Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.05.31.

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 76 649 409 Ft-ban,

b) a teljesített kiadási főösszege 60 537 270 Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összege 33 556 726 Ft-ban, ebből:

ca) szabad pénzmaradvány 10 940 570 Ft,

cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 22 616 156 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 38 998 641 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 2 890 000 Ft-ban,

c) a finanszírozás bevételeket 34 760 768 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 38 026 890 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 21 482 674 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat 1 027 706 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi

(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 15., 16. és 17. számú melléklet szerint fogadja el

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata összes bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30 713 407	31 960 479	31 960 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 788 502	13 788 502	13 788 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 211 750	11 411 072	11 411 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 335 439	4 335 439
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		155 466	155 466
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 104 572	7 859 874	5 446 531
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 104 572	7 859 874	5 446 531
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 715 000	3 715 000	1 281 387
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	2 000 000	2 000 000	361 361
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	400 000	400 000	131 696
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 600 000	1 600 000	229 665
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000
4.4.	Települési adó	1 700 000	1 700 000	920 026
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	126 426	126 426	310 244
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	126 426	126 426	77 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			230 298
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		2 890 000	2 890 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 890 000	2 890 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	41 659 405	46 551 779	41 888 641
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 556 726	33 556 726	33 556 726
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 556 726	33 556 726	33 556 726
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 204 042
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 204 042
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	33 556 726	33 556 726	34 760 768
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 216 131	80 108 505	76 649 409
KIADÁSOK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	73 093 925	56 098 105	38 026 890
1.1.	Személyi juttatások	20 078 199	25 413 817	19 512 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 080	2 496 895	2 215 504
1.3.	Dologi kiadások	11 026 545	11 298 248	10 481 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 962 073	4 281 000	3 981 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 582 423	2 184 703	1 836 309
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 280	2 280
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 425 423	2 025 423	1 774 029
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 000	157 000	60 000
1.18.	Tartalékok	33 083 605	10 423 442
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék	5 476 326
1.20.	- Céltartalék	27 607 279
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 094 500	22 982 694	21 482 674
2.1.	Beruházások	794 500	22 982 694	21 482 674
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	300 000
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 188 425	79 080 799	59 509 564
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 027 706	1 027 706	1 027 706
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			,
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 027 706	1 027 706	1 027 706
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 027 706	1 027 706	1 027 706
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 216 131	80 108 505	60 537 270
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 529 020	-32 529 020	-17 620 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 529 020	32 529 020	33 733 062

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30 713 407	31 960 479	31 960 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 788 502	13 788 502	13 788 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 211 750	11 411 072	11 411 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 335 439	4 335 439
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		155 466	155 466
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 104 572	7 859 874	5 443 531
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 104 572	7 859 874	5 443 531
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 715 000	3 715 000	1 281 387
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	2 000 000	2 000 000	361 361
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	400 000	400 000	131 696
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 600 000	1 600 000	229 665
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000
4.4.	Települési adó	1 700 000	1 700 000	920 026
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	126 426	126 426	310 244
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	126 426	126 426	77 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			230 298
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		2 890 000	2 890 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 890 000	2 890 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	41 659 405	46 551 779	41 885 641
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 470 846	10 574 032	12 074 052
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 470 846	10 574 032	12 074 052
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 204 042
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 204 042
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	6 470 846	10 574 032	13 278 094
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 130 251	57 125 811	55 166 735
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	46 008 045	56 098 105	38 026 890
1.1.	Személyi juttatások	20 078 199	25 413 817	19 512 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 080	2 496 895	2 215 504
1.3.	Dologi kiadások	11 026 545	11 298 248	10 481 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 962 073	4 281 000	3 981 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 425 423	2 184 703	1 836 309
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 280	2 280
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 425 423	2 025 423	1 774 029
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 000	157 000	60 000
1.18.	Tartalékok	6 154 725	10 423 442
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék	5 476 326
1.20.	- Céltartalék	678 399	10 423 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 094 500
2.1.	Beruházások	794 500
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	300 000
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 102 545	56 098 105	38 026 890
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 027 706	1 027 706	1 027 706
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 027 706	1 027 706	1 027 706
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 027 706	1 027 706	1 027 706
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 130 251	57 125 811	39 054 596

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 085 880	22 982 694	21 482 674
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 085 880	22 982 694	21 482 674
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	27 085 880	22 982 694	21 482 674
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 085 880	22 982 694	21 482 674
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	27 085 880
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	157 000
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 000
1.18.	Tartalékok	26 928 880
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	26 928 880
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		22 982 694	21 482 674
2.1.	Beruházások		22 982 694	21 482 674
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 085 880	22 982 694	21 482 674
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 085 880	22 982 694	21 482 674

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata működési bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 713 407	31 960 479	31 960 479	Személyi juttatások	20 078 199	25 413 817	19 512 526
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 104 572	7 859 874	5 446 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 080	2 496 895	2 215 504
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 026 545	11 298 248	10 481 551
4.	Közhatalmi bevételek	3 715 000	3 715 000	1 281 387	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 962 073	4 281 000	3 981 000
5.	Működési bevételek	126 426	126 426	310 244	Egyéb működési célú kiadások	1 582 423	2 184 703	1 836 309
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	33 083 605	10 423 442
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	41 659 405	43 661 779	38 998 641	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	73 093 925	56 098 105	38 026 890
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	32 462 226	13 464 032	14 964 052	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 462 226	13 464 032	14 964 052	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		,	,	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 204 042	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 027 706	1 027 706	1 027 706
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	32 462 226	13 464 032	16 168 094	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	1 027 706	1 027 706	1 027 706
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	74 121 631	57 125 811	55 166 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	74 121 631	57 125 811	39 054 596
21.	Működési hiány:	31 434 520	12 436 326	-	Működési többlet:	-	-	971 751
22.	Finanszírozási hiány:	-	-	-	Finanszírozási többlet:	31 434 520	12 436 326	15 140 388

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	794 500	22 982 694	21 482 674
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	300 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 890 000	2 890 000	Tartalékok
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		2 890 000	2 890 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 094 500	22 982 694	21 482 674
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	1 094 500	20 092 694	18 592 674	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 094 500	20 092 694	18 592 674	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)				Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	1 094 500	20 092 694	18 592 674	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	1 094 500	22 982 694	21 482 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	1 094 500	22 982 694	21 482 674
22.	Felhalmozási hiány:	1 094 500	20 092 694	18 592 674	Felhalmozási többlet:	-	-	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	-	-	Finanszírozási többlet:	1 094 500	20 092 694	18 592 674

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei és saját bevételei

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 700 000	3 700 000	1 281 387
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	15 000	15 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		3 715 000	3 715 000	1 281 387
Saját bevételek 50%-a		1 857 500	1 857 500	640 694
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
10	Adott váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
18	Adott váltó	0	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		1 857 500	1 857 500	640 694

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2022. évi előírányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtár infrastruktúra fejlesztése (eszközök)	620 140	2022		620 140
Fűnyíró ( város és községgazdálkodás)	200 000	2022		200 000
Branson Traktor (kommunális eszköz b.)	4 764 786	2022		4 764 786
Ingatlan vásárlás (Zártkerti pályázat)	4 000 000	2022		4 000 000
Kútfúrás ( Zártkerti pályázat)	1 500 000	2022		1 500 000
Útfejlesztés ( Zártkerti pályázat)	9 812 340	2022		9 812 340
Villamos hálózat kiépítése	490 158	2022		490 158
Klíma	95 250	2022		95 250

ÖSSZESEN:	21 482 674			21 482 674

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2022. évi tény	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)













ÖSSZESEN:

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2022.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	101 600			101 600
Források összesen:	101 600	0	0	101 600

Kiadások, költségek	2022.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Felújítások				0
Szolgáltatások igénybe vétele	101 600			101 600
Adminisztratív költségek	0			0
				0
				0
Összesen:	101 600		0	101 600

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004
			forintban
Források	2022.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			0	0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	921 882			921 882
Források összesen:	921 882		0	921 882

Kiadások, költségek	2022.		2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Felújítások				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	921 882			921 882
				0
Összesen:	921 882		0	921 882

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata 2022. évi. felhasználási ütemterve

Megnevezés	Teljesítés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 407 010	4 488 841	2 992 561	2 992 561	2 992 561	2 992 561	2 992 561	2 992 561	2 992 561	2 992 561	2 992 561	2 992 561	2 992 561	37 407 010
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevétel	1 281 387	153 766	102 511	102 511	102 511	102 511	102 511	102 511	102 511	102 511	102 511	102 511	102 511	1 281 387
B4. Működési bevételek	310 244	37 229	24 820	24 820	24 820	24 820	24 820	24 820	24 820	24 820	24 820	24 820	24 820	310 244
B5. Felhalmozási bevételek	2 890 000		2 890 000											2 890 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	34 760 768	4 171 292	2 780 861	2 780 861	2 780 861	2 780 861	2 780 861	2 780 861	2 780 861	2 780 861	2 780 861	2 780 861	2 780 861	34 760 768
BEVÉTEL ÖSSZESEN	76 649 409	8 851 129	8 790 753	5 900 753	5 900 753	5 900 753	5 900 753	5 900 753	5 900 753	5 900 753	5 900 753	5 900 753	5 900 753	76 649 409


Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	19 512 526	2 341 503	1 561 002	1 561 002	1 561 002	1 561 002	1 561 002	1 561 002	1 561 002	1 561 002	1 561 002	1 561 002	1 561 002	19 512 526
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 215 504	265 860	177 240	177 240	177 240	177 240	177 240	177 240	177 240	177 240	177 240	177 240	177 240	2 215 504
K3. Dologi kiadások	10 481 551	1 257 786	838 524	838 524	838 524	838 524	838 524	838 524	838 524	838 524	838 524	838 524	838 524	10 481 551
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 981 000	477 720	318 480	318 480	318 480	318 480	318 480	318 480	318 480	318 480	318 480	318 480	318 480	3 981 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	1 836 309	220 357	146 905	146 905	146 905	146 905	146 905	146 905	146 905	146 905	146 905	146 905	146 905	1 836 309
K513. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	21 482 674	4 000 000	4 764 786			250 240	200 000			1 500 000	9 907 500	369 990	490 158	21 482 674
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K915. Finanszírozási kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	1 027 706	123 325	82 216	82 216	82 216	82 216	82 216	82 216	82 216	82 216	82 216	82 216	82 216	1 027 706
KIADÁS ÖSSZESEN	60 537 270	8 686 552	7 889 154	3 124 368	3 124 368	3 374 608	3 324 368	3 124 368	3 124 368	4 624 368	13 031 868	3 494 358	3 614 526	60 537 270

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett központi adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Települési adó	-	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2022. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása 2022., 2023., 2024.

B E V É T E L E K
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi tény	2023. évi előirányzat terv (Ft)	2024. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 407 010	35 334 230	36 500 260
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	31 960 479	30 101 045	31 094 379
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 788 502	13 802 310	14 257 786
4.	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 411 072	10 585 580	10 934 904
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 344 910
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	4 335 439	3 443 155	3 556 779
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	155 466		-
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 446 531	5 233 185	5 405 880
10.	Egyéb központi támogatás		-	-
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósság konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-
16.	B3. Közhatalmi bevétel	1 281 387	3 100 000	18 008 400
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói
18.	B34. Vagyoni típusú adók	131 696	350 000	361 200
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	229 665	1 100 000	1 135 200
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	229 665	1 100 000	1 135 200
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	920 026	16 000 000	16 512 000
23.	Adójellegű bevételek
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek		50 000
25.	B.4.Működési bevételek	310 244	52 201	52 201
26.	B5. Felhalmozási bevételek	2 890 000	-	-
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
29.	B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		41 888 641	38 486 431	54 560 861
31.	B8. Finanszírozási bevételek	34 760 768	16 112 139	16 627 727
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	33 556 726	16 112 139	16 627 727
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 204 042	-
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
Költségvetési bevételek összesen		76 649 409	54 598 570	71 188 588
K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi tény	2023. évi előirányzat terv (Ft)	2024. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	19 512 526	20 082 940	12 672 453
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 146 191	4 180 000	4 314 966
3.	K12. Külső személyi juttatások	9 366 335	8 098 340	8 357 487
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 215 504	2 424 625	2 502 213
5.	K3. Dologi kiadások	10 481 551	10 314 045	10 644 094
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 981 000	4 096 014	4 227 086
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 836 309	2 778 812	2 867 734
8.	K513. Tartalékok		12 141 592	12 530 123
9.	K513. Tartalékok		12 141 592	12 530 123
11.	K6. Beruházás	21 482 674	1 556 500	1 606 308
12.	K7. Felújítás		-	-
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 027 706	1 204 042	1 261 481
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 027 706	1 204 042	1 261 481
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 027 706	1 204 042	1 261 481
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 537 270	54 598 570	48 311 493
Költségvetési kiadások összesen		60 537 270	54 598 570	48 311 493

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorsz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2022.	2022. után	2024.	…..	….	…..
			2022.	2022. után	2024.	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.		7.	8.	9.
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085	921 882		921 882
2.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004	101 600		101 600
3.	Zártkerti program pályázat ( ZP-1-2021)	17 397 748	15 802 498	1 595 250
4.	Kistelepülési településtervek elkészítése	3 000 000		3 000 000


	Összesen	21 421 230		5 618 732

15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
Eszközök	állományi érték
B	C	D	E
I. Immateriális javak	3 729 542	463 444	3 729 542
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	200 929 441	148 819 396	191 431 863
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	179 011 277	132 498 995	176 432 628
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 230 418	51 703 121	82 508 678
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 508 678	72 023 767	59 475 475
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 272 181	8 772 107	6 693 532
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	21 918 164	7 909 141	14 999 235
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 025 254	5 900 020	9 126 404
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 892 910	2 009 121	5 872 831
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
3.4. Üzleti tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		8 411 260
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		8 411 260
4.4. Üzleti beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	8 600	8 600	8 600
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	8 600	8 600	8 600
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
1.4. Üzleti tartós részesedések	8 600	8 600	8 600
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	204 667 583	149 291 440	195 170 005
I. Készletek
II. Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
I. Lekötött bankbetétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		167 395
III. Forintszámlák		18 686 373
IV. Devizaszámlák
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		18 853 768
I. Költségvetési évben esedékes követelések		1 017 860
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		590 179
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		84 675
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		1 692 714
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	204 667 583	169 837 922	195 170 005

16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

Sorszám	Források	Állományi érték
A	B	E
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 577 293
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	31 342 055
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 263 530
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-42 411 239
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-8 359 655
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	111 411 984
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 297 222
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 204 042
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 826 304
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	5 327 568
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	53 098 370
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	169 837 922

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	D	E
1.	„0”-ra leírt eszközök(bruttó)	120	12 067 364
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
4.	Készletek
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)		2 379 000
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök(bruttó)	1	2 379 000
7.	Bérbe vett befektetett eszközök
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
11.	Bérbe vett készletek
12.	Letétbe bizományba átvett készletek
13.	Intervenciós készletek
14.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)
15.	Közgyűjtemény
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
17.	Régészeti lelet
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
19.	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		14 446 364
	* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök