01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

11 986 242

12 325 110

10 472 690

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

449 542

320 746

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

122 250

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

400 000

400 000

312 500

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

15 000

15 000

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

70 000

70 000

67 240

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

302 083

83 929

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

12 471 242

13 683 985

11 257 105

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 922 080

7 513 791

7 078 330

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

5 000

5 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

220 246

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

6 922 080

7 739 037

7 083 330

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

19 393 322

21 423 022

18 340 435

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 056 364

3 046 710

2 146 127

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 032 394

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

41 522

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

72 211

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 365 000

4 538 803

4 538 803

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 365 000

4 538 803

4 538 803

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

25 000

161 019

161 019

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

175 000

47 961

47 961

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

200 000

208 980

208 980

35

Közüzemi díjak (K331)

2 500 000

3 176 996

2 032 120

36

Vásárolt élelmezés (K332)

814 023

237 645

237 645

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

250 491

250 491

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

426 923

215 881

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

16 000

16 000

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

625 704

625 704

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 700 000

6 466 294

6 088 112

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

295 428

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

7 514 023

11 200 053

9 465 953

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

67 910

67 910

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

67 910

67 910

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 370 336

3 141 644

2 801 016

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

9 690

9 690

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

9 690

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

55 754

55 754

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 370 336

3 207 088

2 866 460

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

13 449 359

19 222 834

17 148 106

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 478 191

2 541 746

2 531 746

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

329 805

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 467 800

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

734 141

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 478 191

2 541 746

2 531 746

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

130 187

130 187

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

130 187

130 187

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

1 170 000

1 295 666

1 228 529

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

400 000

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

123 430

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

705 099

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

958 000

366 000

366 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

366 000

189

Tartalékok (K513)

3 000 000

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

5 128 000

1 791 853

1 724 716

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 516 490

910 000

910 000

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

863 245

863 245

245 700

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

4 379 735

1 773 245

1 155 700

202

Ingatlanok felújítása (K71)

22 485 224

22 485 224

20 370 357

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

6 071 011

6 071 011

5 340 426

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

28 556 235

28 556 235

25 710 783

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

75 441 206

78 355 645

68 757 613

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 966 276

14 966 276

14 966 276

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

10 318 300

10 663 290

10 663 290

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

78 660

103 170

103 170

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

10 396 960

10 766 460

10 766 460

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 443 155

4 608 709

4 608 709

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

31 076 391

32 611 445

32 611 445

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

4 490 499

4 798 063

4 261 786

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

1 320 324

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

2 941 462

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

35 566 890

37 409 508

36 873 231

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

395 715

457 118

373 568

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

9 620

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

260 500

112

ebből: telekadó (B34)

0

0

103 448

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

2 000 000

2 000 000

2 086 507

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

2 086 507

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

2 000 000

2 000 000

2 086 507

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

20 000

20 000

156 839

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

10 000

181

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

115 200

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

2 415 715

2 477 118

2 616 914

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

1 740 000

1 740 000

1 165 100

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

1 165 100

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

15 910

15 910

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

0

5 707

5 707

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

0

5 707

5 707

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

115 035

115 076

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

84 067

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

1 740 000

1 876 652

1 301 793

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

2 005 000

2 005 000

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

0

2 005 000

2 005 000

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

0

0

0

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

0

0

0

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

39 722 605

43 768 278

42 796 938

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

1 900 950

1 900 950

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

0

1 900 950

1 900 950

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

0

1 900 950

1 900 950

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

35 718 601

35 627 230

35 627 230

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

35 718 601

35 627 230

35 627 230

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

861 087

2 184 596

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

35 718 601

36 488 317

37 811 826

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

35 718 601

36 488 317

37 811 826

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

42 796 938

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

68 757 613

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-25 960 675

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

37 811 826

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 900 950

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

35 910 876

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 950 201

15

C) Összes maradvány (=A+B)

9 950 201

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

9 950 201

12/A - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

270 554

10 710

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

270 554

10 710

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

272 129 844

281 119 349

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 698 933

8 976 570

07

A/II/3 Tenyészállatok

23 905

3 100

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

282 852 682

290 099 019

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

170 000

170 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

170 000

170 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

170 000

170 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

283 293 236

290 279 729

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

770 571

770 571

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

770 571

770 571

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

770 571

770 571

49

C/II/1 Forintpénztár

201 800

117 365

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

201 800

117 365

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

35 718 601

10 385 237

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

35 718 601

10 385 237

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

35 920 401

10 502 602

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 525 639

419 563

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

17 450

32 251

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 342 606

199 292

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

165 583

188 020

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 635 288

1 883 288

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 635 288

1 883 288

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

122 700

122 700

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

122 700

122 700

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 283 627

2 425 551

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

737 519

938 475

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

4 000

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

733 519

938 475

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

737 519

938 475

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

465 881

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

455 000

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

10 881

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

70 000

70 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

535 881

70 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 557 027

3 434 026

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

122 850

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

122 850

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

122 850

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

324 664 085

304 986 928

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

320 746 627

320 746 627

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 701 099

8 701 099

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-112 329 130

-122 121 487

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-9 792 357

-12 593 599

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

207 326 239

194 732 640

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

562 104

562 104

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

562 104

562 104

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 039 863

1 323 509

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 039 863

1 323 509

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 039 863

1 323 509

236

H/III/1 Kapott előlegek

951 902

622 401

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

951 902

622 401

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 553 869

2 508 014

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 618 987

1 797 201

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

113 164 990

105 949 073

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

114 783 977

107 746 274

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

324 664 085

304 986 928

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 679 617

3 214 199

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 246 413

1 429 010

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 926 030

4 643 209

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 098 869

32 611 445

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

7 223 863

4 261 786

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 312 924

7 215 917

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 413 466

2 120 076

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

41 049 122

46 209 224

13

10 Anyagköltség

2 228 050

1 966 912

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 759 089

9 726 843

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

25 010

16 000

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

10 012 149

11 709 755

18

14 Bérköltség

9 405 411

10 762 714

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 302 202

7 758 203

20

16 Bérjárulékok

1 739 123

2 143 859

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

16 446 736

20 664 776

22

VI Értékcsökkenési leírás

14 037 070

14 277 615

23

VII Egyéb ráfordítások

13 263 338

16 789 903

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-9 784 141

-12 589 616

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

8 314

5 707

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

8 314

5 707

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

16 530

9 690

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

16 530

9 690

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-8 216

-3 983

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-9 792 357

-12 593 599