Mecsekpölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Mecsekpölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Mecsekpölöske Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Mecsekpölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotom:
1. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
69 235 043.- Ft Költségvetési bevétellel
43 120 483.- Ft Költségvetési kiadással
26 114 560.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 308 168 639.- Ft-ban állapítja meg.
(4) A 2020. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 3 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő - ebből közfoglalkoztatott: 7 fő
4. § A képviselőtestület a 2020. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2020. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja az 5. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
1.számú melléklet Mecsekpölöske Községi Önkormányzat képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021 (V.28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
Költségvetési Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 631 386 | 13 040 379 | 10 737 563 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 502 092 | 251 046 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 301 896 | 168 698 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 564 000 | 564 000 | 532 300 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 195 386 | 14 408 367 | 11 689 607 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 128 960 | 4 969 416 | 4 252 140 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 708 009 | 425 807 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 128 960 | 5 677 425 | 4 677 947 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 324 346 | 20 085 792 | 16 367 554 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 045 804 | 2 794 144 | 2 075 793 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 012 359 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 1 642 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 61 792 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 850 000 | 2 447 | 2 447 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 000 000 | 3 710 355 | 3 710 355 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 850 000 | 3 712 802 | 3 712 802 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 132 546 | 132 546 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 260 000 | 123 206 | 96 406 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 260 000 | 255 752 | 228 952 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 000 000 | 2 271 337 | 1 286 009 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 500 000 | 197 252 | 92 952 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 150 000 | 112 971 | 108 101 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 500 000 | 1 631 458 | 1 000 923 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 8 545 | 8 545 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 635 000 | 6 275 580 | 6 038 265 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 80 176 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 785 000 | 10 497 143 | 8 534 795 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 329 807 | 3 329 807 | 2 237 084 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 3 420 | 3 420 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 132 100 | 128 187 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 329 807 | 3 465 327 | 2 368 691 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 17 224 807 | 17 931 024 | 14 845 240 |
99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 5 116 000 | 5 116 000 | 2 500 595 |
114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 434 778 |
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 498 000 |
117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 2 025 917 |
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 5 116 000 | 5 116 000 | 2 500 595 |
127 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+…+137) (K504) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
134 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 1 000 000 |
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 1 326 966 | 1 525 577 | 1 525 577 |
150 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 1 045 549 | 1 045 549 | 997 225 |
156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 645 879 |
157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 351 346 |
177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 1 330 000 | 536 000 | 536 000 |
179 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 |
180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 536 000 |
188 | Tartalékok (K513) | 4 900 000 | 5 287 394 | 0 |
189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 7 275 549 | 7 868 943 | 2 533 225 |
191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 0 | 0 | 0 |
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 427 980 | 1 592 206 | 1 592 206 |
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 898 020 | 737 299 | 429 897 |
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 3 326 000 | 2 329 505 | 2 022 103 |
199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 5 722 835 | 5 348 843 | 1 255 355 |
202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 545 165 | 1 545 165 | 0 |
203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 7 268 000 | 6 894 008 | 1 255 355 |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 55 580 506 | 63 019 416 | 41 559 865 |
Költségvetési Bevételek | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 264 207 | 14 264 207 | 14 264 207 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 8 366 000 | 8 876 158 | 8 876 158 |
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 152 190 | 125 970 | 125 970 |
5 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 8 518 190 | 9 002 128 | 9 002 128 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 723 900 | 723 900 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 24 582 397 | 25 990 235 | 25 990 235 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) | 0 | 0 | 1 300 000 |
18 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 1 000 000 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 8 434 000 | 8 434 000 | 7 053 257 |
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 453 781 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 1 389 729 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 5 101 747 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 108 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 33 016 397 | 34 424 235 | 34 343 492 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 8 168 443 | 2 942 443 | 2 942 443 |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 13 093 448 | 16 050 624 |
70 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s programokra és azok hazai társfinaszírozása (B25) | 0 | 0 | 2 957 176 |
71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 13 093 448 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 8 168 443 | 16 035 891 | 18 993 067 |
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 393 217 | 393 217 | 389 493 |
109 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 12 260 |
110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 257 400 |
111 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 119 833 |
115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 2 118 409 | 2 118 409 | 2 764 304 |
122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 2 764 304 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 0 | 0 | 0 |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 2 795 839 | 2 795 839 | 2 764 304 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 100 000 | 100 000 | 159 760 |
180 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 30 000 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 95 400 |
184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 3 289 056 | 3 289 056 | 3 313 557 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 960 000 | 960 000 | 1 136 000 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 1 136 000 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 15 748 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 5 371 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 5 371 | 5 371 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 20 168 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 12 149 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 960 000 | 960 000 | 1 177 287 |
225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 20 000 |
229 | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 20 000 |
282 | Költségvetési bevételek | 45 433 896 | 54 709 182 | 57 847 403 |
Finanszírozási kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 1 520 618 | 1 520 618 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 2 900 000 | 4 420 618 | 1 520 618 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 2 900 000 | 4 420 618 | 1 520 618 |
Finanszírozási bevételek | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 10 146 610 | 9 830 852 | 9 830 852 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 10 146 610 | 9 830 852 | 9 830 852 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 556 788 | 1 556 788 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 13 046 610 | 12 730 852 | 11 387 640 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 13 046 610 | 12 730 852 | 11 387 640 |
2. melléklet
2. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
2.számú melléklet Mecsekpölöske Községi Önkormányzat képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021 (V.28.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 57 847 403 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 41 599 865 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 16 247 538 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 11 387 640 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 520 618 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 9 867 022 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 26 114 560 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 26 114 560 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 26 114 560 |
3. melléklet
3. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
3.számú melléklet Mecsekpölöske Községi Önkormányzat képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021(V.28.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 787 402 | 530 398 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 787 402 | 530 398 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 284 308 694 | 274 620 319 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 743 644 | 2 062 520 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 202 297 | 52 558 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 30 000 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 286 284 635 | 276 735 397 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 170 000 | 170 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 170 000 | 170 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 170 000 | 170 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 287 242 037 | 277 435 795 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 770 571 | 770 571 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 770 571 | 770 571 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 770 571 | 770 571 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 251 535 | 272 520 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 251 535 | 272 520 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 9 895 075 | 26 521 142 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 9 895 075 | 26 521 142 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 10 146 610 | 26 793 662 |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 300 000 | 0 |
59 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 300 000 | 0 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 884 485 | 412 746 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 103 745 | 71 844 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 564 028 | 116 444 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 216 712 | 224 458 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 697 458 | 1 637 458 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 697 458 | 1 637 458 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 122 700 | 122 700 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 122 700 | 122 700 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 004 643 | 2 172 904 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 698 506 | 916 038 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 698 506 | 916 038 |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 698 506 | 916 038 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 196 000 | 9 669 |
ebből túlfizetések,téves és visszajáró kifizetések | 0 | 9 669 | |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 196 000 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 70 000 | 70 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 266 000 | 79 669 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 969 149 | 3 168 611 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 302 128 367 | 308 168 639 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 320 746 627 | 320 746 627 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 701 099 | 8 701 099 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -96 199 968 | -103 951 418 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -7 751 450 | -8 377 712 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 225 496 308 | 217 118 596 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 211 042 | 505 201 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 211 042 | 505 201 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 983 296 | 1 019 466 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 983 296 | 1 019 466 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 983 296 | 1 019 466 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 581 758 | 758 771 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 581 758 | 758 771 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 776 096 | 2 283 438 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 939 455 | 1 534 919 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 72 916 508 | 87 231 686 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 74 855 963 | 88 766 605 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 302 128 367 | 308 168 639 |
4. melléklet
4. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 737 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 097 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 605 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 251 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 168 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 532 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 480 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 11 689 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 149 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 609 | 480 000 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 252 140 | 4 252 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 425 807 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 807 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 677 947 | 4 287 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 807 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 16 367 554 | 4 287 140 | 0 | 0 | 0 | 7 149 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 278 416 | 480 000 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 075 793 | 645 413 | 0 | 0 | 0 | 603 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 074 | 72 555 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 012 359 | 613 246 | 0 | 0 | 0 | 602 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 784 | 72 299 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 61 792 | 32 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 256 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 710 355 | 62 412 | 0 | 0 | 0 | 423 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 622 | 226 540 | 347 150 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 712 802 | 62 412 | 0 | 0 | 0 | 423 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 622 | 226 540 | 347 150 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 132 546 | 125 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 96 406 | 96 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 228 952 | 222 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 286 009 | 200 893 | 10 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 884 | 0 | 237 310 | 112 878 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 92 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 108 101 | 84 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 923 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 729 | 0 | 922 848 | 14 596 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 8 545 | 8 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 038 265 | 755 735 | 26 988 | 0 | 0 | 7 008 | 0 | 0 | 48 000 | 43 147 | 196 000 | 65 592 | 1 905 160 | 1 314 821 | 1 186 170 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 80 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 094 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 8 534 795 | 1 055 574 | 37 911 | 0 | 0 | 7 008 | 0 | 0 | 48 000 | 43 147 | 196 000 | 833 205 | 1 905 160 | 2 498 979 | 1 313 644 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 237 084 | 157 162 | 10 234 | 0 | 0 | 116 198 | 0 | 0 | 44 577 | 11 653 | 0 | 207 128 | 511 323 | 556 250 | 99 694 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 3 420 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 128 187 | 3 514 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 117 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 368 691 | 164 096 | 10 234 | 0 | 0 | 116 235 | 9 | 0 | 161 677 | 11 653 | 0 | 207 128 | 511 323 | 556 257 | 99 695 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 14 845 240 | 1 504 134 | 48 145 | 0 | 0 | 546 590 | 9 | 0 | 209 677 | 54 800 | 196 000 | 1 040 333 | 2 440 105 | 3 288 676 | 1 760 489 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 2 500 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 434 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 1 695 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 330 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 2 500 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 997 225 | 0 | 0 | 0 | 997 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 545 879 | 0 | 0 | 0 | 545 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 351 346 | 0 | 0 | 0 | 351 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 536 000 | 474 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 536 000 | 474 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 2 533 225 | 1 474 000 | 0 | 0 | 997 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 592 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 279 279 | 67 259 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 429 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 406 | 18 160 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 2 022 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 685 | 85 419 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 255 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 255 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 1 255 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 255 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 41 599 865 | 7 910 687 | 48 145 | 0 | 997 225 | 8 553 956 | 9 | 1 255 355 | 209 677 | 54 800 | 196 000 | 1 040 333 | 2 440 105 | 6 403 851 | 2 460 463 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 520 618 | 0 | 0 | 1 520 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 1 520 618 | 0 | 0 | 1 520 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 1 520 618 | 0 | 0 | 1 520 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 43 120 483 | 7 910 687 | 48 145 | 1 520 618 | 997 225 | 8 553 956 | 9 | 1 255 355 | 209 677 | 54 800 | 196 000 | 1 040 333 | 2 440 105 | 6 403 851 | 2 460 463 |
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | ||||||||||||||
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 264 207 | 0 | 0 | 14 264 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 8 876 158 | 0 | 0 | 8 876 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 125 970 | 0 | 0 | 125 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 9 002 128 | 0 | 0 | 9 002 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 723 900 | 0 | 0 | 723 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 25 990 235 | 0 | 0 | 25 990 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 7 053 257 | 0 | 0 | 5 422 682 | 108 000 | 548 143 | 0 | 0 | 0 | 974 432 | 0 | 0 | 0 |
36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 453 781 | 0 | 0 | 210 928 | 0 | 242 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 389 729 | 0 | 0 | 415 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 432 | 0 | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 5 101 747 | 0 | 0 | 4 796 457 | 0 | 305 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 34 343 492 | 1 300 000 | 0 | 31 412 917 | 108 000 | 548 143 | 0 | 0 | 0 | 974 432 | 0 | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 2 942 443 | 0 | 0 | 2 942 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 16 050 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 067 044 | 14 983 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 13 093 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 093 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 2 957 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 067 044 | 1 890 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 18 993 067 | 0 | 0 | 2 942 443 | 0 | 0 | 0 | 1 067 044 | 14 983 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 389 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 493 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 12 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 260 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 257 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 400 |
112 | ebből: telekadó (B34) | 119 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 833 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 2 764 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 764 304 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 2 764 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 764 304 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 2 764 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 764 304 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 159 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 760 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 95 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 400 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 3 313 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 313 557 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 136 000 | 1 111 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 1 136 000 | 1 111 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 15 748 | 15 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 5 371 | 5 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 5 371 | 5 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 20 168 | 17 969 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 156 | 6 | 15 | 0 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 12 149 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 149 | 0 | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 1 177 287 | 1 150 088 | 15 000 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 156 | 10 006 | 15 | 0 |
225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 57 847 403 | 2 470 088 | 15 000 | 34 355 360 | 108 000 | 548 164 | 1 | 1 067 044 | 14 983 580 | 976 588 | 10 006 | 15 | 3 313 557 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 9 830 852 | 0 | 0 | 0 | 9 830 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 9 830 852 | 0 | 0 | 0 | 9 830 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 556 788 | 0 | 0 | 1 556 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 11 387 640 | 0 | 0 | 1 556 788 | 9 830 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 11 387 640 | 0 | 0 | 1 556 788 | 9 830 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 69 235 043 | 2 470 088 | 15 000 | 35 912 148 | 9 938 852 | 548 164 | 1 | 1 067 044 | 14 983 580 | 976 588 | 10 006 | 15 | 3 313 557 |
5. melléklet
5. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
5.számú melléklet Mecsekpölöske Községi Önkormányzat képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021 (V.28) önkormányzati rendeletéhez Előirányzat Módosítás | |||
Költségvetési Kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 631 386 | 13 040 379 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 502 092 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 301 896 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 564 000 | 564 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 195 386 | 14 408 367 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 128 960 | 4 969 416 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 708 009 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 128 960 | 5 677 425 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 324 346 | 20 085 792 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 045 804 | 2 794 144 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 850 000 | 2 447 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 000 000 | 3 710 355 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 850 000 | 3 712 802 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 132 546 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 260 000 | 123 206 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 260 000 | 255 752 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 000 000 | 2 271 337 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 500 000 | 197 252 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 150 000 | 112 971 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 500 000 | 1 631 458 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 8 545 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 635 000 | 6 275 580 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 785 000 | 10 497 143 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 329 807 | 3 329 807 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 3 420 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 132 100 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 329 807 | 3 465 327 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 17 224 807 | 17 931 024 |
99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 5 116 000 | 5 116 000 |
114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 |
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 |
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 |
119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 5 116 000 | 5 116 000 |
127 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+…+137) (K504) | 0 | 1 000 000 |
134 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 |
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 1 045 549 | 1 045 549 |
150 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 1 330 000 | 536 000 |
179 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 |
180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 |
188 | Tartalékok (K513) | 4 900 000 | 5 287 394 |
189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 7 275 549 | 7 868 943 |
191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 0 | 0 |
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 427 980 | 1 592 206 |
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 898 020 | 737 299 |
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 3 326 000 | 2 329 505 |
199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 5 722 835 | 5 348 843 |
202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 545 165 | 1 545 165 |
203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 7 268 000 | 6 894 008 |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 55 580 506 | 63 019 416 |