Dinnyeberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.24..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021 évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 16Dinnyeberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.24..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021 évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Boda Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Boda község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI És KIADÁSAI
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
4.§
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Előirányzatok megváltoztatása
Költségvetési szervek pénzmaradványa
LÉTSZÁM És BÉRGAZDÁLKODÁS
Átruházott hatáskörök
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013330 |
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összemggő tevékenységek |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1. melléklet
(ezer Ft-ban) |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
44 449 332 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 600 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
546 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 593 000 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 650 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 661 000 |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 300 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 995 332 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 804 000 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
17 800 000 |
Beruházás |
K6 |
18 800 000 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
5 500 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 800 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 300 000 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
1 592 422 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 271 000 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
10802807 |
Tartalék |
815 561 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 395 229 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 086 561 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
75 190 561 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
75 190 561 |
2. melléklet
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Község gazdálkodás |
Állami támogatások |
Adó-bevételek |
Falu-gondnok |
Könyvtár |
Közfoglal-koztatás |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 962 052 |
13 962 052 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
5 338 280 |
5 338 280 |
||||||
Szociális és gyermekjóléti alapellátás |
4 937 000 |
4 937 000 |
||||||||
Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4479000 |
||||||||
gyerekétkeztetés |
401 280 |
401 280 |
||||||||
04 |
Települési önkormányzat kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2270000 |
||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
B116 |
0 |
|||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
26 049 332 |
0 |
0 |
19 300 332 |
0 |
4 479 000 |
2 270 000 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 400 000 |
0 |
15 400 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Közfoglalkoztatott támogatás 100% |
3 000 000 |
|||||||||
RHK |
15 400 000 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
44 449 332 |
0 |
0 |
34 700 332 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
17 800 000 |
17800000 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
17 800 000 |
0 |
17800000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 000 |
6000 |
||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
540 000 |
540000 |
||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
546 000 |
0 |
0 |
0 |
546 000 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
546 000 |
0 |
0 |
546 000 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
62 795 332 |
0 |
17 800 000 |
34 700 332 |
546 000 |
4 479 000 |
2 270 000 |
3 000 000 |
3. melléklet
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Község gazdálkodás |
Köz-világítás |
Adók |
Falu-gondnok |
Könyvtár |
Közfoglal-koztatás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 600 000 |
3 000 000 |
600 000 |
5 000 000 |
||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (gj.ktg.) |
K1113 |
0 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
8 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
600 000 |
5 000 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 500 000 |
2500000 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
500 000 |
500000 |
||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 000 000 |
0 |
3000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 600 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3000000 |
600000 |
5 000 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 593 000 |
525 000 |
525 000 |
105 000 |
438 000 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 350 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
200 000 |
1 050 000 |
|
irodaszer |
250000 |
200000 |
||||||||
anyagbeszerzés |
800000 |
350000 |
250000 |
|||||||
üzemanyag |
850000 |
700000 |
350000 |
|||||||
kisértékű tárgyi eszköz |
150000 |
|||||||||
munkaruha |
450000 |
|||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 350 000 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
200 000 |
1 050 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150000 |
||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
telefon |
200000 |
|||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
350 000 |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
800 000 |
0 |
600 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
áram |
400000 |
100000 |
100000 |
|||||||
víz |
200000 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
950 000 |
250000 |
350000 |
100000 |
250000 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás) |
K337 |
3 300 000 |
2 650 000 |
350000 |
100000 |
200000 |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 050 000 |
0 |
3 500 000 |
100 000 |
0 |
700 000 |
300 000 |
450 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
|||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 450 000 |
3500000 |
600000 |
150000 |
200000 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
450 000 |
450000 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
|||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 900 000 |
0 |
3 950 000 |
0 |
0 |
600 000 |
150 000 |
200 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
14 650 000 |
0 |
9 850 000 |
100 000 |
0 |
2 350 000 |
650 000 |
1 700 000 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (rendszeres szoc.segély)) |
K44 |
0 |
|||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
K45 |
0 |
|||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
|||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
7 661 000 |
7661000 |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 661 000 |
0 |
7 661 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K1155 |
0 |
|||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K5023 |
500 000 |
500 000 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K1157 |
0 |
|||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K1158 |
0 |
|||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K1159 |
0 |
|||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KÖH, óvoda,civil szerv.) |
K506 |
1 800 000 |
1800000 |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K1161 |
0 |
|||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K1162 |
0 |
|||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K1163 |
0 |
|||||||
64 |
Kamattámogatások |
K1164 |
0 |
|||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K1165 |
0 |
|||||||
66 |
Tartalékok |
K1166 |
0 |
|||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
18 800 000 |
0 |
18800000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
5 500 000 |
0 |
5500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
62 104 000 |
0 |
47 636 000 |
100 000 |
0 |
5 875 000 |
1 355 000 |
7 138 000 |
4. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
841126 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
12271000 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
12271000 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
12271000 |
0 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
12271000 |
0 |
5. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
841126 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
10802807 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
10802807 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1592422 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1592422 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
0 |
0 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
12395229 |
0 |
6. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
|
Beruházás |
18800000 |
18 800 000 |
Felújítás |
5500000 |
5 500 000 |
Összesen |
24 300 000 |
24 300 000 |
7. melléklet
Általános tartalék |
815 561 |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
815561 |
8. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
0 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány |
0 |
||||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
0 |
||||||||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadás |
0 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
Beruházás |
|||||||||||||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
forintban |
|
megnevezés |
|
Zöldterület kezelés |
1 152 478 |
Közvilágítás |
701 341 |
Köztemető fenntartás |
146 113 |
Közutak karbantartása |
3 195 363 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
8 766 757 |
Kiegészítés |
|
Polgárm.ill.kieg. |
|
Szünidei gyerekétkeztetés |
401 280 |
Falugondnoki feladatok |
4 479 000 |
Kistelepülések szoc.feladat |
4 937 000 |
Könyvtár |
2 270 000 |
összesen: |
26 049 332 |
11. melléklet
Önkormányzati segély |
Összesen: |
||||
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
Önkormányzati támogatások |
|||
1 |
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint |
0 |
|||
2 |
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont |
0 |
|||
3 |
Foglalkoztatást helyettesítő |
0 |
|||
7 |
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
0 |
|||
20 |
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Köztemetés Szt. 48. § |
0 |
|||
33 |
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1.Dinnyeberki Község Önkormányzata |
8414031 |
Községgazdálkodás |
||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
kötelező feladat |
működési |
átadott pénzeszközök |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
állami feladat |
||||
8414021 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
8419011 |
Költségvetési elszámolás |
|||
technikai feladat |
egyéb működési célú kiadás |
|||
88211 |
Szociális jellegű kiadások |
|||
kötelező feladat |
működési |
Rendszeres szociális segély |
||
Lakásfenntartási támogatás |
||||
Rendkívli gyermekvédelmi támogatás |
||||
88212-8822 |
||||
nem kötelező feladat |
működési |
Átmeneti segély |
||
Köztemetés |
||||
8904421 |
||||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
8904431 |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
kötelező feladat |
szociális hozzájárulás adója |
|||
dologi kiadások |
||||
9101231 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
9105011 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
13. melléklet
Dinnyeberki Község Önkormányzata |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2019.XII.31-én |
Átlagos létszám 2019. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2019.XII.31-én |
Átlagos létszám 2019. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2019.XII.31-én |
Átlagos létszám 2019. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2019.XII.31-én |
Átlagos létszám 2019. évre |
|
Választott tisztségviselő |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Ügyintéző, falugondnok |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Közfoglalkoztatott |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Egyéb foglalkoztatott |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
MINDÖSSZESEN |
3,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
Módosította a 9/2021(XI.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a.