Szaporca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Szaporca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Szaporca Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 312.935.764 Ft bevétellel, 302.502.425 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként és, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként valamint, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 8. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Szaporca Községi Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
041231,041232,041233,041237 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulási adó | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
047410 | Ár -és belvízvédelem | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterület-kezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091,082092,082093,082094 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
107055 | Falugondnok | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás |
2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
(Ft-ban) | |||||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Működési bevételek | 2 943 481 | 10 429 176 | 22 567 485 | 216,39 | Személyi juttatások | 28 163 176 | 33 009 851 | 31 934 049 | 96,74 |
Közhatalmi bevételek | 2 685 000 | 2 685 000 | 2 141 450 | 79,76 | Munkaadókat terhelő kiadások | 3 266 824 | 3 679 997 | 3 590 898 | 97,58 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 20 689 270 | 22 656 775 | 22 656 775 | 100,00 | Dologi kiadások | 84 686 193 | 73 163 131 | 69 611 044 | 95,14 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 28 580 996 | 145 335 092 | 132 683 864 | 91,30 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 932 076 | 3 932 076 | 3 248 500 | 82,62 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0,00 | Műk.célú tám. ÁHT belülre | 250 000 | 424 773 | 333 075 | 78,41 |
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Pénzmaradvány | 70 236 932 | 67 544 202 | 68 338 857 | 101,18 | Műk. célú visszatérítendő támogatás | 24 000 | 37 680 | 37 680 | 0,00 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése | 827 570 | 827 570 | 827 570 | 0,00 | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 125 135 679 | 250 950 245 | 250 688 431 | 99,90 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 121 149 839 | 115 105 078 | 109 612 816 | 95,23 |
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 61 119 000 | 62 247 333 | 0 | Felhalmozási kiadások | 3 985 840 | 196 964 167 | 192 889 609 | 97,93 |
Területi kiegyenlítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felújítás | 0 | 99 986 469 | 99 986 469 | 0,00 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 3 985 840 | 96 977 698 | 92 903 140 | 95,80 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 61 119 000 | 62 247 333 | 0,00 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 985 840 | 196 964 167 | 192 889 609 | 97,93 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 125 135 679 | 312 069 245 | 312 935 764 | 100,28 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 125 135 679 | 312 069 245 | 302 502 425 | 96,93 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 125 135 679 | 312 069 245 | 312 935 764 | 100,28 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 125 135 679 | 312 069 245 | 302 502 425 | 96,93 |
3. melléklet
2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai
1. 2020. évi költségvetés bevételei
Ft-ban | |||||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 221 210 | 9 221 210 | 9 221 210 | 100,00 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 293 000 | 9 612 995 | 9 612 995 | 100,00 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 375 060 | 461 130 | 461 130 | 100,00 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 9 668 060 | 10 074 125 | 10 074 125 | 100,00 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 361 440 | 1 361 440 | 100,00 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 20 689 270 | 22 656 775 | 22 656 775 | 100,00 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 28 580 996 | 145 335 092 | 132 683 864 | 91,30 |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 54 538 682 | 0,00 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 2 496 515 | 0,00 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 75 648 667 | 0,00 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 49 270 266 | 167 991 867 | 155 340 639 | 92,47 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 429 000 | 429 000 | 100,00 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 60 690 000 | 60 960 000 | 100,44 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 60 960 000 | 0,00 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 61 119 000 | 61 389 000 | 100,44 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 2 500 000 | 2 500 000 | 169 500 | 6,78 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 169 500 | 0,00 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 0 | 0 | 128 732 | 0,00 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 128 732 | 0,00 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 180 000 | 180 000 | 0 | 0,00 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 180 000 | 180 000 | 128 732 | 71,52 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 5 000 | 5 000 | 1 843 218 | 36864,36 |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 1 837 462 | 0,00 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 2 685 000 | 2 685 000 | 2 141 450 | 79,76 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 98 680 | 5 804 139 | 5881,78 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 7 322 015 | 15 121 036 | 206,51 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 11 564 708 | 0,00 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 114 237 | 0,00 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 1 422 833 | 0,00 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 2 321 | 0,00 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 2 321 | 0,00 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 943 481 | 3 008 481 | 102 919 | 3,42 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 5 345 | 0,00 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 943 481 | 10 429 176 | 22 567 485 | 216,39 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 0 | 858 333 | 0,00 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 0 | 858 333 | 0,00 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 100,00 |
251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 2 300 000 | 0,00 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 100,00 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 54 898 747 | 244 525 043 | 244 596 907 | 100,03 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 70 236 932 | 67 544 202 | 67 544 202 | 100,00 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 70 236 932 | 67 544 202 | 67 544 202 | 100,00 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 794 655 | 0,00 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 70 236 932 | 67 544 202 | 68 338 857 | 101,18 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 70 236 932 | 67 544 202 | 68 338 857 | 101,18 |
2. 2020. évi költségvetés kiadásai
Ft-ban | |||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 430 207 | 27 170 638 | 26 749 208 | 98,45 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 100,00 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 396 669 | 182 017 | 182 017 | 100,00 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 21 922 876 | 27 448 655 | 27 027 225 | 98,46 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 589 200 | 5 421 696 | 4 767 324 | 87,93 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 651 100 | 139 500 | 139 500 | 100,00 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 240 300 | 5 561 196 | 4 906 824 | 88,23 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 28 163 176 | 33 009 851 | 31 934 049 | 96,74 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 3 266 824 | 3 679 997 | 3 590 898 | 97,58 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 479 574 | 0,00 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 96 924 | 0,00 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 14 400 | 0,00 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 53 000 | 53 000 | 25 000 | 47,17 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 877 912 | 40 696 838 | 39 320 728 | 96,62 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 930 912 | 40 749 838 | 39 345 728 | 96,55 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 60 000 | 80 000 | 64 198 | 80,25 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 78 740 | 128 740 | 111 008 | 86,23 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 138 740 | 208 740 | 175 206 | 83,94 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 506 362 | 1 731 362 | 1 634 946 | 94,43 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 295 323 | 501 188 | 501 188 | 100,00 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 304 363 | 752 733 | 677 533 | 90,01 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 396 667 | 396 667 | 100,00 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 106 980 | 96 993 | 90,66 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 4 676 200 | 4 591 200 | 98,18 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 58 129 708 | 12 718 264 | 11 616 882 | 91,34 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 316 286 | 0,00 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 60 235 756 | 20 883 394 | 19 515 409 | 93,45 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 20 000 | 9 235 | 46,18 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 20 000 | 9 235 | 46,18 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 380 785 | 11 281 159 | 10 547 512 | 93,50 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 20 000 | 17 954 | 89,77 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 15 380 785 | 11 301 159 | 10 565 466 | 93,49 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 84 686 193 | 73 163 131 | 69 611 044 | 95,14 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 3 932 076 | 3 932 076 | 3 248 500 | 82,62 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 000 000 | 0,00 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 248 500 | 0,00 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 3 932 076 | 3 932 076 | 3 248 500 | 82,62 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 24 000 | 37 680 | 37 680 | 100,00 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 24 000 | 37 680 | 37 680 | 100,00 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 250 000 | 424 773 | 333 075 | 78,41 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 50 000 | 0,00 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 108 302 | 0,00 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 174 773 | 0,00 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 30 000 | 0,00 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 274 000 | 492 453 | 400 755 | 81,38 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 72 488 114 | 69 658 920 | 96,10 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 145 472 | 4 551 882 | 3 979 989 | 87,44 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 840 368 | 19 937 702 | 19 264 231 | 96,62 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 3 985 840 | 96 977 698 | 92 903 140 | 95,80 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 78 729 503 | 78 729 503 | 100,00 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 21 256 966 | 21 256 966 | 100,00 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 99 986 469 | 99 986 469 | 100,00 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 124 308 109 | 311 241 675 | 301 674 855 | 96,93 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 827 570 | 827 570 | 827 570 | 100,00 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 827 570 | 827 570 | 827 570 | 100,00 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 827 570 | 827 570 | 827 570 | 100,00 |
4. melléklet
2020. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként
Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 31 934 049 | 4 767 324 | 0 | 0 | 0 | 1 332 390 | 20 497 635 | 0 | 0 | 0 | 1 353 300 | 0 | 0 | 139 500 | 0 | 3 843 900 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 3 590 898 | 762 554 | 0 | 0 | 0 | 116 436 | 1 821 024 | 0 | 0 | 0 | 226 303 | 0 | 0 | 20 927 | 0 | 643 654 | 0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 69 611 044 | 359 052 | 49 204 | 0 | 0 | 0 | 40 488 146 | 5 715 200 | 136 381 | 342 627 | 12 060 816 | 64 945 | 560 000 | 6 177 198 | 461 130 | 1 288 143 | 1 908 202 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 3 248 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 500 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 400 755 | 0 | 0 | 37 680 | 333 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 92 903 140 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 351 675 | 0 | 0 | 0 | 87 857 465 | 0 | 0 | 661 000 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 99 986 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 986 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 301 674 855 | 5 921 930 | 49 204 | 37 680 | 333 075 | 1 448 826 | 67 158 480 | 105 701 669 | 136 381 | 342 627 | 101 497 884 | 64 945 | 560 000 | 6 998 625 | 461 130 | 5 805 697 | 5 156 702 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 827 570 | 0 | 0 | 827 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 302 502 425 | 5 921 930 | 49 204 | 865 250 | 333 075 | 1 448 826 | 67 158 480 | 105 701 669 | 136 381 | 342 627 | 101 497 884 | 64 945 | 560 000 | 6 998 625 | 461 130 | 5 805 697 | 5 156 702 |
5. melléklet
működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési bevételek | 22 567 485 | 23 244 510 | 23 941 845 | |
Közhatalmi bevételek | 2 141 450 | 2 205 694 | 2 271 864 | |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 22 656 775 | 23 336 478 | 24 036 573 | |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 132 683 864 | 136 664 380 | 140 764 311 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 2 300 000 | 2 369 000 | 2 440 070 | |
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | |
Pénzmaradvány | 68 338 857 | 70 389 023 | 72 500 693 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 250 688 431 | 258 209 084 | 265 955 356 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 31 934 049 | 32 892 070 | 33 878 833 | |
Munkaadókat terhelő kiadások | 3 590 898 | 3 698 625 | 3 809 584 | |
Dologi kiadások | 69 611 044 | 71 699 375 | 73 850 357 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 248 500 | 3 345 955 | 3 446 334 | |
Műk.célú tám. ÁHT belülre | 333 075 | 343 067 | 353 359 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 30 000 | 30 900 | 31 827 | |
Műk. célú visszatérítendő támogatás | 37 680 | 38 810 | 39 975 | |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése | 827 570 | 852 397 | 877 969 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 109 612 816 | 112 901 200 | 116 288 236 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási bevételek | 62 247 333 | 64 114 753 | 66 038 196 | |
Területi kiegyenlítő támogatás | 0 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 62 247 333 | 64 114 753 | 66 038 196 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Felhalmozási kiadások | 192 889 609 | 198 676 297 | 204 636 586 | |
Felújítás | 99 986 469 | 102 986 063 | 106 075 645 | |
Beruházás | 92 903 140 | 95 690 234 | 98 560 941 | |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | |
Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 192 889 609 | 198 676 297 | 204 636 586 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 312 935 764 | 322 323 837 | 331 993 552 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 302 502 425 | 311 577 498 | 320 924 823 | |
6. melléklet
2020. évi állami támogatások jogcímenkénti bontásban
Ft-ban | ||||
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 221 210 | 9 221 210 | 9 221 210 | 100 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 293 000 | 9 612 995 | 9 612 995 | 100 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 375 060 | 461 130 | 461 130 | 100 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 9 668 060 | 10 074 125 | 10 074 125 | 100 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 361 440 | 1 361 440 | 100 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 20 689 270 | 22 656 775 | 22 656 775 | 100 |
7. melléklet
felújítási és beruházási kiadások előirányzata feladatonként
1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 78 729 503 | 78 729 503 | 100,00 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 21 256 966 | 21 256 966 | 100,00 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 99 986 469 | 99 986 469 | 100,00 |
2. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 72 488 114 | 69 658 920 | 96,10 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 145 472 | 4 551 882 | 3 979 989 | 87,44 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 840 368 | 19 937 702 | 19 264 231 | 96,62 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 3 985 840 | 96 977 698 | 92 903 140 | 95,80 |
3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.
forintban | |||
Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) | Változás |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 268 053 | 7 870 | 2,94 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 206 174 222 | 360 107 147 | 174,66 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 206 457 275 | 360 130 017 | 174,43 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 6 159 994 | 0,00 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 6 159 994 | 0,00 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 371 650 | 1 064 330 | 286,38 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 66 595 165 | 8 912 509 | 13,38 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 66 966 815 | 9 976 839 | 14,90 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 540 482 | 5 508 728 | 357,60 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 587 333 | 463 000 | 78,83 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 127 815 | 5 971 728 | 280,65 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | -13 606 | 0 | 0,00 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | -1 255 443 | 0,00 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -13 606 | -1 255 443 | 9 227,13 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 275 538 299 | 380 983 135 | 138,27 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 270 235 650 | 372 232 007 | 137,74 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 464 627 | 4 352 811 | 297,20 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 827 570 | 794 655 | 96,02 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 9 946 | 6 500 | 65,35 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 302 143 | 5 153 966 | 223,88 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 000 506 | 3 597 162 | 119,89 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 275 538 299 | 380 983 135 | 138,27 |
9. melléklet
2020. évi pénzmaradvány
Ft-ban | ||
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 244 596 907 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 301 674 855 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -57 077 948 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 68 338 857 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 827 570 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 67 511 287 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 10 433 339 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 10 433 339 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 10 433 339 |
10. melléklet
az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | |
mértéke % | összege Ft | ||
ellátottak térítési díja | |||
nyújtott kölcsön | |||
helyi adó kedvezmény, mentesség | |||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | |||
egyéb nyújtott kedvezmény | |||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | ||
11. melléklet
2020. évi adósságállomány
Ft-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020.12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel | ||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel | ||
Pályázati hitel | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||
Mindösszesen: |
12. melléklet
az önkormányzat 2020. évi létszámadatai
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közalkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
Fizikai, egyéb dolgozó | 1 | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatottak | 27 | 27 | 27 |
Választott tisztségviselők | 5 | 5 | 5 |
MINDÖSSZESEN | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
13. melléklet
több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban | |
1. | Baranya-Víz Zrt. | 15 |
Tulajdonosi részesedés összesen | 15 |