Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 312.069.245 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 312.069.245 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1)[2]
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) helyi adó bevételének összege: 2.685.000 Ft,
- b)[3] az állami támogatás összege 22.656.775 Ft,
(3)[4]
(4)[5]
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
- a) a működési hiány 0 Ft
- b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
- a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,
- c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,
- d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
- e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,
- f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2020. évi állami támogatásokból származó bevételei,
- g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak kimutatása.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [6]
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
(Ft-ban) | |||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||
Működési bevételek | 2 943 481 | 10 429 176 | Személyi juttatások | 28 163 176 | 33 009 851 |
Közhatalmi bevételek | 2 685 000 | 2 685 000 | Munkaadókat terhelő kiadások | 3 266 824 | 3 679 997 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 20 689 270 | 22 656 775 | Dologi kiadások | 84 686 193 | 73 163 131 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 28 580 996 | 145 335 092 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 932 076 | 3 932 076 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 2 300 000 | Műk.célú tám. ÁHT belülre | 250 000 | 424 773 |
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 0 | Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 0 | 30 000 |
Pénzmaradvány | 70 236 932 | 67 544 202 | Műk. célú visszatérítendő támogatás | 24 000 | 37 680 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése | 827 570 | 827 570 | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 125 135 679 | 250 950 245 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 121 149 839 | 115 105 078 |
F E L H A L M O Z Á S | |||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 61 119 000 | Felhalmozási kiadások | 3 985 840 | 196 964 167 |
Területi kiegyenlítő támogatás | 0 | 0 | Felújítás | 0 | 99 986 469 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | Beruházás | 3 985 840 | 96 977 698 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | Hitel törlesztés | 0 | 0 |
Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 61 119 000 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 985 840 | 196 964 167 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 125 135 679 | 312 069 245 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 125 135 679 | 312 069 245 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 125 135 679 | 312 069 245 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 125 135 679 | 312 069 245 |
2. melléklet [7]
2020.évi költségvetési kiadás
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 430 207 | 27 170 638 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 96 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 396 669 | 182 017 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 21 922 876 | 27 448 655 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 589 200 | 5 421 696 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 651 100 | 139 500 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 240 300 | 5 561 196 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 28 163 176 | 33 009 851 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 3 266 824 | 3 679 997 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 53 000 | 53 000 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 877 912 | 40 696 838 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 930 912 | 40 749 838 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 60 000 | 80 000 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 78 740 | 128 740 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 138 740 | 208 740 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 506 362 | 1 731 362 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 295 323 | 501 188 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 304 363 | 752 733 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 396 667 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 106 980 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 4 676 200 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 58 129 708 | 12 718 264 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 60 235 756 | 20 883 394 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 20 000 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 20 000 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 380 785 | 11 281 159 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 20 000 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 15 380 785 | 11 301 159 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 84 686 193 | 73 163 131 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 3 932 076 | 3 932 076 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 3 932 076 | 3 932 076 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 24 000 | 37 680 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 24 000 | 37 680 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 250 000 | 424 773 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 0 | 30 000 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 274 000 | 492 453 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 72 488 114 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 145 472 | 4 551 882 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 840 368 | 19 937 702 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 3 985 840 | 96 977 698 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 78 729 503 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 21 256 966 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 99 986 469 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 124 308 109 | 311 241 675 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 827 570 | 827 570 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 827 570 | 827 570 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 827 570 | 827 570 |
3. melléklet [8]
2020.évi költségvetési bevétel
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 221 210 | 9 221 210 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 293 000 | 9 612 995 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 375 060 | 461 130 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 9 668 060 | 10 074 125 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 361 440 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 20 689 270 | 22 656 775 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 28 580 996 | 145 335 092 |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 49 270 266 | 167 991 867 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 429 000 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 60 690 000 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 61 119 000 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 2 500 000 | 2 500 000 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 0 | 0 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 180 000 | 180 000 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 180 000 | 180 000 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 5 000 | 5 000 |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 2 685 000 | 2 685 000 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 98 680 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 7 322 015 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 943 481 | 3 008 481 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 943 481 | 10 429 176 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 0 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 0 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 2 300 000 |
251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 2 300 000 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 54 898 747 | 244 525 043 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 70 236 932 | 67 544 202 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 70 236 932 | 67 544 202 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 70 236 932 | 67 544 202 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 70 236 932 | 67 544 202 |
4. melléklet [9]
5. melléklet [10]
6. melléklet [11]
Beruházási és felújítási kiadások
1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 78 729 503 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 21 256 966 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 99 986 469 |
2. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 72 488 114 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 145 472 | 4 551 882 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 840 368 | 19 937 702 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 3 985 840 | 96 977 698 |
ebből EU finanszírozott | 0 | 0 |
7. melléklet [12]
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési bevételek | 10 429 176 | 10 742 051 | 11 064 313 | |
Közhatalmi bevételek | 2 685 000 | 2 765 550 | 2 848 517 | |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 22 656 775 | 23 336 478 | 24 036 573 | |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 145 335 092 | 149 695 145 | 154 185 999 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 2 300 000 | 2 369 000 | 2 440 070 | |
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | |
Pénzmaradvány | 67 544 202 | 69 570 528 | 71 657 644 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 250 950 245 | 258 478 752 | 266 233 115 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 33 009 851 | 34 000 147 | 35 020 151 | |
Munkaadókat terhelő kiadások | 3 679 997 | 3 790 397 | 3 904 109 | |
Dologi kiadások | 73 163 131 | 75 358 025 | 77 618 766 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 932 076 | 4 050 038 | 4 171 539 | |
Műk.célú tám. ÁHT belülre | 424 773 | 437 516 | 450 642 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 30 000 | 30 900 | 31 827 | |
Műk. célú visszatérítendő támogatás | 37 680 | 38 810 | 39 975 | |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése | 827 570 | 852 397 | 877 969 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 115 105 078 | 118 558 230 | 122 114 977 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási bevételek | 61 119 000 | 62 952 570 | 64 841 147 | |
Területi kiegyenlítő támogatás | 0 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 61 119 000 | 62 952 570 | 64 841 147 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Felhalmozási kiadások | 196 964 167 | 202 873 092 | 208 959 285 | |
Felújítás | 99 986 469 | 102 986 063 | 106 075 645 | |
Beruházás | 96 977 698 | 99 887 029 | 102 883 640 | |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | |
Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 196 964 167 | 202 873 092 | 208 959 285 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 312 069 245 | 321 431 322 | 331 074 262 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 312 069 245 | 321 431 322 | 331 074 262 | |
8. melléklet [13]
9. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet [14]
11. melléklet [15]
Állami támogatás
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 221 210 | 9 221 210 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 293 000 | 9 612 995 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 375 060 | 461 130 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 9 668 060 | 10 074 125 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 361 440 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 20 689 270 | 22 656 775 |
12. melléklet [16]
13. melléklet [17]
Címrend
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
2020 | ||||
1. Szaporca Községi Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
041231,041232,041233,041237 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulási adó | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
047410 | Ár -és belvízvédelem | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterület-kezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091,082092,082093,082094 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
107055 | Falugondnok | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás |
14. melléklet [18]
2020. évi létszámadatok
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közalkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
Fizikai, egyéb dolgozó | 1 | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatottak | 27 | 27 | 27 |
Választott tisztségviselők | 5 | 5 | 5 |
MINDÖSSZESEN | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
15. melléklet [19]
2020. évi Közvetett támogatás
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | |
mértéke % | összege Ft | ||
ellátottak térítési díja | |||
nyújtott kölcsön | |||
helyi adó kedvezmény, mentesség | |||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | |||
egyéb nyújtott kedvezmény | |||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | ||
16. melléklet [20]
Adósságállomány
Ft-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020.12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel | ||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel | ||
Pályázati hitel | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||
Mindösszesen: |
17. melléklet [21]
Tulajdonosi részesedések
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban | |
1. | Baranya-Víz Zrt. | 15 |
Tulajdonosi részesedés összesen | 15 |