Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 09Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 418.372.789,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 418.372.789,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi
a) helyi adó bevételének összege: 480.000,- Ft,
b) az állami támogatás összege: 30.035.670,- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,
b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,
c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,
d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
4. § Az Önkormányzat 2023. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
5. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
6. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből
a) a működési hiány 0,- Ft
b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.
7. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft
8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege
a) kötelezettségekből: 0,- Ft,
b) részesedésekből: 24.334,- Ft.
2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
11. § Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 30.000,- Ft előirányzatot biztosít.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
13. § A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
14. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
16. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
17. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
3. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
46 209 774 |
Személyi juttatások |
K1 |
32 191 536 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
480 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 123 129 |
Működési bevételek |
B4 |
21 052 117 |
Dologi kiadások |
K3 |
35 750 949 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
390 141 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
413 698 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 741 891 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 869 453 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
170 018 976 |
Beruházás |
K6 |
344 282 739 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
15 559 667 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 031 048 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 578 643 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
345 313 787 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
165 052 255 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 189 549 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
165 052 255 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 189 549 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
418 372 789 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
418 372 789 |
||
2. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 007 536 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
216 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
24 323 536 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 868 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
|
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 868 000 |
20 |
Személyi juttatások (K1) |
32 191 536 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 123 129 |
22 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 777 880 |
ebből: falugondnok munkaruha |
19 685 |
|
24 |
Árubeszerzés (K313) |
|
25 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 777 880 |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
14 520 |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
184 108 |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
198 628 |
29 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 821 000 |
30 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
761 323 |
31 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
86 352 |
33 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 866 192 |
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
411 600 |
35 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 284 866 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 231 333 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 546 763 |
ebből: falugondnok munkaruha áfa |
5 315 |
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 500 000 |
42 |
Kamatkiadások (K353) |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
|
44 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 496 345 |
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 543 108 |
46 |
Dologi kiadások (K3) |
35 750 949 |
47 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
|
48 |
Családi támogatások (K42) |
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
390 141 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
390 141 |
56 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
|
57 |
Elvonások és befizetések(K502) |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
|
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
383 698 |
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
|
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
|
65 |
Kamattámogatások (K510) |
|
66 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) (civil szervezet) |
30 000 |
68 |
Tartalékok (K513) |
|
69 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
413 698 |
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
270 727 827 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
127 085 |
74 |
Részesedések beszerzése (K65) |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
73 427 827 |
77 |
Beruházások (K6) |
344 282 739 |
78 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|
82 |
Felújítások (K7) |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(K82) |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
1 031 048 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
|
89 |
Lakástámogatás (K87) |
|
90 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 031 048 |
93 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
417 183 240 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 680 472 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 268 394 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
519 840 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 788 234 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 566 964 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
30 035 670 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
16 174 104 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
46 209 774 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
170 018 976 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
170 018 976 |
22 |
Jövedelemadók (B31) |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
175 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
|
27 |
Fogyasztási adók (B352) |
300 000 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
|
29 |
Gépjárműadók (B354) |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
300 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
480 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
6 781 700 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 645 669 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
|
48 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
11 624 748 |
49 |
Működési bevételek (B4) |
21 052 117 |
50 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
|
52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|
54 |
Részesedések értékesítése (B54) |
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
|
56 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
15 559 667 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
15 559 667 |
69 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
253 320 534 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(K9121) |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
|
11 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1189549 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|
16 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1189549 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
|
30 |
Váltókiadások (K94) |
|
31 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1189549 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
165 052 255 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
165 052 255 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
165 052 255 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
165 052 255 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023 |
2024 |
2025 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
46 209 774 |
47 596 067 |
62 826 809 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
480 000 |
494 400 |
652 608 |
Működési bevételek |
B4 |
21 052 117 |
21 683 681 |
28 622 458 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
67 741 891 |
69 774 148 |
92 101 875 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
32 191 536 |
33 157 282 |
43 767 612 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 123 129 |
3 216 823 |
4 246 206 |
Dologi kiadások |
K3 |
35 750 949 |
36 823 477 |
48 606 990 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
390 141 |
401 845 |
530 436 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
413 698 |
426 109 |
562 464 |
Működési kiadás összesen |
71 869 453 |
74 025 537 |
97 713 708 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
170 018 976 |
175 119 545 |
231 157 800 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
15 559 667 |
16 026 457 |
21 154 923 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
185 578 643 |
191 146 002 |
252 312 723 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
344 282 739 |
354 611 221 |
468 086 812 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 031 048 |
1 061 979 |
1 401 813 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
345 313 787 |
355 673 201 |
469 488 625 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
165 052 255 |
170 003 823 |
224 405 046 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
1 189 549 |
1 225 235 |
1 617 311 |
Önkormányzat bevételei összesen |
418 372 789 |
430 923 973 |
568 819 644 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
418 372 789 |
430 923 973 |
568 819 644 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
2025 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
4 065 500 |
248 174 107 |
0 |
0 |
0 |
252 239 607 |
|
1. |
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés |
2022 |
4 065 500 |
153 324 199 |
0 |
0 |
157 389 699 |
|
2. |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00029 Szaporca belterületi vízrendezés |
2022 |
0 |
94 849 908 |
0 |
0 |
0 |
94 849 908 |
3. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00076 Élhető települések |
2023 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
29 570 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 570 341 |
|
1. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő közösségek |
2020 |
6 525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 525 000 |
2. |
Fejlesztési pályázat- járdafelújítás |
2021 |
23 045 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 045 341 |
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
33 635 841 |
248 174 107 |
0 |
0 |
0 |
281 809 948 |
||
8. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett lét-szám 2023.évre |
Tényleges lét- szám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges lét- szám 2022.XII. 31-én |
Átlagos lét- szám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023. évre |
Tényleges lét-szám 2022. XII. 31-én |
Átlagos lét- szám 2023. évre |
Engedélye- zett létszám 2023. évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos lét- szám 2023. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |