Cserdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 20

Cserdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.19..) önkormányzati rendelete

Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.20.

Cserdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cserdi község önkormányzatára, képviselő-testületére, és szakfeladataira terjed ki

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2016. évi költségvetése

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

125.574.-E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

125.574.-E Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 E Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Cserdi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi

a) helyi adó bevételének összege: 3030 E Ft,

b) az állami támogatás összege 23.901 E Ft, + Könyvtár 1.200 E Ft

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorúltsági jellegű ellátásokat e rendelet 11.melléklete,

b) az általános és céltartalékot e rendelet 7. melléklete,

(5) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadási részletezést a 2. és 3. melléklet határozza meg.

(6) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a 6. melléklet szerint határozza meg. Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

(2) Az Önkormányzat 2016. évi

a) engedélyezett létszámát a 13. melléklet

5. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

6. § (1) Az Önkormányzat az 5. § szerinti költségvetési

a.) működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, kölcsön felvételételről nem

gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(2) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(3) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet módosítási javaslattal.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 0 E Ft-ot biztosít.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.

(2) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi , az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.

(5) Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, járulék, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(7) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(8) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 5. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § (1) Ez a rendelet 2016. február 20. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2015. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 8. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve,

c) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

d) 13. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi a közvetett támogatások kimutatása.

(3) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete

Bogdán László	Papp Gizella
polgármester	Kirendeltség vezető

Kihirdetési záradék:

Kihirdetés napja: 2016.február 20 Magdó Szilárd jegyző

Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékletei:

1. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

2. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés címrendje

3. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételei

4. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadásai

5. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek és kiadások

6. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés tartalékai

7. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés létszámadatai

8. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

9. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés többéves kihatással járó feladatok

10. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés előirányzat felhasználás és likvidítási terv

11. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés Európai Uniós támogatású beruházások

12. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés hitelállomány változás

13. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés költségvetési támogatások

14. Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés szociális jellegű támogatások

Cserdi Községi Önkormányzat 2016. évi

1. melléklet

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

			(ezer Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 941	Személyi juttatások	K1	80 304
Közhatalmi bevételek	B3	3 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	11 905
Működési bevételek	B4	1 433	Dologi kiadások	K3	14 275
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 320
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	25 101	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 363
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		123 505	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 167
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	1 202
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 202
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	2 069	Finanszírozási kiadások	K9	5 400
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		Tartalék		1 805
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 069	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		7 205
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 574	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125 574

2. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Állami támogatások	Adó-bevételek	Falu-gondnok	Könyvtár	Közfoglal-koztatás

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 851			15 851
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 050			8 050
	Szociális és gyermekjóléti alapellátás					5 278
	Falugondnoki szolgáltatás					2 500
	Lakott külterület					272
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200						1200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	25 101	0	0	23 901	0	0	1 200	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	93 941	0	21 806	0	0	0	0	72 135
	Közfoglalkoztatott támogatás 90%									72 135
	Mezőőri visszatérítés				600
	OÁH				15 400
	Segélyek visszaigénylése				5 806
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	93 941	0	21 806	0	0	0	0	72 135
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	600				600
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	600	0	0	0	600	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 430	0	0	0	2 430	0	0	0
	kommunális adó						400
	iparűzési adó						2 000
	pótlék						30
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 030	0	0	0	3 030	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 433		433					1 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 433	0	433	0	0	0	0	1 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	123 505	0	22 239	23 901	3 030	0	1 200	73 135

3. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Köz-világítás	Adók	Mezőőr	Falu-gondnok	Könyvtár	Közfoglal-koztatás

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 230		1 416			1 416	1 416	366	70 616
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100					100
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	800	200	200			200	200
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (gj.ktg.)	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	76 130	200	1 616	0	0	1 716	1 616	366	70 616
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 174	4 174
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 174	4 174	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 304	4 374	1 616	0	0	1 716	1616	366	70 616
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 905	1 127	382			382	382	99	9 533
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 735	50	4 800	0	0		1 050	735	100
	irodaszer			50	100					35
	anyagbeszerzés				500					700	100
	üzemanyag				500				1000
	kisértékű tárgyi eszköz				200
	munkaruha								50
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 735	50	4 800	0	0		1 050	735	100
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50		50
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	0	300	0	0		0	0	0
	telefon				300
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350	0	350	0	0		0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	900	0	400	500	0		0	0	0
	áram				200	500
	víz				200
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100		100
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	200		200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100		100
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás)	K337	1 500		1 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 800	0	2 300	500	0		0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100	100
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100	100	0	0	0		0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 790	40	1 365	135			250
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	500		500
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000		2 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 290	40	3 865	135	0		250	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 275	190	11 315	635	0		1 300	735	100
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (rendszeres szoc.segély))	K44	1 600		1 600
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45	3 600		3 600
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	3 120		3 120
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	1 000		1000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 320	0	9 320	0	0		0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0
56	Elvonások és befizetések	K1156	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KÖH)	K506	1 363		1363
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1162	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0
64	Kamattámogatások	K1164	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	0
66	Tartalékok	K1166	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	1 363	0	1 363	0	0		0	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0	0		0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0		0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0		0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	115 069	5 691	23 996	635	0		3 298	1 200	80 249

4. melléklet

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	5400	5400
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	5400	5400
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	5400	5400
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	5400	5400

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2069	2069
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2069	2069
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	2069	2069
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	2069	2069

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások


Beruházás	0	1 202


Összesen	0	1 202

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2016	2017	2018

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0
	Támogatás értékű bevételek		0	0
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások		0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	Dologi kiadások		0	0
	Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás		0	0
	Segélyezés		0	0
	Int.finanszírozás		0	0
	Működési kamatkiadás		0
	Tartalék
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
	Felhalmozási célú adóbevétel
	Felhalmozási célú pénzmaradvány
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások
	Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok
	Tárgyévi fejlesztési feladatok
	Pénzügyi befektetés
	Céltartalék
	Kamat
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		0	0	0

7. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék	2 000	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	2000

8. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2016	2017	2018



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

9. melléklet

Cserdi Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

													(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I.	Bevételek													0
	Működési célú támogatások állh.belülről													0
	Közhatalmi bevételek													0
	Működési bevételek													0
	Működési célú átvett pénzeszközök													0
	Pénzmaradvány													0
	Önk.költségvetés támogatása													0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások													0
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.													0
	Dologi kiadás													0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
	Egyéb működési célú kiadások													0
	Beruházás
	Felújítás													0
	Egyéb felhalmozási kiadások													0
														0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Havi halmozott eltérés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Állami támogatás

	forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 054 790
Közvilágítás	3 808 000
Köztemető fenntartás	100 000
Közutak karbantartása	2 662 710
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Müködési tám.kiegészítés	3 224 588
Falugondnoki szolgálat	2 500 000
Pénzbeli szociális juttatások	2 526 891
Szünidei étkeztetés	2 751 390
Lakott külterület	272 850
Könyvtár	1 200 000
összesen:	25 101 219

11. melléklet

				Önkormányzati segély	Összesen:
		Rendszeres szociális segély	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Önkormányzati támogatások	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	1 600			1 600
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont				0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	3 600			3 600
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		3 120		3 120
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	5 200	3 120		8 320
26	Köztemetés Szt. 48. §				0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	1 000	1 000
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	5 200	3 120	1 000	9 320
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	5 200	3 120	1 000	9 320

12. melléklet

Címrend 2016

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. Cserdi Község Önkormányzata		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		kötelező feladat	működési	átadott pénzeszközök
		önként vállalt feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		állami feladat
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8419011	Költségvetési elszámolás
			technikai feladat	egyéb működési célú kiadás
		88211	Szociális jellegű kiadások
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
				Lakásfenntartási támogatás
				Rendkívli gyermekvédelmi támogatás
		88212-8822
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
				Köztemetés
		8904421
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
		8904431	működési	személyi jellegű kiadások
		kötelező feladat		szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

13. melléklet

CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre
Cserdi Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző							0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott							0,0	0,0	0,0
MINDÖSSZESEN	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00