Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 14- 2018. 05. 30Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2017. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 100.306.696 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 100.306.696 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Szaporca Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2017. évi
a) helyi adó bevételének összege: 3.838.000 Ft,
b) az állami támogatás összege 18.544.707 Ft,
(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2017. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
a) a működési hiány 2.000.000 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50.000 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2017. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,
d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásokból származó bevételei,
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatása.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE |
|||||
(Ft-ban) |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2017. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2017. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
79 245 367 |
Személyi juttatások |
K1 |
44 366 684 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 838 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 676 931 |
Működési bevételek |
B4 |
2 222 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
33 609 800 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 456 760 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 244 373 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 305 367 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 354 548 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
5 110 360 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
2 100 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 210 360 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
13 001 329 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
741 788 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
2 000 000 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 001 329 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
741 788 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
100 306 696 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
100 306 696 |
2. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
011130 Igazgatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Községgaz-dálkodás |
013320 Köztemető |
107055 Falugond-nok |
082044 Könyvtár |
045160 Közút |
082092 Műv.Ház/Ifj.klub |
011130 Fht |
011130 Lakásfenntartási tám. |
104037 Szünidei gyermekétk. |
011130 Átmeneti s. |
011130 Temetési s. |
107060 Egyéb szociális |
107060 Iskola-kezdési |
106020 Települési lakástám. |
041237 Start közfoglal-koztatás |
041233 Egy közfoglal-koztatás |
066020 Szemét-szállítás |
Összesen |
||
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 279 517 |
768 000 |
829 560 |
100 000 |
0 |
0 |
410 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 387 947 |
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
829 560 |
829 560 |
||||||||||||||||||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
768 000 |
768 000 |
||||||||||||||||||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
410 870 |
410 870 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||||||||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Kiegészítés |
1 279 517 |
1 279 517 |
||||||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 760 |
400 000 |
200 000 |
3 440 000 |
320 000 |
1 488 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 956 760 |
|
FHT |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
400 000 |
200 000 |
3 440 000 |
320 000 |
1 488 000 |
5 848 000 |
||||||||||||||||||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
608 760 |
608 760 |
||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||||||||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
6 279 517 |
768 000 |
829 560 |
100 000 |
2 500 000 |
0 |
410 870 |
1 200 000 |
0 |
0 |
608 760 |
400 000 |
200 000 |
3 440 000 |
320 000 |
1 488 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 544 707 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||||||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 700 660 |
0 |
0 |
0 |
60 700 660 |
|
Önkormányzattól átvett |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
59 700 660 |
59 700 660 |
||||||||||||||||||||||
Tb szervektől átvett |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Fejezettől átvett |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Központi költségvetési szervtől átvett |
0 |
|||||||||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
7 279 517 |
768 000 |
829 560 |
100 000 |
2 500 000 |
0 |
410 870 |
1 200 000 |
0 |
0 |
608 760 |
400 000 |
200 000 |
3 440 000 |
320 000 |
1 488 000 |
59 700 660 |
0 |
0 |
0 |
79 245 367 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||||||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||||||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 652 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 652 000 |
|
Földadó |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||||||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
152 000 |
152 000 |
||||||||||||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||||||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||||||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
186 000 |
186 000 |
||||||||||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
186 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlék |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Bírság |
0 |
|||||||||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
3 838 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 838 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
100 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
|||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
Bérleti és lizingdíj bevételek |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Bérmunka |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||||||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
|||||||||||||||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
122 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
2 222 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||||||||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||||||||||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||||||||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||||||||||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||||||||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||||||||||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||||||||||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
|||||||||||||||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||||||||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||||||||||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
11 239 517 |
768 000 |
829 560 |
100 000 |
2 500 000 |
0 |
410 870 |
1 200 000 |
0 |
0 |
608 760 |
400 000 |
200 000 |
3 440 000 |
320 000 |
1 488 000 |
61 800 660 |
0 |
0 |
0 |
85 305 367 |
3. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
011130 Igazgatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Községgaz-dálkodás |
013320 Köztemető |
107055 Falugond-nok |
082044 Könyvtár |
045160 Közút |
082092 Műv.Ház/Ifj.klub |
011130 Fht |
011130 Lakásfenntartási tám. |
104037 Szünidei gyermekétk. |
011130 Átmeneti s. |
011130 Temetési s. |
107060 Egyéb szociális |
107060 Iskola-kezdési |
106020 Települési lakástám. |
041237 Start közfoglal-koztatás |
041233 Egy közfoglal-koztatás |
066020 Szemét-szállítás |
Összesen |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 005 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 210 000 |
0 |
0 |
0 |
39 215 200 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
2 005 200 |
2 005 200 |
|||||||||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
37 210 000 |
37 210 000 |
|||||||||||||||||||||
Köztisztviselők alapilletménye |
0 |
||||||||||||||||||||||
Bérkompenzáció |
0 |
||||||||||||||||||||||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
0 |
||||||||||||||||||||||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
0 |
||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
143 726 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 726 |
Cafetéria |
143 726 |
96 000 |
239 726 |
||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
143 726 |
0 |
0 |
0 |
2 101 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 210 000 |
0 |
0 |
0 |
39 454 926 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 699 008 |
4 699 008 |
|||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
162 750 |
162 750 |
|||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Megbízási díj |
0 |
||||||||||||||||||||||
Reprezentáció |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 749 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 911 758 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
4 892 734 |
0 |
0 |
0 |
2 101 200 |
162 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 210 000 |
0 |
0 |
0 |
44 366 684 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 065 642 |
0 |
0 |
0 |
478 732 |
39 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 093 007 |
0 |
0 |
0 |
5 676 931 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 009 368 |
441 144 |
39 550 |
4 093 007 |
5 583 069 |
||||||||||||||||||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
28 505 |
19 040 |
47 545 |
||||||||||||||||||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
||||||||||||||||||||||
EHO |
27 769 |
18 548 |
46 317 |
||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Könyv beszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
Folyóirat beszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 000 |
0 |
2 680 000 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
1 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 363 340 |
0 |
0 |
0 |
14 708 340 |
Élelmiszer beszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
Irodaszer |
10 000 |
30 000 |
10 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
700 000 |
400 000 |
1 177 890 |
2 277 890 |
|||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
795 000 |
795 000 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb készlet |
1 950 000 |
20 000 |
1 225 000 |
7 806 050 |
11 001 050 |
||||||||||||||||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
584 400 |
584 400 |
|||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 000 |
0 |
2 880 000 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
1 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 363 340 |
0 |
0 |
0 |
14 908 340 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
124 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
Telefon |
124 000 |
124 000 |
|||||||||||||||||||||
Internet |
0 |
||||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
124 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
350 000 |
540 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
72 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
350 000 |
320 000 |
53 000 |
723 000 |
|||||||||||||||||||
Gázenergia |
0 |
||||||||||||||||||||||
Víz,- és csatornadíjak |
220 000 |
24 000 |
19 000 |
263 000 |
|||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
137 000 |
137 000 |
|||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
50 000 |
465 000 |
915 000 |
|||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
5 909 944 |
0 |
80 000 |
0 |
323 520 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 390 000 |
0 |
15 000 |
0 |
9 918 464 |
Postai szolgáltatási díjak |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||||||||||||
Szemétszállítás |
0 |
||||||||||||||||||||||
Bank költség |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
5 249 944 |
80 000 |
323 520 |
1 200 000 |
2 390 000 |
15 000 |
9 258 464 |
||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
350 000 |
6 849 944 |
24 000 |
130 000 |
0 |
323 520 |
1 409 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 855 000 |
0 |
15 000 |
0 |
11 956 464 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
36 180 |
86 000 |
2 180 963 |
6 000 |
148 500 |
87 350 |
200 000 |
3 568 953 |
4 050 |
6 317 996 |
|||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
Adók, díjak |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
0 |
1 000 |
||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
39 180 |
86 000 |
2 180 963 |
6 000 |
148 500 |
0 |
87 350 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 568 953 |
0 |
4 050 |
0 |
6 320 996 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
473 180 |
436 000 |
11 910 907 |
30 000 |
698 500 |
0 |
410 870 |
2 844 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 787 293 |
0 |
19 050 |
0 |
33 609 800 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
||||||||||||||||||||||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
||||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 760 |
400 000 |
200 000 |
3 390 000 |
320 000 |
1 488 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 406 760 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
0 |
608 760 |
608 760 |
||||||||||||||||||||
Átmeneti segély |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||||||||
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||
Szülési segély |
0 |
||||||||||||||||||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
1 034 250 |
1 034 250 |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
2 355 750 |
320 000 |
1 488 000 |
4 163 750 |
|||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 760 |
400 000 |
200 000 |
3 440 000 |
320 000 |
1 488 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 456 760 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 094 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 094 373 |
Önkormányzatnak |
84 180 |
1 000 000 |
1 084 180 |
||||||||||||||||||||
Bőköz |
220 633 |
220 633 |
|||||||||||||||||||||
Villányi Társulás |
789 560 |
789 560 |
|||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Non-profit |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||
Lakosság |
0 |
||||||||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
1 244 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 244 373 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 755 905 |
1 268 000 |
4 023 905 |
||||||||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
744 095 |
342 360 |
1 086 455 |
||||||||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 610 360 |
0 |
0 |
0 |
5 110 360 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 653 543 |
1 653 543 |
|||||||||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
446 457 |
446 457 |
|||||||||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
7 675 929 |
436 000 |
15 410 907 |
30 000 |
3 278 432 |
202 300 |
410 870 |
3 844 000 |
0 |
0 |
608 760 |
400 000 |
200 000 |
3 440 000 |
320 000 |
1 488 000 |
61 800 660 |
0 |
19 050 |
0 |
99 564 908 |
4. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
8411261 Igazgatás |
8414021 Közvilágítás |
8414031 Községgazdálkodás |
9603021 Köztemető |
8690411 Védőnő |
9101231 Könyvtár |
8411261 Közút |
9105011 Műv.Ház/Ifj.klub |
8821111 Fht |
8821131 Lakásfenntartási tám. |
8821111 Rendszeres szoc.s. |
8821221 Átmeneti s. |
8821231 Temetési s. |
8821291 Egyéb szociális |
Óvodáztatási |
Természetbeni erzsébet |
8904421 Start Közmunka |
8904421 Egy közmunka |
3811031 Szemétszállítás |
Összesen |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
741 788 |
741 788 |
|||||||||||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
741 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
741 788 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
741 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
741 788 |
5. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
8411261 Igazgatás |
8414021 Közvilágítás |
8414031 Községgazdálkodás |
9603021 Köztemető |
8690411 Védőnő |
9101231 Könyvtár |
8411261 Közút |
9105011 Műv.Ház/Ifj.klub |
8821111 Fht |
8821131 Lakásfenntartási tám. |
8821111 Rendszeres szoc.s. |
8821221 Átmeneti s. |
8821231 Temetési s. |
8821291 Egyéb szociális |
Óvodáztatási |
Természetbeni erzsébet |
8904421 Start Közmunka |
8904421 Egy közmunka |
3811031 Szemétszállítás |
Összesen |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||||||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||||||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||||||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
13 001 329 |
13 001 329 |
|||||||||||||||||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||||||||||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
13 001 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 001 329 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||||||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||||||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
15 001 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 001 329 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||||||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||||||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||||||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
15 001 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 001 329 |