Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
265.637.424.- Ft Költségvetési bevétellel
265.026.284.- Ft Költségvetési kiadással
611.140.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 234.593.130.- Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2022. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -17.014.375.- Ft-ban állapítja meg.
e) Az önkormányzat költségvetési szerveinek, intézményeinek tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
f) A 2022. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 4 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 4 fő
4. § A képviselőtestület a 2022. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2022. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Liget Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 278 500 |
15 520 122 |
15 251 657 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
104 795 |
104 795 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
433 598 |
433 593 |
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
177 240 |
177 240 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
52 447 |
52 447 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 278 500 |
16 288 202 |
16 019 732 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 364 800 |
6 922 171 |
6 922 080 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
308 365 |
308 365 |
18 |
Egyéb kölső személyi juttatások (K123) |
0 |
250 920 |
250 920 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 364 800 |
7 481 456 |
7 481 365 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 643 300 |
23 769 658 |
23 501 097 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 701 229 |
2 762 857 |
2 622 209 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 555 494 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
793 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
65 922 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
14 286 |
14 286 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 962 931 |
3 611 266 |
3 611 266 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 962 931 |
3 611 266 |
3 611 266 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
118 105 |
118 105 |
81 034 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
65 381 |
65 381 |
61 641 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
183 486 |
183 486 |
142 675 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 000 000 |
2 240 000 |
1 014 290 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
646 950 |
803 180 |
803 180 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
303 981 |
536 072 |
536 072 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
493 593 |
757 888 |
757 888 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 660 993 |
7 547 723 |
7 383 287 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
207 467 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 105 517 |
11 884 863 |
10 494 717 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
150 000 |
155 000 |
155 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
150 000 |
155 000 |
155 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 574 376 |
3 574 376 |
2 634 043 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
25 921 |
25 921 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
23 700 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
176 000 |
489 421 |
489 421 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 750 376 |
4 089 718 |
3 149 385 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 152 310 |
19 938 619 |
17 567 329 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 159 000 |
8 159 000 |
6 137 116 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 949 991 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
27 940 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 561 640 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
445 755 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 159 000 |
8 159 000 |
6 137 116 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 076 561 |
1 076 561 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 076 561 |
1 076 561 |
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
1 500 000 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
140 508 079 |
148 699 690 |
148 071 099 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
198 386 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
147 872 713 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
46 740 |
70 740 |
63 900 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
63 900 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
9 003 407 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
140 554 819 |
160 350 398 |
149 211 560 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
3 475 260 |
3 475 260 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 610 997 |
4 165 959 |
4 165 959 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 153 290 |
5 240 |
5 240 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
24 239 547 |
7 646 459 |
4 171 199 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
14 941 700 |
14 626 000 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
4 034 259 |
3 949 020 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
18 975 959 |
18 575 020 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
9 067 |
5 589 |
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
5 589 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) K8) |
0 |
9 067 |
5 589 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
209 450 205 |
241 612 017 |
221 791 119 |
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 619 145 |
15 619 145 |
15 619 145 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
79 254 050 |
80 377 630 |
80 377 630 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
60 982 800 |
63 404 739 |
63 404 739 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
12 975 281 |
15 363 460 |
15 363 460 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
73 958 081 |
78 768 199 |
78 768 199 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
6 315 741 |
6 315 741 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
3 013 720 |
3 013 720 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
174 544 431 |
186 364 435 |
186 364 435 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
1 500 000 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 706 570 |
7 686 858 |
7 686 858 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
665 930 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 826 455 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
194 473 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
181 251 001 |
195 551 293 |
195 551 293 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
4 413 580 |
17 502 629 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
4 413 580 |
17 502 629 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
455 586 |
455 586 |
393 163 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
20 210 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
254 000 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
118 953 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
4 017 393 |
4 017 393 |
2 674 515 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 674 515 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
106 000 |
106 000 |
17 400 |
154 |
ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
17 400 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 123 393 |
4 123 393 |
2 691 915 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
104 016 |
104 016 |
44 178 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
9 900 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
10 800 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 682 995 |
4 682 995 |
3 129 256 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 080 750 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
24 960 |
24 960 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
24 960 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
1 270 |
1 270 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
1 270 |
1 270 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
7 325 |
28 185 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 600 000 |
1 633 555 |
1 135 165 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
1 141 120 |
1 441 120 |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
1 441 120 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
1 141 120 |
1 441 120 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
191 947 576 |
220 511 592 |
201 256 834 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
4 000 000 |
33 205 973 |
33 128 825 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
4 000 000 |
33 205 973 |
33 128 825 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
10 106 340 |
10 106 340 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
4 000 000 |
43 312 313 |
432 351 656 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
4 000 000 |
43 312 313 |
43 235 165 |
Finaszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
4 000 000 |
33 160 973 |
33 128 825 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
4 000 000 |
33 160 973 |
33 128 825 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 502 629 |
18 871 259 |
18 871 259 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 502 629 |
18 871 259 |
18 871 259 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
12 380 506 |
12 380 506 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
21 502 629 |
64 412 738 |
64 380 590 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
21 502 629 |
64 412 738 |
64 380 590 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Liget Községi Önkormányzat 2020. évi |
||
|---|---|---|
MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
201 256 834 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
221 791 119 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-20 534 285 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
64 380 590 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
43 235 165 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
21 145 425 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
611 140 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
611 140 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
611 140 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Liget Községi Önkormányzat 2022. évi Vagyonkimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyidőszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
210 432 770 |
0 |
216 983 516 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 094 025 |
0 |
5 128 567 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
1 480 000 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
217 526 795 |
0 |
223 592 083 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
980 000 |
0 |
980 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
980 000 |
0 |
980 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
980 000 |
0 |
980 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
218 506 795 |
0 |
224 572 083 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 703 040 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 703 040 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 723 150 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
43 560 |
0 |
115 280 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
43 560 |
0 |
115 280 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 571 434 |
0 |
1 593 435 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
17 502 629 |
0 |
0 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
20 074 063 |
0 |
1 593 435 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
20 117 623 |
0 |
1 708 715 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
568 840 |
0 |
502 295 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
93 239 |
0 |
51 138 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
123 426 |
0 |
242 109 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
352 175 |
0 |
209 048 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 448 776 |
0 |
1 448 776 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 448 776 |
0 |
1 448 776 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
4 462 700 |
0 |
4 462 700 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 462 700 |
0 |
4 462 700 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 480 316 |
0 |
6 413 771 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 228 099 |
0 |
1 445 241 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 228 099 |
0 |
1 445 241 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 228 099 |
0 |
1 445 241 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
0 |
110 000 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
206 520 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
110 000 |
0 |
316 520 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 818 415 |
0 |
8 175 532 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
136 800 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
136 800 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
136 800 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
250 145 873 |
0 |
234 593 130 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
337 381 481 |
0 |
337 381 481 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 253 222 |
0 |
5 253 222 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-121 747 368 |
0 |
-161 810 719 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-40 063 351 |
0 |
-17 014 375 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
180 823 984 |
0 |
163 809 609 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
208 834 |
0 |
208 834 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
402 071 |
0 |
322 071 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
610 905 |
0 |
530 905 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
1 500 000 |
217 |
H/II/5a-ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
1 500 000 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 097 531 |
0 |
8 371 697 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 097 531 |
0 |
8 371 697 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 097 531 |
0 |
9 871 697 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 343 364 |
0 |
1 550 895 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
13 000 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 356 364 |
0 |
1 550 895 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 064 800 |
0 |
11 953 497 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 325 690 |
0 |
2 667 423 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
58 931 399 |
0 |
56 162 601 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
61 257 089 |
0 |
58 830 024 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
250 145 873 |
0 |
234 593 130 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyidőszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 552 650 |
0 |
2 619 808 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
667 168 |
0 |
1 105 710 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 219 818 |
0 |
3 725 518 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
150 264 423 |
0 |
186 364 435 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 726 649 |
0 |
7 686 858 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-10 239 860 |
0 |
2 768 798 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
13 444 168 |
0 |
1 693 014 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
161 195 380 |
0 |
198 513 105 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 658 933 |
0 |
3 625 552 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 086 554 |
0 |
10 792 392 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 745 487 |
0 |
14 417 944 |
18 |
14 Bérköltség |
10 493 268 |
0 |
15 385 841 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 632 660 |
0 |
8 444 808 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 943 826 |
0 |
2 634 390 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 069 754 |
0 |
26 465 039 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
20 171 257 |
0 |
11 625 671 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
153 496 251 |
0 |
166 719 693 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-40 067 551 |
0 |
-16 989 724 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 200 |
0 |
1 270 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 200 |
0 |
1 270 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25 921 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
25 921 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 200 |
0 |
-24 651 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-40 063 351 |
0 |
-17 014 375 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi 2022. évi bevételei és kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
78 514 315 |
88 263 550 |
84 995 237 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 216 931 |
1 340 610 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
540 000 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
757 000 |
757 000 |
497 220 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 008 262 |
465 590 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
79 811 315 |
92 245 743 |
87 298 657 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 008 465 |
1 008 465 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 008 465 |
1 008 465 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
79 811 315 |
93 254 208 |
88 307 122 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 206 861 |
12 408 407 |
11 564 376 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
11 577 163 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
7 213 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
90 000 |
90 000 |
28 433 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 053 545 |
7 249 081 |
3 262 472 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 143 545 |
7 339 081 |
3 290 905 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
122 000 |
202 000 |
184 408 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
188 000 |
188 000 |
112 134 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
310 000 |
390 000 |
296 542 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 370 000 |
4 735 000 |
4 033 782 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 958 505 |
15 808 505 |
13 699 981 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
240 000 |
612 000 |
612 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
737 184 |
2 832 184 |
2 278 824 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
359 500 |
359 500 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 860 616 |
5 478 616 |
3 783 219 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
20 166 305 |
29 825 805 |
24 767 306 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
83 495 |
83 495 |
23 660 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
83 495 |
83 495 |
23 660 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 118 352 |
6 978 352 |
6 625 623 |
51 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
2 000 |
1 026 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
285 406 |
15 315 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 118 352 |
7 265 758 |
6 641 964 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 821 697 |
44 904 139 |
35 020 377 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 890 000 |
3 890 000 |
3 732 500 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
3 732 500 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 890 000 |
3 890 000 |
3 732 500 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
65 000 |
62 990 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 000 000 |
151 579 |
151 579 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 886 000 |
49 025 |
49 025 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
8 886 000 |
265 604 |
263 594 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
127 615 873 |
154 722 358 |
138 887 969 |
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 272 085 |
13 491 612 |
3 350 000 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
3 350 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
2 272 085 |
13 491 612 |
3 350 000 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
255 799 |
250 697 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
69 066 |
67 688 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
18 300 |
53 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
1 275 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegűbevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
1 275 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
6 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
0 |
507 865 |
372 666 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
35 000 |
35 000 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
35 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
35 000 |
35 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
2 272 085 |
14 034 477 |
3 757 666 |
Finaszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
4 066 086 |
4 066 086 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
4 066 086 |
4 066 086 |
16 |
Központi,irányító szervi támogatás (B816) |
125 343 788 |
136 621 795 |
136 621 795 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
125 343 788 |
140 687 881 |
140 687 881 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
125 343 788 |
140 687 881 |
140 687 881 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás 2022. évi bevételei és kiadásai |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Költségvetési kiadások |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 403 000 |
6 102 063 |
3 395 337 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
151 000 |
150 376 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
156 250 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
30 000 |
30 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 603 000 |
6 483 063 |
3 731 963 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
3 603 000 |
6 483 063 |
3 731 963 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
442 390 |
577 390 |
516 651 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
487 214 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
29 437 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
50 000 |
1 733 232 |
70 647 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
50 000 |
1 733 232 |
70 647 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
21 588 300 |
22 868 649 |
22 728 051 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
120 593 |
120 593 |
1 700 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
450 000 |
550 000 |
546 319 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 158 893 |
23 539 242 |
23 276 070 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
130 000 |
45 131 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
30 000 |
130 000 |
45 131 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 828 841 |
6 339 610 |
6 155 653 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
150 000 |
147 477 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 928 841 |
6 489 610 |
6 303 130 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
28 167 734 |
31 892 084 |
29 694 978 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 726 000 |
244 718 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 726 000 |
244 718 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
100 000 |
100 000 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 000 |
27 000 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
127 000 |
127 000 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
34 066 124 |
39 324 255 |
33 943 592 |
Költségvetési bevételek |
||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
139 614 412 |
150 552 811 |
145 964 372 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
145 964 372 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
139 614 412 |
150 552 811 |
145 964 372 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
19 795 500 |
22 054 340 |
21 908 055 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
124 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
124 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
19 795 500 |
22 054 340 |
21 908 179 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
159 409 912 |
172 607 151 |
167 872 551 |
Finanszírozási kiadások |
||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
30 000 000 |
17 423 101 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
30 000 000 |
17 423 101 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
125 343 788 |
136 621 795 |
136 621 795 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
125 343 788 |
166 621 795 |
154 044 896 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
125 343 788 |
166 621 795 |
154 044 896 |
Finanszírozási bevételek |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
30 000 000 |
17 423 101 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
30 000 000 |
17 423 101 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
3 338 899 |
3 338 899 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
3 338 899 |
3 338 899 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
0 |
33 338 899 |
20 762 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
0 |
33 338 899 |
20 762 000 |