Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 15 23:00Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Liget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Liget Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Liget Községi Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás és a Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét:398.813.690,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét:398.813.690,- Ft-ban
c)hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza, kiemelt előirányzat csoportonként és kötelezően ellátandó feladatonként az önkormányzat összes bevételét és kiadását a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 3. melléklet és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:398.813.690,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:242.045.760,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:79.032.846,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek:7.912.845,- Ft,
d) Működési bevételek:4.534.000,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek:0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:3.000.000,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 62.288.239,- Ft- ebből az előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele 3.555.748,- Ft, költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybe vétele: 52.732.491,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:398.813.690,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:264.048.353,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:134.765.337,- Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:398.813.690,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:262.306.919,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:13.558.500,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:1.700.925,- Ft,
ac) Dologi kiadások:28.545.618,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:9.121.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:203.380.876,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:6.000.000,- Ft,
ag) Tartalékok 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:136.506.771,- Ft, ebből
ba) Beruházások:135.990.593,- Ft,
bb) Felújítások:500.000,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 16.178,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:398.813.690,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a
a) működési kiadások:262.306.919,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:135.506.771,- Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 11 főben állapítja meg - ebből 4 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.
4. Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás bevételi előirányzatai összesen:234.962.786,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:200.733.113,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek:0,- Ft,
d) Működési bevételek:33.750.000,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek:0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,-Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 479.673,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele:48.476.028,-Ft.
(2) Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 234.962.786,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás bevételeiből
a) működési bevételek: 234.962.786,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:0,- Ft.
7. § (1) Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás kiadási előirányzatai összesen: 234.962.786,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 234.962.786,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:4.436.000,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:550.680,- Ft,
ac) Dologi kiadások:42.210.687,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:0,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:187.765.419,- Ft,
ag) Tartalékok 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből
ba) Beruházások:0,- Ft,
bb) Felújítások:0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.
(2) Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 234.962.786,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás kiadásaiból
a) működési kiadások: 234.962.786,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:0,- Ft.
8. § (1) Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás engedélyezett létszám keretét 1 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 0 főben állapítja meg.
5. A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
9. § (1) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény bevételi előirányzatai összesen:199.988.027,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 199.988.027,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.222.608,- Ft, az intézmény finanszírozás bevétele 187.765.419,-
(2) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 199.988.027,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 199.988.027,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
10. § (1) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény kiadási előirányzatai összesen: 199.988.027,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:197.123.027,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:124.978.613,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:15.169.973,- Ft,
ac) Dologi kiadások:53.974.541,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:3.000.000,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:2.865.000,- Ft, ebből
ba) Beruházások:2.865.000,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 199.988.027,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások:49.426.088,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 381.000- Ft.
11. § (1) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény óvodai feladat bevételi előirányzatai:137.931.564,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 137.931.564,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.118.070,- Ft, az intézmény finanszírozás bevétele 129.813.494,-
(2) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény óvodai feladatainak bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 137.931.564,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény óvodai feladatainak bevételeiből
a) működési bevételek: 137.931.564,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
12. § (1) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény óvodai feladatainak kiadási előirányzatai: 137.931.564,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:135.316.564,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:78.483.817,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:9.324.590,- Ft,
ac) Dologi kiadások:47.508.157,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:3.000.000,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:2.615.000,- Ft, ebből
ba) Beruházások:2.615.000,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény óvodai feladatainak kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 137.931.564,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény óvodai feladatainak kiadásaiból
a) működési kiadások: 135.316.564,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 2.615.000- Ft.
13. § (1) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény mini bölcsődei feladatainak bevételi előirányzatai:62.056.463,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 62.056.463,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4.104.538,- Ft, az intézmény finanszírozás bevétele 57.951.925,-
(2) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény mini bölcsődei feladatainak bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 62.056.463,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény mini bölcsődei feladatainak bevételeiből
a) működési bevételek: 62.056.463,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
14. § (1) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény mini bölcsődei feladatainak kiadási előirányzatai: 62.056.463,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:61.806.463,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:46.494.796,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:5.845.283,- Ft,
ac) Dologi kiadások:9.466.384,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:250.000,- Ft, ebből
ba) Beruházások:250.000,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény mini bölcsődei feladatainak kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 62.056.463,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény mini bölcsődei feladatainak kiadásaiból
a) működési kiadások: 61.806.463,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 250.000,- Ft.
15. § (1) A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi intézmény engedélyezett létszám keretét összesen 21 főben állapítja meg melyből az óvodai feladatokra 12 fő, és a mini bölcsődei feladatokra 9 fő.
6. Az önkormányzat fejlesztési céljai
16. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:136.506.771,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás:135.990.593,- Ft,
b) elújítási kiadás:500.000,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás:16.178,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (5. melléklet).
7. Költségvetés részletezése
17. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (5. melléklet).
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 20. melléklet tartalmazza.
8. A költségvetési hiány finanszírozása
18. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
9. Tartalék
19. § A képviselő-testület a 2024. évben tartalékot nem tervez.
10. Költségvetési mérlegek és kimutatások
20. § (1) A 21. melléklet mutatja be a költségvetési mérleget 3 éves bontásban, a 25. melléklet az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 22. mellékletben foglaltak szerint nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 26. melléklet tartalmazza.
21. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. A költségvetés végrehajtásának szabályai
22. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
23. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
24. § (1) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 200.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.
(3) A Képviselőtestület a polgármestert, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.
(4) A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2024. évben 15.000, - Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.
12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
25. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
26. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
14. Vegyes rendelkezések
27. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során, 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
28. § Ez a rendelet 2024. február 15-én 23 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
238 247 062 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 371 829 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
110 237 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
105 367 513 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 798 698 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 798 698 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
79 032 846 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
79 032 846 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
79 032 846 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 912 845 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 029 740 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
622 560 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
6 407 180 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
217 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
666 105 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 534 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 534 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
336 525 451 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
6 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
6 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
56 288 239 |
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
3 555 748 |
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
52 732 491 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
62 288 239 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
398 813 690 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
256 306 919 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 558 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 700 925 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 545 618 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 121 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
203 380 876 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
202 652 157 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
728 719 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
136 506 771 |
2.1. |
Beruházások |
135 990 593 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
131 990 593 |
2.3. |
Felújítások |
500 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
16 178 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
16 178 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
392 813 690 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
6 000 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
6 000 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 000 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
398 813 690 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-56 288 239 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
56 288 239 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
238 247 062 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 371 829 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
110 237 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
105 367 513 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 798 698 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 798 698 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
79 032 846 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
79 032 846 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
79 032 846 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 912 845 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 029 740 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
622 560 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
6 407 180 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
217 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
666 105 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 534 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 534 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
336 525 451 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
6 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
6 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
56 288 239 |
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
3 555 748 |
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
52 732 491 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
62 288 239 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
398 813 690 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
256 306 919 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 558 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 700 925 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 545 618 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 121 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
203 380 876 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
202 652 157 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
728 719 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
136 506 771 |
2.1. |
Beruházások |
135 990 593 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
131 990 593 |
2.3. |
Felújítások |
500 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
16 178 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
16 178 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
392 813 690 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
6 000 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
6 000 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 000 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
398 813 690 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-56 288 239 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
56 288 239 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
238 247 062 |
Személyi juttatások |
13 558 500 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 798 698 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 700 925 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
28 545 618 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 912 845 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 121 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
203 380 876 |
|
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
Egyéb működési bevételek |
4 534 000 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
254 492 605 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
256 306 919 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
3 555 748 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési működési célú maradvány igénybevétele |
3 555 748 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
6 000 000 |
Költségvetési felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
6 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
6 000 000 |
Betét elhelyezése |
|
Értékpapírok bevételei |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
9 555 748 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 000 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
264 048 353 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
262 306 919 |
Költségvetési hiány: |
1 814 314 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
4 258 566 |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
79 032 846 |
Beruházások |
135 990 593 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
79 032 846 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
135 990 593 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
500 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
16 178 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
82 032 846 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
136 506 771 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
52 732 491 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési működési célú maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Költségvetési felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
52 732 491 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
52 732 491 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
134 765 337 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
136 506 771 |
27. |
Költségvetési hiány: |
54 473 925 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
1 741 434 |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Liget Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Liget Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
7 029 740 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
666 105 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
7 695 845 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
VP6-7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése |
108 296 627 |
2024 |
108 296 627 |
||
VP5-8.1.1.-16 Erdősítés támogatása |
8 500 000 |
2021 |
8 500 000 |
||
VP6-19.2.1-61-4/1-21 -A közrendet , közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések |
1 193 966 |
2023 |
1 193 966 |
||
MFP-ÖTIFB/2024- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések. |
18 000 000 |
2024 |
18 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
135 990 593 |
135 990 593 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
2014. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Faluház belső tereinek festése |
500 000 |
2024 |
500 000 |
||
ÖSSZESEN: |
500 000 |
500 000 |
|||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése |
||||||||
Adatok Ft-ban |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-61.4/1.21- Közrendet, közlekedés-és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések |
|||||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Adatok Ft-ban |
||||
Saját erő |
4 000 000 |
4 000 000 |
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
Saját erő |
471 572 |
471 572 |
|||||
EU-s forrás |
104 296 627 |
104 296 627 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
EU-s forrás |
722 394 |
722 394 |
|||||
Hitel |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
Hitel |
0 |
||||||
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
Források összesen: |
108 296 627 |
0 |
0 |
108 296 627 |
0 |
||||
Források összesen: |
1 193 966 |
0 |
0 |
1 193 966 |
|||||
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|||||
Személyi jellegű |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|||
Beruházások, beszerzések |
108 296 627 |
108 296 627 |
Személyi jellegű |
0 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
Beruházások, beszerzések |
1 193 966 |
1 193 966 |
|||||
Adminisztratív költségek |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||||
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||||
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
||||||||
Összesen: |
108 296 627 |
0 |
0 |
108 296 627 |
0 |
||||
Összesen: |
1 193 966 |
0 |
0 |
1 193 966 |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP5-8.1.1.-16 Erdősítés Támogatása |
||||||||
Ezer forintban! |
|||||||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
MFP-ÖTIFB/2024- Önkormányzati tulajonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések. |
|||
Saját erő |
0 |
Adatok Ft-ban |
|||||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|||
EU-s forrás |
8 500 000 |
8 500 000 |
Saját erő |
0 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
EU-s forrás |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
Egyéb forrás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
0 |
Hitel |
0 |
|||||||
Források összesen: |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
|||||||||
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források összesen: |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
Személyi jellegű |
0 |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
8 500 000 |
8 500 000 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
Személyi jellegű |
0 |
||||||
Adminisztratív költségek |
0 |
Beruházások, beszerzések |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||||||
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||||
0 |
0 |
||||||||
Összesen: |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
0 |
||||
0 |
|||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
Összesen: |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
238 247 062 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 371 829 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
110 237 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
105 367 513 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 798 698 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 798 698 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
79 032 846 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
79 032 846 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
79 032 846 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 912 845 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 029 740 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
622 560 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
6 407 180 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
217 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
666 105 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 534 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 534 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
336 525 451 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
6 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
6 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
56 288 239 |
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
3 555 748 |
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
52 732 491 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
62 288 239 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
398 813 690 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
256 306 919 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 558 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 700 925 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 545 618 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 121 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
203 380 876 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
202 652 157 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
728 719 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
136 506 771 |
2.1. |
Beruházások |
135 990 593 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
131 990 593 |
2.3. |
Felújítások |
500 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
16 178 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
16 178 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
392 813 690 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
6 000 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
6 000 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 000 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
398 813 690 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
2 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
238 247 062 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 371 829 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
110 237 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
105 367 513 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 798 698 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 798 698 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
79 032 846 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
79 032 846 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
79 032 846 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 912 845 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 029 740 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
622 560 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
6 407 180 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
217 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
666 105 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 534 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 534 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
336 525 451 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
6 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
6 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
56 288 239 |
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
3 555 748 |
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozásim célú maradványának igénybevétele |
52 732 491 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
62 288 239 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
398 813 690 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Ligeti Mikrótérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás |
03 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
02 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
33 750 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
33 750 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
200 733 113 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
200 733 113 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
234 483 113 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
479 673 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
479 673 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
234 962 786 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 197 367 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 436 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
550 680 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 210 687 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
187 765 419 |
3.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
3.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
187 765 419 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2+3.) |
234 962 786 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Ligeti Mikrótérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás |
03 |
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
33 750 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
33 750 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
200 733 113 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
200 733 113 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
234 483 113 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
479 673 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
479 673 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
234 962 786 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 197 367 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 436 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
550 680 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 210 687 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
187 765 419 |
3.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
3.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
187 765 419 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2+3.) |
234 962 786 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Ligeti Mikrótérség Óvodási és Mini bölcsődéi |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás intézményi szinten |
02 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
199 988 027 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 222 608 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
187 765 419 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
199 988 027 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
197 123 027 |
1.1. |
Személyi juttatások |
124 978 613 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 169 873 |
1.3. |
Dologi kiadások |
53 974 541 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 865 000 |
2.1. |
Beruházások |
2 865 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
3.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
3.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2+3.) |
199 988 027 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Ligeti Mikrótérség Óvodási és Mini bölcsődéi |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása össz intézményi szinten |
02 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
199 988 027 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 222 608 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
187 765 419 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
199 988 027 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
197 123 027 |
1.1. |
Személyi juttatások |
124 978 613 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 169 873 |
1.3. |
Dologi kiadások |
53 974 541 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 865 000 |
2.1. |
Beruházások |
2 865 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
3.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
3.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2+3.) |
199 988 027 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Ligeti Mikrótérség Óvodási és Mini bölcsődéi |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás Óvodai feladat ellátás |
02 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
137 931 564 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 118 070 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 813 494 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
137 931 564 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
135 316 564 |
1.1. |
Személyi juttatások |
78 483 817 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 324 590 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 508 157 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 615 000 |
2.1. |
Beruházások |
2 615 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
3.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
3.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2+3.) |
137 931 564 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Ligeti Mikrótérség Óvodási és Mini bölcsődéi |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása Óvodai feladat ellátás |
02 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
137 931 564 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 118 070 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 813 494 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
137 931 564 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
135 316 564 |
1.1. |
Személyi juttatások |
78 483 817 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 324 590 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 508 157 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 615 000 |
2.1. |
Beruházások |
2 615 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
3.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
3.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2+3.) |
137 931 564 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Ligeti Mikrótérség Óvodási és Mini bölcsődéi |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás Minibölcsődei feladat ellátás |
02 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
62 056 463 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 104 538 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
57 951 925 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
62 056 463 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
61 806 463 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 494 796 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 845 283 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 466 384 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
250 000 |
2.1. |
Beruházások |
250 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
3.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
3.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2+3.) |
62 056 463 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Ligeti Mikrótérség Óvodási és Mini bölcsődéi |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása Minibölcsődei feladat ellátás |
02 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
62 056 463 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 104 538 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
57 951 925 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
62 056 463 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
61 806 463 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 494 796 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 845 283 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 466 384 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
250 000 |
2.1. |
Beruházások |
250 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
3.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
3.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
3.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2+3.) |
62 056 463 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
20. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Liget Községi Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2024. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
21. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 364 435 |
244 169 072 |
238 247 062 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 619 145 |
21 419 234 |
20 371 829 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 377 630 |
111 400 805 |
110 237 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
78 768 199 |
101 699 905 |
105 367 513 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 389 930 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 315 741 |
4 948 675 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 013 720 |
1 310 523 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 186 858 |
4 524 583 |
3 798 698 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
1 500 000 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 686 858 |
4 524 583 |
3 798 698 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
64 976 007 |
79 032 846 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
540 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 436 007 |
79 032 846 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
64 436 007 |
79 032 846 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 129 256 |
8 096 231 |
7 912 845 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
3 067 678 |
7 828 378 |
7 029 740 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
393 163 |
619 824 |
622 560 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 674 515 |
7 208 554 |
6 407 180 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
17 400 |
64 000 |
217 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
44 178 |
203 853 |
666 105 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 135 165 |
5 622 194 |
4 534 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 080 750 |
4 611 927 |
4 534 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
24 960 |
86 703 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 270 |
20 913 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
28 185 |
902 651 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 441 120 |
3 206 480 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 441 120 |
2 616 480 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
590 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
201 256 834 |
330 594 567 |
336 525 451 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
33 128 825 |
23 338 893 |
6 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
33 128 825 |
23 338 893 |
6 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
18 871 259 |
611 140 |
56 288 239 |
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
18 871 259 |
611 140 |
3 555 748 |
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
52 732 491 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
12 380 506 |
8 190 509 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 380 506 |
8 190 509 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
64 380 590 |
32 140 542 |
62 288 239 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
265 637 424 |
362 735 109 |
398 813 690 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2033. évi |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
199 039 311 |
260 028 038 |
256 306 919 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 501 097 |
17 911 434 |
13 558 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 622 209 |
1 964 203 |
1 700 925 |
1.3. |
Dologi kiadások |
17 567 329 |
25 977 466 |
28 545 618 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 137 116 |
7 553 378 |
9 121 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
149 211 560 |
206 621 557 |
203 380 876 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 076 561 |
2 032 699 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
750 000 |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
148 071 099 |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
203 577 833 |
202 652 157 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
63 900 |
261 025 |
728 719 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 751 808 |
14 282 051 |
136 506 771 |
2.1. |
Beruházások |
4 171 199 |
2 317 625 |
135 990 593 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
131 990 593 |
||
2.3. |
Felújítások |
18 575 020 |
11 964 426 |
500 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 589 |
16 178 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
5 589 |
16 178 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
611 140 |
56 714 430 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
611 140 |
56 714 430 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
222 402 259 |
331 024 519 |
392 813 690 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
33 128 825 |
23 338 893 |
6 000 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
33 128 825 |
23 338 893 |
6 000 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
10 106 340 |
8 371 697 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 106 340 |
8 371 697 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
43 235 165 |
31 710 590 |
6 000 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
265 637 424 |
362 735 109 |
398 813 690 |
22. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
23. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
||
24. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
######## |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
238 247 062 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
316 558 |
316 558 |
316 558 |
316 558 |
316 558 |
316 558 |
316 558 |
316 558 |
316 558 |
316 558 |
316 558 |
316 560 |
3 798 698 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
6 586 070 |
6 586 070 |
6 586 070 |
6 586 070 |
####### |
6 586 070 |
####### |
6 586 070 |
6 586 070 |
6 586 070 |
6 586 070 |
6 586 076 |
79 032 846 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
659 403 |
659 403 |
659 403 |
659 403 |
659 403 |
659 403 |
659 403 |
659 403 |
659 403 |
659 403 |
659 403 |
659 412 |
7 912 845 |
6. |
Működési bevételek |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 833 |
377 837 |
4 534 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
5 190 686 |
5 190 686 |
5 190 686 |
5 190 686 |
####### |
5 190 686 |
####### |
5 190 686 |
5 190 686 |
5 190 686 |
5 190 686 |
5 190 693 |
62 288 239 |
11. |
Bevételek összesen: |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
######## |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
398 813 690 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 129 875 |
1 129 875 |
1 129 875 |
1 129 875 |
####### |
1 129 875 |
####### |
1 129 875 |
1 129 875 |
1 129 875 |
1 129 875 |
1 129 875 |
13 558 500 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
141 743 |
141 743 |
141 743 |
141 743 |
141 743 |
141 743 |
141 743 |
141 743 |
141 743 |
141 743 |
141 743 |
141 752 |
1 700 925 |
15. |
Dologi kiadások |
2 378 801 |
2 378 801 |
2 378 801 |
2 378 801 |
####### |
2 378 801 |
####### |
2 378 801 |
2 378 801 |
2 378 801 |
2 378 801 |
2 378 807 |
28 545 618 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
760 083 |
760 083 |
760 083 |
760 083 |
760 083 |
760 083 |
760 083 |
760 083 |
760 083 |
760 083 |
760 083 |
760 087 |
9 121 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
######## |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
203 380 876 |
18. |
Beruházások |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
######## |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
135 990 593 |
19. |
Felújítások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
16 178 |
16 178 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
22. |
Kiadások összesen: |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
######## |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
398 813 690 |
23. |
Egyenleg |
43 014 |
43 014 |
26 836 |
43 014 |
43 014 |
-456 986 |
43 014 |
43 014 |
43 014 |
43 014 |
43 014 |
43 024 |
|
25. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
Adatok Ft-ban |
|
Jogcím |
2024. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Feladatalapú település üzemeltetés támogatásai |
7 303 691 |
Egyéb kötelező feladatok támogatása |
9 624 983 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
110 237 720 |
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
Falugondnoki feladatok támogatása |
6 047 200 |
Pénzbeli szociális feladatok támogatása |
8 865 000 |
Bölcsődei, mini bölcsöde feladatellátásának támogatása |
52 969 000 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
24 558 698 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetése |
326 040 |
Szociális étkezetés támogatása |
12 601 575 |
Összesen: |
238 247 062 |
26. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás |
tagdíj |
197 000 |
2. |
Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő Szolgálat |
működési támogatás |
329 229 |
3. |
Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás |
gyepmesteri feladatellátás |
208 038 |
4. |
Komló Térségi Integrélt Szociális Szolgáltató Központ |
működési támogatás |
256 000 |
5. |
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal |
működési támogatás |
55 700 |
6. |
Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás |
állami támogatás átadása |
200 733 133 |
7. |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
működési támogatás |
130 703 |
8. |
Ligetért Egyesület |
működési támogatás |
200 000 |
9. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
működési támogatás |
425 469 |
10. |
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete |
egyesületi tagdíj |
30 000 |
11. |
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület |
egyesületi tagdíj |
24 000 |
12. |
Kistelepülési Önkormányzatok Szövetsége |
tagdíj |
39 400 |
13. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
tagdíj |
9 850 |
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
202 638 522 |
||
Nem kötelező! |
|||