Cserdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 04

Cserdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.02.04.

Cserdi Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervre.

E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetését

a) tárgyévi költségvetési bevételét 612.402.002 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 443.026.490 Ft-ban,

ab) finanszírozási bevételét 169.375.512 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 612.402.002 Ft-ban,

Ezen belül:

38.918.964 — Ft személyi jellegü kiadásban,

5.297.008 — Ft munkaadót terhelő járulékban,

85.128.603 — Ft dologi jellegü kiadásban,

9.239.500 . Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,

78.124.140 .Ft egyéb működési célú kiadásokban,

338.595.253 Ft beruházásokban,

24.839.297 — Ft felújításokban,

32.259.237 ...Ft finanszírozási célú kiadásban

állapítja meg az 1. sz. mellékletekben foglaltak szerint

3. § Cserdi Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2020. évben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 12 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzati jogalkotás 2 fő

Falugondnok 1 fő

Mező őr 1 fő

Közmunkás 12 fő

Mindösszesen: 16 fő

4. § A tervezett működési hiány finanszírozására a tervezett tartalék igénybevételét - belső finanszírozásként engedélyezi a Képviselő-testület.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.

(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja.)

Előirányzatok megváltoztatása

6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

7. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (1) bek.)

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(Áht. 78. § (2) bek.

8. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

9. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)

Költségvetési szervek pénzmaradványa

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

IV. Fejezet

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

11. § A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét 200 e Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.

Átruházott hatáskörök

12. § A Képviselő-testület az Áht. 73. § (3) bekezdés alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) Az Áht. 77. § (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Cserdi, 2020. február 22.

Bogdán László Papp Gizella

polgármester kirendeltség vezető

A rendelet kihirdetve: 2020.február 24.

Magdó Szilárd

jegyző

1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

			(ezer Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	63 076	Személyi juttatások	K1	22 100
Közhatalmi bevételek	B3	1 763	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 403
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	30 674
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 676
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 200
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 839	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 053
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	137 000	Beruházás	K6	189 200
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		189 200
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	128 414	Finanszírozási kiadások	K9	24 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	24 000	Tartalék		72 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		152 414	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		96 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		354 253	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		354 253

2. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Állami támogatások	Adó-bevételek	Falu-gondnok	Könyvtár	Közfoglal-koztatás

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 230			21 230
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 376			11 126
	Szociális és gyermekjóléti alapellátás		8 677			8 677
	Falugondnoki szolgáltatás		4 250					4250
	gyerekétkeztetés		2 449			2 449
04	Települési önkormányzat kulturális támogatása	B114	1 800						1800
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	38 406	0	0	32 356	0	4 250	1 800	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 670	0		15 400	0	0	0	9 270
	Közfoglalkoztatott támogatás 100%									9 270
	RHK					15 400
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	63 076	0	0	47 756	0	0	0	9 270
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	137 000		137000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	137 000	0	137000	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	111				111
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	684				684
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	948				948
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	1 743	0	0	0	1 743	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20				20
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 763		0	0	546	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	200 622	0	137 000	47 756	546	4 250	1 800	9 270

3. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Köz-világítás	Adók	Falu-gondnok	Könyvtár	Közfoglal-koztatás

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 100		7 000			3 000	600	7 500
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (gj.ktg.)	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	18 100	0	7 000	0	0	3 000	600	7 500
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 000		4000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 000	0	4000	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 100	0	11 000	0	0	3000	600	7 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 403		920			525	105	853
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 950		4 400	0	0	1 300	200	1 050
	irodaszer				250				200
	anyagbeszerzés				3500			350		250
	üzemanyag				500			850		350
	kisértékű tárgyi eszköz				150
	munkaruha							100		450
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 950	0	4 400	0	0	1 300	200	1 050
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150		150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500	0	500	0	0	0	0	0
	telefon				500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	650	0	650	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 000	0	800	100	0	0	100	0
	áram				600	100			100
	víz				200
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 200		500			350	100	250
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0		0
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás)	K337	13 000		12 200			350	100	350
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	15 200	0	13 500	100	0	700	300	600
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 950		5000			600	150	200
41	Kamatkiadások	K353	450		450
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 474		1 474
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 874	0	6 924	0	0	600	150	200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 674	0	25 474	100	0	2 600	650	1 850
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (rendszeres szoc.segély))	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	8 676		8676
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 676	0	8 676	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0
56	Elvonások és befizetések	K5023	1 200		1 200
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KÖH, óvoda,civil szerv.)	K506	4 000		4000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1162	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0
64	Kamattámogatások	K1164	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	0
66	Tartalékok	K1166	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	189 200	0	189200	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	258 253	0	240 470	100	0	6 125	1 355	10 203

4. melléklet

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	24000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	24000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	1536
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-1536
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	24000	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	24000	0

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	24000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	24000	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	128414
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	128414	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1536
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-1536
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	152414	0

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

Beruházás	137 000 000	189 200 000
Felújítás


Összesen	137 000 000	189 200 000

7. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	72000
Összesen	72000

8. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

9. melléklet

Cserdi Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I.	Bevételek													0
	Működési célú támogatások állh.belülről													0
	Közhatalmi bevételek													0
	Működési bevételek													0
	Működési célú átvett pénzeszközök													0
	Pénzmaradvány													0
	Önk.költségvetés támogatása													0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások													0
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.													0
	Dologi kiadás													0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
	Egyéb működési célú kiadások													0
	Beruházás
	Felújítás													0
	Egyéb felhalmozási kiadások													0
														0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Havi halmozott eltérés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Állami támogatás

	forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 191 960
Közvilágítás	3 840 000
Köztemető fenntartás	100 000
Közutak karbantartása	2 662 710
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	252 450
Kiegészítés	6 274 187
Polgárm.ill.kieg.	1 908 900
Szünidei gyerekétkeztetés	2 448 720
Falugondnoki feladatok	4 250 000
Kistelepülések szoc.feladat	8 677 000
Könyvtár	1 800 000
összesen:	38 405 927

11. melléklet

			Önkormányzati segély	Összesen:
	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Önkormányzati támogatások	Összesen:
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint				0
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont				0
Foglalkoztatást helyettesítő				0
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont				0
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	0	0		0
Köztemetés Szt. 48. §				0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0		0
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	0		0
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	0	0

12. melléklet

Címrend 2018

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1.Cserdi Község Önkormányzata		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		kötelező feladat	működési	átadott pénzeszközök
		önként vállalt feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		állami feladat
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8419011	Költségvetési elszámolás
			technikai feladat	egyéb működési célú kiadás
		88211	Szociális jellegű kiadások
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
				Lakásfenntartási támogatás
				Rendkívli gyermekvédelmi támogatás
		88212-8822
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
				Köztemetés
		8904421
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
		8904431	működési	személyi jellegű kiadások
		kötelező feladat		szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

13. melléklet

CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Cserdi Község Önkormányzata	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
Cserdi Község Önkormányzata	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre
Választott tisztségviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Ügyintéző, falugondnok				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott							12,0	18,0	18,0	12,0	18,0	18,0
Egyéb foglalkoztatott							4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
MINDÖSSZESEN	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	16,00	22,00	22,00	21,00	27,00	27,00