Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 10:00Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
221.994.070.- Ft Költségvetési bevétellel
203.122.811.- Ft Költségvetési kiadással
18.871.259.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat költségvetési szerveinek, intézményeinek tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait az 5. melléklet és az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 250.145.873.- Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 4 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 5 fő
4. § A képviselőtestület a 2021. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2021. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 10 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 905 009 |
10 905 009 |
10 823 515 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
173 918 |
173 913 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
155 874 |
155 874 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 905 009 |
11 234 801 |
11 153 302 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 816 990 |
4 816 990 |
4 302 873 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 816 990 |
4 816 990 |
4 302 873 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 721 999 |
16 051 791 |
15 456 175 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 617 247 |
2 617 247 |
1 954 756 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 899 960 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 572 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
53 224 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
38 930 |
38 930 |
16 211 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 387 029 |
5 061 506 |
4 622 612 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 425 959 |
5 100 436 |
4 638 823 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
119 850 |
119 850 |
118 105 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
95 840 |
95 840 |
65 281 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
215 690 |
215 690 |
183 386 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 714 193 |
1 914 193 |
939 640 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
511 860 |
511 860 |
434 275 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
343 731 |
343 731 |
303 981 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 040 000 |
1 040 000 |
493 593 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 660 993 |
7 904 508 |
7 648 879 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
318 829 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 270 777 |
11 714 292 |
9 820 368 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
150 000 |
150 000 |
93 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
150 000 |
150 000 |
93 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 574 376 |
3 574 376 |
2 961 499 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
176 000 |
176 000 |
60 033 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 750 376 |
3 750 376 |
3 021 532 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 812 802 |
20 930 794 |
17 757 109 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 495 824 |
7 495 824 |
5 844 915 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
257 555 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 545 275 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
711 335 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 495 824 |
7 495 824 |
5 844 915 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
50 800 |
50 800 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
50 800 |
50 800 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
101 868 235 |
127 407 025 |
126 852 989 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
120 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
447 300 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
126 285 689 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
120 700 |
120 700 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
120 700 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
729 000 |
1 089 000 |
1 081 000 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
1 031 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
18 121 733 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
102 597 235 |
146 789 258 |
128 105 489 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 417 500 |
2 352 670 |
2 352 670 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
382 725 |
594 721 |
594 721 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 800 225 |
2 947 391 |
2 947 391 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 527 095 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 002 316 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
23 529 411 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
170 574 743 |
196 832 305 |
172 065 835 |
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 973 882 |
13 064 756 |
13 064 756 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
54 254 980 |
71 634 080 |
71 634 080 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
42 842 400 |
48 419 892 |
48 419 892 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
13 384 956 |
12 071 567 |
12 071 567 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
56 227 356 |
60 491 459 |
60 491 459 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 762 518 |
2 762 518 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
41 610 |
41 610 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
125 726 218 |
150 264 423 |
150 264 423 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 883 043 |
6 695 649 |
6 695 649 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
917 049 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
5 778 600 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
129 609 261 |
156 960 072 |
156 960 072 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
20 000 000 |
13 165 582 |
13 165 582 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 415 545 |
7 139 983 |
7 139 983 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
7 139 983 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
21 415 545 |
20 305 565 |
20 305 565 |
109 |
Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34) |
436 531 |
436 531 |
409 170 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
15 030 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
239 000 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
155 140 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 747 460 |
3 747 460 |
3 014 180 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
3 014 180 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
106 000 |
106 000 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 853 460 |
3 853 460 |
3 014 180 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
441 916 |
441 916 |
283 604 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
25 000 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
194 588 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 731 907 |
4 731 907 |
3 706 954 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 035 276 |
3 035 276 |
647 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
80 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
20 168 |
20 168 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
12 710 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
5 446 |
5 446 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
4 200 |
4 200 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
4 200 |
4 200 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
879 |
879 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 535 276 |
3 565 969 |
677 693 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
22 000 |
22 000 |
239 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
22 000 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
1 031 000 |
1 031 000 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
1 031 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
1 053 000 |
1 053 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
159 291 989 |
186 616 513 |
182 703 284 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
25 792 854 |
25 635 548 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
25 792 854 |
25 635 548 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
5 421 428 |
5 421 428 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
31 214 282 |
31 056 976 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
31 214 282 |
31 056 976 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
4 000 000 |
27 774 836 |
25 635 548 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
4 000 000 |
27 774 836 |
25 635 548 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 282 754 |
7 165 327 |
7 165 327 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
7 282 754 |
7 165 327 |
7 165 327 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 489 911 |
6 489 911 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
11 282 754 |
41 430 074 |
39 290 786 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
11 282 754 |
41 430 074 |
39 290 786 |
2. melléklet
Liget Községi Önkormányzat 2020. évi |
||
MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
||
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
182 703 284 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
172 065 835 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
10 637 449 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 290 786 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
31 056 976 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 233 810 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
18 871 259 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
18 871 259 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
18 871 259 |
3. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyidőszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
226 868 448 |
0 |
210 432 770 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 476 934 |
0 |
7 094 025 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
235 345 382 |
0 |
217 526 795 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
980 000 |
0 |
980 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
980 000 |
0 |
980 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
980 000 |
0 |
980 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
236 325 382 |
0 |
218 506 795 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 723 150 |
0 |
2 703 040 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 723 150 |
0 |
2 703 040 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 723 150 |
0 |
2 703 040 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
71 065 |
0 |
43 560 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
71 065 |
0 |
43 560 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 412 372 |
0 |
2 571 434 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
17 502 629 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 412 372 |
0 |
20 074 063 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 483 437 |
0 |
20 117 623 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 822 943 |
0 |
568 840 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
122 385 |
0 |
93 239 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
899 098 |
0 |
123 426 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
801 460 |
0 |
352 175 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 448 776 |
0 |
1 448 776 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 448 776 |
0 |
1 448 776 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
4 364 000 |
0 |
4 462 700 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 364 000 |
0 |
4 462 700 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 635 719 |
0 |
6 480 316 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 572 641 |
0 |
2 228 099 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 572 641 |
0 |
2 228 099 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 572 641 |
0 |
2 228 099 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
0 |
110 000 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
68 803 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
178 803 |
0 |
110 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 387 163 |
0 |
8 818 415 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
14 931 621 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
14 931 621 |
0 |
0 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
33 039 |
0 |
0 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
33 039 |
0 |
0 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
14 964 660 |
0 |
0 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
270 883 792 |
0 |
250 145 873 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
337 381 481 |
0 |
337 381 481 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 253 222 |
0 |
5 253 222 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-124 706 757 |
0 |
-121 747 368 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 959 389 |
0 |
-40 063 351 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
220 887 335 |
0 |
180 823 984 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
219 034 |
0 |
208 834 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
402 071 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
219 034 |
0 |
610 905 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 029 048 |
0 |
6 097 531 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 029 048 |
0 |
6 097 531 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 029 048 |
0 |
6 097 531 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
514 092 |
0 |
1 343 364 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
13 000 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
15 860 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
529 952 |
0 |
1 356 364 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 778 034 |
0 |
8 064 800 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 666 867 |
0 |
2 325 690 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
41 551 556 |
0 |
58 931 399 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
44 218 423 |
0 |
61 257 089 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
270 883 792 |
0 |
250 145 873 |
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyidőszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 392 674 |
0 |
2 552 650 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 168 942 |
0 |
667 168 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 561 616 |
0 |
3 219 818 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
89 841 466 |
0 |
150 264 423 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 171 145 |
0 |
7 726 649 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 072 749 |
0 |
-10 239 860 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 257 985 |
0 |
13 444 168 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
114 343 345 |
0 |
161 195 380 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 990 399 |
0 |
3 658 933 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 389 636 |
0 |
10 086 554 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 380 035 |
0 |
13 745 487 |
18 |
14 Bérköltség |
13 203 328 |
0 |
10 493 268 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 068 128 |
0 |
4 632 660 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 326 319 |
0 |
1 943 826 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
20 597 775 |
0 |
17 069 754 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 374 976 |
0 |
20 171 257 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
74 590 973 |
0 |
153 496 251 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 961 202 |
0 |
-40 067 551 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
662 |
0 |
4 200 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
662 |
0 |
4 200 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 475 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 475 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 813 |
0 |
4 200 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 959 389 |
0 |
-40 063 351 |
5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Ligeti Mikrotérség Óvodái és Minibölcsődéi |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Költségvetési kiadások |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
66 340 044 |
65 581 244 |
65 540 067 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
690 326 |
690 326 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
500 000 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
807 660 |
547 314 |
541 286 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
2 000 |
1 700 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
420 149 |
337 299 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
67 647 704 |
67 241 033 |
67 110 678 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 984 809 |
1 431 630 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
180 234 |
80 158 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
2 165 043 |
1 511 788 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
67 647 704 |
69 406 076 |
68 622 466 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 282 707 |
11 318 707 |
10 664 240 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 553 689 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
105 486 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
5 065 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
163 000 |
169 800 |
91 754 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 680 000 |
2 705 006 |
2 701 027 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 843 000 |
2 874 806 |
2 792 781 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
230 000 |
230 000 |
119 684 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
145 000 |
145 000 |
141 940 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
375 000 |
375 000 |
261 624 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 710 000 |
2 818 626 |
2 223 057 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 636 359 |
14 278 364 |
12 493 513 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
240 000 |
240 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
790 000 |
2 100 000 |
1 448 698 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 202 361 |
1 450 361 |
20 168 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
6 800 |
6 800 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 124 321 |
3 787 021 |
3 771 098 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
20 463 041 |
24 681 172 |
20 203 334 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
165 000 |
165 000 |
31 285 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
165 000 |
165 000 |
31 285 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 680 263 |
6 087 561 |
5 024 735 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
500 |
16 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 680 263 |
6 088 061 |
5 024 751 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
28 526 304 |
34 184 039 |
28 313 775 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
4 347 000 |
2 079 000 |
2 079 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
2 079 000 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 347 000 |
2 079 000 |
2 079 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 447 243 |
3 594 428 |
3 593 557 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
660 757 |
970 275 |
970 261 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 108 000 |
4 564 703 |
4 563 818 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
113 911 715 |
121 552 525 |
114 243 299 |
Költségvetési bevételek |
||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 782 516 |
6 480 375 |
3 344 044 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
3 344 044 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
6 782 516 |
6 480 375 |
3 344 044 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
474 516 |
474 516 |
310 738 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
128 119 |
128 119 |
83 897 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
100 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
1 180 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
1 180 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
11 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
602 635 |
602 635 |
495 826 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
7 385 151 |
7 083 010 |
3 839 870 |
Finanszírozási bevételek |
||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 975 488 |
3 977 112 |
3 977 112 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
3 975 488 |
3 977 112 |
3 977 112 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
102 551 076 |
110 492 403 |
110 492 403 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
106 526 564 |
114 469 515 |
114 469 515 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
106 526 564 |
114 469 515 |
114 469 515 |
6. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Költségvetési kiadások |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 843 256 |
2 843 256 |
2 773 892 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
215 000 |
213 913 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
25 000 |
23 834 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 043 256 |
3 083 256 |
3 011 639 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
3 043 256 |
3 083 256 |
3 011 639 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
440 705 |
458 705 |
454 123 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
428 035 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
26 088 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
109 116 |
27 317 |
20 008 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
109 116 |
27 317 |
20 008 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
21 027 677 |
22 607 476 |
21 033 230 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
450 000 |
504 330 |
458 393 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 477 677 |
23 111 806 |
21 491 623 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
18 265 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
20 000 |
20 000 |
18 265 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 700 000 |
6 050 000 |
5 682 321 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
50 000 |
121 000 |
120 171 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 750 000 |
6 171 000 |
5 802 492 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 356 793 |
29 330 123 |
27 332 388 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
112 670 |
112 670 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
112 670 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
112 670 |
112 670 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
39 370 |
59 370 |
58 647 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 630 |
16 630 |
15 835 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
50 000 |
76 000 |
74 482 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
30 890 754 |
33 060 754 |
30 985 302 |
Költségvetési bevételek |
||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
113 500 476 |
121 441 803 |
125 182 466 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
125 182 466 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
113 500 476 |
121 441 803 |
125 182 466 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
19 795 500 |
21 965 500 |
19 488 255 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
29 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
29 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
19 795 500 |
21 965 500 |
19 488 284 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
133 295 976 |
143 407 303 |
144 670 750 |
Finanszírozási kiadások |
||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
20 050 000 |
19 425 495 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
20 050 000 |
19 425 495 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
102 551 076 |
110 492 403 |
110 492 403 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
102 551 076 |
130 542 403 |
129 917 898 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
102 551 076 |
130 542 403 |
129 917 898 |
Finanszírozási bevételek |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
20 050 000 |
19 425 495 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
20 050 000 |
19 425 495 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
145 854 |
145 854 |
145 854 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
145 854 |
145 854 |
145 854 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
145 854 |
20 195 854 |
19 571 349 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
145 854 |
20 195 854 |
19 571 349 |