Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2013. 12. 17Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet határozza meg.
2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2012. évi
a) kiadási főösszegét 64.348 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 64.874 ezer forintban
állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint a kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési, - felhalmozási, illetve felújítási bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó – pénzmaradvány kimutatása alapján :
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A közfoglalkoztatottakon felüli létszám megoszlása:
3. Egyéb rendelkezések
7. § Az önkormányzat mérlegkimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § 2012. évi pénzeszközváltozást a 3. melléklet szerint hagyja jóvá
9. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá
4. Záró rendelkezések
10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-4. melléklet
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
8 655 |
8 205 |
8 491 |
103% |
Rendszeres személyi juttatások |
21730 |
21730 |
14354 |
66% |
Alaptev.-gel összefüggő egyéb bevétel |
27 512 |
27 507 |
27 654 |
101% |
Nem rendszeres személyi juttatások |
0 |
0 |
739 |
######### |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
100 |
######## |
Külső személyi juttatások |
1 166 |
1 166 |
806 |
69% |
||
Általános forgalmi adó - bevételek |
######## |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 167 |
4 167 |
2 735 |
66% |
|||
Kamat bevétel |
######## |
Dologi kiadások |
10 576 |
10 576 |
20 081 |
190% |
|||
Intézményi működési bevételek |
36 167 |
35 712 |
36 245 |
101% |
Támogatási működési kiadások |
5 656 |
5 656 |
3 781 |
67% |
Jövedelemkülönbség mérséklése |
######## |
Működési célú tart.és pénzeszköz átadás államházt,kivű |
459 |
459 |
447 |
97% |
|||
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
######## |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
10 328 |
12 309 |
12 869 |
105% |
Átengedett központi adók |
######## |
Beruházási , egyéb felhalm.kiadások |
4 437 |
4437 |
5230 |
118% |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. |
0 |
0 |
0 |
######## |
Felújítások |
2 150 |
2 150 |
2 966 |
138% |
Önkorm. sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
######## |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
######### |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
16 999 |
19 615 |
20 614 |
105% |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
######### |
Támogatásértékű működési bevétel |
2 400 |
2 400 |
0 |
0% |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
######### |
Működési bevétel non-profittól,vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
######## |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
-2890 |
######### |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 400 |
2 400 |
0 |
0% |
|||||
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
1 020 |
######## |
|||||
saját bevételek és átengedett pénzezsk |
38 567 |
38 112 |
37 265 |
98% |
|||||
Előző évi maradvány felhasználása |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
0 |
0 |
3 765 |
######## |
|||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
3 765 |
######## |
|||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
######## |
||||||
Egyébb finansz.művelet bevétele |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||
Finanszirozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 566 |
57 727 |
61 644 |
107% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 669 |
62 650 |
61 118 |
98% |
Szaporca Község Önkormányzata 2012. évi mérlege 2.sz.melléklet |
|||||
ESZKÖZÖK |
|
FORRÁSOK |
|||
|
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
Immateriális javak összesen: |
0 |
0 |
Saját tul-ban lévő eszközök t.tőkéje |
1189 |
1189 |
Ingatlanok és a kapcsolódó v.é.jogok |
111170 |
112145 |
Tartós tőke |
1189 |
1189 |
Gépek,berend.és felszerelések |
3049 |
4781 |
Saját tul-ban lévő eszközök tőkevált-a |
118038 |
119476 |
Járművek |
4963 |
4161 |
Tőkeváltozások |
118038 |
119476 |
Tenyészállatok |
0 |
343 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
119227 |
120665 |
Tárgyi eszközök összesen: |
119182 |
121430 |
Költségvetési tartalék elszámolása |
1908 |
-4221 |
Tartós részesedés |
5 |
5 |
Költségvetési tartalék összesen |
1908 |
-4221 |
Tartósan adott kölcsön |
149 |
149 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
1908 |
-4221 |
Befektetett pénzügyi eszk.összesen |
154 |
154 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
119336 |
121584 |
Rövid lejár.kölcsönök |
0 |
1000 |
Készletek összesen: |
0 |
0 |
Kötelezettségek árúszállításból,sz-ból |
54 |
54 |
Adósok |
57 |
57 |
Egyéb rövid lej.kötelezettségek |
152 |
152 |
Rövid. Lej kölcsönök |
0 |
190 |
Rövid lej.kötelezettségek összesen |
206 |
1206 |
Egyéb követelések |
40 |
40 |
Költségvetési passzív átf.elszámolások |
0 |
3765 |
Követelések összesen: |
97 |
287 |
Költségvetési kiegyenlítő elszámolások |
3564 |
3564 |
Értékpapírok összesen: |
0 |
0 |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
3564 |
7329 |
Pénztárak |
17 |
462 |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
3770 |
8535 |
Pénzforgalmi számlák |
1468 |
1549 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
124905 |
124979 |
Pénzeszköz összesen: |
1485 |
2011 |
|||
Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
590 |
0 |
|||
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások |
3397 |
1097 |
|||
Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen |
3987 |
1097 |
|||
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
5569 |
3395 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
124905 |
124979 |
|||
Szaporca Község Önkormányzata 2012. évi pénzeszköz változása 3.sz.melléklet |
|
PÉNZFORGALOM |
e Ft |
Összeg |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
|
Pénzforgalmi bankszámlák egyenlege ft-ban |
1468 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
17 |
Pénzkészlet összesen |
1485 |
Bevételek összesen |
64874 |
Kiadások összesen |
64348 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
|
Pénzforgalmi bankszámlák egyenlege ft-ban |
1549 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
462 |
Pénzkészlet összesen |
2011 |
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA |
526 |
Szaporca Község Önkormányzata 2012. évi vagyon változása 4.sz.melléklet |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bruttó érték növekedés |
||||||
Beszerzés, létesítés |
1983 |
1836 |
343 |
4162 |
||
Felújítás |
2335 |
2335 |
||||
Beszerzés, falújít. áfa-ja |
631 |
631 |
||||
Összes növekedés |
0 |
2966 |
1983 |
1836 |
343 |
7128 |
Bruttó érték csökkenés |
||||||
Egyéb csökkenés |
762 |
762 |
||||
Összes csökkenés |
0 |
762 |
0 |
0 |
0 |
762 |
Bruttó érték összesen |
2316 |
139513 |
7107 |
11933 |
343 |
161212 |
|
|
|
|
|
|
|
Növekedés |
1229 |
251 |
2638 |
4118 |
||
Értékcsökkenés záró állománya |
2316 |
27368 |
2326 |
7772 |
0 |
39782 |
Értékcsökkenés összesen |
2316 |
27368 |
2326 |
7772 |
0 |
39782 |
ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE |
0 |
112145 |
4781 |
4161 |
343 |
121430 |