Működési támogatás

35 654 237

49 434 236

40 601 410

Átvett pénzeszközök

28 289 000

45 789 000

26 447 139

Közhatalmi bevételek

546 000

546 000

306 254

Működési bevételek

0

6 888 986

21 087 584

Felhalmozási bevételek

26 800 000

34 570 346

4 659 997

Előző évi pénzmaradvány

3 124 229

11 238 856

Megelőlegezés

982 000

982 000

1 041 973

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

95 395 466

138 210 568

105 383 213

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

11 600 000

14 400 689

8 818 083

Munkaadókat terhelő járulékok

1 593 000

2 093 000

471 847

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 350 000

5 459 600

5 358 660

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

350 000

350 000

196 784

Közüzemi díjak

800 000

959 354

759 354

Vásárolt élelmezés

Karbantartás, kisjavítás

950 000

4 350 000

3 929 608

Egyéb szolgáltatások

3 300 000

7 982 496

7 773 494

Kiküldetések

Áfa

4 450 000

4 720 000

2 932 831

ÁH-n belüli kamatkiadások

450 000

450 000

17 302

Egyéb dologi kiadások

8 381 477

8 381 477

Dologi kiadások összesen

14 650 000

32 652 927

29 349 510

Ellátottak pénzbeli jutt.

7 661 000

7 661 000

792 353

Egyéb működési támogatások

2 300 000

1 943 974

1 404 769

Beruházások, felújítások

24 300 000

46 167 342

32 139 630

Finanszírozási kiadások

32 271 000

32 271 170

9 929 309

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

94 375 000

137 190 102

82 905 501

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

66 655 245

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

72 976 192

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-6 320 947

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

27 489 112

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

9 929 309

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

17 559 803

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

11 238 856

15

C) Összes maradvány (=A+B)

11 238 856

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

11 238 856

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

338 544

74 544

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

74 693 724

92 729 011

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 626 222

15 612 276

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

11 498 575

11 498 575

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

99 818 521

119 839 852

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

100 157 065

119 914 396

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

47

C/II/1 Forintpénztár

583 178

337 680

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

583 178

337 680

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 541 051

1 254 742

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 541 051

1 254 742

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

3 124 229

1 592 422

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

200 000

200 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

200 000

200 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

200 000

200 000

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

123 037 816

122 186 818

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

115 590 000

115 590 000

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

654 000

654 000

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-44 801 963

-17 758 446

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

27 043 517

18 389 965

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

98 485 554

116 875 519

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

7 719 756

715 990

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

9 575 226

2 571 460

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

982 170

1 041 973

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

982 170

1 041 973

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

982 170

1 041 973

234

H/III/1 Kapott előlegek

13 994 866

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

236 375

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

13 994 866

236 375

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

24 552 262

3 849 808

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 461 491

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 461 491

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

123 037 816

122 186 818

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

99818521

119839852

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

100157065

119914396

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

338544

74544

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

99818521

119839852

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

74693724

92729001

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

480000

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

13626222

15612276

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

11498575

11498575

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1. Tartós részesedések

A/III/1

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

3124229

1592422

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

583178

337680

III. Forintszámlák

C/III

2541051

1254742

D/ KÖVETELÉSEK

D

200000

200000

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

987828

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

19063522

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

123037816

122186818

FORRÁSOK

123037816

122186818

G/ SAJÁT TŐKE

G

98485554

116875519

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

115590000

115590000

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

654000

654000

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-44801963

-17758446

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

27043517

18389965

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

9575226

2571460

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

9575226

2571460

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

982170

1041973

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

13994866

236375

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1461491

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

123037816

122186818

"0"-ra írt eszközök

L/1

1022926

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

74544

Használatban lévő készletek

L/3

480000

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8