Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 17- 2022. 05. 16Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szaporca Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2021. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 117.888.312 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 117.888.312 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1)2
(2) Az Önkormányzat 2021. évi
a) helyi adó bevételének összege: 305.000 Ft,
b)3 az állami támogatás összege 26.766.602 Ft,
(3)4
(4)5
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 6.080.010 Ft, melyből
a) a működési hiány 6.080.010 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2)6 Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.
(2)7 E rendelet mellékletei a következők:
a) 1. melléklet: az önkormányzat címrendje
b) 2. melléklet: az önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlege
c) 3. melléklet: az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei, kiadás előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
d) 4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege
e) 5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése
f) 6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása
g) 7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
h) 8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya
i) 9. melléklet: az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszáma
j) 10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet8
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
2020 |
||||
1. Szaporca Községi |
011130 |
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231,041232,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnok |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
2. melléklet9
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési bevételek |
4 806 686 |
21 576 819 |
Személyi juttatások |
15 691 654 |
37 022 431 |
Közhatalmi bevételek |
305 000 |
905 000 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 963 007 |
3 832 939 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
19 866 377 |
26 766 602 |
Dologi kiadások |
15 862 702 |
37 360 482 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
4 014 786 |
29 856 914 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 599 520 |
2 772 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
183 302 |
183 302 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
30 000 |
1 235 000 |
Pénzmaradvány |
10 433 339 |
10 433 339 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
7 842 358 |
7 842 358 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
794 655 |
794 655 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 426 188 |
89 538 674 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 967 198 |
91 043 167 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
1 067 811 |
21 519 628 |
Felhalmozási kiadások |
1 606 811 |
26 845 145 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
Felújítás |
0 |
23 045 341 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 000 |
Beruházás |
1 606 811 |
3 799 804 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
6 080 010 |
6 080 010 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 147 821 |
28 349 638 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 606 811 |
26 845 145 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
117 888 312 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
117 888 312 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
117 888 312 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
117 888 312 |
3. melléklet10
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
8 313 445 |
8 327 965 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 891 000 |
9 219 734 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
391 932 |
582 768 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
9 282 932 |
9 802 502 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
6 366 135 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 866 377 |
26 766 602 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 014 786 |
29 856 914 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
23 881 163 |
56 623 516 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
17 284 006 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 067 811 |
4 235 622 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) |
1 067 811 |
21 519 628 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
170 000 |
170 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) |
130 000 |
730 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
5 000 |
5 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói |
135 000 |
735 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek |
305 000 |
905 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 510 625 |
9 787 840 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
5 704 181 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) |
0 |
831 000 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
281 061 |
1 597 305 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
5 000 |
5 000 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
5 000 |
5 000 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
3 651 493 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+21 |
4 806 686 |
21 576 819 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
750 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 000 |
284 |
Költségvetési bevételek |
30 060 660 |
101 374 963 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
6 080 010 |
6 080 010 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
6 080 010 |
6 080 010 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának |
10 433 339 |
10 433 339 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 433 339 |
10 433 339 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
16 513 349 |
16 513 349 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
16 513 349 |
16 513 349 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 439 074 |
32 028 820 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
25 000 |
96 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
100 000 |
158 561 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
11 564 074 |
32 283 381 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 127 580 |
3 851 076 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
0 |
887 974 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 127 580 |
4 739 050 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 691 654 |
37 022 431 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
1 963 007 |
3 832 939 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 649 643 |
10 985 910 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 749 643 |
11 085 910 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
47 244 |
147 244 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
64 000 |
172 186 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
111 244 |
319 430 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
687 000 |
1 496 991 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
308 608 |
688 889 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
59 055 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
221 943 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
814 639 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 600 000 |
1 400 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 756 132 |
8 753 756 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások |
7 351 740 |
13 435 273 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
2 113 014 |
2 903 880 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 537 061 |
1 537 061 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
8 078 928 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 650 075 |
12 519 869 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 862 702 |
37 360 482 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) |
2 599 520 |
2 772 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 599 520 |
2 772 000 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
7 842 358 |
7 842 358 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
7 842 358 |
7 842 358 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
183 302 |
183 302 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások |
30 000 |
1 235 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+17 |
8 055 660 |
9 260 660 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
840 796 |
2 494 340 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
424 409 |
467 386 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
341 606 |
838 078 |
201 |
Beruházások |
1 606 811 |
3 799 804 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
18 386 883 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
0 |
4 658 458 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
23 045 341 |
269 |
Költségvetési kiadások |
45 779 354 |
117 093 657 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
794 655 |
794 655 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
794 655 |
794 655 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
794 655 |
794 655 |
4. melléklet11
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Működési bevételek |
21 576 819 |
22 224 124 |
22 890 847 |
Közhatalmi bevételek |
905 000 |
932 150 |
960 115 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
26 766 602 |
27 569 600 |
28 396 688 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
29 856 914 |
30 752 621 |
31 675 200 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
10 433 339 |
10 746 339 |
11 068 729 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 538 674 |
92 224 834 |
94 991 579 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Személyi juttatások |
37 022 431 |
38 133 104 |
39 277 097 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
3 832 939 |
3 947 927 |
4 066 365 |
Dologi kiadások |
37 360 482 |
38 481 296 |
39 635 735 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 772 000 |
2 855 160 |
2 940 815 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
183 302 |
188 801 |
194 465 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
1 235 000 |
1 272 050 |
1 310 212 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
7 842 358 |
8 077 629 |
8 319 958 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
794 655 |
818 495 |
843 049 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
91 043 167 |
93 774 462 |
96 587 696 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
21 519 628 |
22 165 217 |
22 830 173 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
772 500 |
795 675 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
6 080 010 |
6 262 410 |
6 450 283 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 349 638 |
29 200 127 |
30 076 131 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Felhalmozási kiadások |
26 845 145 |
27 650 499 |
28 480 014 |
Felújítás |
23 045 341 |
23 736 701 |
24 448 802 |
Beruházás |
3 799 804 |
3 913 798 |
4 031 212 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
26 845 145 |
27 650 499 |
28 480 014 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
117 888 312 |
121 424 961 |
125 067 710 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
117 888 312 |
121 424 961 |
125 067 710 |
5. melléklet12
Jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
8 313 445 |
8 327 965 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 891 000 |
9 219 734 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
391 932 |
582 768 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 282 932 |
9 802 502 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
2 270 000 |
6. melléklet13
|
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
18 386 883 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
4 658 458 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
23 045 341 |
|
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
840 796 |
2 494 340 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
424 409 |
467 386 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
341 606 |
838 078 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 606 811 |
3 799 804 |
Fentiekből EU-s finanszírozású Beruházás megnevezése |
2021. évi |
Módosított |
Összesen |
0 |
0 |
7. melléklet14
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás |
Közvetett támogatás |
|
mértéke % |
összege Ft |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
8. melléklet15
Hitel fajta |
2020.01.01-én |
2020.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
9. melléklet16
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Fizikai, egyéb dolgozó |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
23 |
23 |
23 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
10. melléklet17
|
Összes |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet18
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
15 |
Tulajdonosi részesedés |
15 |
12. melléklet19
13. melléklet20
14. melléklet21
15. melléklet22
A 2. § a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdését a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdését a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (4) bekezdését a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. § (2) bekezdése a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (2) bekezdése a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 13. mellékletet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 14. mellékletet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 15. mellékletet a Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 6. § f) pontja hatályon kívül helyezte.