Cserdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.24..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 09. 20- 2021. 02. 03Cserdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.24..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Cserdi Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervre.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. §
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
a) tárgyévi költségvetési bevételét 365.088.883 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 228.088.883 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 137.000.000Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 365.088.883 Ft-ban,
Ezen belül:
36.376.676 — Ft személyi jellegű kiadásban,
4.503.000 — Ft munkaadót terhelő járulékban,
33.354.896 — Ft dologi jellegű kiadásban,
8.676.000 . Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,
78.300.000 .Ft egyéb működési célú kiadásokban,
178.342.074 Ft beruházásokban,
- Ft felújításokban,
25.536237 .Ft finanszírozási célú kiadásban
állapítja meg az 1. sz. mellékletekben foglaltak szerint.
3. § Cserdi Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2020. évben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 12 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
4. § A tervezett működési hiány finanszírozására a tervezett tartalék igénybevételét - belső finanszírozásként engedélyezi a Képviselő-testület.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
Előirányzatok megváltoztatása
6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
7. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (1) bek.)
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
8. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
9. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv
a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,
b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)
Költségvetési szervek pénzmaradványa
10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
11. § A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét 200 e Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.
Átruházott hatáskörök
12. § A Képviselő-testület az Áht. 73. § (3) bekezdés alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) Az Áht. 77. § (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. §
.
1. melléklet
(ezer Ft-ban) |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
63 076 |
Személyi juttatások |
K1 |
22 100 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 763 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 403 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 674 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 676 |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 200 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 839 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 053 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
137 000 |
Beruházás |
K6 |
189 200 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
137 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
189 200 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
128 414 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
24 000 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
24 000 |
Tartalék |
72 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
152 414 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
96 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
354 253 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
354 253 |
2. melléklet
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Község gazdálkodás |
Állami támogatások |
Adó-bevételek |
Falu-gondnok |
Könyvtár |
Közfoglal-koztatás |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 230 |
21 230 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 376 |
11 126 |
||||||
Szociális és gyermekjóléti alapellátás |
8 677 |
8 677 |
||||||||
Falugondnoki szolgáltatás |
4 250 |
4250 |
||||||||
gyerekétkeztetés |
2 449 |
2 449 |
||||||||
04 |
Települési önkormányzat kulturális támogatása |
B114 |
1 800 |
1800 |
||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
B116 |
0 |
|||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
38 406 |
0 |
0 |
32 356 |
0 |
4 250 |
1 800 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 670 |
0 |
15 400 |
0 |
0 |
0 |
9 270 |
|
Közfoglalkoztatott támogatás 100% |
9 270 |
|||||||||
RHK |
15 400 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
63 076 |
0 |
0 |
47 756 |
0 |
0 |
0 |
9 270 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
137 000 |
137000 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
137 000 |
0 |
137000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
111 |
111 |
||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
684 |
684 |
||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
948 |
948 |
||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
1 743 |
0 |
0 |
0 |
1 743 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 |
20 |
||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
1 763 |
0 |
0 |
546 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
200 622 |
0 |
137 000 |
47 756 |
546 |
4 250 |
1 800 |
9 270 |
3. melléklet
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Község gazdálkodás |
Köz-világítás |
Adók |
Falu-gondnok |
Könyvtár |
Közfoglal-koztatás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 100 |
7 000 |
3 000 |
600 |
7 500 |
|||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (gj.ktg.) |
K1113 |
0 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
18 100 |
0 |
7 000 |
0 |
0 |
3 000 |
600 |
7 500 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 000 |
4000 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
22 100 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
3000 |
600 |
7 500 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 403 |
920 |
525 |
105 |
853 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 950 |
4 400 |
0 |
0 |
1 300 |
200 |
1 050 |
|
irodaszer |
250 |
200 |
||||||||
anyagbeszerzés |
3500 |
350 |
250 |
|||||||
üzemanyag |
500 |
850 |
350 |
|||||||
kisértékű tárgyi eszköz |
150 |
|||||||||
munkaruha |
100 |
450 |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 950 |
0 |
4 400 |
0 |
0 |
1 300 |
200 |
1 050 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 |
150 |
||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
telefon |
500 |
|||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
650 |
0 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 000 |
0 |
800 |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
áram |
600 |
100 |
100 |
|||||||
víz |
200 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
1 200 |
500 |
350 |
100 |
250 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás) |
K337 |
13 000 |
12 200 |
350 |
100 |
350 |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
15 200 |
0 |
13 500 |
100 |
0 |
700 |
300 |
600 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
|||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5 950 |
5000 |
600 |
150 |
200 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
450 |
450 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 474 |
1 474 |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 874 |
0 |
6 924 |
0 |
0 |
600 |
150 |
200 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
30 674 |
0 |
25 474 |
100 |
0 |
2 600 |
650 |
1 850 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (rendszeres szoc.segély)) |
K44 |
0 |
|||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
K45 |
0 |
|||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
|||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
8 676 |
8676 |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
8 676 |
0 |
8 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K1155 |
0 |
|||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K5023 |
1 200 |
1 200 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K1157 |
0 |
|||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K1158 |
0 |
|||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K1159 |
0 |
|||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KÖH, óvoda,civil szerv.) |
K506 |
4 000 |
4000 |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K1161 |
0 |
|||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K1162 |
0 |
|||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K1163 |
0 |
|||||||
64 |
Kamattámogatások |
K1164 |
0 |
|||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K1165 |
0 |
|||||||
66 |
Tartalékok |
K1166 |
0 |
|||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
5 200 |
0 |
5 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
189 200 |
0 |
189200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
258 253 |
0 |
240 470 |
100 |
0 |
6 125 |
1 355 |
10 203 |
4. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
841126 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
24000 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
24000 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
1536 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
-1536 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
24000 |
0 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
24000 |
0 |
5. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
841126 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
24000 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
24000 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
128414 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
128414 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1536 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
-1536 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
0 |
0 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
152414 |
0 |
6. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
|
Beruházás |
137 000 000 |
189 200 000 |
Felújítás |
||
Összesen |
137 000 000 |
189 200 000 |
7. melléklet
Általános tartalék |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
|
Céltartalék |
72000 |
|
Összesen |
72000 |
8. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2020. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
0 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány |
0 |
||||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
0 |
||||||||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadás |
0 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
Beruházás |
|||||||||||||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
forintban |
|
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
1 191 960 |
Közvilágítás |
3 840 000 |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
Közutak karbantartása |
2 662 710 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
5 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
252 450 |
Kiegészítés |
6 274 187 |
Polgárm.ill.kieg. |
1 908 900 |
Szünidei gyerekétkeztetés |
2 448 720 |
Falugondnoki feladatok |
4 250 000 |
Kistelepülések szoc.feladat |
8 677 000 |
Könyvtár |
1 800 000 |
összesen: |
38 405 927 |
11. melléklet
Önkormányzati segély |
Összesen: |
|||
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
Önkormányzati támogatások |
||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint |
0 |
|||
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont |
0 |
|||
Foglalkoztatást helyettesítő |
0 |
|||
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
0 |
|||
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19) |
0 |
0 |
0 |
|
Köztemetés Szt. 48. § |
0 |
|||
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1.Cserdi Község Önkormányzata |
8414031 |
Községgazdálkodás |
||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
kötelező feladat |
működési |
átadott pénzeszközök |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
állami feladat |
||||
8414021 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
8419011 |
Költségvetési elszámolás |
|||
technikai feladat |
egyéb működési célú kiadás |
|||
88211 |
Szociális jellegű kiadások |
|||
kötelező feladat |
működési |
Rendszeres szociális segély |
||
Lakásfenntartási támogatás |
||||
Rendkívli gyermekvédelmi támogatás |
||||
88212-8822 |
||||
nem kötelező feladat |
működési |
Átmeneti segély |
||
Köztemetés |
||||
8904421 |
||||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
8904431 |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
kötelező feladat |
szociális hozzájárulás adója |
|||
dologi kiadások |
||||
9101231 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
9105011 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
13. melléklet
Cserdi Község Önkormányzata |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám 2020.évre |
Tényleges létszám 2019.XII.31-én |
Átlagos létszám 2019. évre |
Engedélyezett létszám 2020.évre |
Tényleges létszám 2019.XII.31-én |
Átlagos létszám 2019. évre |
Engedélyezett létszám 2020.évre |
Tényleges létszám 2019.XII.31-én |
Átlagos létszám 2019. évre |
Engedélyezett létszám 2020.évre |
Tényleges létszám 2019.XII.31-én |
Átlagos létszám 2019. évre |
|
Választott tisztségviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Ügyintéző, falugondnok |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Közfoglalkoztatott |
12,0 |
18,0 |
18,0 |
12,0 |
18,0 |
18,0 |
||||||
Egyéb foglalkoztatott |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
16,00 |
22,00 |
22,00 |
21,00 |
27,00 |
27,00 |