Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 17- 2022. 05. 18Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) rendelet módosításáról
Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 117.888.312 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 117.888.312 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2021. évi)
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet mellékletei a következők:
a) 1. melléklet: az önkormányzat címrendje
b) 2. melléklet: az önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlege
c) 3. melléklet: az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei, kiadás előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
d) 4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege
e) 5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése
f) 6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása
g) 7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
h) 8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya
i) 9. melléklet: az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszáma
j) 10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató”
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdése,
b) 3. § (3) és (4) bekezdése,
c) 12. melléklete,
d) 13. melléklete,
e) 14. melléklete,
f) 15. melléklete.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
2020 |
||||
1. Szaporca Községi |
011130 |
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231,041232,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnok |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás” |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési bevételek |
4 806 686 |
21 576 819 |
Személyi juttatások |
15 691 654 |
37 022 431 |
Közhatalmi bevételek |
305 000 |
905 000 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 963 007 |
3 832 939 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
19 866 377 |
26 766 602 |
Dologi kiadások |
15 862 702 |
37 360 482 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
4 014 786 |
29 856 914 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 599 520 |
2 772 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
183 302 |
183 302 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
30 000 |
1 235 000 |
Pénzmaradvány |
10 433 339 |
10 433 339 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
7 842 358 |
7 842 358 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
794 655 |
794 655 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 426 188 |
89 538 674 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 967 198 |
91 043 167 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
1 067 811 |
21 519 628 |
Felhalmozási kiadások |
1 606 811 |
26 845 145 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
Felújítás |
0 |
23 045 341 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 000 |
Beruházás |
1 606 811 |
3 799 804 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
6 080 010 |
6 080 010 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 147 821 |
28 349 638 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 606 811 |
26 845 145 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
117 888 312 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
117 888 312 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
117 888 312 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
117 888 312” |
3. melléklet
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
8 313 445 |
8 327 965 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 891 000 |
9 219 734 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
391 932 |
582 768 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
9 282 932 |
9 802 502 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
6 366 135 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 866 377 |
26 766 602 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 014 786 |
29 856 914 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
23 881 163 |
56 623 516 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
17 284 006 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 067 811 |
4 235 622 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) |
1 067 811 |
21 519 628 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
170 000 |
170 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) |
130 000 |
730 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
5 000 |
5 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói |
135 000 |
735 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek |
305 000 |
905 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 510 625 |
9 787 840 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
5 704 181 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) |
0 |
831 000 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
281 061 |
1 597 305 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
5 000 |
5 000 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
5 000 |
5 000 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
3 651 493 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+21 |
4 806 686 |
21 576 819 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
750 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 000 |
284 |
Költségvetési bevételek |
30 060 660 |
101 374 963 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
6 080 010 |
6 080 010 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
6 080 010 |
6 080 010 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának |
10 433 339 |
10 433 339 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 433 339 |
10 433 339 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
16 513 349 |
16 513 349 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
16 513 349 |
16 513 349 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 439 074 |
32 028 820 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
25 000 |
96 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
100 000 |
158 561 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
11 564 074 |
32 283 381 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 127 580 |
3 851 076 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
0 |
887 974 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 127 580 |
4 739 050 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 691 654 |
37 022 431 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
1 963 007 |
3 832 939 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 649 643 |
10 985 910 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 749 643 |
11 085 910 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
47 244 |
147 244 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
64 000 |
172 186 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
111 244 |
319 430 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
687 000 |
1 496 991 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
308 608 |
688 889 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
59 055 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
221 943 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
814 639 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 600 000 |
1 400 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 756 132 |
8 753 756 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások |
7 351 740 |
13 435 273 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
2 113 014 |
2 903 880 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 537 061 |
1 537 061 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
8 078 928 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 650 075 |
12 519 869 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 862 702 |
37 360 482 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) |
2 599 520 |
2 772 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 599 520 |
2 772 000 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
7 842 358 |
7 842 358 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
7 842 358 |
7 842 358 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
183 302 |
183 302 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások |
30 000 |
1 235 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+17 |
8 055 660 |
9 260 660 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
840 796 |
2 494 340 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
424 409 |
467 386 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
341 606 |
838 078 |
201 |
Beruházások |
1 606 811 |
3 799 804 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
18 386 883 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
0 |
4 658 458 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
23 045 341 |
269 |
Költségvetési kiadások |
45 779 354 |
117 093 657 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
794 655 |
794 655 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
794 655 |
794 655 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
794 655 |
794 655” |
4. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Működési bevételek |
21 576 819 |
22 224 124 |
22 890 847 |
Közhatalmi bevételek |
905 000 |
932 150 |
960 115 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
26 766 602 |
27 569 600 |
28 396 688 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
29 856 914 |
30 752 621 |
31 675 200 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
10 433 339 |
10 746 339 |
11 068 729 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 538 674 |
92 224 834 |
94 991 579 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Személyi juttatások |
37 022 431 |
38 133 104 |
39 277 097 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
3 832 939 |
3 947 927 |
4 066 365 |
Dologi kiadások |
37 360 482 |
38 481 296 |
39 635 735 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 772 000 |
2 855 160 |
2 940 815 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
183 302 |
188 801 |
194 465 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
1 235 000 |
1 272 050 |
1 310 212 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
7 842 358 |
8 077 629 |
8 319 958 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
794 655 |
818 495 |
843 049 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
91 043 167 |
93 774 462 |
96 587 696 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
21 519 628 |
22 165 217 |
22 830 173 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
772 500 |
795 675 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
6 080 010 |
6 262 410 |
6 450 283 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 349 638 |
29 200 127 |
30 076 131 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Felhalmozási kiadások |
26 845 145 |
27 650 499 |
28 480 014 |
Felújítás |
23 045 341 |
23 736 701 |
24 448 802 |
Beruházás |
3 799 804 |
3 913 798 |
4 031 212 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
26 845 145 |
27 650 499 |
28 480 014 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
117 888 312 |
121 424 961 |
125 067 710 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
117 888 312 |
121 424 961 |
125 067 710” |
5. melléklet
Jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
8 313 445 |
8 327 965 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 891 000 |
9 219 734 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
391 932 |
582 768 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 282 932 |
9 802 502 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
2 270 000” |
6. melléklet
|
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
18 386 883 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
4 658 458 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
23 045 341 |
|
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
840 796 |
2 494 340 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
424 409 |
467 386 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
341 606 |
838 078 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 606 811 |
3 799 804 |
Fentiekből EU-s finanszírozású Beruházás megnevezése |
2021. évi |
Módosított |
Összesen |
0 |
0” |
7. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás |
Közvetett támogatás |
|
mértéke % |
összege Ft |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0” |
8. melléklet
Hitel fajta |
2020.01.01-én |
2020.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
” |
9. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Fizikai, egyéb dolgozó |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
23 |
23 |
23 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
30,00 |
30,00 |
30,00” |
10. melléklet
|
Összes |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0” |
11. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
15 |
Tulajdonosi részesedés |
15” |