Bezedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Bezedek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Bezedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Bezedek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bezedek Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.tv.46. (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk.1.bek.f. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX tv.143. § (4)bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló,2011.évi CXCV.tv.23. § meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.5.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
Az Önkormányzat költségvetési bevételei
1. §
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege |
Ft. | Ft. | Ft. | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16.640.947 | 21.166.699 | 21.166.699 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 31.699.731 | 31.699.731 | |
Közhatalmi bevételek | 13.570.000 | 15.385.315 | 15.385.315 |
Működési bevételek | 7.581.945 | 8.865.586 | 8.865.586 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 2.500.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
Felhalmozási bevételek | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 37.980.000 | 302.600 | 302.600 |
Finanszírozási bevételek | 53.017.108 | 53.664.667 | 53.664.667 |
Bevételek összesen | 134.790.000 | 136.284.598 | 136.284.598 |
Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
2. §
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
Ft. | Ft. | Ft. | |
Személyi juttatások | 17.080.800 | 18.754.720 | 18.754.720 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.580.850 | 2.656.704 | 2.656.704 |
Dologi kiadások | 65.789.871 | 53.080.962 | 53.080.962 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.000.000 | 556.000 | 556.000 |
Egyéb működési célú kiadások | 5.218.380 | 53.516.077 | 9.546.351 |
Beruházások | 1.079.500 | 3.173.509 | 3.173.509 |
Felújítások | 41.182.242 | 2.998.309 | 2.998.309 |
Felhalmozási működési célú kiadások | |||
Finanszírozási kiadások | 858.357 | 1.548.317 | 858.357 |
Kiadások összesen | 134.790.000 | 136.284.598 | 91.624.912 |
3. § A bevételeket és kiadásokat költséghelyenként az 1. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő testület Bezedek Községi Önkormányzat 2020. december 31-i mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő testület az év során adott mentességekről szóló kimutatást a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a követelések év végi állományát a rendelet 4. melléklete, a kötelezettségek év végi állományát a 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő testület a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá. A szabad felhasználású pénzmaradvány a következő költségvetési és működési kiadásainak fedezetéül szolgál.
8. § A Képviselő testület a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámot a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
1. melléklet
1/a. melléklet a 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||
BEVÉTELEK | ||||||
Megnevezés | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 488 884 | 0 | 0 | 13 075 518 | 0 | 2 431 832 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 31 520 731 | 0 | 0 | 179 000 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 532 351 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 302 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 647 559 | 53 017 108 | 0 |
Bevételek összesen | 34 544 566 | 40 000 | 3 540 000 | 13 902 077 | 53 017 108 | 2 431 832 |
Megnevezés | 042220 Erdőgazdálkodás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 748 919 | 3 421 546 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 385 315 | |
Működési bevételek | 698 500 | 7 281 335 | 0 | 273 400 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bevételek összesen | 698 500 | 9 030 254 | 3 421 546 | 273 400 | 15 385 315 | |
1/b. melléklet a 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
KIADÁSOK | |||||||||
Megnevezés | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042220 Erdőgazdálkodás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 064010 Közvilágítás |
Személyi juttatások | 7 818 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 592 962 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 218 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 222 | 0 | 0 | 0 |
Dologi kiadások | 5 331 038 | 20 351 | 940 357 | 0 | 0 | 64 100 | 731 800 | 1 709 552 | 463 976 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 930 000 | 0 | 0 | 4 389 | 7 611 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 2 998 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 469 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen | 16 297 518 | 20 351 | 3 938 666 | 474 346 | 7 611 962 | 4 011 284 | 731 800 | 1 709 552 | 463 976 |
Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Személyi juttatások | 0 | 490 600 | 713 200 | 2 807 075 | 0 | 0 | 3 332 459 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 97 817 | 105 428 | 321 628 | 0 | 0 | 559 553 | 0 | 0 |
Dologi kiadások | 685 658 | 6 277 551 | 152 616 | 33 230 002 | 925 835 | 69 300 | 1 553 334 | 865 957 | 59 535 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 000 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 326 700 | 82 550 | 2 077 458 | 686 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 400 |
Kiadások összesen | 685 658 | 7 192 668 | 1 053 794 | 38 436 163 | 1 612 636 | 69 300 | 5 445 346 | 1 421 957 | 447 935 |
2. melléklet
2. melléklet a 5/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez | |
|---|---|
2020. ÉVI MÉRLEG | |
Megnevezés | Összeg Ft. |
ESZKÖZÖK | |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 256.613.994 |
PÉNZESZKÖZÖK | 44.609.686 |
KÖVETELÉSEK | 50.000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 301.273.680 |
FORRÁSOK | |
SAJÁT TŐKE | 298.483.269 |
KÖTELEZETTSÉGEK | 1.337.519 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1.452.892 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 301.273.680 |
3. melléklet 3. melléklet a 5/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SORÁN ADOTT MENTESSÉGEK
Helyi iparűzési adó mentesség az Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 18/2012.(XII.01.) rendelete alapján:
2020. évben 0 Ft.
4. melléklet 4. melléklet a 5/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez
A KÖVETELÉSEK ÉV VÉGI ÁLLOMÁNYA
Forgótőke elszámolása 50.000 Ft
Összesen: 50.000 Ft.
5. melléklet 5. melléklet a 5/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez
A KÖTELEZETTSÉGEK ÉV VÉGI ÁLLOMÁNYA
Hitelek, kölcsönök állománya 689.960 Ft.
2021. évi állami támogatás előleg 647.559 Ft.
Összesen: 1.337.519 Ft.
6. melléklet 6. melléklet a 5/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez
A PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
Nyitó pénzkészlet: 46.759.864 Ft.
Költségevetési bevételek: 83.267.490 Ft.
Költségvetési kiadások: 85.417.668 Ft.
Záró pénzkészlet: 44.609.686 Ft.
7. melléklet
A FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 3 fő
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 1 fő
Start és hosszabb idejű közfoglalkoztatások 4 fő
Efop pályázat keretében foglalkoztatottak 1 fő
Összesen: 9 fő