Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2018.05.31.

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2017. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 124.879.744 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 124.879.744 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Szaporca Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2)² Az Önkormányzat 2017. évi

a) helyi adó bevételének összege: 3.838.000 Ft,

b) az állami támogatás összege 23.651.359 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. §³ A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 2.000.000 Ft, melyből

a) a működési hiány 2.000.000 Ft

b) a felhalmozási hiány 0 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50.000 Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2017. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,

d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásokból származó bevételei,

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatása.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁴

SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
				(Ft-ban)
B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 245 367	99 927 019	Személyi juttatások	K1	44 366 684	46 326 280
Közhatalmi bevételek	B3	3 838 000	3 838 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 676 931	5 857 335
Működési bevételek	B4	2 222 000	2 222 000	Dologi kiadások	K3	33 609 800	36 711 852
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 456 760	8 383 633
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 244 373	2 498 496
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 305 367	105 987 019	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 354 548	99 777 596
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	981 000	Beruházás	K6	5 110 360	22 210 360
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 000 000	Felújítás	K7	2 100 000	2 150 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	2 981 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 210 360	24 360 360
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	13 001 329	13 911 725	Finanszírozási kiadások	K9	741 788	741 788
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	2 000 000	2 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		15 001 329	15 911 725	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		741 788	741 788
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		100 306 696	124 879 744	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		100 306 696	124 879 744

2. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	34	34
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 387 947	9 387 947
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 956 760	8 839 999
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	4 223 413
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	18 544 707	23 651 359
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	60 700 660	76 275 660
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	79 245 367	99 927 019
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	981 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	981 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 652 000	3 652 000
	Földadó		3 500 000	3 500 000
	Magánszemélyek kommunális adója		152 000	152 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	186 000	186 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	186 000	186 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
	Pótlék		0	0
	Bírság		0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 838 000	3 838 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	2 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000	20 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 000	1 000
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410	0	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	2 222 000	2 222 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	2 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	2 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	85 305 367	108 968 019

3. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	34	35
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 215 200	39 215 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	239 726	239 726
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	92 300
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	0	850 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	39 454 926	40 397 226
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 699 008	4 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	162 750	1 079 054
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000
	Megbízási díj		0	0
	Reprezentáció		50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 911 758	5 929 054
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 366 684	46 326 280
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 676 931	5 857 335
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 708 340	16 036 499
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 908 340	16 536 499
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	37 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	124 000	124 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	124 000	161 000
28	Közüzemi díjak	K331	986 000	600 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	320 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	137 000	337 449
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	915 000	915 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 918 464	11 166 788
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	11 956 464	13 339 237
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 317 996	6 282 476
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 000	1 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	90 640
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 320 996	6 375 116
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 609 800	36 711 852
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42		650 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	80 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 406 760	7 653 633
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 456 760	8 383 633
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	54 123
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 094 373	2 094 373
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	250 000
66	Tartalékok	K513	100 000	100 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	2 244 373	2 498 496
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 000 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	13 500 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	50 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 023 905	3 973 905
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 086 455	3 686 455
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	5 110 360	22 210 360
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 653 543	1 703 543
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	446 457	446 457
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 100 000	2 150 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	99 564 908	124 137 956

4. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	34	35
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	741 788	741 788
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	741 788	741 788
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	741 788	741 788

5. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	34	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2 000 000	2 000 000
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	2 000 000	2 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 001 329	13 911 725
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	13 001 329	13 911 725
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	15 001 329	15 911 725
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	15 001 329	15 911 725

6. melléklet⁹

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Önkormányzat eszköz beszerzése:	0	4 967 550
Ingatlan felújítás		1 663 078
Ingatlan felújítás áfá-ja		179 032
Ingatlan vásárlás
Informatikai eszköz beszerzés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2 412 970
Beruházások áfá-ja		712 470
START közmunka:		19 392 810
Egyéb tárgyi eszköz,ingatlan beszerzés		16 009 637
Beruházások áfá-ja		3 383 173
Ingatlan felújítás		0
Ingatlan felújítás áfá-ja		0
Összesen	0	24 360 360

7. melléklet¹⁰

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2017	2018	2019

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 245 367	81 622 728	84 234 655
	Közhatalmi bevételek	3 838 000	3 953 140	4 079 640
	Működési bevételek	2 222 000	2 288 660	2 361 897
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Pénzmaradvány	13 001 329	8 100 000	8 300 000
	Hitelfelvétel	2 000 000	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 306 696	95 964 528	98 976 193
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	44 366 684	45 697 685	47 160 010
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	5 676 931	5 847 239	6 034 351
	Dologi kiadások	33 609 800	34 618 094	35 725 873
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 456 760	6 650 463	6 863 278
	Egyéb működési célú kiadások	2 244 373	2 311 704	2 385 679
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	741 788	764 042	788 491
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 096 336	95 889 226	98 957 681
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	5 110 360	0	0
	Felújítás	2 100 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 210 360	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		100 306 696	95 964 528	98 976 193
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		100 306 696	95 889 226	98 957 681

8. melléklet¹¹

Tartalékok

Általános tartalék	100 000	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	100000

9. melléklet¹²

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet¹³

SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
															(adatok Ft-ban)
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I.	Bevételek
	Működési célú támogatások állh.belülről	79 245 367	99 927 019	8 327 252	8 327 252	8 327 252	8 327 252	8 327 252	8 327 252	8 327 252	8 327 252	8 327 252	8 327 252	8 327 252	8 327 247	99 927 019
	Vagyoni típusú adók	3 652 000	3 652 000		608 667	608 667	608 667				608 667	608 667	608 665			3 652 000
	Gépjárműadó	186 000	186 000			93 000						93 000				186 000
	Közhatalmi bevételek	3 838 000	3 838 000	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 837	3 838 000
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	0														0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	981 000									981 000				981 000
	Működési bevételek	2 222 000	2 222 000	185 167	185 167	185 167	185 167	185 167	185 167	185 167	185 167	185 167	185 167	185 167	185 163	2 222 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0														0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000							500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
	Pénzmaradvány	13 001 329	13 911 725	224 335					2 400 941	2 313 689	2 900 940	203 274	2 684 274	3 184 272		13 911 725
	Hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000								500 000	1 500 000				2 000 000
Bevételek összesen		100 306 696	124 879 744	9 056 587	8 832 252	8 832 252	8 832 252	8 832 252	11 233 193	11 645 941	12 733 192	12 016 526	12 016 526	12 016 524	8 832 247	124 879 744
II.	Kiadások
	Személyi juttatások	44 366 684	46 326 280	3 860 523	3 860 523	3 860 523	3 860 523	3 860 523	3 860 523	3 860 523	3 860 523	3 860 523	3 860 523	3 860 523	3 860 527	46 326 280
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	5 676 931	5 857 335	488 111	488 111	488 111	488 111	488 111	488 111	488 111	488 111	488 111	488 111	488 111	488 114	5 857 335
	Dologi kiadás	33 609 800	36 711 852	3 059 321	3 059 321	3 059 321	3 059 321	3 059 321	3 059 321	3 059 321	3 059 321	3 059 321	3 059 321	3 059 321	3 059 321	36 711 852
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 456 760	8 383 633	698 636	698 636	698 636	698 636	698 636	698 636	698 636	698 636	698 636	698 636	698 636	698 637	8 383 633
	Egyéb működési célú kiadások	2 244 373	2 498 496	208 208	208 208	208 208	208 208	208 208	208 208	208 208	208 208	208 208	208 208	208 208	208 208	2 498 496
	Beruházás	5 110 360	22 210 360						3 701 727	3 701 727	3 701 727	3 701 727	3 701 727	3 701 725		22 210 360
	Felújítás	2 100 000	2 150 000						716 667	716 667	716 666					2 150 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	0														0
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	741 788	741 788	741 788												741 788
Kiadások összesen		100 306 696	124 879 744	9 056 587	8 314 799	8 314 799	8 314 799	8 314 799	12 733 193	12 733 193	12 733 192	12 016 526	12 016 526	12 016 524	8 314 807	124 879 744
Havi halmozott eltérés		0	0	0	517 453	517 453	517 453	517 453	-1 500 000	-1 087 252	0	0	0	0	517 440	0

11. melléklet¹⁴

Állami támogatás
			Összeg (Ft-ban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 387 947	9 387 947
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 956 760	8 839 999
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 223 413
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	18 544 707	23 651 359

12. melléklet¹⁵

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	0						0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0						0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	0						0
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)							0
5	Start program							0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.							0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		0					0
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont							0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont							0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont							0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.							0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §							0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §			0				0
14	Temetési segély Szt. 46. §						0	0
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §							0
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §							0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §							0
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §							0
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					4 803 092		4 803 092
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	0	0	0	0	4 803 092	0	4 803 092
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont							0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont							0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.							0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont							0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont							0
26	Köztemetés							0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §							0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.							0
29	Étkeztetés Szt. 62. §							0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §							0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.							0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.							0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	0	0	0	4 803 092	0	4 803 092
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					3 580 541		3 580 541
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	0	0	8 383 633	0	8 383 633

13. melléklet¹⁶

Címrend 2017
		13. melléklet

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Szaporca Községi Önkormányzat		011130	Igazgatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		013320	Köztemető
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a közp. Ktg.vetéssel
		kötelező feladat	működési	normatíva
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		082092	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		104037	Intézményen kivüli gyermekétkeztetés
		kötelező feladat	működési	szünidei gyermekétk.
		104051	Gyermekvéd. és pénzb.term. ellátás
		kötelező feladat	működési	természetbeni, pénzbeni juttatások
		107055	Falugondnoki, tanyagond. Szolgáltatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás
		kötelező feladat	működési	lakásfenntartási támogatás
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet¹⁷

SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2017. évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre

Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	40,00	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00

15. melléklet¹⁸

2017. évi Közvetett támogatás

Jogcím				Összeg

A szakaszt módosította a 2/018. (V.30.) ÖR. 1. §-a.

A bekezdést módosította a 2/018. (V.30.) ÖR. 2. §-a.

A szakaszt módosította a 2/018. (V.30.) ÖR. 3. §-a.

⁴

SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (Ft-ban) B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Rovat száma 2017. évi Eredeti előirányzat "2017. évi Módosított előirányzat" Megnevezés Rovat száma 2017. évi Eredeti előirányzat "2017. évi Módosított előirányzat" M Ű K Ö D T E T É S Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 79 245 367 99 927 019 Személyi juttatások K1 44 366 684 46 326 280 Közhatalmi bevételek B3 3 838 000 3 838 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója K2 5 676 931 5 857 335 Működési bevételek B4 2 222 000 2 222 000 Dologi kiadások K3 33 609 800 36 711 852 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 6 456 760 8 383 633 Önkormányzatok költségvetési támogatása B816 0 0 Egyéb működési célú kiadások K5 2 244 373 2 498 496 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 85 305 367 105 987 019 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 92 354 548 99 777 596 F E L H A L M O Z Á S Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 981 000 Beruházás K6 5 110 360 22 210 360 Felhalmozási bevételek B5 0 2 000 000 Felújítás K7 2 100 000 2 150 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 2 981 000 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 210 360 24 360 360 F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K Pénzmaradvány B813 13 001 329 13 911 725 Finanszírozási kiadások K9 741 788 741 788 Egyéb finanszírozási bevételek B8 2 000 000 2 000 000 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 15 001 329 15 911 725 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 741 788 741 788 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 100 306 696 124 879 744 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 100 306 696 124 879 744 A mellékletet módosította a 2/2018. (V.30.) ÖR.

⁵

A mellékletet módosította a 2/2018. (V.30.) ÖR.

⁶

A mellékletet módosította a 2/2018. (V.30.) ÖR.

⁷

A mellékletet módosította a 2/2018. (V.30.) ÖR.

⁸

A mellékletet módosította a 2/2018. (V.30.) ÖR.

⁹