Dinnyeberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021 évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 11. 15

Dinnyeberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021 évi költségvetéséről

2021.02.24.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Boda Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Boda község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervre.

E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI És KIADÁSAI

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021 .évi költségvetését

a) tárgyévi költségvetési bevételét 75.190.561 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 44.995.332 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 17.800.000 Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét 12.395.229 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 17.800.000 Ft-ban, ac) finanszírozási bevételét 12.395.229 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását 75.190.561 Ft-ban,

Ezen belül:

11 600.000 Ft személyi jellegű kiadásban,

1 593.000 Ft munkaadót terhelő járulékban,

14 650.000 Ft dologi jellegű kiadásban,

7 661.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,

2 300.000 Ft egyéb működési célú kiadásokban,

24 300.000 Ft beruházásokban,

12 271.000 Ft Finanszírozási bevétel

815.561 Ft tartalék

állapítja meg az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltak szerint.

3.§

Dinnyeberki Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2021. évben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 4 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzati jogalkotás 3 fő

Falugondnok 1 fő

Mindösszesen: 8 fő

4.§

A tervezett működési hiány finanszírozására a tervezett tartalék igénybevételét belső finanszírozásként engedélyezi a Képviselő-testület.

III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5.§

A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.

(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja.)

Előirányzatok megváltoztatása

6.§

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos — költségvetési törvényben felsorolt —, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

7.§

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti — az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78.§ (1) bek.)

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(Áht. 78. (2) bek.

8.§

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

9.§

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 3 1-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68.§ (3) bek.)

Költségvetési szervek pénzmaradványa

10.§

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

IV. Fejezet

LÉTSZÁM És BÉRGAZDÁLKODÁS

11.§

A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét 200 e Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.

Átruházott hatáskörök

12.§

A Képviselő-testület az Áht. 73.§ (3) bekezdés alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő—testületi ülésétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) Az Áht. 77.§ (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt el kell számolni. a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.§

(I) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dinnyeberki, 2021. február 22.

Szabó Tibor Papp Gizella

polgármester kirendeltség vezető

A rendelet kihirdetve: 2021. február 24.

Magdó Szilárd jegyző

CÍMREND

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410	Ár- és belvízvédelemmel összemggő tevékenységek
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082044	Könyvtári szolgáltatások
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán

1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

			(ezer Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 449 332	Személyi juttatások	K1	11 600 000
Közhatalmi bevételek	B3	546 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 593 000
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	14 650 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 661 000
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 300 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 995 332	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 804 000
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17 800 000	Beruházás	K6	18 800 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	5 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 800 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 300 000
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	1 592 422	Finanszírozási kiadások	K9	12 271 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	10802807	Tartalék		815 561
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		12 395 229	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 086 561
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		75 190 561	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		75 190 561

2. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Állami támogatások	Adó-bevételek	Falu-gondnok	Könyvtár	Közfoglal-koztatás

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 962 052			13 962 052
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 338 280			5 338 280
	Szociális és gyermekjóléti alapellátás		4 937 000			4 937 000
	Falugondnoki szolgáltatás		4 479 000					4479000
	gyerekétkeztetés		401 280			401 280
04	Települési önkormányzat kulturális támogatása	B114	2 270 000						2270000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	26 049 332	0	0	19 300 332	0	4 479 000	2 270 000	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 400 000	0		15 400 000	0	0	0	3 000 000
	Közfoglalkoztatott támogatás 100%									3 000 000
	RHK					15 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	44 449 332	0	0	34 700 332	0	0	0	3 000 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	17 800 000		17800000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	17 800 000	0	17800000	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 000				6000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	540 000				540000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	546 000	0	0	0	546 000	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	546 000		0	0	546 000	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	62 795 332	0	17 800 000	34 700 332	546 000	4 479 000	2 270 000	3 000 000

3. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Köz-világítás	Adók	Falu-gondnok	Könyvtár	Közfoglal-koztatás

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 600 000					3 000 000	600 000	5 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (gj.ktg.)	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	8 600 000	0	0	0	0	3 000 000	600 000	5 000 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 500 000		2500000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000		500000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 000 000	0	3000000	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 600 000	0	3 000 000	0	0	3000000	600000	5 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 593 000		525 000			525 000	105 000	438 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 350 000		2 050 000	0	0	1 050 000	200 000	1 050 000
	irodaszer				250000				200000
	anyagbeszerzés				800000			350000		250000
	üzemanyag				850000			700000		350000
	kisértékű tárgyi eszköz				150000
	munkaruha									450000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 350 000	0	2 050 000	0	0	1 050 000	200 000	1 050 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000		150000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	telefon				200000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350 000	0	350000	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	800 000	0	600 000	100 000	0	0	100 000	0
	áram				400000	100000			100000
	víz				200000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	950 000		250000			350000	100000	250000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0		0
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás)	K337	3 300 000		2 650 000			350000	100000	200000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 050 000	0	3 500 000	100 000	0	700 000	300 000	450 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 450 000		3500000			600000	150000	200000
41	Kamatkiadások	K353	450 000		450000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 900 000	0	3 950 000	0	0	600 000	150 000	200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 650 000	0	9 850 000	100 000	0	2 350 000	650 000	1 700 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (rendszeres szoc.segély))	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	7 661 000		7661000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 661 000	0	7 661 000	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0
56	Elvonások és befizetések	K5023	500 000		500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KÖH, óvoda,civil szerv.)	K506	1 800 000		1800000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1162	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0
64	Kamattámogatások	K1164	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	0
66	Tartalékok	K1166	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	18 800 000	0	18800000	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	5 500 000	0	5500000	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	62 104 000	0	47 636 000	100 000	0	5 875 000	1 355 000	7 138 000

4. melléklet

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	12271000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	12271000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	12271000	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	12271000	0

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	10802807
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	10802807	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1592422
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1592422	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	12395229	0

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

Beruházás	18800000	18 800 000
Felújítás	5500000	5 500 000


Összesen	24 300 000	24 300 000

7. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék	815 561	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	815561

8. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

9. melléklet

Dinnyeberki Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I.	Bevételek													0
	Működési célú támogatások állh.belülről													0
	Közhatalmi bevételek													0
	Működési bevételek													0
	Működési célú átvett pénzeszközök													0
	Pénzmaradvány													0
	Önk.költségvetés támogatása													0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások													0
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.													0
	Dologi kiadás													0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
	Egyéb működési célú kiadások													0
	Beruházás
	Felújítás													0
	Egyéb felhalmozási kiadások													0
														0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Havi halmozott eltérés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Állami támogatás

	forintban

megnevezés
Zöldterület kezelés	1 152 478
Közvilágítás	701 341
Köztemető fenntartás	146 113
Közutak karbantartása	3 195 363
Egyéb önkormányzati feladatok	8 766 757
Kiegészítés
Polgárm.ill.kieg.
Szünidei gyerekétkeztetés	401 280
Falugondnoki feladatok	4 479 000
Kistelepülések szoc.feladat	4 937 000
Könyvtár	2 270 000
összesen:	26 049 332

11. melléklet

				Önkormányzati segély	Összesen:
		Rendszeres szociális segély	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Önkormányzati támogatások	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint				0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont				0
3	Foglalkoztatást helyettesítő				0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont				0
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	0	0		0
26	Köztemetés Szt. 48. §				0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0		0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	0		0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	0	0

12. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1.Dinnyeberki Község Önkormányzata		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		kötelező feladat	működési	átadott pénzeszközök
		önként vállalt feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		állami feladat
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8419011	Költségvetési elszámolás
			technikai feladat	egyéb működési célú kiadás
		88211	Szociális jellegű kiadások
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
				Lakásfenntartási támogatás
				Rendkívli gyermekvédelmi támogatás
		88212-8822
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
				Köztemetés
		8904421
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
		8904431	működési	személyi jellegű kiadások
		kötelező feladat		szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

13. melléklet

DINNYEBERKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Dinnyeberki Község Önkormányzata	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
Dinnyeberki Község Önkormányzata	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre
Választott tisztségviselő	2,0									2,0	0,0	0,0
Polgármester	1,0									1,0	0,0	0,0
Ügyintéző, falugondnok				1,0						1,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott							3,0			3,0	0,0	0,0
Egyéb foglalkoztatott							1,0			1,0	0,0	0,0
MINDÖSSZESEN	3,00		0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00