Mecsekpölöske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 27- 2023. 09. 27

Mecsekpölöske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.27.

Mecsekpölöske Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) 77.692.214 Ft költségvetési bevétellel
b) 77.692.214 Ft költségvetési kiadással”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Mecsekpölöske Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Mecsekpölöske Községi Önkormányzat B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 200 000

34 061 919

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 993 120

20 993 120

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 936 880

9 936 880

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 305 149

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

826 770

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 677 604

4 677 604

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 677 604

4 677 604

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

6 999 998

9 379 148

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 999 998

9 379 148

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 351 282

2 351 282

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 198 873

2 198 873

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

375 933

375 933

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 822 940

1 822 940

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

152 409

152 409

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

560 000

1 672 060

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

560 000

1 672 060

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

13 000 000

15 600 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

13 000 000

15 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

600 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kivülről

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

60 788 884

67 742 013

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 502 602

9 950 201

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 502 602

9 950 201

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

10 502 602

9 950 201

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

71 291 486

77 692 214

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

52 594 114

57 366 673

1.1.

Személyi juttatások

18 307 754

19 031 349

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 116 360

2 116 360

1.3.

Dologi kiadások

23 414 580

27 463 544

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 755 420

3 755 420

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 831 420

2 831 420

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

924 000

924 000

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

18 697 372

19 002 032

2.1.

Beruházások

796 374

1 101 034

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

17 900 998

17 900 998

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

71 291 486

76 368 705

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 323 509

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 323 509

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 323 509

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

71 291 486

77 692 214

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-10 502 602

-8 626 692

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-)

10 502 602

8 626 692

Költségvetés engedélyezet létszám kerete

4. sz. táblázat

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

- ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

3
”

2. melléklet a 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Mecsekpölöske Községi Önkormányzat
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előírányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előírányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 200 000

34 061 919

Személyi juttatások

18 307 754

19 031 349

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 677 604

4 677 604

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 116 360

2 116 360

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

23 414 580

27 463 544

4.

Közhatalmi bevételek

2 351 282

2 351 282

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

3 755 420

3 755 420

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

560 000

1 672 060

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

40 788 886

42 762 865

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

52 594 114

57 366 673

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 502 602

9 950 201

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

ÁHT belül megelőlegezés visszafizetése

1 323 509

21.

Értékpapírok bevételei

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

10 502 602

9 950 201

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

1 323 509

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

51 291 488

52 713 066

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

52 594 114

58 690 182

24.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

25.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

-
”

3. melléklet a 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előírányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előírányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 999 998

9 379 148

Beruházások

796 374

1 101 034

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

17 900 998

17 900 998

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

13 000 000

15 600 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

19 999 998

24 979 148

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

18 697 372

19 002 032

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

19 999 998

24 979 148

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

18 697 372

19 002 032

27.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

”

4. melléklet a 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Mecsekpölöske Községi Önkormányzat

forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Komló Kistérségi társulás

tagdíj

201 000

2.

Magyarszék Iskoláírt Közalapítvány

támogatás tanulók jutalmazásához

20 000

3.

Komlói gyepmesteri szolgálat

műkődési hozzájárulás

172 398

4.

TDM

tagdíj

12 000

7.

Mecsek-Völgység egyesület

tagdíj

30 000

8.

Mecsekpölöske Polgárőr Egyesület

működési hozzájárulás

600 000

9.

Falugondnokok Egyesülete

működési hozzájárulás

50 000

10.

Mecsekpölöske Fejlődéséért Egyesület

működési hozzájárulás

200 000

11.

Origóház

működési hozzájárulás

12 000

12.

KKTÖT "Családsegítő és gyermekjóléti szolg."

működési hozzájárulás

245 441

13.

KKTÖT házi orvosi ügyelet

működési hozzájárulás

522 925

14.

Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal

működési hozzájárulás

1 402 034

15.

KKTÖT házi segítség nyújtás

működési hozzájárulás

378 892

16.

17.

18.

Összesen:

3 846 690
”