Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.05.31.

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 74 492 995 Ft-ban,

b) a teljesített kiadási főösszege 58 365 767 Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összege 17 429 498 Ft-ban, ebből:

ca) szabad pénzmaradvány 8 667 200 Ft,

cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 8 762 298 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 38 782 524 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 34 601 522 Ft-ban,

c) a finanszírozás bevételei 18 538 447 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 37 268 536 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 20 022 345 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadások 1 074 886 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3 és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9, 10. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

	Önkormányzat
Sorszám	Összes bevétel, kiadás
				forintban
BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 841 088	26 099 962	26 099 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 705 608	12 729 454	12 729 454
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 865 480	10 282 722	10 282 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		817 786	817 786
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 526 997	7 984 884	7 984 761
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 526 997	7 984 884	7 984 761
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 331 923	32 641 522	32 641 522
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 331 923	32 641 522	32 641 522
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 155 780	3 944 903	3 756 045
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 470 273	2 004 639	2 004 639
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	401 500	435 941	435 941
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 068 773	1 568 698	1 568 698
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 063	211 959	23 101
4.4.	Települési adó	1 670 444	1 728 305	1 728 305
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	804 726	1 090 577	941 756
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		83 900	83 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	804 726	804 726	654 710
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		1 761	2 155
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 500	100 500
5.11.	Egyéb működési bevételek		99 690	100 491
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		1 960 000	1 960 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 960 000	1 960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	36 660 514	73 721 848	73 384 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 429 498	17 429 498	17 429 498
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 429 498	17 429 498	17 429 498
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 108 949	1 108 949
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 108 949	1 108 949
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	17 429 498	18 538 447	18 538 447
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	54 090 012	92 260 295	91 922 493

KIADÁSOK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	49 573 346	71 099 420	37 268 536
1.1.	Személyi juttatások	14 657 455	16 022 525	15 980 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 890 695	2 087 121	2 058 413
1.3.	Dologi kiadások	8 815 504	15 512 881	14 703 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 856 875	3 691 155	3 661 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 378 443	1 232 433	864 177
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 990	3 990
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 028 443	878 443	780 187
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	350 000	80 000
1.18.	Tartalékok	17 974 374	32 553 305
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék	9 676 993	7 411 448
1.20.	- Céltartalék	8 297 381	25 141 857
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 523 023	20 085 989	20 022 345
2.1.	Beruházások	2 523 023	8 010 526	7 946 882
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás			349 900
2.3.	Felújítások	1 000 000	12 075 463	12 075 463
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	53 096 369	91 185 409	57 290 881
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	993 643	1 074 886	1 074 886
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	993 643	1 074 886	1 074 886
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	993 643	1 074 886	1 074 886
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	54 090 012	92 260 295	58 365 767

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 435 855	-17 463 561	16 093 165
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 435 855	17 463 561	17 463 561


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4

2. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
			forintban	forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 841 088	26 099 962	26 099 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 705 608	12 729 454	12 729 454
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 865 480	10 282 722	10 282 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		817 786	817 786
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 526 997	6 884 906	6 884 783
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 526 997	6 884 906	6 884 783
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 331 923	2 339 543	2 339 543
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 331 923	2 339 543	2 339 543
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 805 780	3 594 903	3 676 045
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 120 273	1 654 639	1 924 639
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	401 500	435 941	435 941
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	718 773	1 218 698	1 488 698
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 063	211 959	23 101
4.4.	Települési adó	1 670 444	1 728 305	1 728 305
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	804 726	1 090 577	941 756
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		83 900	83 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	804 726	804 726	654 710
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		1 761	2 155
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 500	100 500
5.11.	Egyéb működési bevételek		99 690	100 491
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		1 960 000	1 960 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 960 000	1 960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	36 310 514	41 969 891	41 902 089
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 524 934	8 282 820	8 282 820
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 524 934	8 282 820	8 282 820
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 108 949	1 108 949
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 108 949	1 108 949
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	10 524 934	9 391 769	9 391 769
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 835 448	51 361 660	51 293 858

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	42 318 782	45 635 580	36 164 836
1.1.	Személyi juttatások	14 657 455	16 022 525	15 980 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 890 695	2 087 121	2 058 413
1.3.	Dologi kiadások	8 815 504	14 489 181	13 679 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 856 875	3 691 155	3 661 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 028 443	882 433	784 177
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 990	3 990
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 028 443	878 443	780 187
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	11 069 810	8 463 165
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék	9 676 993	7 411 448
1.20.	- Céltartalék	1 392 817	1 051 717
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 523 023	4 651 194	4 587 550
2.1.	Beruházások	2 523 023	3 805 402	3 741 758
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 000 000	845 792	845 792
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 841 805	50 286 774	40 752 386
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	993 643	1 074 886	1 074 886
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	993 643	1 074 886	1 074 886
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	993 643	1 074 886	1 074 886
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 835 448	51 361 660	41 827 272

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4

3. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
			forintban	forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		1 099 978	1 099 978
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 099 978	1 099 978
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		30 301 979	30 301 979
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 301 979	30 301 979
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	350 000	350 000	80 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	350 000	350 000	80 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	350 000	350 000	80 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	350 000	31 751 957	31 481 957
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 904 564	9 146 678	9 146 678
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 904 564	9 146 678	9 146 678
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	6 904 564	9 146 678	9 146 678
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 254 564	40 898 635	40 628 635

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	7 254 564	25 463 840	1 103 700
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások		1 023 700	1 023 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	350 000	350 000	80 000
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	350 000	80 000
1.18.	Tartalékok	6 904 564	24 090 140
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	6 904 564	24 090 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		15 434 795	15 434 795
2.1.	Beruházások		4 205 124	4 205 124
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		349 900	349 900
2.3.	Felújítások		11 229 671	11 229 671
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 254 564	40 898 635	16 538 495
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 254 564	40 898 635	16 538 495

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 841 088	26 099 962	26 099 962	Személyi juttatások	14 657 455	16 022 525	15 980 771
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 526 997	7 984 884	7 984 761	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 890 695	2 087 121	2 058 413
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 815 504	15 512 881	14 703 675
4.	Közhatalmi bevételek	3 155 780	3 944 903	3 756 045	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 856 875	3 691 155	3 661 500
5.	Működési bevételek	804 726	1 090 577	941 756	Egyéb működési célú kiadások	1 378 443	1 232 433	864 177
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	17 974 374	8 816 165
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	34 328 591	39 120 326	38 782 524	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	49 573 346	47 362 280	37 268 536
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	16 238 398	8 207 891	17 429 498	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 238 398	8 207 891	17 429 498	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 108 949	1 108 949	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	993 643	1 074 886	1 074 886
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	16 238 398	9 316 840	18 538 447	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	993 643	1 074 886	1 074 886
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	50 566 989	48 437 166	57 320 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	50 566 989	48 437 166	38 343 422
21.	Működési hiány:	15 244 755	8 241 954	-	Működési többlet:	-	-	1 513 988
22.	Finanszírozási hiány:	-	-	-	Finanszírozási többlet:	15 244 755	8 241 954	17 463 561

6. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 331 923	32 641 522	32 641 522	Beruházások	2 523 023	8 010 526	7 946 882
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		349 900	349 900
3.	Felhalmozási bevételek		1 960 000	1 960 000	Felújítások	1 000 000	12 075 463	12 075 463
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		23 737 140
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	2 331 923	34 601 522	34 601 522	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	3 523 023	43 823 129	20 022 345
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	1 191 100	9 221 607		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 191 100	9 221 607		Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)				Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	1 191 100	9 221 607		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	3 523 023	43 823 129	34 601 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	3 523 023	43 823 129	20 022 345
22.	Felhalmozási hiány:	1 191 100	9 221 607	-	Felhalmozási többlet:	-	-	14 579 177
23.	Finanszírozási hiány:	-	-	-	Finanszírozási többlet:	1 191 100	9 221 607	-

7. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek
				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 140 717	3 732 944	3 732 944
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	15 063	211 959	23 101
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		3 155 780	3 944 903	3 756 045
Saját bevételek 50%-a		1 577 890	1 972 452	1 878 023
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
10	Adott váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
18	Adott váltó	0	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		1 577 890	1 972 452	1 878 023

8. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	965 200			965 200
Források összesen:	965 200	0	0	965 200

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	863 600			863 600
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	101 600			101 600
				0
				0
Összesen:	965 200	0	0	965 200


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0




EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5-.3.1-16-BA1-2017-00003
			forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	1 271 782			1 271 782
Források összesen:	1 271 782	0	0	1 271 782

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	349 900			349 900
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	921 882			921 882
				0
				0
Összesen:	1 271 782	0	0	1 271 782

9. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. év

Sor-szám	Eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
Sor-szám	Eszközök	állományi érték
A	B	C	D	E
1.	I. Immateriális javak	3 729 542	492 002	3 729 542
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	191 431 863	140 246 781	191 431 863
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	176 432 628	134 404 002	176 432 628
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 230 418	54 239 757	87 230 418
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 508 678	74 010 425	82 508 678
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 693 532	6 153 820	6 693 532
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	14 999 235	3 201 579	14 999 235
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 126 404	549 421	9 126 404
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 872 831	2 652 158	5 872 831
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		2 641 200
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		2 641 200
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	8 600	8 600	8 600
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	8 600	8 600	8 600
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	8 600	8 600	8 600
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	195 170 005	140 747 383	195 170 005
46.	I. Készletek
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		102 605
51.	III. Forintszámlák		34 163 151
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		34 265 756
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		445 721
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		692 542
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		89 635
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		1 227 898
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		146 961
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	195 170 005	176 387 998	195 170 005

10. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Sorszám	Források	Állományi érték
A	B	E
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 577 293
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	31 342 055
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 263 530
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-35 003 343
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-7 407 896
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	119 771 639
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	59 000
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 108 527
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	798 665
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	1 966 192
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	54 650 167
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	176 387 998

11. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. év

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	D	E
1.	„0”-ra leírt eszközök	120	12 067 364
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
4.	Készletek
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)		2 379 000
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	1	2 379 000
7.	Bérbe vett befektetett eszközök
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
11.	Bérbe vett készletek
12.	Letétbe bizományba átvett készletek
13.	Intervenciós készletek
14.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)
15.	Közgyűjtemény
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
17.	Régészeti lelet
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
30.	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
	* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett központi adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Települési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2021. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

13. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása
2021.-2023.
B E V É T E L E K
Sor- szám		2021.évi terv	2022. évi előirányzat terv (Ft)	2023. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 084 846	35 188 291	36 349 504
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	26 099 962	26 947 890	27 837 171
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	12 729 454	13 149 526	13 583 460
4.	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	10 282 722	10 611 769	10 961 957
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 342 640	2 419 947
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	817 786	843 955	871 806
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 984 884	8 240 400	8 512 333
10.	Egyéb központi támogatás		-	-
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 641 522	33 686 051	34 764 004
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 641 522	33 686 051	34 764 004
16.	B3. Közhatalmi bevétel	3 944 903	4 071 140	4 201 416
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói
18.	B34. Vagyoni típusú adók	435 941	449 891	464 288
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 568 698	1 618 896	1 670 701
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 568 698	1 618 896	1 670 701
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 940 264	2 002 352	2 066 428
23.	Adójellegű bevételek
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek
25.	B.4.Működési bevételek	1 090 577	1 125 475	1 161 491
26.	B5. Felhalmozási bevételek	1 960 000	-	-
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
29.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		73 721 848	74 070 957	76 476 415
31.	B8. Finanszírozási bevételek	18 538 447	17 987 242	18 562 834
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	17 429 498	17 987 242	18 562 834
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 108 949	-
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
Költségvetési bevételek összesen		92 260 295	92 058 199	95 039 249
K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi terv	2022. évi előirányzat terv (Ft)	2023. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	16 022 525	16 535 246	17 064 374
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 939 680	9 225 750	9 520 974
3.	K12. Külső személyi juttatások	7 082 845	7 309 496	7 543 400
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 087 121	2 153 909	2 222 834
5.	K3. Dologi kiadások	15 512 881	15 984 982	16 512 906
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 691 155	3 809 272	3 931 169
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 232 433	1 271 871	1 312 571
8.	K513. Tartalékok	32 553 305	33 595 011	34 670 051
9.	K513. Tartalékok	32 553 305	33 595 011	34 670 051
11.	K6. Beruházás	8 010 526	5 128 323	5 292 302
12.	K7. Felújítás	12 075 463	12 461 878	12 860 658
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 074 886	1 117 708	1 172 385
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 074 886	1 117 708	1 172 385
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 074 886	1 117 708	1 172 385
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 260 295	92 058 199	95 039 249
Költségvetési kiadások összesen		92 260 295	92 058 199	95 039 249

14. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Velény Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 084 723	4 090 167	2 726 778	2 726 778	2 726 778	2 726 778	2 726 778	2 726 778	2 726 778	2 726 778	2 726 778	2 726 778	2 726 778	34 084 723
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 641 522	3 916 983	2 611 322	2 611 322	2 611 322	2 611 322	2 611 322	2 611 322	2 611 322	2 611 322	2 611 322	2 611 322	2 611 322	32 641 522
B3. Közhatalmi bevétel	3 756 045	450 725	300 484	300 484	300 484	300 484	300 484	300 484	300 484	300 484	300 484	300 484	300 484	3 756 045
B4. Működési bevételek	941 756	113 011	75 340	75 340	75 340	75 340	75 340	75 340	75 340	75 340	75 340	75 340	75 340	941 756
B5. Felhalmozási bevételek	1 960 000						1 960 000							1 960 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	18 538 447	2 224 614	1 483 076	1 483 076	1 483 076	1 483 076	1 483 076	1 483 076	1 483 076	1 483 076	1 483 076	1 483 076	1 483 076	18 538 447
BEVÉTEL ÖSSZESEN	91 922 493	10 795 499	7 196 999	7 196 999	7 196 999	7 196 999	9 156 999	7 196 999	7 196 999	7 196 999	7 196 999	7 196 999	7 196 999	91 922 493


Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	15 980 771	1 917 693	1 278 462	1 278 462	1 278 462	1 278 462	1 278 462	1 278 462	1 278 462	1 278 462	1 278 462	1 278 462	1 278 462	15 980 771
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 058 413	247 010	164 673	164 673	164 673	164 673	164 673	164 673	164 673	164 673	164 673	164 673	164 673	2 058 413
K3. Dologi kiadások	14 703 675	1 764 441	1 176 294	1 176 294	1 176 294	1 176 294	1 176 294	1 176 294	1 176 294	1 176 294	1 176 294	1 176 294	1 176 294	14 703 675
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 661 500	439 380	292 920	292 920	292 920	292 920	292 920	292 920	292 920	292 920	292 920	292 920	292 920	3 661 500
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	864 177	103 701	69 134	69 134	69 134	69 134	69 134	69 134	69 134	69 134	69 134	69 134	69 134	864 177
K512. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	7 946 882	953 626	635 751	635 751	635 751	635 751	635 751	635 751	635 751	635 751	635 751	635 751	635 751	7 946 882
K7. Felújítások	12 075 463	0	0	1 000 000	0	0	11 075 463	0	0	0	0	0	0	12 075 463
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Finanszírozási kiadások	1 074 886	1 074 886												1 074 886
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	58 365 767	6 500 736	3 617 233	4 617 233	3 617 233	3 617 233	14 692 696	3 617 233	3 617 233	3 617 233	3 617 233	3 617 233	3 617 233	58 365 767

15. melléklet

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
							ezer Ft-ban
Sorszám	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2021.	2022.	2023.	…..	….	…..
			2021.	2022.	2023.	évi számított
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085	965 200	965 200
2.	MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelők fejlesztése 2020.	5 939 364	5 939 364
3.	EBR_42_Önkormányzati fejlesztések támogatása_út	5 951 500	5 951 500
4.	ZP-1--2021/4447 Zártkerti program	17 554 894	100 000	17 454 894
	Összesen	30 410 958	12 956 064	17 454 894	-