Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 260.845.681 Ft bevétellel, 95.793.426 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2022. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2022. évi pénzmaradványát 5.275.377 Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:
a) kötelezettségekből: 0 Ft,
b) részesedésekből: 15 000 Ft.
13. §1
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások |
B1 |
46 197 065 |
56 016 576 |
57 908 320 |
100 |
Személyi juttatások |
K1 |
29 652 275 |
35 492 275 |
34 350 359 |
97 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
940 000 |
1 535 914 |
1 810 860 |
118 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
2 868 506 |
3 248 106 |
3 200 180 |
99 |
Működési bevételek |
B4 |
6 010 000 |
19 296 874 |
21 723 667 |
113 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 902 652 |
57 790 641 |
44 413 751 |
77 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 225 745 |
3 361 750 |
3 361 750 |
100 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
382 409 |
382 409 |
10 773 |
100 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
53 147 065 |
76 849 364 |
81 442 847 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
72 031 587 |
100 275 181 |
85 336 813 |
||||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
234 886 884 |
234 886 884 |
164 867 908 |
91 |
Beruházás |
K6 |
248 186 840 |
249 133 611 |
5 163 949 |
100 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 024 000 |
8 070 000 |
0 |
Felújítás |
K7 |
2 719 541 |
4 255 475 |
4 252 142 |
100 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
17 352 723 |
17 352 723 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ |
252 239 607 |
259 263 607 |
172 937 908 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI |
250 906 381 |
253 389 086 |
9 416 091 |
||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
18 591 818 |
18 591 818 |
6 464 926 |
35 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 040 522 |
1 040 522 |
1 040 522 |
100 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 591 818 |
18 591 818 |
6 464 926 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 040 522 |
1 040 522 |
1 040 522 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
323 978 490 |
354 704 789 |
260 845 681 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
323 978 490 |
354 704 789 |
95 793 426 |
||||
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 684 511 |
28 424 511 |
27 941 606 |
98 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
100 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
100 000 |
68 409 |
68 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 780 511 |
28 620 511 |
28 106 015 |
98 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 019 100 |
6 019 100 |
6 019 100 |
100 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
852 664 |
852 664 |
225 244 |
26 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 871 764 |
6 871 764 |
6 244 344 |
91 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 652 275 |
35 492 275 |
34 350 359 |
97 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) |
2 868 506 |
3 248 106 |
3 200 180 |
99 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 137 457 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
48 323 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
14 400 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 315 370 |
24 675 897 |
20 537 768 |
83 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
18 315 370 |
24 675 897 |
20 537 768 |
83 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
45 827 |
104 488 |
91 605 |
88 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
170 000 |
290 000 |
261 480 |
90 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
215 827 |
394 488 |
353 085 |
90 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 392 225 |
3 132 460 |
2 805 292 |
90 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
416 953 |
627 270 |
627 270 |
100 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
702 500 |
702 500 |
100 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
82 677 |
221 593 |
213 181 |
96 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
2 956 693 |
2 699 533 |
91 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
114 200 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
322 400 |
322 400 |
170 000 |
53 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 492 426 |
11 033 988 |
8 230 265 |
75 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
286 961 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 706 681 |
18 996 904 |
15 448 041 |
81 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 335 849 |
10 360 757 |
6 189 841 |
60 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
313 970 |
1 347 640 |
1 347 640 |
100 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 014 955 |
2 014 955 |
537 376 |
27 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 664 774 |
13 723 352 |
8 074 857 |
59 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
36 902 652 |
57 790 641 |
44 413 751 |
77 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 225 745 |
3 361 750 |
3 361 750 |
100 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
3 179 750 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
182 000 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 225 745 |
3 361 750 |
3 361 750 |
100 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
10 773 |
10 773 |
10 773 |
100 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
10 773 |
10 773 |
10 773 |
100 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
341 636 |
341 636 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
382 409 |
382 409 |
10 773 |
3 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
196 053 170 |
196 053 170 |
4 065 500 |
2 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
946 771 |
946 771 |
100 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
52 133 670 |
52 133 670 |
151 678 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
248 186 840 |
249 133 611 |
5 163 949 |
2 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 253 694 |
3 463 091 |
3 459 758 |
100 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
465 847 |
792 384 |
792 384 |
100 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 719 541 |
4 255 475 |
4 252 142 |
100 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
322 937 968 |
353 664 267 |
94 752 904 |
27 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 379 474 |
13 379 474 |
13 379 474 |
100 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 407 300 |
11 764 982 |
11 764 982 |
100 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
529 530 |
483 930 |
483 930 |
100 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
11 936 830 |
12 248 912 |
12 248 912 |
100 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
6 863 105 |
6 863 105 |
100 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
31 029 459 |
34 761 491 |
34 761 491 |
100 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 167 606 |
21 255 085 |
23 146 829 |
109 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 431 476 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
21 715 353 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
46 197 065 |
56 016 576 |
57 908 320 |
103 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
94 849 908 |
94 849 908 |
94 849 908 |
100 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
140 036 976 |
140 036 976 |
70 018 000 |
50 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
70 018 000 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
234 886 884 |
234 886 884 |
164 867 908 |
70 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
175 000 |
175 000 |
159 000 |
91 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
30 750 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
128 250 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
760 000 |
1 355 914 |
1 613 860 |
119 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 613 860 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
765 000 |
1 360 914 |
1 613 860 |
119 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
38 000 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
940 000 |
1 535 914 |
1 810 860 |
118 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
6 000 000 |
12 823 630 |
11 942 713 |
93 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
2 508 050 |
3 408 692 |
136 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
3 283 464 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
2 956 693 |
2 435 917 |
82 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
797 407 |
1 736 181 |
218 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
1 849 000 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
1 053 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
1 053 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
211 094 |
350 111 |
166 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
250 594 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 010 000 |
19 296 874 |
21 723 667 |
113 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
7 024 000 |
8 000 000 |
114 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
7 024 000 |
8 070 000 |
115 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
17 352 723 |
17 352 723 |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
17 352 723 |
17 352 723 |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
305 386 672 |
336 112 971 |
254 380 755 |
76 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 040 522 |
1 040 522 |
1 040 522 |
100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 040 522 |
1 040 522 |
1 040 522 |
100 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 040 522 |
1 040 522 |
1 040 522 |
100 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
13 316 441 |
13 316 441 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
13 316 441 |
13 316 441 |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 275 377 |
5 275 377 |
5 275 377 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 275 377 |
5 275 377 |
5 275 377 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 189 549 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
18 591 818 |
18 591 818 |
6 464 926 |
34,773 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
18 591 818 |
18 591 818 |
6 464 926 |
34,773 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
57 908 320 |
59 645 570 |
78 732 152 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 810 860 |
1 865 186 |
2 462 045 |
Működési bevételek |
B4 |
21 723 667 |
22 375 377 |
29 535 498 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
81 442 847 |
83 886 132 |
110 729 695 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
34 350 359 |
35 380 870 |
46 702 748 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 200 180 |
3 296 185 |
4 350 965 |
Dologi kiadások |
K3 |
44 413 751 |
45 746 164 |
60 384 936 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 361 750 |
3 462 603 |
4 570 635 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 773 |
11 096 |
14 647 |
Működési kiadás összesen |
85 336 813 |
87 896 917 |
116 023 931 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
164 867 908 |
169 813 945 |
224 154 408 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
8 070 000 |
8 312 100 |
10 971 972 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
172 937 908 |
178 126 045 |
235 126 380 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
5 163 949 |
5 318 867 |
7 020 905 |
Felújítás |
K7 |
4 252 142 |
4 379 706 |
5 781 212 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
9 416 091 |
9 698 574 |
12 802 117 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 464 926 |
6 658 874 |
8 789 713 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
1 040 522 |
1 071 738 |
1 414 694 |
Önkormányzat bevételei összesen |
260 845 681 |
268 671 051 |
354 645 788 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
95 793 426 |
98 667 229 |
130 240 742 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
1 100 000 |
4 065 500 |
0 |
0 |
0 |
5 165 500 |
|
1. |
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés |
2022 |
1 100 000 |
4 065 500 |
0 |
0 |
0 |
5 165 500 |
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
24 453 057 |
5 339 457 |
0 |
0 |
0 |
29 792 514 |
|
1. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő közösségek |
2020 |
4 123 924 |
2 623 249 |
0 |
0 |
0 |
6 747 173 |
2. |
Fejlesztési pályázat- járdafelújítás |
2021 |
20 329 133 |
2 716 208 |
0 |
0 |
0 |
23 045 341 |
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
25 553 057 |
9 404 957 |
0 |
0 |
0 |
34 958 014 |
||
8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
1,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
1,0 |
2,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
23,0 |
17,0 |
17,0 |
23,0 |
17,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2,00 |
1,00 |
2,00 |
18,00 |
24,00 |
18,00 |
25,00 |
30,00 |
25,00 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
330 764 795 |
0 |
341 189 300 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 173 734 |
0 |
9 480 025 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
16 133 189 |
0 |
4 065 500 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
362 071 718 |
0 |
354 734 825 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
15 000 |
0 |
15 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
15 000 |
0 |
15 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
15 000 |
0 |
15 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
362 086 718 |
0 |
354 749 825 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
4 219 500 |
0 |
1 904 000 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
4 219 500 |
0 |
1 904 000 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 219 500 |
0 |
1 904 000 |
C/II/1 Forintpénztár |
197 880 |
0 |
920 705 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
197 880 |
0 |
920 705 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 747 502 |
0 |
163 858 050 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 747 502 |
0 |
163 858 050 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 945 382 |
0 |
164 778 755 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 735 081 |
0 |
713 353 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
35 210 |
0 |
27 731 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
660 833 |
0 |
635 484 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 039 038 |
0 |
50 138 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 897 060 |
0 |
5 821 062 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 444 633 |
0 |
5 269 703 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
452 420 |
0 |
551 321 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
7 |
0 |
38 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 632 141 |
0 |
6 534 415 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
109 995 |
0 |
60 000 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
109 995 |
0 |
60 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
220 000 |
0 |
220 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
329 995 |
0 |
280 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 962 136 |
0 |
6 814 415 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
354 039 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 963 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
5 963 |
0 |
354 039 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-268 000 |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-268 000 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-262 037 |
0 |
354 039 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
378 951 699 |
0 |
528 601 034 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
167 745 465 |
0 |
167 745 465 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 221 115 |
0 |
3 221 115 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
201 265 427 |
0 |
195 514 947 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 850 480 |
0 |
-9 719 648 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
363 381 527 |
0 |
356 761 879 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 083 144 |
0 |
1 561 616 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
100 746 |
0 |
141 636 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 183 890 |
0 |
1 703 252 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
7 782 570 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 040 522 |
0 |
1 189 549 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 040 522 |
0 |
1 189 549 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 823 092 |
0 |
1 189 549 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 000 000 |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 500 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 000 000 |
0 |
6 500 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 006 982 |
0 |
2 899 301 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 281 847 |
0 |
2 548 023 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
281 343 |
0 |
166 391 831 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 563 190 |
0 |
168 939 854 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
378 951 699 |
0 |
528 601 034 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 597 162 |
0 |
3 563 190 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
380 983 135 |
0 |
378 951 699 |
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.