Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 28Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a bevételek fő összege: 57 768 604 Ft,
aa) működési bevételek: 41 656 465Ft,
ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek: 16 112 139 Ft.
b) a kiadások fő összege: 57 768 604 Ft,
ba) működési kiadások: 51 055 062 Ft,
bb) felhalmozási kiadások: 5 509 500 Ft,
bc) finanszírozási kiadások: 1 204 042 Ft.”
2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 385 805 |
31 415 525 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 802 310 |
17 245 465 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 870 340 |
10 870 340 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 365 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
934 720 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 233 185 |
7 088 739 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 233 185 |
7 088 739 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 100 000 |
3 100 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 450 000 |
1 450 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
350 000 |
350 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 100 000 |
1 100 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
4.4. |
Települési adó |
1 600 000 |
1 600 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
52 201 |
52 201 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 201 |
52 201 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államházartáson kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 486 431 |
41 656 465 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 112 139 |
16 112 139 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 112 139 |
16 112 139 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
16 112 139 |
16 112 139 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
54 598 570 |
57 768 604 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
51 838 028 |
51 055 062 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 082 940 |
20 112 940 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 424 625 |
2 424 625 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 314 045 |
13 454 079 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 096 014 |
4 096 014 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 778 812 |
2 952 041 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
173 229 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 778 512 |
2 678 812 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
12 141 592 |
8 015 363 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
6 545 574 |
8 015 363 |
1.20. |
- Céltartalék |
5 596 018 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 556 500 |
5 509 500 |
2.1. |
Beruházások |
1 556 500 |
4 309 500 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 200 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
53 394 528 |
56 564 562 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 204 042 |
1 204 042 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 204 042 |
1 204 042 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 204 042 |
1 204 042 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
54 598 570 |
57 768 604 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-14 908 097 |
-14 908 097 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
14 908 097 |
14 908 097 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
9 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
3 |
2. melléklet a 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 385 805 |
31 415 525 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 802 310 |
17 245 465 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 870 340 |
10 870 340 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 365 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
934 720 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 233 185 |
7 088 739 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 233 185 |
7 088 739 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 100 000 |
3 100 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 450 000 |
1 450 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
350 000 |
350 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 100 000 |
1 100 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
4.4. |
Települési adó |
1 650 000 |
1 650 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
52 201 |
52 201 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 201 |
52 201 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 486 431 |
41 656 465 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 112 139 |
16 112 139 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 112 139 |
16 112 139 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
16 112 139 |
16 112 139 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
54 598 570 |
57 768 604 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
51 838 028 |
51 055 062 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 082 940 |
20 112 940 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 424 625 |
2 424 625 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 314 045 |
13 454 079 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 096 014 |
4 096 014 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 778 812 |
2 952 041 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
173 229 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 778 512 |
2 678 812 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
12 141 592 |
8 015 363 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
6 545 574 |
8 015 363 |
1.20. |
- Céltartalék |
5 596 018 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 556 500 |
5 509 500 |
2.1. |
Beruházások |
1 556 500 |
4 309 500 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 200 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
53 394 528 |
56 564 562 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 204 042 |
1 204 042 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 204 042 |
1 204 042 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 204 042 |
1 204 042 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
54 598 570 |
57 768 604 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
3 |
3. melléklet a 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 596 018 |
5 596 018 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 596 018 |
5 596 018 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 596 018 |
5 596 018 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 596 018 |
5 596 018 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
5 596 018 |
5 596 018 |
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
173 226 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 246 018 |
5 422 792 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
5 422 792 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
5 246 018 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
5 596 018 |
5 596 018 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 596 018 |
5 596 018 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
3 |
4. melléklet a 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 101 045 |
31 415 525 |
Személyi juttatások |
20 082 940 |
20 112 940 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 233 185 |
7 088 739 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 424 625 |
2 424 625 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
10 314 045 |
13 454 079 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 100 000 |
3 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 096 014 |
4 096 014 |
5. |
Működési bevételek |
52 201 |
52 201 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 778 812 |
2 952 041 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
12 141 592 |
8 015 363 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
38 486 431 |
41 656 465 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
51 838 028 |
51 055 062 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
14 555 639 |
10 602 639 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 555 639 |
10 602 639 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 204 042 |
1 204 042 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
14 555 639 |
10 602 639 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
1 204 042 |
1 204 042 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
53 042 070 |
52 259 104 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
53 042 070 |
52 259 104 |
21. |
Működési hiány: |
13 351 597 |
Működési többlet: |
- |
23 169 734 |
|
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
23 169 734 |
Finanszírozási többlet: |
13 351 597 |
5. melléklet a 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 556 500 |
4 309 500 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 200 000 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 556 500 |
5 509 500 |
||
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
1 556 500 |
5 509 500 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 556 500 |
5 509 500 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
1 556 500 |
5 509 500 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 556 500 |
5 509 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 556 500 |
5 509 500 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
1 556 500 |
Felhalmozási többlet: |
- |
13 359 286 |
|
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
13 359 286 |
Finanszírozási többlet: |
1 556 500 |
6. melléklet a 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Módosítás 2023 |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése (eszközök) |
567 500 |
2023 |
567 500 |
||
Könyvtári állomány fejlesztése |
227 000 |
2023 |
227 000 |
||
Hálózat fejlesztés |
508 000 |
2023 |
508 000 |
||
Vizes csempevágó, horonymaró |
254 000 |
2023 |
254 000 |
||
Kútépítés |
2023 |
2 753 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 556 500 |
4 309 500 |
7. melléklet a 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Kultúrház felújítása |
1 200 000 |
2023 |
1 200 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 200 000 |
1 200 000 |
8. melléklet a 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00003 |
|||
forintban |
||||
Források |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
919 456 |
919 456 |
||
Források összesen: |
919 456 |
0 |
0 |
919 456 |
Kiadások, költségek |
2023 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
919 456 |
919 456 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
919 456 |
0 |
0 |
919 456 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
9. melléklet a 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 504 264 |
4 620 512 |
3 080 341 |
3 080 341 |
3 080 341 |
3 080 341 |
3 080 341 |
3 080 341 |
3 080 341 |
3 080 341 |
3 080 341 |
3 080 341 |
3 080 341 |
38 504 264 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevétel |
3 100 000 |
372 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
3 100 000 |
B4. Működési bevételek |
52 201 |
6 264 |
4 176 |
4 176 |
4 176 |
4 176 |
4 176 |
4 176 |
4 176 |
4 176 |
4 176 |
4 176 |
4 176 |
52 201 |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
16 112 139 |
1 933 457 |
1 288 971 |
1 288 971 |
1 288 971 |
1 288 971 |
1 288 971 |
1 288 971 |
1 288 971 |
1 288 971 |
1 288 971 |
1 288 971 |
1 288 971 |
16 112 139 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
57 768 604 |
6 932 232 |
4 621 488 |
4 621 488 |
4 621 488 |
4 621 488 |
4 621 488 |
4 621 488 |
4 621 488 |
4 621 488 |
4 621 488 |
4 621 488 |
4 621 488 |
57 768 604 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
20 112 940 |
2 413 553 |
1 609 035 |
1 609 035 |
1 609 035 |
1 609 035 |
1 609 035 |
1 609 035 |
1 609 035 |
1 609 035 |
1 609 035 |
1 609 035 |
1 609 035 |
20 112 940 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 424 625 |
290 955 |
193 970 |
193 970 |
193 970 |
193 970 |
193 970 |
193 970 |
193 970 |
193 970 |
193 970 |
193 970 |
193 970 |
2 424 625 |
K3. Dologi kiadások |
13 454 079 |
1 614 489 |
1 076 326 |
1 076 326 |
1 076 326 |
1 076 326 |
1 076 326 |
1 076 326 |
1 076 326 |
1 076 326 |
1 076 326 |
1 076 326 |
1 076 326 |
13 454 079 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 096 014 |
491 522 |
327 681 |
327 681 |
327 681 |
327 681 |
327 681 |
327 681 |
327 681 |
327 681 |
327 681 |
327 681 |
327 681 |
4 096 014 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
2 952 041 |
354 245 |
236 163 |
236 163 |
236 163 |
236 163 |
236 163 |
236 163 |
236 163 |
236 163 |
236 163 |
236 163 |
236 163 |
2 952 041 |
K512. Tartalék |
8 015 363 |
961 844 |
641 229 |
641 229 |
641 229 |
641 229 |
641 229 |
641 229 |
641 229 |
641 229 |
641 229 |
641 229 |
641 229 |
8 015 363 |
K6. Beruházások |
4 309 500 |
2 585 500 |
1 200 000 |
0 |
0 |
524 000 |
4 309 500 |
|||||||
K7. Felújítások |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Finanszírozási kiadások |
1 204 042 |
1 204 042 |
1 204 042 |
|||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
57 768 604 |
9 916 149 |
5 284 405 |
4 084 405 |
4 084 405 |
4 084 405 |
4 084 405 |
4 084 405 |
5 808 405 |
4 084 405 |
4 084 405 |
4 084 405 |
4 084 405 |
57 768 604 |
10. melléklet a 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||
2023 |
2023. |
2024. |
….. |
…. |
….. |
|||
évi számított |
||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
101 600 |
- 101 600 |
|||||
2. |
TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00003 |
921 882 |
- 2 426 |
919 456 |
||||
3. |
Kistelepülési településtervek elkészítése |
|||||||
4. |
Zártkerti Program pályázat( ZP-1-2021) |
1 595 250 |
- 1 595 250 |
|||||
Összesen |
2 618 732 |
- 1 699 276 |
919 456 |