Működési támogatás

38 406 000

40 201 067

40 201 067

Átvett pénzeszközök

24 670 000

25 509 904

22 947 048

Közhatalmi bevételek

1 763 000

1 763 000

696 463

Működési bevételek

19 916 543

21 185 087

Felhalmozási bevételek

137 000 000

355 635 976

177 798 496

Finanaszírozási bevétel

153 949 646

169 375 512

169 521 512

Mük. Átvett pénzeszköz

1 077 170

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

355 788 646

612 402 002

433 426 843

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

22 100 000

38 918 964

31 285 275

Munkaadókat terhelő járulékok

2 403 000

5 297 008

911 168

Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 950 000

11 177 541

10 951 543

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

650 000

876 800

876 800

Közüzemi díjak

1 000 000

1 650 000

1 283 104

Szakmai munkát segító anyag

17 045 433

10 413 200

Karbantartás, kisjavítás

1 200 000

4 107 064

4 107 064

Egyéb szolgáltatások

14 473 646

18 952 396

17 363 541

Reklám propaganda

225 059

Áfa

5 950 000

10 727 767

7 840 836

kamatkiadások

450 000

450 000

48 357

Egyéb dologi kiadások

19 916 543

19 916 543

Dologi kiadások összesen

30 673 646

85 128 603

72 800 988

Ellátottak pénzbeli jutt.

8 676 000

9 239 500

9 089 500

Egyéb működési támogatások

77 200 000

78 124 140

5 747 143

Beruházások, felújítások

189 200 000

363 434 550

131 433 775

Finanszírozási kiadások

25 536 000

32 259 237

32 259 237

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

355 788 646

612 402 002

283 527 086

Pénzmaradvány

149 899 757

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

263 905 331

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

251 267 849

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

12 637 482

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

169 521 512

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

32 259 237

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

137 262 275

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

149 899 757

15

C) Összes maradvány (=A+B)

149 899 757

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

149 899 757

1

Vagyoni értékű jogok

787402

527560

01

A1/2Szellemi termékek

2 677 000

2 677 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 464 402

3 204 560

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

93 483 588

91 536 236

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 402 572

8 793 282

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

40 799 566

135 768 471

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

143 685 726

236 098 089

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

147 150 128

239 302 649

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

47

C/II/1 Forintpénztár

300 105

8 248 510

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

300 105

48 550 352

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

124 198 315

93 838 415

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

128 413 646

142 388 767

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

128 713 751

150 637 277

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 251 599

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 251 599

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 251 599

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

251 000

251 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

251 000

251 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 502 599

251 000

163

E/1/4Más előzetesen felszámított ÁFA

81 054 108

164

E/1Előzetesen felszámított ÁFA

81 054 108

169

E/III/2Utalványok bérletek

8 353 571

170

E/III Egyéb sajátos eszk elszámolások

8 353 571

17 653

171

E Egyéb sajátos elszámolások

89 407 679

17 653

175

F/ Aktív időbeli elhatárolások

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

366 774 157

390 208 579

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

250 830 000

250 830 000

178

Nemzeti vagyon változásai

11 878 396

11 878 396

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 000

1 000

180

G/IV Felhalmozott eredmény

118 622 953

105 002 927

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-13 620 026

22 854 564

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

355 833 927

378 688 491

184

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

8 869 253

2 431 233

186

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

283 740

283 740

185

kötelezettségek szoc.hóra

1 086 955

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

9 152 993

3 801 928

179

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

180

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 536 237

1 585 190

182

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 536 237

1 585 190

183

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 536 237

1 585 190

186

H/III/1 Kapott előlegek

251 000

187

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

209

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

1 006 173

212

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

251 000

1 006 173

222

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

10 940 230

6 393 291

227

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 126 797

233

Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettség

234

kapott előlegek

234

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

366 774 157

390 208 579

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

147 150 128

239302649

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

3 464 402

3 204 560

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

787 402

527 560

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-985 170

-985 170

Üzleti vagyon

A/II

3 662 170

3 662 170

Tárgyi szközök

A/II/1

98

236 098 089

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

9 849 820

18 148 366

Ingatlanok és kapcs. Jogok

A/II/1/b

93 483 588

91 536 236

Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/c

-3 045 091

-4 980 863

Üzleti vagyon

A/II/1/d

99 738 598

99 727 018

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

9 402 572

8 793 382

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

4 512 065

2 890 773

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

4 890 507

5 902 609

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

40 799 566

135 768 471

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

40 799 566

135 768 471

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1. Tartós részesedések

A/III/1

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

128 713 751

150 637 277

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

300 105

8 248 510

III. Forintszámlák

C/III

128 413 646

142 388 767

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 502 599

251 000

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 251 599

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

251 000

251 000

E

89 407 679

17 653

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

366 774 157

390 208 579

FORRÁSOK

G

G/ SAJÁT TŐKE

G/I

355 833 927

378 688 491

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/III

250 830 000

250 830 000

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/IV

1 000

1 000

IV. Felhalmozott eredmény

G/VI

118 622 953

105 002 927

VI. Mérleg szerinti eredmény

H

-13 620 026

22 854 564

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H/I

10 940 230

6 393 291

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II

9 152 993

3 801 928

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/III

1 536 237

1 585 190

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

J

251 000

1 006 173

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

G+...+J

5 126 797

FORRÁSOK ÖSSZESEN

L/1

366 774 157

390 208 579

"0"-ra írt eszközök

L/2

340 308

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/3

568 284

Használatban lévő készletek

L/4

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/6

Függő követelések

L/7

-3 034 324

Függő kötelezettségek

L/8

313 114