B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

30 385 805

32 750 821

32 750 821

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 802 310

17 245 465

17 245 465

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 870 340

11 279 251

11 279 251

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

3 110 928

3 110 928

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 443 155

934 720

934 720

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

180 457

180 457

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

35 334 230

39 387 011

40 484 230

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 948 425

6 636 190

7 733 409

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

60 315

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

60 315

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

3 100 000

3 100 000

2 764 785

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

350 000

350 000

367 069

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 100 000

1 100 000

928 523

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 650 000

1 650 000

1 469 193

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

52 201

52 201

133 382

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

52 201

52 201

25 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

10 690

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

97 692

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

38 486 431

42 539 212

43 442 712

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

16 112 139

16 112 139

16 112 139

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

16 112 139

16 112 139

16 112 139

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

1 256 908

1 256 908

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 256 908

1 256 908

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

16 112 139

17 369 047

17 369 047

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

54 598 570

59 908 259

60 811 759

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

51 838 028

53 103 296

46 587 016

1.1.

Személyi juttatások

K1

20 082 940

22 248 852

19 767 274

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 424 625

2 528 625

2 399 528

1.3.

Dologi kiadások

K3

10 314 045

15 858 230

14 357 102

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 096 014

4 096 014

3 685 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

14 920 404

8 371 575

6 378 112

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

173 229

173 229

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

2 778 812

2 678 812

1 942 557

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 262 626

4 262 326

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 556 500

5 600 921

3 872 523

2.1.

Beruházások

K6

1 556 500

4 400 921

2 730 743

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

1 200 000

1 141 780

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

53 394 528

58 704 217

50 459 539

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

1 204 042

1 204 042

1 204 042

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 204 042

1 204 042

1 204 042

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

1 204 042

1 204 042

1 204 042

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

54 598 570

59 908 259

51 663 581

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-14 908 097

-16 165 005

-7 016 827

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

14 908 097

16 165 005

16 165 005

3.

Alaptevékenység szabad maradványa

9 148 178

ebből:

forintszámlák

-

forintpénztár

-

követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege

-

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

35 334 230

39 387 011

40 484 230

Személyi juttatások (K1)

20 082 940

22 248 852

19 767 274

2.

2.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 424 625

2 528 625

2 399 528

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

3 100 000

3 100 000

2 764 785

Dologi kiadások (K3)

10 314 045

15 858 230

14 357 102

4.

Működési bevételek (B4)

52 201

52 201

133 382

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 096 014

4 096 014

3 685 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

14 920 404

8 371 575

6 378 112

6.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

38 486 431

42 539 212

43 382 397

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

51 838 028

53 103 296

46 587 016

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. )

16 112 139

16 112 139

16 112 139

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

16 112 139

16 112 139

16 112 139

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési finanszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

16 112 139

16 112 139

16 112 139

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

54 598 570

58 651 351

59 494 536

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

51 838 028

53 103 296

46 587 016

15.

Költségvetési hiány:

13 351 597

10 564 084

3 204 619

Költségvetési többlet:

-

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

2 760 542

5 548 055

12 907 520

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

60 315

Beruházások (K6)

1 556 500

4 400 921

2 730 743

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

1 200 000

1 141 780

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

60 315

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

1 556 500

5 600 921

3 872 523

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

60 315

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

1 556 500

5 600 921

3 872 523

16.

Költségvetési hiány:

1 556 500

5 600 921

3 812 208

Költségvetési többlet:

-

-

-

17.

Bruttó hiány:

1 556 500

5 600 921

3 812 208

Bruttó többlet:

-

-

-

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2023

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023

2024

2025

2026

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2022. évi XXV. Törvény

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

10 359 155

13 802 310

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

-

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

II.1.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása

-

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

-

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

-

II.4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

-

II.5.

Nemzetiségi pótlék

-

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

5 427 060

5 967 661

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

-

III.2.e

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

5 142 300

III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

-

III.5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

-

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

230 280

169 290

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

3 110 928

Összesen:

26 871 950

31 635 644

*Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
Ebből:

18 853 768

2.

Bankszámlák egyenlege

18 686 373

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

167 395

4.

Bevételek ( + )

63 245 498

5.

Kiadások ( - )

71 704 032

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

7.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én
Ebből:

10 395 234

8.

Bankszámlák egyenlege

10 364 199

9.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

31 035

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Kraftech benzinmotoros áramfejlesztő 8500W, szállítás

71 990

2023

71990

71 990

Kővágógép lézerrel, falhoronymaró

239 857

2023

239 857

239 857

talicska,munkaruha,hajtóműolaj

60 400

2023

60 400

60 400

Premium rendezvénysátor, parti sátor 5*6 m ponyva PE 240 g/m

254 000

2023

254 000

254 000

Kamera rendszer telepítése (2 db), segédanyagok

310 134

2023

310 134

310 134

elasa pavilon 9*3m 8 oldallappal

102 000

2023

102 000

102 000

router, beüzemelés

70 612

2023

70 612

70 612

mobil vásárlás

26 500

2023

26 500

26 500

Kútépítés-szerződés szerint.Helyszín: 7951 Velény, Hrsz. 403

405 000

2023

405 000

405 000

Geodéziai munka

25 718

2023

25 718

25 718

Kővágógép lézerrel, falhoronymaró

64 761

2023

64 761

64 761

talicska,munkaruha,hajtóműolaj

16 308

2023

16 308

16 308

Premium rendezvénysátor, parti sátor 5*6 m ponyva PE 240 g/m

68 580

2023

68 580

68 580

Kamera rendszer telepítése (2 db), segédanyagok

83 736

2023

83 736

83 736

elasa pavilon 9*3m 8 oldallappal

27 540

2023

27 540

27 540

router, beüzemelés

19 065

2023

19 065

19 065

mobil vásárlás

7 155

2023

7 155

7 155

ÖSSZESEN:

1 853 357

1 853 357

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

bej.aj.fémflorencia tölgy, swamp taupe járólap (Kultúrház/kö

421 780

2023

421 780

421 780

Festési munkálatok (Kultúrház)

720 000

2023

720 000

720 000

ÖSSZESEN:

1 141 780

1 141 780

1 141 780

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

TOP-5.3.1

Helyi identitás

2023

2235314

3226677

991363

folyamatban

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ÖSSZESEN:

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ÖSSZESEN:

-

-

-

-

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

463444

0

582085

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

463444

0

582085

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

132498995

0

104478140

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7909141

0

7077675

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

8411260

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

148819396

0

111555815

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

8600

0

8600

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

8600

0

8600

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

8600

0

8600

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

149291440

0

112146500

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

46

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

47

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

167395

0

31035

50

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

167395

0

31035

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

18686373

0

10364199

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

18686373

0

10364199

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

18853768

0

10395234

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

903434

0

1967724

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

66

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

67

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

189703

0

231931

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

639130

0

582709

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

74601

0

1153084

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

114426

0

114426

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

114426

0

114426

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

79

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

82

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

97

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

99

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

100

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

102

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1017860

0

2082150

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

590179

0

590179

109

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

110

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

111

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

590179

0

590179

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

117

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

118

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

120

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

121

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

122

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

123

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

126

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

139

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

140

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

141

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

142

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

143

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

590179

0

590179

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

80

0

80

146

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

80

0

80

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80000

0

80000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

156

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

4595

0

0

158

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

84675

0

80080

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1692714

0

2752409

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

167

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

50000

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

50000

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

50000

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

169837922

0

125344143

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

129577293

0

129577293

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

31342055

0

31342055

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1263530

0

1263530

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-42411239

0

-50770894

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-8359655

0

-54084556

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

111411984

0

57327428

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

1012961

0

1012961

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

133261

0

133261

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

151000

0

151000

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

191

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

192

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

197

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

199

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

200

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

202

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

207

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

209

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

210

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1297222

0

1297222

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

221

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

223

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1204042

0

1256908

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

227

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

228

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1204042

0

1256908

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

231

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

233

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

234

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1204042

0

1256908

236

H/III/1 Kapott előlegek

1775753

0

273017

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

1050551

0

1104119

239

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

240

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

241

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

243

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

244

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2826304

0

1377136

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5327568

0

3931266

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1570480

0

0

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

51527890

0

64085449

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

53098370

0

64085449

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

169837922

0

125344143

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

2023. év előtti kifizetés

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2023.évi tény

2024.

2025.

2026. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(E+…+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

905 493

Felhasználási célok

-

Felhasználási célok összesen:

-

* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.