Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 76 649 409 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 60 537 270 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 33 556 726 Ft-ban, ebből:
ca) szabad pénzmaradvány 10 940 570 Ft,
cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 22 616 156 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 38 998 641 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 2 890 000 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételeket 34 760 768 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 38 026 890 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 21 482 674 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 1 027 706 Ft-ban, hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi
(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 15., 16. és 17. számú melléklet szerint fogadja el
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 713 407 |
31 960 479 |
31 960 479 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 788 502 |
13 788 502 |
13 788 502 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 211 750 |
11 411 072 |
11 411 072 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
4 335 439 |
4 335 439 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
155 466 |
155 466 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 104 572 |
7 859 874 |
5 446 531 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 104 572 |
7 859 874 |
5 446 531 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 715 000 |
3 715 000 |
1 281 387 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
361 361 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
400 000 |
400 000 |
131 696 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 600 000 |
1 600 000 |
229 665 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 000 |
|
4.4. |
Települési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
920 026 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
126 426 |
126 426 |
310 244 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 946 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
126 426 |
126 426 |
77 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
230 298 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 890 000 |
2 890 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 890 000 |
2 890 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 659 405 |
46 551 779 |
41 888 641 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 556 726 |
33 556 726 |
33 556 726 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 556 726 |
33 556 726 |
33 556 726 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 204 042 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 204 042 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 556 726 |
33 556 726 |
34 760 768 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
75 216 131 |
80 108 505 |
76 649 409 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
73 093 925 |
56 098 105 |
38 026 890 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 078 199 |
25 413 817 |
19 512 526 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 361 080 |
2 496 895 |
2 215 504 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 026 545 |
11 298 248 |
10 481 551 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 962 073 |
4 281 000 |
3 981 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 582 423 |
2 184 703 |
1 836 309 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 280 |
2 280 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 425 423 |
2 025 423 |
1 774 029 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
157 000 |
157 000 |
60 000 |
1.18. |
Tartalékok |
33 083 605 |
10 423 442 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
5 476 326 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
27 607 279 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 094 500 |
22 982 694 |
21 482 674 |
2.1. |
Beruházások |
794 500 |
22 982 694 |
21 482 674 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
300 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
74 188 425 |
79 080 799 |
59 509 564 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 027 706 |
1 027 706 |
1 027 706 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
, |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 027 706 |
1 027 706 |
1 027 706 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 027 706 |
1 027 706 |
1 027 706 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
75 216 131 |
80 108 505 |
60 537 270 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-32 529 020 |
-32 529 020 |
-17 620 923 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
32 529 020 |
32 529 020 |
33 733 062 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 713 407 |
31 960 479 |
31 960 479 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 788 502 |
13 788 502 |
13 788 502 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 211 750 |
11 411 072 |
11 411 072 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
4 335 439 |
4 335 439 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
155 466 |
155 466 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 104 572 |
7 859 874 |
5 443 531 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 104 572 |
7 859 874 |
5 443 531 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 715 000 |
3 715 000 |
1 281 387 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
361 361 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
400 000 |
400 000 |
131 696 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 600 000 |
1 600 000 |
229 665 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 000 |
|
4.4. |
Települési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
920 026 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
126 426 |
126 426 |
310 244 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 946 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
126 426 |
126 426 |
77 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
230 298 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 890 000 |
2 890 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 890 000 |
2 890 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 659 405 |
46 551 779 |
41 885 641 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 470 846 |
10 574 032 |
12 074 052 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 470 846 |
10 574 032 |
12 074 052 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 204 042 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 204 042 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
6 470 846 |
10 574 032 |
13 278 094 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
48 130 251 |
57 125 811 |
55 166 735 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
46 008 045 |
56 098 105 |
38 026 890 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 078 199 |
25 413 817 |
19 512 526 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 361 080 |
2 496 895 |
2 215 504 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 026 545 |
11 298 248 |
10 481 551 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 962 073 |
4 281 000 |
3 981 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 425 423 |
2 184 703 |
1 836 309 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 280 |
2 280 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 425 423 |
2 025 423 |
1 774 029 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
157 000 |
157 000 |
60 000 |
1.18. |
Tartalékok |
6 154 725 |
10 423 442 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
5 476 326 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
678 399 |
10 423 442 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 094 500 |
||
2.1. |
Beruházások |
794 500 |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
300 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
47 102 545 |
56 098 105 |
38 026 890 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 027 706 |
1 027 706 |
1 027 706 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 027 706 |
1 027 706 |
1 027 706 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 027 706 |
1 027 706 |
1 027 706 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
48 130 251 |
57 125 811 |
39 054 596 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
27 085 880 |
22 982 694 |
21 482 674 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 085 880 |
22 982 694 |
21 482 674 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
27 085 880 |
22 982 694 |
21 482 674 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
27 085 880 |
22 982 694 |
21 482 674 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
27 085 880 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
157 000 |
||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
157 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
26 928 880 |
||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
26 928 880 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 982 694 |
21 482 674 |
|
2.1. |
Beruházások |
22 982 694 |
21 482 674 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
27 085 880 |
22 982 694 |
21 482 674 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
27 085 880 |
22 982 694 |
21 482 674 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 713 407 |
31 960 479 |
31 960 479 |
Személyi juttatások |
20 078 199 |
25 413 817 |
19 512 526 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 104 572 |
7 859 874 |
5 446 531 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 361 080 |
2 496 895 |
2 215 504 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 026 545 |
11 298 248 |
10 481 551 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 715 000 |
3 715 000 |
1 281 387 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 962 073 |
4 281 000 |
3 981 000 |
5. |
Működési bevételek |
126 426 |
126 426 |
310 244 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 582 423 |
2 184 703 |
1 836 309 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
33 083 605 |
10 423 442 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
41 659 405 |
43 661 779 |
38 998 641 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
73 093 925 |
56 098 105 |
38 026 890 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
32 462 226 |
13 464 032 |
14 964 052 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 462 226 |
13 464 032 |
14 964 052 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
, |
, |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 204 042 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 027 706 |
1 027 706 |
1 027 706 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
32 462 226 |
13 464 032 |
16 168 094 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
1 027 706 |
1 027 706 |
1 027 706 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
74 121 631 |
57 125 811 |
55 166 735 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
74 121 631 |
57 125 811 |
39 054 596 |
21. |
Működési hiány: |
31 434 520 |
12 436 326 |
- |
Működési többlet: |
- |
- |
971 751 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
31 434 520 |
12 436 326 |
15 140 388 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
794 500 |
22 982 694 |
21 482 674 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
300 000 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
2 890 000 |
2 890 000 |
Tartalékok |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
2 890 000 |
2 890 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 094 500 |
22 982 694 |
21 482 674 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
1 094 500 |
20 092 694 |
18 592 674 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 094 500 |
20 092 694 |
18 592 674 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
1 094 500 |
20 092 694 |
18 592 674 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 094 500 |
22 982 694 |
21 482 674 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 094 500 |
22 982 694 |
21 482 674 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
1 094 500 |
20 092 694 |
18 592 674 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
1 094 500 |
20 092 694 |
18 592 674 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
3 700 000 |
3 700 000 |
1 281 387 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
15 000 |
15 000 |
|
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
3 715 000 |
3 715 000 |
1 281 387 |
|
Saját bevételek 50%-a |
1 857 500 |
1 857 500 |
640 694 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 857 500 |
1 857 500 |
640 694 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Könyvtár infrastruktúra fejlesztése (eszközök) |
620 140 |
2022 |
620 140 |
||
Fűnyíró ( város és községgazdálkodás) |
200 000 |
2022 |
200 000 |
||
Branson Traktor (kommunális eszköz b.) |
4 764 786 |
2022 |
4 764 786 |
||
Ingatlan vásárlás (Zártkerti pályázat) |
4 000 000 |
2022 |
4 000 000 |
||
Kútfúrás ( Zártkerti pályázat) |
1 500 000 |
2022 |
1 500 000 |
||
Útfejlesztés ( Zártkerti pályázat) |
9 812 340 |
2022 |
9 812 340 |
||
Villamos hálózat kiépítése |
490 158 |
2022 |
490 158 |
||
Klíma |
95 250 |
2022 |
95 250 |
||
ÖSSZESEN: |
21 482 674 |
21 482 674 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2022. évi tény |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
101 600 |
101 600 |
||
Források összesen: |
101 600 |
0 |
0 |
101 600 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
101 600 |
101 600 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
101 600 |
0 |
101 600 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
921 882 |
921 882 |
||
Források összesen: |
921 882 |
0 |
921 882 |
|
Kiadások, költségek |
2022. |
2022. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
921 882 |
921 882 |
||
0 |
||||
Összesen: |
921 882 |
0 |
921 882 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Teljesítés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 407 010 |
4 488 841 |
2 992 561 |
2 992 561 |
2 992 561 |
2 992 561 |
2 992 561 |
2 992 561 |
2 992 561 |
2 992 561 |
2 992 561 |
2 992 561 |
2 992 561 |
37 407 010 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
1 281 387 |
153 766 |
102 511 |
102 511 |
102 511 |
102 511 |
102 511 |
102 511 |
102 511 |
102 511 |
102 511 |
102 511 |
102 511 |
1 281 387 |
B4. Működési bevételek |
310 244 |
37 229 |
24 820 |
24 820 |
24 820 |
24 820 |
24 820 |
24 820 |
24 820 |
24 820 |
24 820 |
24 820 |
24 820 |
310 244 |
B5. Felhalmozási bevételek |
2 890 000 |
2 890 000 |
2 890 000 |
|||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
34 760 768 |
4 171 292 |
2 780 861 |
2 780 861 |
2 780 861 |
2 780 861 |
2 780 861 |
2 780 861 |
2 780 861 |
2 780 861 |
2 780 861 |
2 780 861 |
2 780 861 |
34 760 768 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
76 649 409 |
8 851 129 |
8 790 753 |
5 900 753 |
5 900 753 |
5 900 753 |
5 900 753 |
5 900 753 |
5 900 753 |
5 900 753 |
5 900 753 |
5 900 753 |
5 900 753 |
76 649 409 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
19 512 526 |
2 341 503 |
1 561 002 |
1 561 002 |
1 561 002 |
1 561 002 |
1 561 002 |
1 561 002 |
1 561 002 |
1 561 002 |
1 561 002 |
1 561 002 |
1 561 002 |
19 512 526 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 215 504 |
265 860 |
177 240 |
177 240 |
177 240 |
177 240 |
177 240 |
177 240 |
177 240 |
177 240 |
177 240 |
177 240 |
177 240 |
2 215 504 |
K3. Dologi kiadások |
10 481 551 |
1 257 786 |
838 524 |
838 524 |
838 524 |
838 524 |
838 524 |
838 524 |
838 524 |
838 524 |
838 524 |
838 524 |
838 524 |
10 481 551 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 981 000 |
477 720 |
318 480 |
318 480 |
318 480 |
318 480 |
318 480 |
318 480 |
318 480 |
318 480 |
318 480 |
318 480 |
318 480 |
3 981 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
1 836 309 |
220 357 |
146 905 |
146 905 |
146 905 |
146 905 |
146 905 |
146 905 |
146 905 |
146 905 |
146 905 |
146 905 |
146 905 |
1 836 309 |
K513. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
21 482 674 |
4 000 000 |
4 764 786 |
250 240 |
200 000 |
1 500 000 |
9 907 500 |
369 990 |
490 158 |
21 482 674 |
||||
K7. Felújítások |
0 |
|||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
K915. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
1 027 706 |
123 325 |
82 216 |
82 216 |
82 216 |
82 216 |
82 216 |
82 216 |
82 216 |
82 216 |
82 216 |
82 216 |
82 216 |
1 027 706 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
60 537 270 |
8 686 552 |
7 889 154 |
3 124 368 |
3 124 368 |
3 374 608 |
3 324 368 |
3 124 368 |
3 124 368 |
4 624 368 |
13 031 868 |
3 494 358 |
3 614 526 |
60 537 270 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Helyi adók és átengedett központi adók |
Bevezetett helyi adó |
Adóelengedések ( eFt) |
Adókedvezmények ( eFt) |
Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Iparűzési adó |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Telekadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Építményadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Települési adó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022. évi tényközlés alapján |
||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó |
13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi tény |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
2024. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 407 010 |
35 334 230 |
36 500 260 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
31 960 479 |
30 101 045 |
31 094 379 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 788 502 |
13 802 310 |
14 257 786 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 411 072 |
10 585 580 |
10 934 904 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 344 910 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
4 335 439 |
3 443 155 |
3 556 779 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
155 466 |
- |
|
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
|
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 446 531 |
5 233 185 |
5 405 880 |
10. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
|
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
- |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
||
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósság konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás |
|||
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
1 281 387 |
3 100 000 |
18 008 400 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
131 696 |
350 000 |
361 200 |
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
229 665 |
1 100 000 |
1 135 200 |
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
229 665 |
1 100 000 |
1 135 200 |
21. |
B354. Gépjármű adók |
- |
- |
- |
22. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
920 026 |
16 000 000 |
16 512 000 |
23. |
Adójellegű bevételek |
|||
24. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
||
25. |
B.4.Működési bevételek |
310 244 |
52 201 |
52 201 |
26. |
B5. Felhalmozási bevételek |
2 890 000 |
- |
- |
27. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
28. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
29. |
B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
||
30. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
41 888 641 |
38 486 431 |
54 560 861 |
|
31. |
B8. Finanszírozási bevételek |
34 760 768 |
16 112 139 |
16 627 727 |
32. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
|
33. |
B813. Maradvány igénybevétele |
33 556 726 |
16 112 139 |
16 627 727 |
34. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 204 042 |
- |
|
35. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
76 649 409 |
54 598 570 |
71 188 588 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022.évi tény |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
2024. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
19 512 526 |
20 082 940 |
12 672 453 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 146 191 |
4 180 000 |
4 314 966 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
9 366 335 |
8 098 340 |
8 357 487 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 215 504 |
2 424 625 |
2 502 213 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
10 481 551 |
10 314 045 |
10 644 094 |
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 981 000 |
4 096 014 |
4 227 086 |
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 836 309 |
2 778 812 |
2 867 734 |
8. |
K513. Tartalékok |
12 141 592 |
12 530 123 |
|
9. |
K513. Tartalékok |
12 141 592 |
12 530 123 |
|
11. |
K6. Beruházás |
21 482 674 |
1 556 500 |
1 606 308 |
12. |
K7. Felújítás |
- |
- |
|
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 027 706 |
1 204 042 |
1 261 481 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
1 027 706 |
1 204 042 |
1 261 481 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 027 706 |
1 204 042 |
1 261 481 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
- |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 537 270 |
54 598 570 |
48 311 493 |
Költségvetési kiadások összesen |
60 537 270 |
54 598 570 |
48 311 493 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||
2022. |
2022. után |
2024. |
….. |
…. |
….. |
|||
évi számított |
||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
921 882 |
921 882 |
|||||
2. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 |
101 600 |
101 600 |
|||||
3. |
Zártkerti program pályázat ( ZP-1-2021) |
17 397 748 |
15 802 498 |
1 595 250 |
||||
4. |
Kistelepülési településtervek elkészítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
Összesen |
21 421 230 |
5 618 732 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Eszközök |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
|||
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
3 729 542 |
463 444 |
3 729 542 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
200 929 441 |
148 819 396 |
191 431 863 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
179 011 277 |
132 498 995 |
176 432 628 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
87 230 418 |
51 703 121 |
82 508 678 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
82 508 678 |
72 023 767 |
59 475 475 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
9 272 181 |
8 772 107 |
6 693 532 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
21 918 164 |
7 909 141 |
14 999 235 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 025 254 |
5 900 020 |
9 126 404 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 892 910 |
2 009 121 |
5 872 831 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
8 411 260 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
8 411 260 |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
204 667 583 |
149 291 440 |
195 170 005 |
I. Készletek |
|||
II. Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
167 395 |
||
III. Forintszámlák |
18 686 373 |
||
IV. Devizaszámlák |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
18 853 768 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 017 860 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
590 179 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
84 675 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
1 692 714 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
204 667 583 |
169 837 922 |
195 170 005 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Források |
Állományi érték |
A |
B |
E |
1. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
129 577 293 |
2. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
31 342 055 |
3. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 263 530 |
4. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-42 411 239 |
5. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|
6. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-8 359 655 |
7. |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
111 411 984 |
8. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 297 222 |
9. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 204 042 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 826 304 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
5 327 568 |
12. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
13. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
53 098 370 |
14. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
169 837 922 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Értéke (Ft) |
A |
B |
D |
E |
1. |
„0”-ra leírt eszközök(bruttó) |
120 |
12 067 364 |
2. |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
||
3. |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
||
4. |
Készletek |
||
5. |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
2 379 000 |
|
6. |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök(bruttó) |
1 |
2 379 000 |
7. |
Bérbe vett befektetett eszközök |
||
8. |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
||
9. |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
||
10. |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
||
11. |
Bérbe vett készletek |
||
12. |
Letétbe bizományba átvett készletek |
||
13. |
Intervenciós készletek |
||
14. |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
||
15. |
Közgyűjtemény |
||
16. |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
||
17. |
Régészeti lelet |
||
18. |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
||
19. |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
14 446 364 |
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |