Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete

Szaporca Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 20

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete

Szaporca Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014.05.20.

Szaporca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. §-ra, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat szerint, a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2013. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 59.783 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 60.993 forintban állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 3. mellékletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 56.909 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 26.618 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok: 4.301 e Ft

- dologi jellegű kiadások: 10.574 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 7.689 e Ft

- egyéb működési célú támogatások 7.727 e Ft

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 2.135 ezer forint. (4. melléklet)

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése: 2.135 ezer forint,

- a felújítások előirányzat teljesítése: 0 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadás 0 forint.

6. § Az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. melléklet rögzíti.

Költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi munkajogi létszámkeretét 25 főben hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.

A pénzmaradvány

9. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: - 1.196 E Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:0 E Ft.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. melléklet szerint használható fel.

Egyéb rendelkezések

10. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatások felhasználását a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes sajátos feladatainak bevételeit, annak felhasználásait bemutató tájékoztatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat vagyona december 31-én 120.866 ezer Ft. A vagyonmérleget a 14. melléklet, az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet

Címrend a zárszámadási rendelethez


Cím száma	Neve
	Neve
8411121	Önkormányzati jogalkotás
8411261	Önkormányzat igazgatási tevék
8414021	Közvilágítási feladatok
8414031	Város és községgazd
8543141	Szociális ösztöndíjak
8821111	Aktív korúak ellátása
8821131	Lakásfenntartási támog.
8821151	Ápolási díj alanyi jogon
8821171	Rendszeres gyv.pénzbeli ell.
8821191	Óvodáztatási támog.
8821221	Átmeneti seg.
8821231	Temetési segély
8821291	Eseti pénzbeli szoc. ellátás
8899281	Falugondnoki szolg.
8904411	Rövid id. közfoglalk.
8904421	Hosszabb id. közfogl.
8904431	Egyéb közfoglalk.
9101231	Könyvtári szolgáltatások
3811031	Települési hulladék begyűjt., szállít.

2.1. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

CÍM / ALCÍM	B E V É T E L E K				2013. évi eredeti ei.		2013. évi módosított		2013. teljesítés
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT
	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK				22 907		23 429		43 385
		1. Működési bevételek			22 907		23 429		43 385
	80		1.1	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	192	-	192	416
				Helyi adók	195		195		286
				Átengedett központi adók	-	387	-	387	130
			1.2 Intézményi működési bevételek		3 940		3 940		11 992
	44		1.3 Támogatás értékű működési bevételek		19 159		19 681		30 967
			1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-		-		-
			1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-		-		10
			1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
		2. Felhalmozási bevételek			1 900		1 900		1 754
			2.1	elhalmozási saját bevételek	-		-		14
				2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése					14
				2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei
				2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
			2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 900		1 900		1 740
			2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
			2.4	Befektetési célú egyéb belf. Értékpapír bevételei
		3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek
			3.1	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
			3.2	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről
			3.3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
	II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				17 232		23 132		23 132
	40	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			17 232		23 132		23 132
		2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
		3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
	III. Hitelfelvétel bevétele
82 IV. Finanszírozási bevétel					4 661		4 661		-
83 V.Függő, átfutó bevétel									-	7 278
1. CÍM ÖSSZESEN					46 700		53 122		60 993

2.2. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Cím- szám	K I A D Á S O K	2013. évi tervezett ei.	2013. évi módosított ei.	2013. teljesítés
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT
21	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45 123	51 545	56 909
	1. Személyi juttatások	19 356	19 356	26 618
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 248	3 248	4 301
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 517	9 305	10 574
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	6 916	10 169	7 727
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások	6 916	10 169	7 727
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
	4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
20	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 086	9 467	7 689
36	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 577	1 577	2 135
	1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 577	1 577	2 135
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-
	IV. FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK			739
1. CÍM ÖSSZESEN		46 700	53 122	59 783

2.3. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a.) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

	Megnevezés	2013. eredeti	2013. módosított e	2013. teljesítés.
A	Saját folyó bevétel	-182	-182	12 379
1.	Helyi adók	180	180	161
2.	Gépjárműadó	-387	-387	130
3.	Kamatbevétel	10	10	12
4.	Bírság, pótlék, díj	15	15	96
5.	Osztalék, koncesszió
6.	Egyéb sajátos bevétel (vagyonhasznosítás)			11 980
B	Rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat) éves köt.
8.	lízingdíj
9.	kamatfizetési kötelezettség
C	Folyó bevétel (A-B)	-182	-182	12 379
D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	-91	-91	6 190

3. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási terve - címrend szerinti bontásban (kötelező és nem kötelező feladatok szerinti elhatárolásban, tekintettel a finanszírozás forrására)

Szaporca Községi Önkormányzat
7843 Szaporca Kossuth u. 5.

Kötelező nem kötelező feladatok szakfeladatok szerinti bontásban 3. melléklet

Sor	Megnevezés	Összesen	3811031 Települési hulladék	8411121 Önkormányzati jogalkotás	8411261 Önkormányzat igazgatási tevék	8414021 Közvilágítás	8414031 Város- , községgazdálk odási m.n.s. szolgá	8543141 Szociális ösztöndíjak	8821111 Aktív korúak ellátása	8821131 Lakásfennta rtási támogatás normatív	8821151 Ápolási díj alanyi jogon	8821171 Rendszeres gyermekvéde lmi pénzbeli ellát	8821191 Óvodáztatási támogatás	8821231 Temetési segély	8899281 Falugondnok i szolgáltatás	8904411 Rövid időtartamú közfoglalko ztatás	8904421 Hosszabb időtart.köz fogl.	8904431 Egyéb közfoglalko ztatás	9101231 Könyvtári szolgáltatás	9105011 Közművelődés i tevékenység	9603021 Köztemető	Kötelező feladatok ellátása összesen	8821221 Átmeneti segély	8821291 Egyéb önkormányzat i eseti pénzbeli ellát	Nem kötelező feladatok ellátása összesen
001	Rendszeres személyi juttatások (02/09)	24 939		600	1 800	0	0		0	0		0			1 356	1 878	19 305	0	0			24 939	0	0	0
002	Nem rendszeres személyi juttatások (02/42)	824		99	505	0	0		0	0		0			211		9	0	0			824	0	0	0
003	Külsö személyi juttatások (02/48)	855		342	370	0	0		0	0		0			0		0	0	0	143		855	0	0	0
004	Személyi juttatások összesen (01..03)(02/49)	26 618	0	1 041	2 675	0	0		0	0		0	0		1 567	1 878	19 314	0	0	143	0	26 618	0	0	0
005	Munkaadókat terhelö járulékok (02/54)	4 301		202	464	0	0		0	0		0			414	507	2 679	0	0	35		4 301	0	0	0
006	Készletbeszerzés (03/14)	4 676			454	0	1 040		0	0		0			509		0	2 673	0			4 676	0	0	0
007	Kommunikációs szolgáltatások (03/18)	122			122	0	0		0	0		0					0	0	0			122	0	0	0
008	Szolgáltatási kiadások (03/33)	2 998	46		930	273	379		0	0		0	0		108	0	0	1 136	0	45	11	2 928	0	70	70
009	Vásárólt közszolgáltatások (03/34)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
010	Működési célú ÁFA összesen (03/40)	1 946	12	3	275	72	328		0	0		0			148		0	887	0	12	3	1 740	181	25	206
011	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (03/45)	78		16	62	0	0		0	0		0					0	0	0			78	0	0	0
012	Szellemi tevék.teljes.kapcsolódó kifizetés (03/46)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
013	Egyéb különféle kiadások (03/55+61+66+67)	656			353	0	0		0	0		0			99	95	109	0	0			656	0	0	0
014	Ebből: Különféle kv-i befizetések (03/55)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
015	Egyéb dologi kiadások (03/68)	98			97	0	1		0	0		0					0	0	0			98	0	0	0
016	Dologi kiadások (06+..+13+15)	10 574	58	19	2 293	345	1 748		0	0		0	0		864	95	109	4 696	0	57	14	10 298	181	95	276
017	Működ.garanc.és kezességváll.kifiz.ÁH.belül(04/01)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
018	Működ.visszat.támog.,kölcs.nyújtás ÁH.belül(04/11)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
019	Működ.visszat.támog.kölcs.törleszt.ÁH.belül(04/21)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
020	Támogatásért.műk. kiadás közp.kv-i sz. (04/22)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
021	Támogatásért.műk.kiad.fej. kez. ei.EU pr.(04/23)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
022	Támogatásért.műk.kiad.egyéb fej.kez ei.(04/24)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
023	Támogatásért. műk.kiadás TB alapok kezelőin(04/25)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
024	Támogatásért.műk.kiadás elk.áll.pénzalapn.(04/26)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
025	Támogatásért.műk.kiadás helyi önk.és kv.sz(04/27)	7 566			7 566	0	0		0	0		0					0	0	0			7 566	0	0	0
026	Támogatásért.műk.kiadás társulásnak (04/28)	66			66	0	0		0	0		0					0	0	0			66	0	0	0
027	Támogatásért.műk.kiadás nemzetis.önkormányz(04/29)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
028	Támogatásért.műk.kiadás térs.fejlesz.tanács(04/30)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
029	Támogatásértékű működési kiadás (04/31)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
030	Műk.c.gar.és kezességváll.sz.kifiz.ÁH belül(04/32)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
031	Működ.visszatér.támog.kölcsön.nyujt.ÁH kiv.(04/41)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
032	Működ.célú pe.átad.egyházaknak (04/42)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
033	Működ.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/43)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
034	Müköd.célú pe.átad.non-profit szervezetnek (04/43)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
035	Működ.célú pe.átad.háztartásoknak (04/44)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
036	Müköd.célú pe.átad. pü-i vállalkoz(04/45)	95			95	0	0		0	0		0					0	0	0			95	0	0	0
037	Müköd.célú pe.átad.állami többs.nem pü.váll(04/46)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
038	Müköd.célú pe.átad.önk.több.tul.nem pü.vál(04/47)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
039	Müköd.célú pe.átad.egy.válalkozásnak(04/48)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
040	Müköd.célú pe.átad.EU költségvetésének (04/49)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
041	Müköd.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv.(04/50)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
042	Müküd.célú pe.átad.egyéb külföldinek (04/51)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
043	Müköd.célú pe.átad.ÁH-on kivülre ( 04/52 )	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
044	Tartalékok (működési célú) (04/57)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
045	Egyéb működési célú kiadás(17-19,29-31,43-44)	7 727	0	0	7 727	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	7 727	0	0	0
046	Ellátottak pénzbeli juttatásai(12/050)	7 689			100	0	0	100	2 449	2 904	153	563	120	199			0	0	0			6 588	823	278	1 101
047	Működési kiadások összesen(04+05+16+45+46)	56 909	58	1 262	13 259	345	1 748		2 449	2 904		563	120		2 845	2 480	22 102	4 696	0	235	14	55 532	1 004	373	1 377
048	Felújítás ÁFA-val (05/06)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
049	Beruházási kiadások ÁFA-val (05/17)	2 135			1 366	0	0		0	0		0					0	769	0			2 135	0	0	0
050	Felh.célú garanc.és kezess.szár.kif.ÁH bel.(04/59)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
051	Felh.célú visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH.bel.(04/69)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
052	Felh.célú visszat.támog.kölcs.törl.ÁH.bel.(04/79)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
053	Támogatásért.felh.kiadás közp. kv.szervn.(04/80)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
054	Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.Eu-s pr.(04/81)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
055	Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.egyéb elő(04/82)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
056	Támogatásért.felh.kiadás TB alapok kezel.(04/83)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
057	Támogatásért.felh.kiadás elk.áll.pénzalap.(04/84)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
058	Támogatásért.felh.kiad.helyi önk.és kv.sz.(04/85)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
059	Támogatásért.felh.kiadás társulásnak (04/86)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
060	Támogatásért.felh.kiadás nemzetis.önkorm.(04/87)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
061	Támogatásért.felh.kiadás térs.fejl.tanácsn.(04/88)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
062	Támogatásért.felhalm. kiadás összesen (04/89)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
063	Felhalm.c.gar.és kezességváll.sz.kif.ÁH kiv(04/90)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
064	Felhalm.c.visszat.tám kölcs.nyujtás ÁH kiv.(04/99)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
065	Felhalm.célú pe.átad.egyházaknak (04/101)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
066	Felh.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/102)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
067	Felh.célú pe.átad.non-profit szervezetnek(04/102)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
068	Felh.célú pe.átad.háztartásoknak(04/103)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
069	Felh.célú pe.átad. pü-i vállalkozásoknak	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
070	Felh.célú pe.átad.állami több.nem pü.váll(04/105)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
071	Fel.célú pe. átad.önk.több.tul.nem pü.váll(04/106)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
072	Felh.célú pe.átad.egyéb vállalkozásnak(04/107)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
073	Felh.célú pe.átad. EU-s költségvet.(04/108)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
074	Felh.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv(04/109)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
075	Felh.célú pe.átad.egyéb külföldinek(04/110)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
076	Felh.célú pe.átad. ÁH-on kivülre(04/111)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
077	Felhalmozási célú tartalék (04/112)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
078	Befekt.célú részesedések vásárlása (04/113)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
079	Meglévő tartós részed.kapcs.tőkeemelés(04/114)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
080	Egyéb felhalmozási kiadás össz.(04/116)	0			0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80)	2 135	0	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769	0	0	0	2 135	0	0	0
082	Költségvetési kiadások (47+81)	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
083	Központi, irányitósz.működ.támog.	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
084	Központi, irányítósz.felhalm.támog.	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
085	Különböző egyéb finanszírozási kiadások	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
086	Finanszírozási kiadások összesen:(83+..+85)	0			0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0
087	Kiadások összesen: (82+86)	59 044	58	1 262	14 625	345	1 748		2 449	2 904		563	120		2 845	2 480	22 102	5 465	0	235	14	57 667	1 004	373	1 377
088	Szakf.kapcs.mutatósz: Kapacitásmutató 1	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0				0	0
089	Kapacitásmutató 2	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0				0	0
090	Feladatmutató 1	7 940			0	0	0		9	52	5	97	10	7			7 665	0	0			7 845	70	25	95
091	Feladatmutató 2	730			0	0	0		0	0		0				730	0	0	0			730	0	0	0
092	Teljesítménymutató 1	105 902	150		0	0	0	5	22 800	4 600	30 000	97	10	28 000	240	0	0	0	0			85 902	10 000	10 000	20 000
093	Teljesítménymutató 2	0			0	0	0		0	0		0					0	0	0				0	0

Szaporca Községi Önkormányzat

4. melléket: A helyi önkormányzat nevében végzett 2013. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként

Megnevezés	2013. Eredeti Előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. teljesítés
Saját forrásból megvalósítandó beruházások
	1 577	1 577	2 135
Pályázati forrásból megvalósuló megvalósuló beruházás

összesen
Mindösszesen	1 577	1 577	2 135

Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. teljesítés
Saját forrásból megvalósítandó felújítások
Ingatlanok felújítáa
Gépek berendezések felújítása
Járművek felújítása

Pályázati forrásból megvalósuló megvalósuló felújítás
Mindösszesen	0	0	0

5. melléklet Szaporca Községi Önkormányzat 2013 évi Önkormányzatok által folyosított ellátások
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
002	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
003	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	0	0	563
004	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	0	0	0
005	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	120
006	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0	0
007	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
008	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	0	0	0
009	Egyéb családi támogatás	0	0	23
010	Családi támogatások (01+…+09)	663	2 044	706
011	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	153
012	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ]	0	0	0
013	Közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.]	0	0	0
014	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	0
015	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	0	0	0
016	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
017	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)	0	0	153
018	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]	0	0	2 269
019	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
020	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)	4 104	4 104	2 269
021	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
022	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	2 904
023	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
024	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
025	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
026	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
027	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
028	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)	2 719	2 719	2 904
029	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
030	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	225
031	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
032	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)	0	0	225
033	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
034	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
035	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
036	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
037	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
038	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
039	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	180
040	Átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	0	0	152
041	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	0	199
042	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
043	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	0	0	0
044	Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	0	0	0
045	Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	0	0	0
046	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	0	0	878
047	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	23
048	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	759
049	Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48)	600	600	1 432
050	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	8 086	9 467	7 689

Szaporca Községi Önkormányzat

6. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S.	A többéves kihatással járó		Előirányzatok éves bontásban
sz.	feladat megnevezése		2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	Össz.
1.		Bevételi előirányzat						0
		Kiadási előirányzat						0
		Egyenleg	0	0	0	0	0	0
		Egyenleg						0

7. melléket: Az önkormányzat éves létszám-előirányzata költségvetési szervenként és összevontan, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően (fő)

Megnevezés	Választott tisztségviselő				Közalkalmazott				Mt. foglalkoztatás			Összesen				közfoglalkoz- tatottak létszámkerete
	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret		Engedélyezett létszám	Létszámkeret			Engedélyezett létszám
	összesen	üres	betöltött	Engedélyezett létszám	összesen	üres	betöltött	Engedélyezett létszám	összesen	üres	Engedélyezett létszám	összesen	üres	betöltött	Engedélyezett létszám



Önkormányzat	1	0	1	1	1	0	1	1	23	0	23	25	0	2	25	23
Összesen	1	0	1	1	1	0	1	1	23	0	23	25	0	2	25	23

8. melléklet Pénzmaradvány kimutatása

Szaporca Községi Önkormányzat
7843 szaporca Kossuth u.5.

24 - Pénzforgalom egyeztetése

Sor	Megnevezés	Összeg
001	- Forintban vez.kv-i bankszámlák egy.(178,32,33,34	1 549
002	- Devizabetét számlák egyenlege( 327,328,329)	0
003	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege (31)	462
004	- Valutapénztárak egyenlege (312,319)	0
005	Nyitó pénzkészlet összesen	2 011
006	Bevételek +	60 993
007	Kiadások -	59 783
008	- Forintban vez.kv-i bankszámlák egyenlege	3 101
009	- Devizabetét számlák egyenlege (327,328,329)	0
010	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	120
011	- Valutapénztárak egyenlege (312,319)	0
012	Záró pénzkészlet összesen	3 221
13	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
14	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-1 196
15	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
16	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17	18. Szabad pénzmaradvány	0
18	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0
19	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

Szaporca Községi Önkormányzat

8.1. melléklet: 2013. évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. tény
Általános tartalék	91	3 344	0

összesen	91	3 344	0
Céltartalék	0	0
Közalkalmazottak egyszeri cafeteria működési céltartalék kerete
Útfelújítás felhalmozási céltartalék
Önkormányzat ingatlanok felújítására, nyílászáró cseréjére felhalmozási céltartalék	0	0
Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék
összesen	0	0	0
Mindösszesen	91	3 344	0

9. melléklet Szaporca Községi Önkormányzat Helyi adók

Szaporca Községi Önkormányzat


Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	4
002	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
003	Gépjárműadó	-387	-387	130
004	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
005	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
006	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	-387	-387	130
007	Építményadó	0	0	0
008	Telekadó	0	0	0
009	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
010	Magánszemélyek kommunális adója	180	180	161
011	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
012	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
013	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0	0
014	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
015	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0
016	Talajterhelési díj	0	0	0
017	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16)	180	180	161
018	Adópótlék, adóbírság	0	0	96
019	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
020	Természetvédelmi bírság	0	0	0
021	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0
022	Építésügyi bírság	0	0	0
023	Egyéb bírság	15	15	0
024	Bírságbevétek (19+…+23)	15	15	0
025	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	25
026	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	-192	-192	416

10. melléklet: Szaporca Községi Önkormányzat által 2013-ben nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása

(E Ft)
Megnevezés	Összeg
Közvetlen támogatások
Civil szervezetek működési támogatása	0
Közvetlen támogatások összesen	0
Közvetett támogatások
Ellátottak térítési-díj kedzvezménye	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Kommunális adó kedvezmény, mentesség	0
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség	0
Helyi iparűzési adó	0
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből yújtott kezdvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)	0
Közvetett támogatások összesen	0

	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat
Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Intézményi működési bevételek	3 940	3 940	11 992	Személyi juttatások	19 356	19 356	26 618
Önkorm. sajátos működési bevételei	-192	-192	416	Munkaadókat terhelő járulék	3 248	3 248	4 301
Önk. ktsgv-i támogatása	17 232	23 132	23 132	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 517	9 305	10 574
Működési célú pénzeszközátvétel ht- n kívülről	0		10	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, egyéb támogatás			95
Támogatásértékű működési bev.	19 159	19 681	30 967	Támogatásértékű működési kiadás	6 825	6 825	7 632
Továbbadási célú műk. bevétel	0			Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0			Ellátottak pénzbeli juttatása	8 086	9 467	7 689
Rövid eljáratú hitel (likvid.hitel)	0			Működési célú kölcsönök nyújtása	0
Forgatási célú értékpapír beváltása működési célra	0			Rövid lejáratú hitel viszafizetése	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre	0	0		Rövid eljáratú hitel kamata	0
				Rövid eljáratú értékpapír vásárlása
				Céltartalék	91	3 344
Működési célú bevétel összesen	40 139	46 561	66 517	Működési célú kiadás összesen	45 123	51 545	56 909


Felhalmozási és tőkejellű bevételei	0	0	14	Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt)	1 577	1 577	2 135
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	Felújítási kiadások (Áfa-val együtt)	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0			Ért. tárgyi eszk. és imm. Javak utáni Áfa befizetése	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	0
Támogatásértékű felhlamozási bevétel	0			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0

Továbbadási célú felhalmozási bevétel			Egyéb felhalmozási kiadás	0
Beruházási és felújítása Áfa viszatérülése			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja		0	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			Hosszú lejáratú felhalmozási hitel kamata	0
Hosszú lejáratú hitel			Hosszú lejáratú értékpapír beváltása	0
Különböző finanszírozási bevételek értékpapír értékesítése	0	0	Felhalmozási tartalék	0
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	0		Befektetési célú értékpírok vásárlása	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	0	14	Felhalmozási célú kiadás összesen	1 577	1 577	2 135

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	A települési önkormányzatok működésének támogatása	7 476	8 652	8 652
002	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
003	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
004	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
005	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
006	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
007	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 220	4 752	4 752
008	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 244	1 244	1 244
009	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997	1 997	1 997
010	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
011	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	295	295	295
012	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
013	Központosított működési célú előirányzatok	0	1 620	1 620
014	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	1 800	1 800
015	Szerkezetátalakítási tartalék	0	851	851
016	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
017	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
018	Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 921	1 921
019	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
020	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
021	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
022	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
023	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18)	17 232	23 132	23 132
024	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
025	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
026	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
027	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
028	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
029	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
030	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
031	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
032	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
033	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
034	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
035	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34)	0	0	0
036	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
037	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
038	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
039	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
040	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0

041	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	30 967
042	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
043	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
044	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
045	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
046	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)	19 159	19 681	30 967
047	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	36 391	42 813	54 099
048	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
049	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
050	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
051	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	10
052	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
053	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
054	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
055	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
056	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
057	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)	0	0	10
058	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
059	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
060	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
061	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
062	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
063	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
064	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
065	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
066	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
067	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
068	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67)	0	0	0
069	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	10
070	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
071	Címzett támogatás	0	0	0
072	Céltámogatás	0	0	0
073	Vis maior támogatás	0	0	0
074	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
075	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
076	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
077	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
078	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
079	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+…+74)	0	0	0
080	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
082	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
083	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0

084	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
085	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
086	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
087	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
088	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
089	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
090	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89)	0	0	0
091	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
092	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 740
093	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
094	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
095	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
096	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
097	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
098	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
099	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100)	1 900	1 900	1 740
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	1 900	1 900	1 740
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0

126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133)	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+…+143)	0	0	0

13. melléklet

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
001	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	18 429	18 429	24 939	0
002	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	110	110	824	0
003	Külső személyi juttatások (=02/48)	817	817	855	0
004	Személyi juttatások (01+02+03)	19 356	19 356	26 618	0
005	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	3 248	3 248	4 301	0
006	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	15	0
007	Dologi kiadások (=03/69)	7 517	9 305	10 574	0
008	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	0
009	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	100	100	0	0
010	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0	0
011	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0	0
012	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0	0
013	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0	0
014	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	6 825	6 825	7 632	0
015	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0	0
016	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0	0
017	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	95	0
018	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	91	3 344	0	0
019	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)	6 916	10 169	7 727	0
020	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	8 086	9 467	7 689	0
021	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	45 123	51 545	56 909	0
022	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
023	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 577	1 577	2 135	0
024	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0	0
025	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0	0
026	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0	0
027	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0	0
028	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0	0
029	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0	0
030	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	0
031	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0	0
032	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0	0
033	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0	0
034	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0	0
035	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34)	0	0	0	0
036	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 577	1 577	2 135	0
037	Költségvetési kiadások (21+36)	46 700	53 122	59 044	0
038	Intézményi működési bevételek (=07/23)	3 940	3 940	11 992	0
039	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	10	10	12	0
040	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	17 232	23 132	23 132	0
041	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0	0
042	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0	0
043	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0	0
044	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	19 159	19 681	30 967	0

045	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+…+44)	36 391	42 813	54 099
046	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/47)	0	0	0
047	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	0	0	10
048	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/67)	0	0	0
049	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	0	0	10
050	Közhatalmi bevételek (=16/26)	-192	-192	416
051	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	40 139	46 561	66 517
052	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	14
053	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
054	Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
055	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
056	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
057	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
058	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	14
059	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78)	0	0	0
060	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/79)	0	0	0
061	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
062	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/99)	0	0	0
063	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+…+62)	0	0	0
064	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/101)	1 900	1 900	1 740
065	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)	0	0	0
066	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/121)	0	0	0
067	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	1 900	1 900	1 740
068	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	1 900	1 900	1 754
069	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	42 039	48 461	68 271
070	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	4 984	4 984	-9 608
071	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	-323	-323	381
072	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
073	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
074	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
075	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
076	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	739
077	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	3 661	3 661	0
078	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
079	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
080	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
081	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	1 000	1 000	0
082	Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81)	4 661	4 661	0
083	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-7 278
084	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	46 700	53 122	59 783
085	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	46 700	53 122	60 993
086	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	2 011
087	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	3 221
088	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	18	25	25
089	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	25

14. melléklet
Sor	Megnevezés	Nyitó	Záró
001	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
002	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
003	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	893
004	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
005	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
006	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
007	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	893
008	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	112 145	106 751
009	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	4 781	4 960
010	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 161	2 061
011	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	343	0
012	5. Beruházások,felújítások (122,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
013	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
014	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
015	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
016	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	121 430	113 772
017	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	5	5
018	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
019	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
020	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	149	149
021	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
022	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
023	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
024	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
025	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
026	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	154	154
027	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
028	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
029	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
030	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
031	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
032	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)	0	0
033	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	121 584	114 819
034	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
035	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
036	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
037	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
038	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
039	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
040	I. Készletek összesen (34+…+39)	0	0
041	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
042	2. Adósok (281., 2881.)	57	0
043	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	190	990
044	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
045	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)195 törölve a sorvégéről	40	0
046	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
047	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
048	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
049	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
050	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
051	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
052	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	287	990
053	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
054	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
055	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
056	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
057	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292 ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
058	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
059	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
060	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	462	120
061	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	1 549	3 101
062	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	1 549	3 101
063	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
064	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
065	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
066	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
067	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
068	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	2 011	3 221
069	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
070	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	1 836
071	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	1 097	0
072	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
073	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 097	1 836
074	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	3 395	6 047
075	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	124 979	120 866
076	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
077	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 189	1 189
078	I. Tartós tőke (76+77)	1 189	1 189
079	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
080	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	119 476	114 620
081	II. Tőkeváltozások (79+80)	119 476	114 620
082	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
083	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
084	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
085	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	120 665	115 809
086	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-4 221	5 006
087	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-4 221	-1 196
088	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	6 202
089	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
090	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
091	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
092	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
093	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	-4 221	5 006
094	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
095	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
096	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
097	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
098	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
099	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

-4 221

5 006

102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	"6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) Ez nem látszott teljesen	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	1 000	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő	0	0
120	- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	54	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	54	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből,438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	152	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	152	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 206	0
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	3 765	51
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	3 564	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	7 329	51
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	8 535	51
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	124 979	120 866

15. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költség

vetési mérlege közgazdasági tagolásban

B E V É T E L E K

IRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	4 661	4 661	-
dési célra lmozási célra böző finanszírozási bevételek	3 661 1 000	3 661 1 000	-


ROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	-	-	-
ödési célú bevételek lmozási célú bevételek
ödési célú bevételek lmozási célú bevételek
LVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	-	-	-
ödési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra lmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra

OZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	4 661	4 661	-