Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 14

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.03.14.

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 100.306.696 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 100.306.696 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Szaporca Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi

a) helyi adó bevételének összege: 3.838.000 Ft,

b) az állami támogatás összege 18.544.707 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből

a) a működési hiány 2.000.000 Ft

b) a felhalmozási hiány 0 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50.000 Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2017. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,

d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásokból származó bevételei,

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatása.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
			(Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 245 367	Személyi juttatások	K1	44 366 684
Közhatalmi bevételek	B3	3 838 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 676 931
Működési bevételek	B4	2 222 000	Dologi kiadások	K3	33 609 800
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 456 760
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 244 373
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 305 367	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 354 548
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	5 110 360
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	2 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 210 360
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	13 001 329	Finanszírozási kiadások	K9	741 788
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	2 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		15 001 329	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		741 788
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		100 306 696	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		100 306 696

2. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz-dálkodás	013320 Köztemető	107055 Falugond-nok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj.klub	011130 Fht	011130 Lakásfenntartási tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.	107060 Egyéb szociális	107060 Iskola-kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal-koztatás	041233 Egy közfoglal-koztatás	066020 Szemét-szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 279 517	768 000	829 560	100 000	0	0	410 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 387 947
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				829 560																		829 560
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			768 000																			768 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					100 000																	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása								410 870														410 870
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000																				5 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása																						0
	Kiegészítés		1 279 517																				1 279 517
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							0
																							0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	608 760	400 000	200 000	3 440 000	320 000	1 488 000	0	0	0	0	8 956 760
	FHT																						0
	Lakásfenntartási támogatás																						0
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása													400 000	200 000	3 440 000	320 000	1 488 000					5 848 000
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása						2 500 000																2 500 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése												608 760										608 760
																							0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								1 200 000													1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115																					0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																					0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	6 279 517	768 000	829 560	100 000	2 500 000	0	410 870	1 200 000	0	0	608 760	400 000	200 000	3 440 000	320 000	1 488 000	0	0	0	0	18 544 707
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12																					0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13																					0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																					0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15																					0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 700 660	0	0	0	60 700 660
	Önkormányzattól átvett		1 000 000																				1 000 000
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett																		59 700 660				59 700 660
	Tb szervektől átvett																						0
	Fejezettől átvett																						0
	Központi költségvetési szervtől átvett																						0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 279 517	768 000	829 560	100 000	2 500 000	0	410 870	1 200 000	0	0	608 760	400 000	200 000	3 440 000	320 000	1 488 000	59 700 660	0	0	0	79 245 367
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																					0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22																					0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																					0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																					0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																					0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311																					0
21	Társaságok jövedelemadói	B312																					0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																					0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																					0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 652 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 652 000
	Földadó		3 500 000																				3 500 000
	Magánszemélyek kommunális adója		152 000																				152 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351																					0
27	Fogyasztási adók	B352																					0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																					0
29	Gépjárműadók	B354	186 000																				186 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355																					0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlék																						0
	Bírság																						0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 838 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000																2 100 000				2 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	Bérleti és lizingdíj bevételek																						0
	Bérmunka		20 000																				20 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403																					0
37	Tulajdonosi bevételek	B404																					0
38	Ellátási díjak	B405																					0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																					0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																					0
41	Kamatbevételek	B408	1 000																				1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 000																				1 000
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410																					0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	2 222 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51																					0
46	Ingatlanok értékesítése	B52																					0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																					0
48	Részesedések értékesítése	B54																					0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																					0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																					0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																					0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																					0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71																					0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																					0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																					0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	11 239 517	768 000	829 560	100 000	2 500 000	0	410 870	1 200 000	0	0	608 760	400 000	200 000	3 440 000	320 000	1 488 000	61 800 660	0	0	0	85 305 367

3. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz-dálkodás	013320 Köztemető	107055 Falugond-nok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj.klub	011130 Fht	011130 Lakásfenntartási tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.	107060 Egyéb szociális	107060 Iskola-kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal-koztatás	041233 Egy közfoglal-koztatás	066020 Szemét-szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	2 005 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 210 000	0	0	0	39 215 200
	Közalkalmazottak alapilletménye						2 005 200																2 005 200
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye																		37 210 000				37 210 000
	Köztisztviselők alapilletménye																						0
	Bérkompenzáció																						0
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye																						0
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye																						0
02	Normatív jutalmak	K1102																					0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103																					0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																					0
05	Végkielégítés	K1105																					0
06	Jubileumi jutalom	K1106																					0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	143 726	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 726
	Cafetéria		143 726				96 000																239 726
																							0
08	Ruházati költségtérítés	K1108																					0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109																					0
10	Egyéb költségtérítések	K1110																					0
11	Lakhatási támogatások	K1111																					0
12	Szociális támogatások	K1112																					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113																					0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	143 726	0	0	0	2 101 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 210 000	0	0	0	39 454 926
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 699 008																				4 699 008
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						162 750															162 750
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	Megbízási díj																						0
	Reprezentáció		50 000																				50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 749 008	0	0	0	0	162 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 911 758
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 892 734	0	0	0	2 101 200	162 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 210 000	0	0	0	44 366 684
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 065 642	0	0	0	478 732	39 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 093 007	0	0	0	5 676 931
	Szociális hozzájárulási adó		1 009 368				441 144	39 550											4 093 007				5 583 069
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó		28 505				19 040																47 545
	Táppénz hozzájárulás																						0
	EHO		27 769				18 548																46 317
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	Könyv beszerzés																						0
	Gyógyszerbeszerzés																						0
	Folyóirat beszerzés																						0
	Egyéb információhordozó beszerzés																						0
	Szakmai anyagok beszerzése				50 000																		50 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				150 000																		150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000	0	2 680 000	0	420 000	0	0	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 363 340	0	0	0	14 708 340
	Élelmiszer beszerzés																						0
	Irodaszer		10 000		30 000					10 000													50 000
	Vegyszerbeszerzés																						0
	Tüzelőanyag beszerzés																						0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés				700 000		400 000												1 177 890				2 277 890
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés																		795 000				795 000
	Egyéb készlet				1 950 000		20 000			1 225 000									7 806 050				11 001 050
	Munkaruha, védőruha beszerzés																		584 400				584 400
23	Árubeszerzés	K313																					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 000	0	2 880 000	0	420 000	0	0	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 363 340	0	0	0	14 908 340
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																					0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 000
	Telefon		124 000																				124 000
	Internet																						0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	350 000	540 000	24 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 000
	Villamosenergia szolgáltatás			350 000	320 000					53 000													723 000
	Gázenergia																						0
	Víz,- és csatornadíjak				220 000	24 000				19 000													263 000
																							0
29	Vásárolt élelmezés	K332																					0
30	Bérleti és lízing díjak	K333								137 000													137 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			400 000		50 000												465 000				915 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások																						0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások																						0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																					0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	5 909 944	0	80 000	0	323 520	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390 000	0	15 000	0	9 918 464
	Postai szolgáltatási díjak				10 000																		10 000
	Szemétszállítás																						0
	Bank költség				650 000																		650 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				5 249 944		80 000		323 520	1 200 000									2 390 000		15 000		9 258 464
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	350 000	6 849 944	24 000	130 000	0	323 520	1 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855 000	0	15 000	0	11 956 464
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000																				300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																					0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 180	86 000	2 180 963	6 000	148 500		87 350	200 000									3 568 953		4 050		6 317 996
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0		0						0					0		0
41	Kamatkiadások	K353	1 000																				1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 000																				1 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	Adók, díjak																						0
	Egyéb dologi kiadások		1 000				0																1 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	39 180	86 000	2 180 963	6 000	148 500	0	87 350	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 568 953	0	4 050	0	6 320 996
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	473 180	436 000	11 910 907	30 000	698 500	0	410 870	2 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 787 293	0	19 050	0	33 609 800
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																					0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása																						0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																						0
	Óvodáztatási támogatás																						0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																					0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																					0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																					0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez																						0
	Lakásfenntartási támogatás																						0
																							0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)															50 000							50 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 760	400 000	200 000	3 390 000	320 000	1 488 000	0	0	0	0	6 406 760
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése										0		608 760										608 760
	Átmeneti segély													400 000									400 000
	Temetési segély														200 000								200 000
	Szülési segély																						0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás															1 034 250							1 034 250
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás															2 355 750	320 000	1 488 000					4 163 750
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 760	400 000	200 000	3 440 000	320 000	1 488 000	0	0	0	0	6 456 760
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																					0
56	Elvonások és befizetések	K502																					0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																					0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																					0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																					0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 094 373	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 094 373
	Önkormányzatnak		84 180							1 000 000													1 084 180
	Bőköz		220 633																				220 633
	Villányi Társulás		789 560																				789 560
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																					0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																					0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																					0
64	Kamattámogatások	K510																					0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	Non-profit		50 000																				50 000
	Lakosság																						0
66	Tartalékok	K513	100 000																				100 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	1 244 373	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244 373
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																					0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																					0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																					0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			2 755 905														1 268 000				4 023 905
72	Részesedések beszerzése	K65																					0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																					0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			744 095														342 360				1 086 455
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 360	0	0	0	5 110 360
76	Ingatlanok felújítása	K71																	1 653 543				1 653 543
77	Informatikai eszközök felújítása	K72																					0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																					0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																	446 457				446 457
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																					0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																					0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																					0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																					0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																					0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																					0
87	Lakástámogatás	K87																					0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																					0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	7 675 929	436 000	15 410 907	30 000	3 278 432	202 300	410 870	3 844 000	0	0	608 760	400 000	200 000	3 440 000	320 000	1 488 000	61 800 660	0	19 050	0	99 564 908

4. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdálkodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj.klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntartási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetbeni erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																					0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																					0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																					0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																					0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																					0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	741 788																				741 788
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																					0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																					0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																					0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																					0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	741 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 788
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																					0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																					0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																					0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																					0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																					0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	741 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 788

5. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdálkodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj.klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntartási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetbeni erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																					0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																					0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2 000 000																				2 000 000
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																					0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																					0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																					0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																					0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 001 329																				13 001 329
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																					0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	13 001 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 001 329
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																					0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																					0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816																					0
75	Betétek megszüntetése	B817																					0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																					0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	15 001 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 001 329
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																					0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																					0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																					0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																					0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																					0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	15 001 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 001 329