Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2016.(III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 02Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2016.(III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2016. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 71.918.732 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 71.918.732 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Szaporca Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi
a) helyi adó bevételének összege: 4.738.000 Ft,
b) az állami támogatás összege 15.017.451 Ft,
(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2016. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
a) a működési hiány 0 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról, folyószámla hitelről, csupán biztonsági tartalékként gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50.000 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2016. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,
d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2016. évi állami támogatásokból származó bevételei,
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásainak kimutatása.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE |
|||||
(Ft-ban) |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2016. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2016. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
54 783 451 |
Személyi juttatások |
K1 |
33 356 184 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 738 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 334 388 |
Működési bevételek |
B4 |
1 322 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 330 530 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 528 921 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
814 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 843 451 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 364 023 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
8 781 882 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
1 203 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 984 882 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
11 075 281 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
569 827 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 075 281 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
569 827 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
71 918 732 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
71 918 732 |
||
2. melléklet a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
011130 Igazgatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Községgazdálkodás |
013320 Köztemető |
107055 Falugondnok |
082044 Könyvtár |
045160 Közút |
082092 Műv.Ház/Ifj.klub |
011130 Fht |
011130 Lakásfenntartási tám. |
011130 Rendszeres szoc.s. |
011130 Átmeneti s. |
011130 Temetési s. |
011130 Egyéb szociális |
011130 Óvodáztatási |
Természetbeni Erzsébet |
041232 Start Közmunka |
041233 Egy közmunka |
066020 Szemétszállítás |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
4 908 320 |
768 000 |
829 560 |
100 000 |
0 |
0 |
410 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
200 000 |
2 928 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 545 671 |
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
829 560 |
829 560 |
|||||||||||||||||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
768 000 |
768 000 |
|||||||||||||||||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
410 870 |
410 870 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 908 320 |
4 908 320 |
|||||||||||||||||||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
400 000 |
200 000 |
2 928 921 |
3 528 921 |
|||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
771 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 271 780 |
|
FHT |
0 |
||||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
||||||||||||||||||||||
Rendszeres szociális segély |
0 |
||||||||||||||||||||||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||||||||||||
Szünidei gyermekétkeztetés |
771 780 |
771 780 |
|||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
4 908 320 |
768 000 |
829 560 |
100 000 |
2 500 000 |
1 200 000 |
410 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
200 000 |
3 700 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 017 451 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 666 000 |
0 |
0 |
0 |
39 766 000 |
|
Önkormányzattól átvett |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
||||||||||||||||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
38 666 000 |
38 666 000 |
|||||||||||||||||||||
Tb szervektől átvett |
0 |
||||||||||||||||||||||
Fejezettől átvett |
0 |
||||||||||||||||||||||
Központi költségvetési szervtől átvett |
0 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
6 008 320 |
768 000 |
829 560 |
100 000 |
2 500 000 |
1 200 000 |
410 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
200 000 |
3 700 701 |
0 |
0 |
38 666 000 |
0 |
0 |
0 |
54 783 451 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 552 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 552 000 |
|
Földadó |
4 400 000 |
4 400 000 |
|||||||||||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
152 000 |
152 000 |
|||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
186 000 |
186 000 |
||||||||||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
186 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlék |
0 |
||||||||||||||||||||||
Bírság |
0 |
||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
4 738 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 738 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
100 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
Bérleti és lizingdíj bevételek |
0 |
||||||||||||||||||||||
Bérmunka |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
122 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 322 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
10 868 320 |
768 000 |
829 560 |
100 000 |
2 500 000 |
1 200 000 |
410 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
200 000 |
3 700 701 |
0 |
0 |
39 866 000 |
0 |
0 |
0 |
60 843 451 |
|
3. melléklet a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
011130 Igazgatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Községgazdálkodás |
013320 Köztemető |
107055 Falugondnok |
082044 Könyvtár |
045160 Közút |
082092 Műv.Ház/Ifj.klub |
011130 Fht |
011130 Lakásfenntartási tám. |
011130 Rendszeres szoc.s. |
011130 Átmeneti s. |
011130 Temetési s. |
011130 Egyéb szociális |
011130 Óvodáztatási |
Természetbeni Erzsébet |
041232 Start Közmunka |
041232 Egy közmunka |
066020 Szemétszállítás |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 534 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 640 000 |
0 |
0 |
0 |
29 174 000 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
1 534 000 |
1 534 000 |
||||||||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
27 640 000 |
27 640 000 |
||||||||||||||||||||
Köztisztviselők alapilletménye |
0 |
|||||||||||||||||||||
Bérkompenzáció |
0 |
|||||||||||||||||||||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
0 |
|||||||||||||||||||||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
0 |
|||||||||||||||||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
||||||||||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány) |
K1107 |
138 000 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 000 |
Erzsébet utalvány |
138 000 |
96 000 |
234 000 |
|||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
138 000 |
0 |
0 |
0 |
1 630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 640 000 |
0 |
0 |
0 |
29 408 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 708 684 |
3 708 684 |
|||||||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
139 500 |
139 500 |
|||||||||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Megbízási díj |
0 |
|||||||||||||||||||||
Reprezentáció |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 808 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 948 184 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 946 684 |
0 |
0 |
0 |
1 630 000 |
139 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 640 000 |
0 |
0 |
0 |
33 356 184 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 121 357 |
0 |
0 |
0 |
448 132 |
33 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 731 000 |
0 |
0 |
0 |
5 334 388 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 067 225 |
415 000 |
33 899 |
3 731 000 |
5 247 124 |
|||||||||||||||||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
24 636 |
17 136 |
41 772 |
|||||||||||||||||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||||||||||||||||||||
EHO |
29 496 |
15 996 |
45 492 |
|||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 000 |
0 |
0 |
0 |
601 000 |
Könyv beszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||
Folyóirat beszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
150 000 |
401 000 |
551 000 |
|||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 000 |
0 |
2 480 000 |
0 |
445 000 |
26 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 775 000 |
0 |
0 |
0 |
4 736 601 |
Élelmiszer beszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||
Irodaszer |
10 000 |
30 000 |
40 000 |
|||||||||||||||||||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
600 000 |
425 000 |
1 489 000 |
2 514 000 |
||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb készlet |
1 850 000 |
20 000 |
26 601 |
1 896 601 |
||||||||||||||||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
286 000 |
286 000 |
||||||||||||||||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
60 000 |
0 |
2 630 000 |
0 |
445 000 |
26 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 176 000 |
0 |
0 |
0 |
5 337 601 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
124 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
Telefon |
124 000 |
124 000 |
||||||||||||||||||||
Internet |
0 |
|||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
124 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
40 000 |
350 000 |
400 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
20 000 |
350 000 |
200 000 |
570 000 |
||||||||||||||||||
Gázenergia |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Víz,- és csatornadíjak |
20 000 |
200 000 |
24 000 |
244 000 |
||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
771 780 |
771 780 |
|||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
40 000 |
160 000 |
50 000 |
250 000 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 709 944 |
0 |
300 000 |
0 |
133 000 |
787 000 |
323 520 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
566 000 |
0 |
0 |
0 |
7 419 464 |
Postai szolgáltatási díjak |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||||||||
Szemétszállítás |
35 000 |
35 000 |
||||||||||||||||||||
Bank költség |
565 000 |
565 000 |
||||||||||||||||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
4 099 944 |
300 000 |
133 000 |
787 000 |
323 520 |
600 000 |
566 000 |
6 809 464 |
||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 789 944 |
350 000 |
860 000 |
24 000 |
183 000 |
787 000 |
323 520 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
771 780 |
0 |
0 |
566 000 |
0 |
0 |
0 |
9 255 244 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
50 000 |
250 000 |
||||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 010 335 |
86 000 |
940 000 |
6 000 |
117 000 |
213 000 |
87 350 |
162 000 |
740 000 |
3 361 685 |
|||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 012 335 |
86 000 |
940 000 |
6 000 |
117 000 |
213 000 |
87 350 |
162 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
3 363 685 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 186 279 |
436 000 |
4 430 000 |
30 000 |
795 000 |
1 026 601 |
410 870 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
771 780 |
0 |
0 |
3 482 000 |
0 |
0 |
0 |
18 330 530 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
|||||||||||||||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
|||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
200 000 |
2 878 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 478 921 |
Rendszeres szociális segély |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Átmeneti segély |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||||||
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||||||||||
Szülési segély |
0 |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
1 378 921 |
1 378 921 |
||||||||||||||||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
200 000 |
2 928 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 528 921 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
Önkormányzatnak |
280 000 |
280 000 |
||||||||||||||||||||
Bőköz |
0 |
|||||||||||||||||||||
Villányi Társulás |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Non-profit |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||||
Lakosság |
0 |
|||||||||||||||||||||
Tartalékok |
K513 |
84 000 |
84 000 |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
814 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 048 726 |
3 866 000 |
6 914 726 |
||||||||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
823 156 |
1 044 000 |
1 867 156 |
||||||||||||||||||
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
3 871 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 910 000 |
0 |
0 |
0 |
8 781 882 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
947 000 |
947 000 |
|||||||||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
256 000 |
256 000 |
|||||||||||||||||||
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 203 000 |
0 |
0 |
0 |
1 203 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
12 068 320 |
436 000 |
8 301 882 |
30 000 |
2 873 132 |
1 200 000 |
410 870 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
200 000 |
3 700 701 |
0 |
0 |
40 966 000 |
0 |
0 |
0 |
71 348 905 |
4. melléklet a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
8411261 Igazgatás |
8414021 Közvilágítás |
8414031 Községgazdálkodás |
9603021 Köztemető |
8690411 Védőnő |
9101231 Könyvtár |
8411261 Közút |
9105011 Műv.Ház/Ifj.klub |
8821111 Fht |
8821131 Lakásfenntartási tám. |
8821111 Rendszeres szoc.s. |
8821221 Átmeneti s. |
8821231 Temetési s. |
8821291 Egyéb szociális |
Óvodáztatási |
Természetbeni erzsébet |
8904421 Start Közmunka |
8904421 Egy közmunka |
3811031 Szemétszállítás |
Összesen |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
569 827 |
569 827 |
|||||||||||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
569 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569 827 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
569 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569 827 |
5. melléklet a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
8411261 Igazgatás |
8414021 Közvilágítás |
8414031 Községgazdálkodás |
9603021 Köztemető |
8690411 Védőnő |
9101231 Könyvtár |
8411261 Közút |
9105011 Műv.Ház/Ifj.klub |
8821111 Fht |
8821131 Lakásfenntartási tám. |
8821111 Rendszeres szoc.s. |
8821221 Átmeneti s. |
8821231 Temetési s. |
8821291 Egyéb szociális |
Óvodáztatási |
Természetbeni erzsébet |
8904421 Start Közmunka |
8904421 Egy közmunka |
3811031 Szemétszállítás |
Összesen |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||||||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||||||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||||||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 075 281 |
11 075 281 |
|||||||||||||||||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||||||||||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
11 075 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 075 281 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||||||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||||||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
11 075 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 075 281 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||||||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||||||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||||||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
11 075 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 075 281 |