595 011 |
34 670 051 |
9. |
K513. Tartalékok |
32 553 305 |
33 595 011 |
34 670 051 |
11. |
K6. Beruházás |
8 010 526 |
5 128 323 |
5 292 302 |
12. |
K7. Felújítás |
12 075 463 |
12 461 878 |
12 860 658 |
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 074 886 |
1 117 708 |
1 172 385 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
1 074 886 |
1 117 708 |
1 172 385 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 074 886 |
1 117 708 |
1 172 385 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
- |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
92 260 295 |
92 058 199 |
95 039 249 |
Költségvetési kiadások összesen |
92 260 295 |
92 058 199 |
95 039 249 |
14. melléklet
Velény Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 084 723 |
4 090 167 |
2 726 778 |
2 726 778 |
2 726 778 |
2 726 778 |
2 726 778 |
2 726 778 |
2 726 778 |
2 726 778 |
2 726 778 |
2 726 778 |
2 726 778 |
34 084 723 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 641 522 |
3 916 983 |
2 611 322 |
2 611 322 |
2 611 322 |
2 611 322 |
2 611 322 |
2 611 322 |
2 611 322 |
2 611 322 |
2 611 322 |
2 611 322 |
2 611 322 |
32 641 522 |
B3. Közhatalmi bevétel |
3 756 045 |
450 725 |
300 484 |
300 484 |
300 484 |
300 484 |
300 484 |
300 484 |
300 484 |
300 484 |
300 484 |
300 484 |
300 484 |
3 756 045 |
B4. Működési bevételek |
941 756 |
113 011 |
75 340 |
75 340 |
75 340 |
75 340 |
75 340 |
75 340 |
75 340 |
75 340 |
75 340 |
75 340 |
75 340 |
941 756 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 960 000 |
|||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
18 538 447 |
2 224 614 |
1 483 076 |
1 483 076 |
1 483 076 |
1 483 076 |
1 483 076 |
1 483 076 |
1 483 076 |
1 483 076 |
1 483 076 |
1 483 076 |
1 483 076 |
18 538 447 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
91 922 493 |
10 795 499 |
7 196 999 |
7 196 999 |
7 196 999 |
7 196 999 |
9 156 999 |
7 196 999 |
7 196 999 |
7 196 999 |
7 196 999 |
7 196 999 |
7 196 999 |
91 922 493 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
15 980 771 |
1 917 693 |
1 278 462 |
1 278 462 |
1 278 462 |
1 278 462 |
1 278 462 |
1 278 462 |
1 278 462 |
1 278 462 |
1 278 462 |
1 278 462 |
1 278 462 |
15 980 771 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 058 413 |
247 010 |
164 673 |
164 673 |
164 673 |
164 673 |
164 673 |
164 673 |
164 673 |
164 673 |
164 673 |
164 673 |
164 673 |
2 058 413 |
K3. Dologi kiadások |
14 703 675 |
1 764 441 |
1 176 294 |
1 176 294 |
1 176 294 |
1 176 294 |
1 176 294 |
1 176 294 |
1 176 294 |
1 176 294 |
1 176 294 |
1 176 294 |
1 176 294 |
14 703 675 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 661 500 |
439 380 |
292 920 |
292 920 |
292 920 |
292 920 |
292 920 |
292 920 |
292 920 |
292 920 |
292 920 |
292 920 |
292 920 |
3 661 500 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
864 177 |
103 701 |
69 134 |
69 134 |
69 134 |
69 134 |
69 134 |
69 134 |
69 134 |
69 134 |
69 134 |
69 134 |
69 134 |
864 177 |
K512. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
7 946 882 |
953 626 |
635 751 |
635 751 |
635 751 |
635 751 |
635 751 |
635 751 |
635 751 |
635 751 |
635 751 |
635 751 |
635 751 |
7 946 882 |
K7. Felújítások |
12 075 463 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
11 075 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 075 463 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Finanszírozási kiadások |
1 074 886 |
1 074 886 |
1 074 886 |
|||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
58 365 767 |
6 500 736 |
3 617 233 |
4 617 233 |
3 617 233 |
3 617 233 |
14 692 696 |
3 617 233 |
3 617 233 |
3 617 233 |
3 617 233 |
3 617 233 |
3 617 233 |
58 365 767 |
15. melléklet
Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||||
2021. |
2022. |
2023. |
….. |
…. |
….. |
|||||
évi számított |
||||||||||
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|||
1. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
965 200 |
965 200 |
|||||||
2. |
MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020. |
5 939 364 |
5 939 364 |
|||||||
3. |
EBR_42_Önkormányzati fejlesztések támogatása_út |
5 951 500 |
5 951 500 |
|||||||
4. |
ZP-1--2021/4447 Zártkerti program |
17 554 894 |
100 000 |
17 454 894 |
||||||
Összesen |
30 410 958 |
12 956 064 |
17 454 894 |
- |