Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 18Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 112.813.206 Ft bevétellel, és 107.537.829 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2021. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2021. évi pénzmaradványát 5.275.377 Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2021. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:
a) kötelezettségekből: 0 Ft,
b) részesedésekből: 15 000 Ft.
13. §1
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 881 163 |
56 623 516 |
56 623 516 |
100 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 691 654 |
37 022 431 |
32 992 121 |
89 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
305 000 |
905 000 |
948 562 |
105 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 963 007 |
3 832 939 |
3 520 590 |
92 |
Működési bevételek |
B4 |
4 806 686 |
21 576 819 |
22 565 450 |
105 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 862 702 |
37 360 482 |
34 295 916 |
92 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 599 520 |
2 772 000 |
2 765 000 |
100 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 055 660 |
9 260 660 |
9 082 358 |
98 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 992 849 |
79 105 335 |
80 137 528 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 172 543 |
90 248 512 |
82 655 985 |
||||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 067 811 |
21 519 628 |
20 451 817 |
95 |
Beruházás |
K6 |
1 606 811 |
3 799 804 |
3 761 389 |
99 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
750 000 |
750 000 |
100 |
Felújítás |
K7 |
0 |
23 045 341 |
20 325 800 |
88 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 067 811 |
22 269 628 |
21 201 817 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 606 811 |
26 845 145 |
24 087 189 |
||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
16 513 349 |
16 513 349 |
11 473 861 |
69 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
794 655 |
794 655 |
794 655 |
100 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
16 513 349 |
16 513 349 |
11 473 861 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
794 655 |
794 655 |
794 655 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
117 888 312 |
112 813 206 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
117 888 312 |
107 537 829 |
||||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 439 074 |
32 028 820 |
27 998 510 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
25 000 |
96 000 |
96 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
158 561 |
158 561 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 564 074 |
32 283 381 |
28 253 071 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 127 580 |
3 851 076 |
3 851 076 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
0 |
887 974 |
887 974 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 127 580 |
4 739 050 |
4 739 050 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 691 654 |
37 022 431 |
32 992 121 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 963 007 |
3 832 939 |
3 520 590 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 432 615 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
73 575 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
14 400 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 649 643 |
10 985 910 |
10 658 257 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 749 643 |
11 085 910 |
10 758 257 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
47 244 |
147 244 |
82 005 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
64 000 |
172 186 |
125 227 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
111 244 |
319 430 |
207 232 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
687 000 |
1 496 991 |
1 464 291 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
308 608 |
688 889 |
688 889 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
59 055 |
59 055 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
221 943 |
221 943 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
814 639 |
336 258 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 600 000 |
1 400 000 |
1 392 697 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 756 132 |
8 753 756 |
7 549 700 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
273 130 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 351 740 |
13 435 273 |
11 712 833 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 113 014 |
2 903 880 |
2 702 117 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 537 061 |
1 537 061 |
837 360 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
8 078 928 |
8 078 117 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 650 075 |
12 519 869 |
11 617 594 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 862 702 |
37 360 482 |
34 295 916 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 599 520 |
2 772 000 |
2 765 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 436 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
329 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 599 520 |
2 772 000 |
2 765 000 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
7 842 358 |
7 842 358 |
7 842 358 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
7 842 358 |
7 842 358 |
7 842 358 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
183 302 |
183 302 |
40 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
40 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
30 000 |
1 235 000 |
1 200 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 200 000 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 055 660 |
9 260 660 |
9 082 358 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
840 796 |
2 494 340 |
2 494 340 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
424 409 |
467 386 |
467 385 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
341 606 |
838 078 |
799 664 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 606 811 |
3 799 804 |
3 761 389 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
18 386 883 |
16 133 189 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
4 658 458 |
4 192 611 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
23 045 341 |
20 325 800 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
45 779 354 |
117 093 657 |
106 743 174 |
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 313 445 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
8 891 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
391 932 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
9 282 932 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 866 377 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 014 786 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 881 163 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 067 811 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 067 811 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
170 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
130 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
5 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
135 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
305 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 510 625 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
794 655 |
794 655 |
794 655 |
100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
794 655 |
794 655 |
794 655 |
100 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
794 655 |
794 655 |
794 655 |
100 |
5. melléklet
Sor- szám |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Teljesítés |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
6 080 010 |
6 080 010 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
6 080 010 |
6 080 010 |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 433 339 |
10 433 339 |
10 433 339 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 433 339 |
10 433 339 |
10 433 339 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 040 522 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
16 513 349 |
16 513 349 |
11 473 861 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
16 513 349 |
16 513 349 |
11 473 861 |
69,4823 |
6. melléklet
megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
56 623 516 |
58 322 221 |
76 985 332 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
948 562 |
977 019 |
1 289 665 |
Működési bevételek |
B4 |
22 565 450 |
23 242 414 |
30 679 986 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
80 137 528 |
82 541 654 |
108 954 983 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
32 992 121 |
33 981 885 |
44 856 088 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 520 590 |
3 626 208 |
4 786 594 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 295 916 |
35 324 793 |
46 628 727 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 765 000 |
2 847 950 |
3 759 294 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 082 358 |
9 354 829 |
12 348 374 |
Működési kiadás összesen |
82 655 985 |
85 135 665 |
112 379 077 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
20 451 817 |
21 065 372 |
27 806 290 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
750 000 |
772 500 |
1 019 700 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
21 201 817 |
21 837 872 |
28 825 990 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
3 761 389 |
3 874 231 |
5 113 984 |
Felújítás |
K7 |
20 325 800 |
20 935 574 |
27 634 958 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
24 087 189 |
24 809 805 |
32 748 942 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
11 473 861 |
11 818 077 |
15 599 861 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
794 655 |
818 495 |
1 080 413 |
Önkormányzat bevételei összesen |
112 813 206 |
116 197 602 |
153 380 835 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
107 537 829 |
110 763 964 |
146 208 432 |
7. melléklet
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő közösségek |
2020 |
1 467 373 |
2 710 000 |
2 347 627 |
6 525 000 |
||
2. |
Fejlesztési pályázat- járdafelújítás |
2021 |
0 |
20 325 800 |
2 719 541 |
0 |
0 |
23 045 341 |
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
A/I/2 Szellemi termékek |
7 870 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak |
7 870 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni |
266 527 348 |
0 |
330 764 795 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, |
21 426 539 |
0 |
15 173 734 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
72 153 260 |
0 |
16 133 189 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
360 107 147 |
0 |
362 071 718 |
A/III/1 Tartós részesedések |
15 000 |
0 |
15 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
15 000 |
0 |
15 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
15 000 |
0 |
15 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
360 130 017 |
0 |
362 086 718 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
6 159 994 |
0 |
4 219 500 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
6 159 994 |
0 |
4 219 500 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ |
6 159 994 |
0 |
4 219 500 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 064 330 |
0 |
197 880 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 064 330 |
0 |
197 880 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 912 509 |
0 |
5 747 502 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 912 509 |
0 |
5 747 502 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 976 839 |
0 |
5 945 382 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes |
1 792 510 |
0 |
1 735 081 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben |
59 545 |
0 |
35 210 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és |
100 |
0 |
660 833 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben |
1 732 865 |
0 |
1 039 038 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
3 716 218 |
0 |
4 897 060 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben |
3 458 610 |
0 |
4 444 633 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben |
257 608 |
0 |
452 420 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
7 |
D/I Költségvetési évben esedékes |
5 508 728 |
0 |
6 632 141 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
243 000 |
0 |
109 995 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és |
243 000 |
0 |
109 995 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
220 000 |
0 |
220 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos |
463 000 |
0 |
329 995 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 971 728 |
0 |
6 962 136 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem |
0 |
0 |
5 963 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
5 963 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 255 443 |
0 |
-268 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó |
-1 255 443 |
0 |
-268 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-1 255 443 |
0 |
-262 037 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
380 983 135 |
0 |
378 951 699 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
167 745 465 |
0 |
167 745 465 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és |
3 221 115 |
0 |
3 221 115 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
99 269 070 |
0 |
201 265 427 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
101 996 357 |
0 |
-8 850 480 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
372 232 007 |
0 |
363 381 527 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes |
1 185 000 |
0 |
2 083 144 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
100 746 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes |
3 167 811 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes |
4 352 811 |
0 |
2 183 890 |
10. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 233 230 |
0 |
1 703 304 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
24 456 442 |
0 |
16 501 929 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
26 689 672 |
0 |
18 205 233 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 656 775 |
0 |
26 766 602 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
134 983 864 |
0 |
29 856 914 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
60 960 000 |
0 |
3 315 468 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 231 027 |
0 |
25 365 650 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
233 831 666 |
0 |
85 304 634 |
10 Anyagköltség |
30 169 734 |
0 |
17 282 961 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 449 539 |
0 |
11 632 786 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
96 993 |
0 |
541 342 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
49 716 266 |
0 |
29 457 089 |
14 Bérköltség |
26 643 662 |
0 |
28 211 586 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 444 123 |
0 |
4 908 267 |
16 Bérjárulékok |
3 604 818 |
0 |
3 506 543 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 692 603 |
0 |
36 626 396 |
VI Értékcsökkenési leírás |
17 869 528 |
0 |
14 643 873 |
VII Egyéb ráfordítások |
55 246 584 |
0 |
31 632 989 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
101 996 357 |
0 |
-8 850 480 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
101 996 357 |
0 |
-8 850 480 |
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.